信诚惠报债券:2016年6月29日净值查看PDF公告
信诚惠报 债券型证 券投资基 金2016 年6 月29 日净 值 信诚惠报 债券型证 券投资基 金 (以下 简称 “本 基金” ) 于2016 年 4 月7 日基 金合同生 效。 截 至 2016 年6 月29 日 , 本基 金 A 类的基 金资产 净值为 405,983,653.28 元;本基金 B 类的基金 资产净值 为 396,297.96 元,本基金 的份额 净值如下 : 基金名称 基金代码 基金份额净 值(元) 信诚惠报债券型证券投资基金A 类 000467 1.014 信诚惠报债券型证券投资基金B 类 000479 1.013 信诚基金 管理有限 公司 2016 年 6 月 30 日