英大策略优选：关于修改基金份额净值计算精准度及修改基金合同、托管协议的公告查看PDF公告
英 大 基 金 管 理 有限 公 司 关 于 修 改英 大 策 略 优 选 混合 型 证 券 投资基金 基 金 份额 净 值 计 算 精 准度 及 修 改 基 金 合同 、 托 管 协 议 的公告 为了进一步保障基金投资者的利益，减少英大策略优选混合型证券投资基 金（以下简称“本基金” ）基金份额净值与实际值的偏差 ，英大基金管理有限公 司（以下简称“本公司” ）决定对本基金的基金份额净值计算精确度进行调整 。 经本公司与托管人协商一致， 决定自 2016 年 7 月 1 日起调整本基金 的基金份额 净值精度至小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。 经与基金托管人协商一致， 并报中国证监会备案， 本公司对原基金合同、 托 管协议中有关内容进行相应修订， 具体修改内容 如下： 一、 《基金合同》的具体修订内容如下 ： 第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 原 为： “本基金份额净 值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四 舍五入， ”
修 改为 ： “本基金份额 净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位 四舍五入， ” 第十四部分 基金资产估值 四、估值程序 原 为： “精确到 0.001 元，小数点后第4 位四舍五入。 ” 修 改为 ： “精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。 ” 五、估值错误的处理 原 为： “当基金份额净 值小数点后 3 位以内（含第 3 位）发生估值错误时， 视为基金份额净值错误。 ” 修 改为 ： “当基金份额净 值小数点后 4 位以内 （含第 4 位） 发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 ” 二、 《托管协议》的具体修订内容如下： 八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 原 为： “精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。 ” 修 改为 ： “精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。 （三）基金份额净值错误的处理方式 原 为： “当基金份额净 值小数点后 3 位以内( 含第 3 位)发生差错时 ， 视为基 金份额净值错误； ” 修 改为 ： “当基金份额 净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时 ，视为基金 份额净值错误； ” 重要提示： 1 、 本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响。 此次修订已经履行了规 定的程序， 符合相关法 律法规及 《基金合同》 的规定。 修订后的 《基 金合同》 及 《托管协议》自2016 年7 月1 日起生效。 2、 本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的 本基金基金合同及托管协议； 招募说明书及摘要将随后在定期更新时进行相应修改。 3、 投资人可访问本公司网站(www.ydamc.com) 或拨打全国免长途话费的客户服务 电话400-890-5288 咨询相关情况。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不 保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资人投资于本基金时应认真 阅读本基 金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险 。 特此公告。
英大基金管理有限公司
2016 年6 月30 日
