信诚惠报债券：开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告查看PDF公告
信诚惠报债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
信 诚惠 报债券 型证 券投资 基金 开放日 常申 购、赎 回、 转换
和 定期 定额投 资业 务的公 告
公 告送 出日期:2016 年6 月29 日
1 公告基本信息
基金名 称 信诚惠 报债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 信诚惠 报
基金主 代码 000467
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月 7 日
基金管 理人 名称 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 信诚基 金管 理有 限公 司
公告依 据
《 信 诚 惠 报 债券 型 证 券投资 基 金 基 金 合同 》 、
《信诚惠报债券型证券投资基金招募说明
书》
申购起 始日 2016 年 6 月 30 日
赎回起 始日 2016 年 6 月 30 日
转换转 入起 始日 2016 年 6 月 30 日
转换转 出起 始日 2016 年 6 月 30 日
定期定 额投 资起 始日 2016 年 6 月 30 日
下属分 级基 金的 基金 简称 信诚惠 报 A 信诚惠 报 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000467 000479
该 分 级 基 金是 否 开 放申 购、 赎 回 、 转换 、 定
期定额 投资
是 是
2 日常申购、赎回、转换 和定期定额投资 业务 的办 理时间
投资人 需在 开放 日办 理 信 诚惠报 债券 型证 券投 资基 金 （以 下简 称“ 本基 金” ） 基金份 额
的申购 、 赎 回、 转换 及定 投业务 ， 具 体办 理时 间为 上海证 券交 易所 、 深 圳证 券交易 所的 正常
交易日 的交 易时 间， 但基 金管理 人根 据法 律法 规、 中国证 监会 的要 求或 基金 合同的 规定 公告
暂停申 购、 赎回 时除 外 。
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 并 在实 施日 前依照 《信 息披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告。
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎 回或者 转
换。 投 资人 在基 金合 同约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购、 赎回 或转 换申 请 且 登记机 构确 认接
受 的， 其基 金份 额申 购、 赎回价 格为 下一 开放 日基 金份额 申购 、赎 回的 价格 。
3 日常申购业务 信诚惠报债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
3.1 申购金额限制
通过其它 销 售机 构网 点申 购本基 金的 单笔 最低 金额 为 1,000 元人 民币 。 通 过直 销中心 首
次申购 的最 低金 额 为 10 万 元人民 币， 追加 申购 最低 金额 为 1,000 元人 民币 。 已有认 购本 基
金记录 的投 资人 不受 首次 申购最 低金 额的 限制 ， 但 受追加 申购 最低 金额 的限 制。 通 过基 金管
理人网 上交 易系 统办 理基 金申购 业务 的不 受直 销网 点单笔 申购 最低 金额 的限 制， 申购 最低 金
额为单 笔 1,000 元 。 本 基金 直销网 点单 笔申 购最 低金 额可由 基金 管理 人酌 情调 整。 其它 销售
机构网 点的 投资 人欲 转入 直销网 点进 行交 易要 受直 销网点 最低 金额 的限 制。
投资者 可多 次申 购， 对单 个投资 者累 计持 有基 金份 额的比 例或 数量 不设 上限 限制。 法律
法规 、 中 国证 监会另 有规 定的除 外 。 基 金管理 人可 在法律 法规 允许 的情 况下 ， 调 整上 述规 定
申购金 额的 数量 限制 ， 并 在调整 实施 前依 照 《 信息 披露办 法 》 的 有关规 定在 指定媒 体上 公 告
并报中 国证 监会 备案 。
3.2 申购费率
投资者 可以 多次 申购 本基 金，申 购费 用按 每笔 申购 申请单 独计 算。
本基 金 A 类 基金 份额 采用 前端收 费模 式收 取基 金申 购费用 ； B 类 基金 份额 不收 取申购 费 。
投资者 的申 购费 用如 下：
A 类基金份额
每笔申 购金 额（M ） 申购费 率
M<50 万元 0.80%
50 万≤M<200 万元 0.50%
200 万≤M<500 万元 0.30%
M ≥500 万元 1000 元/ 笔
B 类基金份额
申购费 率为 零
本基 金 A 类 基金 份额 的申 购费用 由投 资人 承担 ，主 要用于 本基 金的 市场 推广 、销售 、
登记等 各项 费用 ，不 列入 基金财 产。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
本基金 单笔 赎回 份额 不得 低于 100 份。 基金 持有 人 赎回时 或赎 回后 在销 售机 构（网 点）
保留的 基金 份额 余额 不 足 100 份的 ， 在赎 回时需 一次 全部赎 回 。 基 金管 理人 可 在法律 法规 允
许的情 况下 ， 调整上 述规 定赎回 份额 的数 量限 制。 基金管 理人 必须 在调 整实 施前依 照 《信 息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 并报 中国 证监会 备案 。
4.2 赎回费率
本基金 赎回 费用 按基 金份 额持有 人持 有该 部分 基金 份额的 时间 分段 设定 如下 ：
A 类基金份额
持有时间（Y ） 赎回费率
Y ＜30 日 0.50%
30 日≤Y ＜1 年 0.30%
1 年 ≤Y ＜2 年 0.15%
Y ≥2 年 0
B 类基金份额 信诚惠报债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
Y ＜30 日 0.50%
Y ≥30 日 0
（注：Y ： 持有 时间 ，其 中 1 年为 365 日，2 年为 730 日）
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担 ， 在 基金份 额持 有人 赎回 基金 份额时 收
取。 基 金管 理人 可以 在不 违反法 律法 规的 情形 下， 确定赎 回费 用归 入基 金财 产的比 率。
5 日常转换业务
5.1 转换费率
1 、 基金 的转 换按 照转 出基 金的赎 回费 用加 上转 出与 转入基 金申 购费 用补 差的 标准收 取
费用。（ 1 ） 转 出基 金赎 回 费： 基 于每 份转 出基 金份 额在转 换申 请日 的适 用赎 回费率 ， 计 算转
出基金 赎回 费。 （2 ） 申购 费 补差： 两只 前端 收费 基金 （ 包括申 购费 为零 的基 金） 之间的 转换 ，
按照转 出金 额分 别计 算转 换申请 日转 出基 金和 转入 基金的 申购 费 。 如 转入 基金 的申购 费大 于
转出基 金申 购费 ， 则按 差额 收取申 购补 差费 ； 如转 入基 金的申 购费 小于 等于 转出 基金申 购费 ，
则不收 取申 购补 差费 。
具体申 购费 率标 准请 见各 基金的 相关 法律 文件 和最 新公告 。 基金 转换 费用 由基 金持有 人
承担。
2 、 基金 转换 的计 算公 式如 下：
转出总 额＝ 转出 份额 ×转 出基金 当日 基金 份额 净值
转出基 金赎 回费 ＝转 出总 额×转 出基 金赎 回费 率
转出净 额＝ 转出 总额 －转 出基金 赎回 费
申购费 补差 （ 外扣 ） ＝转 出净额 ×转 入基 金的 申购 费率/ （1 ＋ 转入 基金 申购 费率 ） － 转
出净额 ×转 出基 金申 购费 率/ （1 ＋ 转出 基金 申购 费 率）
由非货 币型 基金 转出 时：
转入份 额＝ （转 出净 额－ 补差费 ）/ 转入 基金 当日 基 金份额 净值
由货币 型基 金转 出时 ：
转入份 额＝ （转 出净 额－ 补差费+ 结 转收 益）/ 转 入 基金当 日基 金份 额净 值
5.2 其他与转换相关的事 项
（1 ）适 用基 金范 围
本基金 转换 业务 目前 暂适 用于本 基金 与本 公司 募集 管理的 以下 基金 ： 信诚 四季 红混合 型
证券投 资基 金 、 信诚 精萃 成长混 合型 证券 投资 基金 、 信 诚盛 世蓝 筹混合 型证 券投资 基金 、 信
诚三得 益债 券型 证券 投资 基金、 信诚 经典 优债 债券 型证券 投资 基金 、 信 诚优 胜精选 混合 型证
券投资 基金 、 信诚中 小盘 混合型 证券 投资 基金 、 信 诚货币 市场 证券 投资 基金 、 信 诚优 质纯 债
债券型 证券 投资 基金 、 信 诚新兴 产业 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚季 季定 期支 付债券 型证 券投
资基金 、 信诚 月月定 期支 付债券 型证 券投 资基 金、 信诚幸 福消 费混合 型 证券 投资基 金 、 信诚
新 选回 报灵 活配 置混 合 型 证券投 资基 金 、 信 诚新 锐回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 和信 诚
新鑫回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 之 间的 基金 份额转 换业 务 （只 适用 于前 端收费 模式 ） 。
本公司 今后 募集 管理 的开 放式基 金将 根据 具体 情况 确定是 否适 用基 金转 换业 务。 具体 信
息可参 见届 时相 关公 告文 件或致 电本 公司 客户 服务 电话 400-666-0066 进行 咨 询。
（2 ）业 务办 理时 间
投资者 可在 对应 转换 转入 与转换 转出 基金 的开 放日 申请办 理基金 转 换业 务 ， 具 体办理 时
间与基 金申 购、 赎回 业务 办理时 间相 同（ 本公 司公 告暂停 申购 、赎 回时 除外 ） 。
（3 ） 有关 基金 转换 业务 的 具体业 务规 则敬 请查 询 2015 年 2 月 9 日刊 登在 《中 国 证券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 及本 公司 网站的 《 信 诚基金 管理 有限 公司 关于 调整开 放式 基金信诚惠报债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
转换业 务规 则的 公告 》 。
6
定期定额投资业务
1 、投 资者 可以 与本 公司 网 上直销 渠道 或下 述销 售机 构约定 每月 固定 扣款 金额 。
2 、投资 者通过 信诚网 上直 销系统对 本基 金进行 定期 定额申购 ，根 据支付 渠道 不同有 如
下费率 优惠:
(1)中 国农 业银 行卡 ： 原 申 购费率 高于 0.6 ％的 ， 享 受费率 4 折优 惠， 若优 惠 折扣后 费
率低于 0.6 ％， 则按 0.6 ％执行 ；原 申购 费率 等于 或低于 0.6 ％的 ，则 按原 费率执 行。
(2)招 商银 行卡 ： 原 申购 费 率高于 0.6 ％的 ， 享 受费 率 4 折优 惠， 若优 惠折 扣 后费率 低
于 0.6 ％， 则按 0.6 ％执 行；原 申购 费率 等于 或低 于 0.6 ％的 ，则 按原 费率 执行。
(3)汇 付天 下三 方支 付： 原 申购费 率高 于 0.6 ％ 的， 享受费 率 4 折 优惠 ， 若 优 惠折扣 后
费率低 于 0.6 ％ ，则 按 0.6 ％执 行； 原申 购费 率等 于 或低于 0.6 ％的 ，则 按原 费率执 行。
(4)银 联通 三方 支付 ： 原 申 购费率 高于 0.6 ％的 ， 享 受费率 4 折优 惠， 若优 惠 折扣后 费
率低于 0.6 ％， 则按 0.6 ％执行 ；原 申购 费率 等于 或低于 0.6 ％的 ，则 按原 费率执 行。
3 、 本 基金 同时 开通 定期 定 额投资 业务 的销 售机 构包 括:上 海天 天基 金销 售有 限 公司等基
金销售 机构 的营 业网 点。 上述销 售机 构每 期最 低申 购金额 为人 民 币100 元( 含 申购手 续费) ，
4 、有 关定 期定 额投 资的 具 体业务 规则 请查 询 2008 年10 月6 日刊 登在 《中 国 证券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 和本 公司 网站的 《 信 诚基金 管理 有限 公司 关于 旗下基 金定 期定
额投资 业务 规则 的公 告》 以及 2012 年11 月 16 日 刊 登的《 信诚 基金 管理 有限 公司关 于旗 下
基金调 整定 期定 额投 资下 限业务 的公 告》 。
7
基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销机构
信诚基 金管 理有 限公 司
（1） 直销 柜台: 上海 市浦 东新区 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心汇 丰银 行大 楼 9 层,邮编
200120, 直 销传 真:021-50120895, 客服 热线:400-666-0066。
（2） 网上 直销 平台: 交易 网址http://www.xcfunds.com
（3） 关于 网上 直销 平台 实 行的费 率优 惠：
投资者 通过 信诚 网上 直销 系统申 购本 基金 ，根 据支 付渠道 不同 有如 下费 率优 惠:
1) 中国农 业银 行卡 ： 原 申购 费率高 于 0.6 ％ 的， 享受 费率 7 折优 惠 ， 若优 惠折 扣后 费
率低于 0.6 ％， 则按 0.6 ％执行 ； 原 申购 费率 等于 或低于 0.6 ％的 ， 则 按原 费率执
行。
2) 中国建 设银 行卡 ： 原 申购 费率高 于 0.6 ％ 的， 享受 费率 8 折优 惠 ， 若优 惠折 扣后 费
率低于 0.6 ％， 则按 0.6 ％执行 ； 原 申购 费率 等于 或低于 0.6 ％的 ， 则 按原 费率执
行。
3) 招商银 行卡 ： 原申购 费率 高于 0.6 ％ 的 ， 享受 费 率4 折优 惠， 若优 惠折 扣后 费 率低
于 0.6 ％， 则按 0.6 ％执 行；原 申购 费率 等于 或低 于 0.6 ％的 ，则 按原 费率 执 行 。
4) 汇付天 下三 方支 付： 原申 购费率 高于 0.6 ％的 ， 享 受费 率4 折 优惠 ， 若 优惠 折扣 后
费率低 于 0.6 ％ ， 则 按 0.6 ％执 行； 原 申购 费率 等于 或低于 0.6 ％的 ， 则 按原 费率
执行。
5) 银联通 三方 支付 ： 原 申购 费率高 于 0.6 ％ 的， 享受 费率 4 折优 惠 ， 若优 惠折 扣后 费
率低于 0.6 ％， 则按 0.6 ％执行 ； 原 申购 费率 等于 或低于 0.6 ％的 ， 则 按原 费率执
行。 信诚惠报债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
7.1.2 场外非直销机构
（1 ）场 外非 直销 机构 包括: 上 海天 天基 金销 售有 限公 司 等基 金代 销机 构的 营业 网点( 具
体申购 赎回 安排 和网 点名 单请查 阅本 基金 招募 说明 书和发 售公 告以 及其 他相 关的业 务公
告) 。
（2 ）关 于场 外非 直销 机构 实行的 费率 优惠:
1 ） 上海 天天 基金 销售 有限 公司
自 2016 年 6 月 30 日起 ， 投资者 通过 天天 基金 办理 信诚惠 报债 券型 基金 的申 购（含 定
期定额 投资 ）业 务的 ，具 体费率 折扣 以天 天基 金页 面公示 为准 。
8 基金份额净值公告/ 基金 收益公告的披露安排
自 2016 年 6 月 30 日起 ， 基金管 理人 将 在 每个 开放 日的次 日 ， 通 过网 站 、 基 金 份额发 售
网点以 及其 他媒 介， 披露 开放日 各类 基金 份额 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。
基金管 理人 将公 告半 年度 和年度 最后 一个 市场 交易 日基金 资产 净值 和 各 类基 金份额 的
基金份 额净 值 。 基金 管理 人 将在 前款 规定 的市 场交 易日的 次日 ， 将基金 资产 净值 、 各 类基 金
份额的 基金 份额 净值 和基 金份额 累计 净值 登载 在指 定 报刊 和网 站上。
9 其他需要提示的事项
（1 ） 基金管 理人 可以在 基 金合同 约定的 范围内 调整 费率 、 收费方 式，并 最迟 将于新 的
费率或 收费 方式 实施 日前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。
（2 ） 基金管 理人 可以在 不 违反法 律法规 规定及 基金 合同约 定的情 形下根 据市 场情况 制
定基金 促销 计划 ， 针 对以 特定交 易方 式 （ 如网 上交 易、 电 话交 易等 ） 等 进行 基金交 易的 投资
人定期 或不 定期 地开 展基 金促销 活动 。 在 基金 促销 活动期 间， 按照 法律 法规 和基金 合同 的规
定， 经 向监 管部 门履 行必 要的手 续后 ， 基 金管 理人 可以适 当调 低基 金申 购费 率和基 金赎 回费
率。
（3 ） 有 关本 基金 开放 申购 、 赎回 、 转 换及 定投 业务 的具体 规定 若有 变化,本 公 司将另 行
公告。
（4 ） 本公告 仅对 本基金 的开 放申 购、赎 回 、转 换及 定投业 务的 有 关事项 予以 说明。 投
资者 欲了解本基金 的详细情况,可通过 本公司网站 或 销售 机构查阅《 信 诚惠报债券 型证券投
资基金 基金 合同 》 和 《 信 诚惠报 债券 型证 券投 资基 金 招募 说明 书》 等相 关资 料， 投 资者 亦可
致 电 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 400-666-0066, 或 登 录 本 公 司 网 站
www.xcfunds.com 进行 查询 。
（5 ）为 确保 投资 人能 够及 时收到 对账 单, 请投 资人 注 意核对 开户 信息 是否 准确 、完整 。
如需补 充或 更改,请 及时 到 原开户 机构 更正 相关 资料 。
（6 ） 本 基金 管理 人承 诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但 不保证 基
金一 定盈利, 也不保证最 低收益 。投资者于投 资前应认真 阅读本基金的 《基金合同 》和《招
募说明 书》 。敬 请投 资者 留 意投资 风险 。
特此公 告。
信诚基 金管 理有 限公 司
2016 年 6 月 29 日
