博时安仁一年债：基金合同生效公告查看PDF公告
3
博时 安 仁一 年 定 期开 放债 券型 证券 投资 基金
基 金合 同生 效公 告
公 告送 出日期 ：2016 年 6 月 25 日
1 、 公告基本信息
基金名 称 博时安 仁一 年 定 期开 放债 券型 证 券投 资基 金
基金简 称 博时安 仁一 年
基金代 码 A 类 002904 ， C 类 002905
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 24 日
基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国民生 银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《博时 安仁 一年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 、 《 博时
安仁一 年 定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 招 募说 明书 》等
2 、 基金募集情况
基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准
的文号
证监许 可[2016] 1174 号
基金募 集期 间
自 2016 年 6 月 15 日
至 2016 年 6 月 21 日 止
验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户 的 日
期
2016 年 6 月 23 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位： 户 ）
302
份额级 别 博时安 仁一 年 A 博时安 仁一 年 C 合计
募集期 间净 认购 金额 （单 位： 元 ） 503,300,882.00 389,189.01 503,690,071.01
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息
（单位 ： 元 ）
205.13 13.21 218.34
募 集 份
额
（单
位： 份 ）
有效认 购份 额 503,300,882.00 389,189.01 503,690,071.01
利息结 转的 份额 205.13 13.21 218.34
合计 503,301,087.13 389,202.22 503,690,289.35
其 中 ：
募 集 期
间 基 金
管 理 人
运 用 固
有 资 金
认 购 本
基 金 情
认购的 基金 份额 （单
位：份 ）
0
0 0
占基金 总份 额比 例
0 0 0
其他需 要说 明的 事项 — — — 况
其 中 ：
募 集 期
间 基 金
管 理 人
的 从 业
人 员 认
购 本 基
金情况
认购的基金份额（单
位：份 ）
3,047.78 3,522.30 6,570.08
占基金 总份 额比 例
0.0006% 0.9050% 0.0013%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律
法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手 续 的
条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续
获得书 面确 认的 日期
2016 年 6 月 24 日
注：（1） 本基金募 集期间 的信息披 露费、会 计师费 、律师费 以及其他 费用， 不从基 金
财产中 列支 ；
（2）本公 司高级管 理人员 、基金投 资和研究 部门负 责人持有 该只基金 份额总 量的数 量
为0 份 至10 万份 （ 含） ；
（3） 本基 金的 基金 经理 持 有本基 金 份 额总 量 的 数量 区间 为 0 份 。
3 、 其他需要提示 的事项
（1）自基 金合同生 效日起 （包括基 金合同生 效日） 或者每一 个开放期 结束之 日次日 起
（包括 该日）12 个月 的期 间内， 本 基金 采取 封闭 运 作模式， 基金 份额 持有 人 不得申 请申 购、
赎回本 基金 。本 基金 的第 一个封 闭期 为自 《基 金合 同》生 效之 日起 至 12 个 月 后的对 应日 的
期间。 下一 个封 闭期 为首 个开放 期结 束之 日次 日起 （包括 该日 ）至 12 个月 后 的对应 日的 期
间， 以此 类推 。 如 该对 应 日不存 在对 应日 期或 为非 工作日 ， 则顺 延至 下一 工 作日 。 本 基金 封
闭期内 不办 理申 购与 赎回 业务， 也不 上市 交易 。
（2）每一 个封闭期 结束后 ，本基金 即进入开 放期， 开放期的 期限为自 封闭期 结束之 日
后第一 个工 作日 起 （含 该 日） 五至 二十 个工 作日 ， 具体期 间由 基金 管理 人在 封闭期 结束 前公
告说明 。 开放 期内 ， 本 基 金采取 开放 运作 模式 ， 投 资人可 办理 基金 份额 申购 、 赎 回或 其他 业
务。开 放期 未赎 回的 份额 将自动 转入 下一 个封 闭期 。
（3）如在 开放期内 发生不 可抗力或 其他情形 致使基 金无法按 时开放或 需依据 《基金 合
同》 暂停 申购 与赎 回业 务 的， 基金 管理 人有 权合 理 调整申 购或 赎回 业务 的办 理期间 并予 以公告，在 不可 抗力 或其 他情 形影响 因素 消除 之日 下一 个工作 日起 ，继 续计 算该 开放期 时间 。
风险提 示 ： 基 金管 理人 承 诺以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金财 产 ， 但不 保
证基金 一定 盈利 ， 也不 保 证最低 收益 。 基金 的过 往 业绩不 代表 其未 来表 现 ， 敬请投 资 人 注意
投资风 险。
特此公 告 。
博时基金管 理有 限公 司
2016 年 6 月 25 日
