东兴安盈宝：封闭期收益公告查看PDF公告
[ 在 此 处 键 入 ] 东兴安盈 宝货币市场基金封闭期 收益公告 报告期间:2016年06月24 日-2016年06月24日 公告送出日期:2016年06 月25日 基金名称 东兴安盈宝货币市场基金 基金简称 东兴安盈宝 交易代码 002759 基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金管理人代码 51100000 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人代码 20730000 基金资产净值 4,021,365,162.32 下属两级基金的基金简称 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B 下属两级基金的交易代码 002759 002760 下属两级基金的资产净值 31,358,162.32 3,990,007,000.00 下属两级基金的每万份已实现收益 0.6123 0.6779 下属两级基金的7日年化收益率 2.141% 2.381% 注：本基金基金合同于2016 年6月3日生效。 东兴证券股份有限公司 2016 年6月25 日
