上银慧盈利货币：开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告
上银 慧盈利货币 市场基金开 放日常申购 、赎回业务 公告 公告送出日期：2016年6月21日 1 公 告基本信息 基金名称 上银慧盈利货币市场基金 基金简称 上银慧盈利货币 基金主代码 002733 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年5月17日 基金管理人名称 上银基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 上银基金管理有限公司 公告依据 《上银慧盈利货币市场基金基金合同》 和 《上银慧 盈利货币市场基金招募说明书》的相关规定 申购起始日 2016年6月21日 赎回起始日 2016年6月21日 2 日 常申购、赎 回业务的办 理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间及基金管理人、 基金托管人协商确认的办理申购、 赎 回的其他时间， 但基金管理人根据法律法 规、 中国证监会的要求或本基金合同的规定公 告暂停申购、赎回时除外 。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、新的业务发展或其 他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定公告 。 3 日 常申购业务 3.1 申购金额限 制 投资者首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币10元， 追加申购的单笔最低金额为人 民币10元。 3.2 申购费率
本基金 不收取申购费。 3.3 其他与申购 相关的事项 基金管理人可在法律法规允许的情况下， 调整上述对申购 金额的数量限制。 为了保护基 金份额持有人的合法权益， 基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定， 在 特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金 额以上的资金申购。 基金管理人必须在调整前 依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体公告并分别报中国证监会和基金管理人主 要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 4 日 常赎回业务 4.1 赎回份额限 制 投资人可将其全部或部分基金份额赎回。 本基金按照 份额进行赎回， 申请赎回份额精确 到小数点后两位，单笔赎回份额不限 。 4.2 赎回费率 本基金不收取 赎回费。 4.3 其他与赎回 相关的事项 基金管理人可在法律法规允许的情况下， 调整上述对 赎回份额的数量限制 。 基金管理人 必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体公 告并分别 报中国证监会 和 基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构 备案。 在满足相关流动性风险管理要求的前提下， 当本基金持有的现金、 国债、 中央银行票据、 政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时， 为确保基金平稳运作， 避免诱发系统性风险， 基金管理人应当对当 日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的 强制赎回费用， 并将上述赎回费用全额计入基金财产。 基金管理人与基金托管人协商确 认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 5 基 金销售机构 5.1 直销机构 名称：上银基金管理有限公司直销机构 地址：上海市浦东新区世纪大道1528 号陆家嘴基金大厦9层
电话：（021）60232799 传真：（021）60232779 客服电话：（021）60231999 联系人：汪婉
网址：www.boscam.com.cn 5.2 场外非直销 机构 本基金 暂不委托其他代销机构发售。 6 基 金份额净值 公告/基金 收益公告的 披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人将在每个开放日的次日， 通过其网站、 基金份额销售网点以及其他媒介，披露 开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益 率。 7 其 他需要提示 的事项 （1 ） 投资者欲了解本基金的详细情况， 请查阅2016年4月29日刊登于 《上海证券报》 和 上银基金管理有限公司网站(www.boscam.com.cn) 的本基金招募说明书及份额发售公 告， 同时可以拨打上银基金管理有限公司客户服务电话021-60231999 咨询相关事宜， 或 登录网站获取相关信息。 （2 ）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基 金 的招募说明书。 特此公告 上银基金管理有限公司 二〇一六年六月二十 一日
