长信利鑫：关于分级运作期届满日之利鑫A、利鑫B份额转换方案的公告查看PDF公告
长 信基 金管 理有 限责 任公 司 关 于长 信利鑫 分 级债 券型 证券 投资 基金 分级 运作 期届 满日 之 利 鑫 A 、 利鑫B 份额转换 方 案的 公告 根据 《 长信利鑫 分级债券型证券投资基金 基金合同》 （以下简称 “基金 合同” ） 及《 长信 利鑫分级债券型证券投资基金 招募说明书》 的规定， 长信利鑫 分级债券 型证券投资基金 （以下简称 “本基金”,基金简称： 长信 利鑫， 基金代码 163003） 自基金合同生效 后5 年期届满， 自动转换为上市开放式基金 （LOF）， 基金名称变 更为“长信 利鑫债券型证券投资基金（LOF）”， 利鑫 A（基金代码 163004 ）、利 鑫B （基金代码150042 ） 的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市 开放式基金 （LOF） 份额。 在基金合同生效 后 5 年期届满日 （2016 年6 月24 日） ， 根据净资产不变的原则， 将 利鑫A、 利鑫B 的基 金份额 转换为份额净值等于 1.000 元的 长信 利鑫债 券型证 券投资基 金（LOF ）份 额。基金 管理人 将于转换 基准日对 利鑫A、 利鑫B 进行基金份额 转换。现将转换 的具体事宜公告如下： 一、 份额转换基准日 本基金的份额转换基准日为基金合同生效 后5 年期届满日， 即本基金基金合 同生效之日起5 年后的对应日， 即2016 年6 月24 日。 二、 转换对象 基金份额 转换基准日登记在册的 利鑫A、 利鑫B 所有份额。 三、 份额转换方式 在份额转 换基 准日， 本 基金转换 成上 市开放 式 基金（LOF ）后 的基金 份额净 值调整为1.0000 元。 在份额转换基准日日终， 以份额转换后 1.0000 元的基金份 额净值为基准， 利鑫 A、 利鑫B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金 （LOF）份额。 本基金的份额转换计算公式： 利鑫 A 份额 （或 利鑫B 份额） 的转换比率＝份额转换基准日 利鑫 A （或利鑫 B）的基金份额净值/1.0000 利鑫 A（或利鑫 B）基 金份额持有人持有的转换后 长信利鑫债券型证券投资基金 （LOF） 份额＝基金份额持有人持有的转换前 利鑫A （或利鑫B） 的份额数× 利鑫A 份额（或 利鑫 B 份额）的转换比率 在进行份额转换时， 利鑫A、 利鑫B 的场外份额将转换成 长信利鑫 债券型证 券投资基金（LOF） 场外份额，且均登记在注册登记系统下； 利鑫 B 的场内份额 将转换成 长信利鑫 债券 型证券投 资基金 （LOF ）场内份 额，仍 登记在 证券登记结 算系统下。 根据《基金合同》的规定，5 年封闭期届满日 ，利鑫 A、利鑫 B 的基 金份额 净值的计算， 保留到小数点后 8 位， 小数点后第 9 位四舍五入， 由此产生的误差 计入基金财产。 除保留位数因素影响外， 基金份额 转换 对利鑫A、 利鑫B 持有人的权益无实 质性影响。 在实施基金份额 转换后，转换基准日转换 前利鑫A 和利鑫B 基金份额净值、 利鑫A 和 利鑫B 转换 比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 长 信基 金管理 有限 责任公 司 2016 年 6 月 21 日
