长信利鑫：关于利鑫A份额折算方案的公告查看PDF公告
临 时公 告
长 信 基 金 管 理 有限 责 任 公 司 关 于
长信利鑫 分 级 债券 型 证 券 投 资 基金 之 利鑫 A 份额
折算方案的公告
根据《 长信利鑫 分级债券型证券投资基金基金合同 》 （以下简称 “ 基金 合同”）
及《 长信 利鑫分级债券型证券投资基金 招募说明书》 的规定， 长信利鑫 分级债券
型证券投资 基金 （以下简称 “本基金”） 原则上 基金合同生效之日起 5 年内， 每
满6 个月的最后一个工作日， 基金管理人将对 利鑫A （基金代码163004） 进行基
金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
一 、折 算基准 日
根据 《基金合同》 的约定， 经与本基金托管 人中国邮政储蓄银行有限责任公
司 确认，2016 年6 月 23 日为利鑫A 份额的最后 一个基金份额折算基准日及 开放
日 ，该日仅开放 利鑫 A 份额的赎回业务。
二 、折 算对象
基金份额折算基准日登记在册的所有 利鑫 A 份额。
三 、折 算频率
自 《 基金合同》 生效之日起5 年内， 每满 6 个月的基金份额折算基准日折算
一次。
四 、折 算方式
折算 基准日日终， 利鑫 A 基金份额净值调整 为 1.0000 元，折算后 ，基金份
额持有人持有的 利鑫 A 份额数按照折算比例相应增减。
利鑫 A 基金份额折算公式如下：
利鑫 A 的折算比例＝折算基准日 折算前 利鑫A 的基金份额净值／1.0000
利鑫 A 折算后的份额数＝折算前 利鑫A 的份额数×利鑫A 的折算比例
利鑫 A 折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此产生
的误差计入基金财产。
临 时公 告
根据 《基金合同》 的规定， 利鑫A 在开放日的基金份额净值计算将以四舍五
入的方式保留到小数点后 8 位， 由此计算得到的 利鑫A 的折算比例将保留到小数
点后8 位。
除保留位数因素影响外， 基金份额折算对 利鑫A 持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算后， 折算日折算前 利鑫 A 基金份额净值、 利鑫 A 折算比
例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。
风 险提 示
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金
的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 6 月 21 日
