长信利鑫：关于利鑫A份额开放赎回期间利鑫B份额（150042）的风险提示公告查看PDF公告
临 时公 告 长 信 基 金 管 理 有限 责 任 公 司 关 于 长信利鑫分 级 债券 型 证 券 投 资 基金 之 利 鑫A 份 额开 放 赎 回 期 间 利鑫 B 份额（150042） 的 风 险 提示 公 告 长信利鑫分级债券型证券投资基金（以下简称 “ 本基金” ）基金合同已于 2011 年 6 月24 日生效。 本基金 《基金合同》 生效之日起5 年内， 基 金份额划分 为 利鑫 A （基金代码 163004）、利鑫B （基金 代码 150042） 两级份额 ， 两者的份 额配比 原则上不超过 2:1。 本基金为 利鑫A 设立约定年化收益率， 基金的资产净 值将优先满足 利鑫A 的本金及约定收益， 剩余的基金资产归 利鑫B 享有。 根据本 基金 《基金合同 》 的规定， 经与本基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 确 认 ， 本基金在分级运作期内， 利鑫A 每满6 个月进行一次基金份额折算 并进行开 放 ， 利鑫A 的基金份额折算基准日与开放日为同一个工作日 。 利鑫B 封闭运作并 上市交易。 2016 年 6 月 23 日为利鑫 A 份额的最后 一个基金份额折算基准日及 开放日， 该日仅开放 利鑫 A 份额的赎回业务， 现就本次 利鑫 A 份额开放赎回期间 利鑫 B 份额 的风险 提示如下： 1、 利鑫 B 份额收益分 配变化的风险。根据《基金合同》规定，本基金将于 每个 利鑫 A 的开放日针对下一期 利鑫A 的约定年化收益率进行设定并公告， 计算 公式为： 利鑫A 的年收益率（单利）＝1.1×1 年期银行定期存款利率+0.8% 其中，1 年期银行定期存款利率为届时中国人民银行公布并执行的金融机构 人民币1 年期银行定期存款基准利率， 按照四舍五入的方法保留到小数点后第 2 位。 利鑫A 份额的约定年化收益率按照上述方式调整后， 利鑫B 份额的收益分配 将相应调整。 因利鑫 A 份额将 于2016 年 6 月24 日日终转换后被默认转入 “长信 利鑫债券 型证券投资基金 （LOF ） ” 份额， 故本次的约定收益适用于 2016 年6 月24 日当日。 2、 利鑫 B 份额杠杆率 变动的风险。目前， 利鑫 A 与利鑫 B 的份额 配比为 0.12796790:1。 本次 利鑫A 实施基金份额折算及开放赎回结束后， 利鑫 A 的规模
临 时公 告 将缩减， 从而引发 利鑫 A、 利鑫B 份额配比发生变化， 进而导致 利鑫 B 份额杠杆 率变动风险,本基金管理人将对 利鑫A 基金份额开放赎回的结果进行公告。 本基金转换为 长信 利鑫债券型证券投资基金（LOF）后，原利鑫 B 将 不再上 市交易， 本基金管理人已向深圳证券交易所申请终止本基金 利鑫B 的基金份额上 市交易， 终止上市日为 2016 年 6 月24 日。 本公告发布之日 （2016 年6 月21 日） 开市起至10:30 利鑫 B 停牌一小时。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 长 信基 金管理 有限 责任公 司 2016 年 6 月 21 日
