长信利鑫:关于利鑫A、利鑫B暂停办理系统内及跨系统转托管业务公告查看PDF公告
长 信基 金管 理有 限责 任公 司 关 于长 信利鑫 分 级债 券型 证券 投资 基金 之 利鑫A 、 利鑫B 暂停 办 理 系统 内及 跨系 统转 托管 业务 公告 《长信 利鑫分级债券型证券投资基金 基金合同》 (以下简称 “基金合同” ) 于 2011 年 6 月24 日生效, 根据 《基金合同》 的 有关规定, 长信利鑫分 级债券型证 券投资基金 (以下简称“本基金” ) 《基金合同》生效 后 5 年期届满即 2016 年 6 月 24 日 , 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 本 基 金 自动转换为上市开放式基金 (LOF) ,基金名称变更为“ 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)”。 本基金 之利鑫 B 份额(场内简称:利鑫 B,基金代码:150042) 将于 2016 年6 月 24 日终止上市,终止上市权益登记日为:2016 年6 月23 日。 为保护基金份额持有人的利益, 本基金管理人向中国证券登记结算有限公司 总公司及深圳分公司提出申请, 本基金之利鑫 A 份额 (代码:163004)和 利鑫B 份额 (场内简称: 利鑫 B , 基金代码: 150042) 将 于本基金的份额转换基准日 (2016 年 6 月 24 日)起暂停 办理转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)业务。 本基金管理人将另行公告转型后基金开通转托管业务的时间。 在份额转换基准日 (2016 年6 月24 日) , 本基金 转换 为上市开放式基金 (LOF) 后的基金份额净值调整为 1.000 元, 并以此为基准计算 利鑫A 和利鑫 B 的转换比 例, 本基金管理人将根据前述转换比例对转换基准日登记在册的 利鑫 A 和利鑫B 基金份额实施转换。 投资者 如需 了解 有关 详 情,请 登录 本基 金管 理 人网站 :www.cxfund.com.cn 或 拨打客服电话:4007005566 进行咨询。 特 此公 告。 长信 基 金管理 有限 责任公 司 2016 年 6 月 21 日