农银纯债一年：基金合同生效公告查看PDF公告
农银汇理纯债一年定期开放债券型 证券投资基金基金合同生效公告 第 1 页 共 3 页 农银汇理 纯债 一 年 定 期开 放 债 券 型 证 券 投 资 基金 基 金 合 同 生效公告 公告送 出日期：2016 年 6 月 21 日 农银汇理纯债一年定期开放债券型 证券投资基金基金合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 农银汇 理 纯 债一 年定 期开 放债券 型 证 券投 资基 金 基金简 称 农银纯 债定 开债 券 基金主 代码 002848 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 6 月 20 日 基金管 理人 名称 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《 中 华 人民 共 和国 证 券投资 基 金 法》 及 其配 套 法规 、 《 农 银汇理纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同》 、 《农 银汇 理 纯 债一 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金招 募说明 书》 2. 基 金募 集情况 注：1 、 本基 金管 理人 的高 级管理 人员 、 基金 投资 和 研究部 门负 责人 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间为（0,10 万） 份， 本基 金的基 金经 理持 有本 基金 份额总 量的 区间 为 0.00 份 。 2、 按照 有关 规定 ， 本 基金 合同生 效前 的律 师费 、 会计 师费 、 信 息披 露费 等费 用由 基金管 理人 承担 ， 不从基 金资 产中 支付 。 基金注册 申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 中国证 监会 证监 许可 【2016 】1080 号 基金募 集期 间 自 2016 年 6 月 13 日 至 2016 年 6 月 16 日 止 验资机 构名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合伙) 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年 6 月 17 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 324 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 500,795,636.62 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民 币元 ） 63.54 募集份 额（ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 500,795,636.62 利息结 转的 份额 63.54 合计 500,795,700.16 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情况 认购的 基金 份额 （单 位 ： 份） - 占基金 总份 额比 例 - 其他需 要说 明的 事项 - 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情 况 认购的 基金 份额 （单 位 ： 份） 123,278.11 占基金 总份 额比 例 0.02% 募 集 期 限届 满 基金 是否 符合 法 律 法规 规定 的 办理 基金 备案手 续的 条件 是 向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2016 年 6 月 20 日 农银汇理纯债一年定期开放债券型 证券投资基金基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 3. 其 他需 要提示 的事 项 根据《农银汇 理 纯债一 年 定期开放债券 型 证券投 资 基金基金合同 》和《农 银 汇理 纯债一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金招募说明书 》的有关 规 定， 本基金以 定期开放 方 式运作，即 采取封闭 期和开 放期 相结 合的 方式 运作。 自基金合同生 效日（含 该 日）起或者自 每一开放 期 结束之日次日 （含该日 ） 起一年的期间 ， 为本基金的一 个封闭期 。 本基金的第一 个封闭期 为 自基金合同生 效之日（ 含 该日）起一 年。下一 个封闭期为首 个开放期 结 束之日次日（ 含该日） 起 的一年，以此 类推。本 基 金封闭期内 不办理申 购与赎 回业 务， 也不 上市 交易。 本基金 自每 个封 闭期 结束 之后的 第一 个工 作日 起进 入开放 期， 期间 可以 办理 申 购与赎 回业 务。 本基金 每个 开放 期不 少 于 5 个工 作日 且最 长不 超过 15 个工 作日 ， 开 放期 的具 体 时间以 基金 管理 人 届时公告为准 。如封闭 期 结束后或在开 放期内发 生 不可抗力或其 他情形致 使 基金无法按 时开放申 购与赎回业务 ，或依据 基 金合同需暂停 申购或赎 回 业务的，开放 期时间中 止 计算，在不 可抗力或 其他情形影响 因素消除 或 暂停申购、赎 回的情况 消 除之日次日起 ，继续计 算 该开放期时 间，直至 满足开 放期 的时 间要 求， 具体时 间以 基金 管理 人届 时公告 为准 。 风险提示：本 公司承诺 以 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金财产 ， 但不保证基金 一 定盈利 ，也 不保 证最 低收 益。基 金过 往业 绩并 不代 表其未 来表 现， 敬请 投资 者注意 投资 风险 。 特此公 告。 农银汇理基金管理有限公司 2016 年 6 月 21 日
