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利鑫B(150042)

利鑫B:关于终止上市的公告查看PDF公告

 
长 信 基金 管 理有 限 责任 公 司 
关于长信 利鑫 分 级 债券 型 证券 投 资基 金 之 利鑫 B 份额
(150042 ) 终止上 市 的公 告 
 
《 长信利鑫 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》( 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ”)
于2011 年6 月24 日生效, 基金合同生效之日起 5 年内, 长信 利鑫分级债券型证
券投资基金(以下简称 “本基金”)的基金份额划分为长信利鑫 分级债券型证券投
资基金之 利鑫 A 份额(基金份额简称: 利鑫 A,基金代码:163004)、 长信利鑫
分级债券型证券投资基金 之利鑫 B 份额 (基金份额简称: 利鑫 B, 场内简称: 利
鑫B,基金代码:150042)两级份额。 
根据 《基金合同》 的相关规定, 本基金基金合同生效后 5 年期届满, 无需 召
开基金份额持有人大会自动转换为上市开放式基金 (LOF) , 本基金名称变更为 “长
信 利鑫 债 券型 证 券投 资基 金 (LOF)” ( 以下 简称 “ 长信 利鑫 (LOF)”) 。 转 换为 长
信利鑫(LOF)后,本基金利鑫 B 份额将不再上市交易,基金管理人 长信基金管
理 有 限 责任公 司 ( 以下简 称 “ 基金管 理 人 ” )已 向 深 圳证券 交 易 所申请 终 止 本 基
金利鑫 B 份额的上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》 ( 深证上
[2016]385 号)的同意。现将本基金利鑫 B 份额的 终止上市相关事项公告如下: 
一 、 终 止 上市 基 金 的 基本 信 息 
基金全称: 长信利鑫分级债券型证券投资基金 之B 份额 
基金简称:长信 利鑫分级债 B 级 
场内简称: 利鑫B 
交易代码:150042 
终止上市日:2016 年6 月 24 日 
终止上市权益登记日:2016 年6 月23 日, 即在2016 年 6 月23 日下午深圳
证券交易所交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本基金 利鑫B 份额的全体持有人享有 利鑫B 份额终止上市后的相关权利。 
二 、 基 金 终止 上 市 后 有关 事 项 说 明 
1、基金转 换为上市开放式基金


本 基 金 转换为 上 市 开放式 基 金 (LOF ) 后, 在满 足 上 市条件 的 情 况下 , 长信 利鑫(LOF )基金份额将申请在 深圳证券交易所上市交易 。 2、 份额转换 (1 )份额转换基准日 2016 年6 月24 日 (2 )转换对象 份额转换 基准日登记在册的 利鑫A 份额和利鑫B 份额 (3 )份额转换方式 在 份 额 转换基 准 日 ,本基 金 转 换成上 市 开 放式基 金 (LOF ) 后 的 基金份 额 净 值调整为 1.0000 元。 在份额转换基准日日终, 以份额转换后 1.0000 元的基金份 额净值为基准, 利鑫A、 利鑫 B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金 (LOF)份额。 本基金的份额转换计算公式: 利鑫 A 份额 (或 利鑫B 份额) 的转换比率=份额转换基准日 利鑫A (或利鑫 B)的基金份额净值/1.0000 利鑫 A (或利鑫B) 基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金 (LOF)份 额=基金份额持有人持有的转换前 利鑫A (或利鑫B) 的份额数× 利鑫A 份额 (或 利鑫B 份额)的转换比率 在进行份额转换时, 利鑫A 、 利鑫B 的场外份额将转换成上市开放式基金 (LOF) 场外份额, 且均登记在注册登记系统下; 利鑫B 的场内份额将转换成上市开放式 基金(LOF )场内份额,仍登记在证券登记结算系统下。 在实施基金份额转换时, 利鑫A 份额 (或 利鑫B 份额) 的转换比率、 利鑫A (或利鑫 B) 基 金 份额持 有 人 持有的 转 换 后上市 开 放 式基金 (LOF )份 额 的具体 计算见基金管理人届时发布的相关公告。 3、长信 利鑫债券型证券投资基金(LOF)的上市交易、申购和赎回 基金管理人将在 利鑫 A、 利鑫 B 的份额全部转换为长信利鑫 (LOF)份额之 日起不超过 30 日内开始办理长信 利鑫(LOF)的场内外申购和赎回 业务。 基金管理人将在 利鑫 A、 利鑫 B 的份额全部转换为长信利鑫 (LOF)份额之 日起45 日内, 在满足上市条件的情况下, 申请长信利鑫 (LOF ) 基 金份额 在深圳 证券交易所上市交易。 份 额 转 换后 长信利鑫 (LOF ) 开 始办 理 申 购与赎 回 、 上市交 易 的 具体日 期 见 基金管理人届时发布的相关公告。 投资者 如需了解有关详情, 请登录基金管理人网站:www.cxfund.com.cn 或 拨打客服电话:4007005566 进行咨询 。 特此公告。 长 信 基 金 管理 有 限 责 任公 司 2016 年 6 月 21 日