浙商聚潮灵活配置混合：关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告查看PDF公告
浙 商基 金 管理 有限 公司关 于以 通讯方 式召 开 浙商 聚潮 灵活配 置 混 合型
证 券投 资基金 基金 份额持 有人 大会的 公告
一、召开会议基本情 况
浙商基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 基金 管理 人 ” 或“ 本公司 ” ） 依据 中国 证监 会 证监许 可
【2015 】 1578 号文 核准 浙 商聚潮 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （ 以下 简称 “ 本 基金 ”）于 2016
年 5 月 11 日成 立。
根据《 中华人民共和国 证券投资 基金法》 、 《公开募集证券 投资基金运作管 理办法》 和
《 浙商聚潮灵活配置混合 型证券投资基金 基金合同 》 （以下简称 “ 《基金合同》 ” ）的有关规
定， 浙商 聚潮 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的基 金管 理人 浙 商基 金 管 理有 限公 司经与 本基 金
的基金 托管 人交通 银 行股 份有限 公司 协商 一致 ， 决定 以通讯 方式 召开 本基 金的 基金份 额持 有
人大会 ，会 议的 具体 安排 如下：
1 、会 议召 开方 式： 通讯 方 式。
2 、会 议投 票表 决起 止时 间 ：自 2016 年 6 月 22 日起 ，至 2016 年 7 月 21 日 17 ：00 止
（送达 时间 以本 基金 管理 人收到 表决 票时 间为 准） 。
3 、会 议计 票日 ：2016 年 7 月 22 日
4 、会 议通 讯表 决票 的寄 达 地点：
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴西 路 99 号 万向 大 厦 10 楼
联系人 ： 王 彩琴
联系电 话：021-60350807
请在信 封表 面注 明： “ 浙商 聚潮 灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 基 金份 额持 有人 大会表 决
专用 ” 。
二、会议审议事项
《关于 浙商聚潮 灵活 配置混合型 证券投资基金 降低管理费 率 、托管费率 、调整赎回 费
及修改 基金 份额 净值 精确 度 有关 事项 的议 案》 （见 附 件一） 。
上述议 案的说明 请参 见 《浙商聚 潮 灵活配置混 合型证券投 资基金 降低管 理费率、托 管
费率、 调整 赎回 费及 修改 基金份 额净 值精 确度 方案 说明书 》 （ 见附 件四） 。
三、基金份额持有人 的权 益登记日
本次大 会的 权益 登记 日 为 2016 年 6 月 22 日 ，即 在 2016 年 6 月 22 日 下 午交 易 时间结
束后 ， 在 本基 金登 记机 构登 记在册 的本 基金 全体 基金 份额持 有人 均有 权参 与本 次基金 份额 持
有人大 会的 表决 。
四、表决票的填写和 寄交 方式 1 、 本 次会 议表 决票见 附件 二。 基 金份 额持 有人 可从 相关报 纸上 剪裁 、 复 印附 件二或 登
录本基 金管 理人 网站 （http ：//www.zsfund.com ）下载 并打印 表决 票。
2 、基 金份 额持 有人 应当 按 照表决 票的 要求 填写 相关 内容， 其中 ：
（1） 个人 投资 者自 行投 票 的， 需在 表决 票上 签字 ， 并提供 本人 身份 证件 （ 包 括使用 的
身份证 或其 他能 够表 明其 身份的 有效 证件 或证 明） 正反面 复印 件；
（2） 机构 投资 者自行 投票 的， 需 在表 决票 上加 盖本 单位公 章 （ 包括 基金 管理 人认可 的
业务专 用章， 下同） ，并提 供加盖 公章的 企业法 人营 业执照 复印件 （事业 单位 、社会 团体或
其他单 位可使 用加盖 公章 的有权 部门的 批文、 开户 证明或 登记证 书复印 件等） ；合格 境外机
构投资 者自 行投 票的 ， 需 在表决 票上 加盖 本单 位公 章 （ 如有 ） 或 由授 权代 表 在表决 票上 签字
（ 如无 公章 ） ， 并提 供该 授 权代表 的身 份证 件复 印件 或者护 照或 其他 身份 证明 文件的 复印 件，
该 合 格 境 外 机构 投 资 者 所签 署 的 授 权 委托 书 或 者 证明 该 授 权 代 表有 权 代 表 该合 格 境 外 机构
投资者 签署 表决 票的 其他 证明文 件， 以及 该合 格境 外机构 投资 者的 营业 执照 、 商业 登记 证或
者其他 有效注 册登记 证明 复印件 ，以及 取得合 格境 外机构 投资者 资格的 证明 文件的 复印件 ；
（3） 个人 投资 者委托 他人 投票的 ， 应 由代 理人 在表 决票上 签字 或盖 章， 并提 供个人 投
资者身 份证 件 （包 括使 用的 身份证 或其 他能 够表 明其 身份的 有效 证件 或证 明 ） 正 反面复 印件 ，
以及填 妥的授 权委托 书原 件（可 参照附 件三） 。如代 理人为 个人， 还需提 供代 理人的 身份证
件 （ 包括 使用 的身份 证或 其他能 够表 明其 身份 的有 效证件 或证 明 ） 正反 面复 印件 ； 如 代理 人
为机构 ， 还需 提供代 理人 的加盖 公章 的企 业法 人营 业执照 复印 件 （事业 单位 、 社 会团 体或 其
他单位 可使 用加 盖公 章的 有权部 门的 批文 、开 户证 明或登 记证 书复 印件 等） ；
（4） 机构 投资 者委托 他人 投票的 ， 应 由代 理人 在表 决票上 签字 或盖 章， 并提 供机构 投
资者加 盖公 章的 企业 法人 营业执 照复 印件 （事 业单 位、 社 会团 体或 其他 单位 可使用 加盖 公章
的有权 部门的 批文、 开户 证明或 登记证 书复印 件等） ，以及 填妥的 授权委 托书 原件（ 参照附
件三） 。 如代理 人为 个人， 还需提 供代理 人的身 份证 件（包 括使用 的身份 证或 其他能 够表明
其身份 的有 效证 件或 证明 ） 正 反面 复印 件； 如代 理 人为机 构 ， 还 需提供 代理 人的加 盖公 章的
企业法 人营 业执 照复 印件 （事业 单位、 社会 团体 或其 他单位 可使 用加 盖公 章的 有权部 门的 批
文、开 户证明 或登记 证书 复印件 等） 。合 格境 外机构 投资者 委托他 人投票 的， 应由代 理人在
表决票 上签 字或 盖章 ， 并 提供该 合格 境外 机构 投资 者的营 业执 照、 商业 登记 证或者 其他 有效
注册登 记证 明复 印件 ， 以 及取得 合格 境外 机构 投资 者资格 的证 明文 件的 复印 件， 以 及填 妥的
授权委 托书 原件 。 如 代理 人为个 人 ， 还 需提供 代理 人的身 份证 件 （包括 使用 的身份 证或 其 他
能够表 明其 身份 的有 效证 件或证 明 ） 正 反面复 印件 ； 如 代理 人为 机构 ， 还 需 提供代 理人 的加
盖公章 的企 业法 人营 业执 照复印 件 （ 事业 单位、 社会 团体或 其他 单位 可使 用加 盖公章 的有 权
部门的 批文 、开 户证 明或 登记证 书复 印件 等） 。
（5） 以上 各项 中的 公章 、 批文、 开户 证明 及登 记证 书，以 基金 管理 人的 认可 为准。
3 、基 金份 额持 有人 或其 代 理人需 将填 妥的 表决 票和 所需的 相关 文件 自 2016 年 6 月 22日 起， 至 2016 年 7 月 21 日 17：00 以前 （送 达时 间 以基金 管理 人收 到表 决票 时间为 准） 通
过专人 送交 、 快 递或 邮寄 的方式 送达 至 浙 商基 金管 理有限 公司 （上 海市 浦东 新区陆 家嘴 西路
99 号 万向 大厦 10 楼） ， 并 请在信 封表 面注 明 ： “ 浙 商 聚潮 灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基金
份额持 有人 大会 表决 专用 ” 。
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴西 路 99 号 万向 大 厦 10 楼
联系人 ： 王 彩琴
联系电 话：021-60350807
请在信 封表 面注 明： “ 浙商 聚潮灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 基 金份 额持 有人 大会表 决
专用 ” 。
五、计票
1 、 本 次通 讯会 议的计 票方 式为： 由本 基金 管理 人授 权的两 名监 督员 在基 金托 管人 （ 交
通 银行股 份有 限公司 ）授 权代表的 监督 下 于本 次通 讯会议表 决截 止日 后 2 个 工作日内 进行
计票 ， 并由 公证 机关 对其 计票过 程予 以公 证。
2 、基 金份 额持 有人 所持 每 份基金 份额 享有 一票 表决 权。
3 、表 决票 效力 的认 定如 下 ：
（1） 表决 票填 写完整 清晰 ， 所提 供文 件符 合本 公告 规定， 且在 规定 时间 之前 送达基 金
管理人 的 ， 为 有效表 决票 ； 有 效表 决票 按表决 意见 计入相 应的 表决 结果 ， 其 所代表 的基 金 份
额计入 参加 本次 基金 份额 持有人 大会 表决 的基 金份 额总数 。
（2）如表决票上的 表决意见未选 、多选或无法辨 认、表决 意见模糊不清或 相互矛盾 ，
但其他 各项 符合 会议 通知 规定的 ， 视 为弃 权表 决， 计入有 效表 决票 ， 并 按 “弃权 ” 计 入对 应的
表决结 果， 其所 代表 的基 金份额 计入 参加 本次 基金 份额持 有人 大会 表决 的基 金份额 总数 。
（3） 如表 决票 上的签 字或 盖章部 分填 写不 完整 、 不 清晰的 ， 或 未能 提供 有效 证明基 金
份额持 有人 身份 或代 理人 经有效 授权 的证 明文 件的 ， 或未能 在规 定时 间之 前送 达基金 管理 人
的， 均为 无效 表决 票 ； 无 效 表决票 不计 入参 加本 次基 金份额 持有 人大 会表 决的 基金份 额总 数 。
（4） 基金 份额 持有人 重复 提交表 决票 的， 如各 表决 票表决 意见 相同 ， 则 视为 同一表 决
票；如 各表 决票 表决 意见 不相同 ，则 按如 下原 则处 理：
① 送达 时间 不是 同一 天的 ， 以最 后送 达的 填写 有效 的表决 票为 准， 先送 达的 表决票 视为
被撤回 ；
②送 达时 间为同 一天的 ，视为在 同一 表决票 上做 出了不同 表决 意见， 计入 弃权表决 票 ；
③ 送达 时间 按如 下原 则确 定： 专 人送 达的 以实 际递 交时间 为准 ， 邮 寄的 以基 金管理 人收
到的时 间为 准。
六、决议生效条件
1 、 本人 直接 出具 书面 意见 或授权 他人 代表 出具 书面 意见的 基金 份额 占权 益登 记日基 金总份额 的二 分之 一以 上（ 含二分 之一 ） ；
2、《 关于 浙商 聚潮灵活配置混 合 型证券投资基金 降低管理 费率、托管费率 、调整赎 回
费及修 改基 金份 额净 值精 确度 有 关事 项的 议案 》 应当 由提交 有效 表决 票的 基金 份额持 有人 或
其代理 人所 持表 决权 的二 分之一 以上 （含 二分 之一 ）通过 ；
3 、 直接 出具 书面 意见 的基 金份额 持有 人或 受托 代表 他人出 具书 面意 见的 代理 人提交 的
持 有 基 金 份 额的 凭 证 和 受托 出 席 会 议 者出 具 的 委 托人 持 有 基 金 份额 的 凭 证 和授 权 委 托 书等
文件符 合法 律法 规、 基金 合同和 本公 告的 规定 ，并 与登记 机构 记录 相符 ；
4 、 本 次基 金份 额持 有人 大 会决议 通过 的事 项 ， 本 基 金管理 人自 生效 之日 起五 日内报 中
国证监 会备 案， 基金 份额 持有人 大会 决定 的事 项自 表决通 过之 日起 生效 。
七、二次召集基金份 额持 有人大会及二次授权
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及 《 基金 合同》 的规 定， 本次 持有 人大会 需要
本 人 直 接 出 具书 面 意 见 和授 权 他 人 代 表出 具 书 面 意见 的 基 金 份 额持 有 人 所 代表 的 基 金 份额
达到权 益登 记日 基金 总份 额的 二 分之 一以上( 含 二分 之一) 方 可举 行。 如果 本次 基金份 额持 有
人大会 不符 合前 述要 求而 不能成 功召 开， 根 据 2013 年 6 月 1 日 生效 的《 中华 人民共 和国 证
券投资 基金 法》 及 《 基金 合同》 的规 定 ， 基金 管理 人可另 行确 定并 公告 重新 开会的 时间 和地
点， 但 权益 登记 日仍 为 2016 年 6 月 22 日 。
重新召 开基金份额持 有人大会时 ，除非授权文 件另有载明 ，本次基金份 额持有人大 会
授权期 间基 金份 额持 有人 做出的 各类 授权 依然 有效 ， 但如果 授权 方式 发生 变化 或者基 金份 额
持有人 重新 做出 授权 ， 则 以最新 方式 或最 新授 权为 准， 详 细说 明见 届时 发布 的重新 召集 基金
份额持 有人 大会 的通 知。
八、本次大会相关机 构
1 、召 集人 ： 浙 商基 金 管 理 有限公 司
2 、基 金托 管人 ：交通 银 行 股份有 限公 司
3 、公 证机 关： 上海 市东 方 公证处
4 、见 证律 师： 上海 源泰 律 师事务 所
九、重要提示
1 、 请 基金 份额 持有人 在提 交表决 票时 ， 充 分考 虑邮 寄在途 时间 ， 确 保表 决票 于表决 截
止时间 前送 达。
2 、 本 次基 金份 额持 有人 大 会有关 公告 可通 过本 基金 管理人 网站 查阅 ， 投资 者 如有任 何
疑问， 可致 电 客 户服 务热 线 400-067-9908（ 免长 途 话费） 咨询 。
3 、基 金管 理人 将在 发布 本 公告后 ， 在 2 个 工作 日 内连续 公布 相关 提示 性公 告，就 持有人大 会相 关情 况做 必要 说明， 请予 以留 意。
4 、本 通知 的有 关内 容由 浙 商基金 管理 有限 公司 负责 解释。
浙商基 金 管 理有 限公 司
2016 年 6 月 18 日
附件一 ： 《 关于 浙商聚 潮灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 降低 管理 费率 、 托 管费 率、 调 整
赎回费 及修 改基 金份 额净 值精确 度 有 关事 项的 议案 》
附件二 ： 《 浙商 聚潮 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 基 金份额 持有 人大 会通 讯表 决票》
附件三 ： 《 授权 委托 书》
附件四 ： 《 浙商 聚潮灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 降 低管理 费率 、 托 管费 率、 调整赎 回
费及修 改基 金份 额净 值精 确度 方 案说 明书 》
附件一 ：
关于浙 商聚潮灵活配 置混合型证 券投资基金 降 低管理费率 、托管费率、 调整赎回费 及
修改基 金份 额净 值精 确度 有关事 项的 议案
浙商聚 潮 灵 活配 置 混 合型 证券投 资基 金 基 金份 额持 有人：
为应对 复杂多变的证 券市场环境 ， 维护基金份 额持有人的 利益， 提高产 品的市场竞 争
力， 根据 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 、 《公 开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 和 《 浙
商聚潮 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 有 关规定 ， 基 金管 理人 经与 基金托 管人 交通
银行股 份有 限公 司 协 商一 致， 提议 基金 份额 持有 人大 会 对浙 商聚 潮灵 活配 置混 合型证 券投 资
基金 降 低管 理费 率 、 托 管费 率、 调整 赎回 费及 修改 基金 份额净 值精 确度 的有 关事 宜 进行 审议 。
《 浙商 聚潮 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 降低 管理 费率、 托管 费率、 调整 赎回 费及修 改基 金
份额净 值精 确度 方案 说明 书》见 附件 四。
为实施 浙商聚潮灵活 配置混合型 证券投资基金 降低管理费 率、托管费率 、调整赎回 费
及修改 基金 份额 净值 精确 度 方案 ， 提议 授权 基金 管理 人办理 本次 浙商 聚潮 灵活 配置混 合型 证
券投资 基金 降低 管理 费率 、 托管 费率、 调整 赎回 费及 修改基 金份 额净 值精 确度 的有关 具体 事
宜， 并 根据 现时 有效 的法 律法规 的规 定和 《 浙 商聚 潮灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 降低 管理
费率、 托管 费率 、 调 整赎 回费及 修改 基金 份额 净值 精确度 方案 说明 书》 的有 关内容 对 《 浙商
聚潮 灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》及 《 浙 商聚潮 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 招
募 说明 书》 进行 修改 。
以上议 案， 请予 审议 。
基金管 理人 ： 浙 商基 金 管 理有限 公司
2016 年 6 月 18 日
附件二 ：
浙商聚潮 灵活配置混 合型 证券投资基金 基金份额持 有人大会表决票
基金份 额持 有人 名称 ：
证件号 码( 身 份证 件号/ 营 业 执照号) 基金账 户号
受托人 （代 理人 ）姓 名/ 名 称： 受托人 （代 理人 ） 证 件号 码 （身 份证 件号
/ 营业执 照注 册号） ：
审议事 项 同意 反对 弃权
关于 浙 商 聚 潮 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 降
低管理 费率 、 托 管费 率、 调整赎 回费 及修 改基 金
份额净 值精 确度 有关事项 的议案
基金份 额持 有人/ 受托 人签 名或盖 章
年
月
日
说明：
请以打“√ ” 方式在审 议事项 后注明表决意见 。持有人 必须选择一种且 只能选择 一种表决
意见。 表决 意见 代表 基金 份额持 有人 所持 全部 基金 份额的 表决 意见 。 如 表决 票上的 表决 意 见
未选、 多选 或无 法辨 认、 表决意 见模 糊不 清或 相互 矛盾， 但其 他各 项符 合会 议通知 规定 的 ，
视为弃 权表 决 ， 计 入有 效 表决票 ， 并按 “ 弃权 ” 计 入 对应的 表决 结果 ， 其所 代 表的基 金份 额计
入参加 本次 基金 份额 持有 人大会 表决 的基 金份 额总 数 。
“ 基金 账户 号 ” 仅 指持 有本 基金份 额的 基金 账户 号， 同 一基金 份额 持有 人拥 有多 个此类 账
户且需 要按 照不 同账 户持 有基金 份额 分别 行使 表决 权的， 应当 填写 基金 账户 号； 其 他情 况 可
不必填 写。 此处 空白、 多 填、 错 填、 无 法识 别等 情 况的， 将被 默认 为代 表此 基金份 额持 有人
所持有 的本 基金 所有 份额 。
（本表决 票可剪报 、复印 或登 录本基金 管理人网 站（www.zsfund.com ）下 载并打 印，在填 写 完整并签 字盖
章后均为有效。 ）附件三 ：
授权委托书
兹委托
代表 本人 （或本 机构） 参加 投票 截止 日为
年
月
日 的以 通讯方 式 召
开的 浙 商聚 潮 灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基 金份 额持有 人大 会 ， 并 代为 全权 行使对 所有 议案
的表决 权。 授权 有效 期自 签署日 起至 本次 基金 份额 持有人 大会 会议 结束 之日 止。 若 浙商 聚潮 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金 重新 召开 审议 相同 议案 的持有 人大 会的 ，本 授权 继续有 效。
委托人 （签 字/ 盖 章） ：
委托人 身份 证号 或营 业执 照注册 号：
委托人 基金 账户 号：
受托人 签字/ 盖章 ：
受托人 身份 证明 编号 ：
委托 日期 ：
年
月
日
附注：
1、此 授权 委托 书可 剪报 、 复印或 按以 上格 式自 制， 在填写 完整 并签 字盖 章后 均为有 效。
2、 “ 基金账户号” ，仅指持 有本基金份额的基金账户 号，同一基金份额持有人 拥有多个此类
账户且 需要 按照 不同 账户 持有基 金份 额分 别行 使表 决权的 ， 应 当填 写基 金账 户号； 其他 情况
可不必 填写 。 此 处空 白、 多填、 错填 、 无 法识 别等 情况的 ， 将 被默 认为 代表 此基金 份额 持有
人所持 有的 本基 金所 有份 额。
3、受 托人 的表 决意 见代 表 委托人 本基 金账 户下 全部 基金份 额的 表决 意见 。
附件四 ：
浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率、托管费率、调整赎回费及修改
基金份额净值精确度 方案说明书
一、重要提示
1 、为应 对复杂 多变的 证券 市场环境 ，更 好 地 维 护基 金份额持 有人 利益， 提高 产品的 市
场竞争 力， 根据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办
法》 和 《 浙商 聚潮 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 基 金合同 》 （以 下简 称 “ 《基 金合同 》 ”）有
关规定 ， 基 金管 理人 经与 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司 协 商一 致， 提议 以通讯 方式 召开
基金份额持有 人大会， 审 议关于 浙商聚 潮 灵活配 置 混合型证券投 资基金 （ 以 下简称 “ 浙商 聚
潮 混合 基金 ” 或“ 本基金 ” ） 降低管理费率、托管费率 、调整赎回费及修改基金份额净值精确
度 有关 事项 的议 案。
2 、本次 浙商聚 潮灵活 配置 混合型证 券投 资基金 降低 管理费率 、托 管费率 、调 整赎回 费
及 修 改 基 金 份额 净 值 精 确度 方 案 需 经 参加 大 会 的 基金 份 额 持 有 人或 其 代 理 人所 持 表 决 权的
二分之 一以 上 （ 含二 分之 一） 通 过， 因此 降低 管理 费率、 托管 费率 、 调 整赎 回费及 修改 基金
份额净 值精 确度 方案 存在 无法获 得相 关基 金份 额持 有人大 会表 决通 过的 可能 。
3 、基金 份额持 有人大 会表 决通过的 事项 须报中 国证 监会备案 ，且 基金份 额持 有人大 会
决议自 表决通 过之日 起生 效。中 国证监 会对本 次 浙 商聚潮 混合基金 持有 人大 会决议 的备案，
均不表 明其 对本 基金 的投 资价值 、市 场前 景或 投资 者的收 益做 出实 质性 判断 或保证 。
二、降低 管理 费、 托管 费 并修改 基金 份额 净值 精确 度方案
（一 ） 将“ 第六 部分 基金 份额的 申购 与赎 回 ” 中“ 六 、 申购和 赎回 的价 格 、 费 用 及其用 途 ”
的“1 、 本 基金 份额 净值 的 计算， 保留 到小 数点 后 3 位， 小 数点 后第 4 位四 舍 五入， 由此 产生
的收益 或损 失由 基金 财产 承担。T 日的 基金 份额 净 值在当 天收 市后 计算 ，并 在 T+1 日内 公
告。遇特殊情况，经中国 证监会同意，可以适当延 迟计算或公告。 ” 修改为 “1 、本基金份额
净值的 计算 ， 保留到 小数 点后 4 位 ， 小 数点后 第 5 位四舍 五入 ， 由此产 生的 收益或 损失 由 基
金财产 承担 。 T 日的 基金 份额净 值在 当天 收市 后计 算， 并 在 T+1 日内 公告。 遇特殊 情况 ， 经
中国证 监会 同意 ，可 以适 当延迟 计算 或公 告。 ”
（二 ） 将 “ 第 十四 部分 基 金资产 估值 ” 中“ 四 、 估 值程 序 ” 的“1 、 基金 份额 净值 是 按照每 个
工作日 闭市 后， 基金 资产 净值除 以当 日基 金份 额的 余额数 量计 算， 精确 到 0.001 元， 小数 点
后第 4 位四 舍五 入。 国家 另有规 定的 ，从 其规 定。 ” 修改为 “1 、 基金 份额 净值 是按照 每个 工
作日闭 市后 ，基 金资 产净 值除以 当日 基金 份额 的余 额数量 计算 ，精 确到 0.0001 元， 小数 点
后第 5 位四 舍五 入。 国家 另有规 定的 ， 从 其规 定。 ”；将 “ 第 十四 部分 基 金资 产估值 ” 中“ 五、
估值错 误的 处理 ”中的 “ 基 金管理 人和 基金 托管 人将 采取必 要、 适当、 合理 的措 施确保 基金 资产估值 的准 确性 、及 时性 。当基 金份 额净 值小 数点 后 3 位 以内 （含 第 3 位） 发生估 值错 误
时， 视为 基金 份额 净值 错 误。 ” 修改 为 “ 基金 管理 人 和基金 托管 人将 采取 必要 、 适 当 、 合 理的
措施确 保基 金资 产估 值的 准确性 、及 时性 。当 基金 份额净 值小 数点 后 4 位以 内（含 第 4 位）
发生估 值错 误时 ，视 为基 金份额 净值 错误 。 ”
（ 三）将“ 第十五部分
基金费用与税收 ” 中 “ 二、基金费用计提方法、计提标准和支 付
方式 ” 的“1 、基 金管 理人的 管理费 ” 和“2 、 基金 托管人 的托管 费 ” 由原 来的 ：
“1 、基 金管 理人 的 管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.0% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E× 1.0%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 经基 金托 管人 复核 后， 于 次月
首日起 5 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若遇 法定 节假 日、休 息日 等，
支付日 期顺 延。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.25% 的 年费率 计提 。 托 管费的 计 算方法 如 下 ：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 经基 金托 管人 复核 后， 于 次月
首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人 。 若 遇法定 节假 日、 休息 日， 支
付日期 顺延 。 ”
修改为 ：
“1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.5% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 经基 金托 管人 复核 后， 于 次月
首日起 5 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给 基 金管理 人。 若遇 法定 节假 日、休 息日 等，支付日 期顺 延。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的年 费率计 提。 托管 费的计 算 方法如 下 ：
H ＝E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 经基 金托 管人 复核 后， 于 次月
首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人 。 若 遇法定 节假 日、 休息 日， 支
付日期 顺延 。 ”
三、调 整赎 回费 方案
将 《浙 商聚 潮灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 中的 赎回 费率 及归 入基金 财产
比例由 原来 的：
“ 赎回 费率 随赎 回基 金份 额 持有期 限的 增加 而递 减， 具体费 率如 下：
基金的 赎回 费率 结构
持有期 限（Y ） 赎回费 率 计入基 金财 产比 例
Y ＜7 日
1.50% 100%
7 日≤Y ＜30 日 0.75% 100%
30 日≤Y ＜1 年 0.50% 75%
1 年≤Y ＜2 年 0.30% 25%
Y ≥ 2 年 0 —
（注：Y ：持 有期 限， 其 中 1 年为 365 日，2 年为 730 日） ”
修改为 ：
“ 赎回 费率 随赎 回基 金份 额 持有期 限的 增加 而递 减， 具体费 率如 下：
基金的 赎回 费率 结构
持有期 限（Y ） 赎回费 率 计入基 金财 产比 例
Y ＜7 日
1.50% 100%
7 日≤Y ＜30 日 0.75% 100%
30 日≤Y ＜3 个月 0.50% 75%
3 个月≤Y ＜6 个月 0.50% 50%
Y ≥ 6 个月 0 —
（注：Y ：持 有期 限， 其 中 1 个月为 30 日） ”
