对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
中科沃土货币A(002646)

中科沃土货币:开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告

中科沃土货币市场基金开放日常申购、赎回业务公告 
第 1 页 共 7 页 
 
中 科 沃 土 货币 市 场 基 金 
开 放 日 常 申购 、 赎 回 业务 公 告 
公告送 出日期:2016 年 6 月20 日 
1 公告 基本信 息 
基金名 称 中科沃 土货 币市 场基 金 
基金简 称 中科沃 土货 币 
基金主 代码 002646 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2016 年 6 月6 日 
基金管 理人 名称 中科沃 土基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 名称 广州农 村商 业银 行股 份有 限公司 
基金注 册登 记机 构名 称 中科沃 土基 金管 理有 限公 司 
公告依 据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证
券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息 披
露管理办法》等法律法规以 及《中科沃土货币市场
基金基金合同》 、 《中科沃 土货币市场基金招募说明
书》 、《 关于中科沃土货币 市场基金赎回数量限制的
公告》 
申购起 始日 2016 年 6 月21 日 
赎回起 始日 2016 年 6 月21 日 
下属分 级基 金的 基金 简称 中科沃 土货 币 A 中科沃 土货 币 B 
下属分 级基 金的 交易 代码 002646 002647 
该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 是 是 
 
2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间 
投资者 在开 放日 办理 中科 沃土货 币市 场基 金 (以 下 简称 “本 基金 ” ) 的 基金 份 额申购 、 赎回 业
务,具 体办 理时 间为 上海 证券交 易所 、深 圳证 券交 易所的 正常 交易 日的 交易 时间, 但基 金管 理人
根据法 律法 规 、 中 国证 监会 的要求 或 《中 科沃 土货 币市 场基金 基金 合同 》 (以下 简 称 “ 《基 金合 同》 ” )
的规定 公告 暂停 申购 、赎 回时除 外。 销售 机构 可在 上述范 围内 规定 具体 的交 易时间 。 
若出现 新的 证券 交易 市场 、证券 交易 所交 易时 间变 更或其 他特 殊情 况, 本基 金管理 人将 视情
况对前 述开 放日 及开 放时 间进行 相应 的调 整, 但应 在实施 日前 依照 《证 券投 资基金 信息 披露 管理
办法》 (以 下简 称“ 《 信息 披露办 法》 ” ) 的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。 
投资者 在《 基金 合同 》约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购、 赎回 申请 且登 记机 构确认 接受 的,
其基金 份额 申购 、赎 回价 格 为下 一个 开放 日的 基金 份额 申 购、 赎回 价格 。 中科沃土货币市场基金开放日常申购、赎回业务公告 
第 2 页 共 7 页 
3 日常 申购 业务 
3.1 申购 金额限 制 
本基金 对单 个 投 资者 不设 累计持 有的 基金 份额 上限 。 
投资者 通过 中科 沃土 基金 管理有 限公 司 (以 下简 称 “基 金管 理人” ) 的直 销柜 台和 非 直销 销售
机构首 次申 购本 基 金 A 类 基金份 额的 单笔 最低 限额 为人民 币 1 元, 首次 申购 本基 金 B 类 基金 份额
的单笔 最低 限额 为人 民 币5,000,000 元 ( 已认 购本 基 金基金 份额 的不 受首 次申 购金额 的限 制) 。 各
销售机 构对 最低 申购 限额 及交易 级差 有其 他规 定的 ,以各 销售 机构 的业 务规 定为准 。 
本基金 追加 申购 A 类基 金 份额的 单笔 最低 金额 为人 民币 1 元, 追加 申购B 类 基 金份额 的单 笔
最低金 额为 人民 币 10,000 元。 具体 申购 金额 以各 基金销 售机 构的 公告 为准 。 
投资者 当日分 配的基金 收 益转 为基金份 额或采用 定 期定额投资计 划时,不 受 最低申购金额 的
限制。 
基金管理人有 权决定基 金 份额持有人持 有本基金 的 最高限额、本 基金的总 规 模限额、单个 投
资者当日申购 金额上限 和 本基金当日的 申购金额 上 限,但应最迟 在新的限 额 实施前依照 《信息披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒介 上公 告。 
基金管理人可 在法律法 规 允许的情况下 ,调整上 述 规定申购金额 的数量限 制 。基金管理人 必
须在调 整前 依照 《信 息披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒介 上进 行公 告并 报中 国证监 会备 案。 
 
3.2 申购 费率 
本基金 不收 取申 购费 用。 
 
3.3 其他 与申购 相关 的事 项 
本基金 采用 “金 额申 购” 方式申购 , 申购 价格 为每 份基金 份额 净 值1.00 元, 计算公 式: 申购
份额= 申购 金额 ÷基 金份 额净值 。 
本基金 申购 份额 计算 结果 保留到 小数 点后 两位 ,小 数点后 两位 以后 的部 分四 舍五入 ,由 此产
生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。 
基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 有效 申购 申请 的当天 作为 申购 申请 日(T 日), 在正 常情
况下, 本基 金登 记机 构 在T+1 日 内对 该交 易的 有效 性进行 确认 。T 日提 交的 有效申 请, 投资 者 可
在T+2 日后(包 括该 日)到 销售网 点柜 台或 以销 售机 构规定 的其 他方 式查 询申 请的确 认情 况。 若申
购不成 功, 则申 购款 项退 还给 投 资者 。 中科沃土货币市场基金开放日常申购、赎回业务公告 
第 3 页 共 7 页 
销售机 构对 申购 申请 的受 理并不 代表 申请 一定 成功 ,而仅 代表 销售 机构 确实 接收到 申请 。申
购的确 认以 登记 机构 的确 认结果 为准 。对 于申 请的 确认情 况, 投资 者 应 及时 查询并 妥善 行使 合法
权利。 
投资者 申购 基金 份额 时, 必须全 额交 付申 购款 项, 投资者 交付 申购 款项 ,申 购成立 ;登 记机
构确认 基金 份额 时, 申购 生效。 
 
4 日常 赎回 业务 
4.1 赎回 份额限 制 
投资者 可申 请将 其持 有的 部分或 全部 基金 份额 赎回 。单笔 赎回 的最 低份 额数 量为 1 份。 若某
笔赎回 将导 致 投 资者 在销 售机构 托管 的本 基金 基金 份额余 额不 足 1 份, 则基 金管理 人有 权将 投资
者在该 销售 机构 托管 的该 类基金 剩余 份额 一次 性全 部赎回 。 各 销售 机构 对赎 回份额 限制 有其 他规
定的, 以各 销售 机构 的业 务规定 为准 。 
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下, 调整 上述 规定赎 回份 额的 数量 限制 。基金 管理 人将
在调整 前依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒介上 公告 并报 中国 证监 会备案 。 
 
4.2 赎回 费率 
本基金 不收 取赎 回费 用。 
 
4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 
采用 “份 额赎 回 ” 方 式 , 赎回价 格为 每份 基金 份额 净值 1.00 元 。 赎 回金 额的 确定分 两种 情况
处理: 
1. 部分 赎回 
基金份额持有 人部分赎 回 其持有的某类 基金份额 时 ,当该类基金 份额当日 结 转的未付收益 为
正时,该笔赎 回将予以 全 部确认并支付 ;当该类 基 金份额未付收 益为负时 , 其剩余的该 类基金份
额需足以弥补 其当前未 付 收益为负时的 损益,否 则 将自动扣除未 付收益为 负 的部分,再 进行赎回
款项结 算。 通常 情况 下赎 回金额 计算 方法 如下 :赎 回金额=赎 回份 额×1.00 。 
赎回金额计算 结果保留 到 小数点后两位 ,小数点 后 两位以后的部 分四舍五 入 ,由此产生的 收
益或损 失由 基金 财产 承担 。 
2. 全 部赎 回 中科沃土货币市场基金开放日常申购、赎回业务公告 
第 4 页 共 7 页 
基金份额持有 人在全部 赎 回其持有的本 基金某类 基 金份额余额时 ,基金管 理 人自动将该基 金
份额持有人的 该类基金 份 额未付收益一 并结算并 与 赎回款一起支 付给该基 金 份额持有人 。赎回金
额计算 方法 如下 :赎 回金 额=赎 回份 额×1.00 + 赎 回份额 对应 的当 日未 付收 益 。 
赎回金额计算 结果保留 到 小数点后两位 ,小数点 后 两位以后的部 分四舍五 入 ,由此产生的 收
益或损 失由 基金 财产 承担 。 
基金管理人应 以交易时 间 结束前受理有 效赎回申 请 的当天作为赎 回申请日(T 日),在正常 情
况下, 本基 金登 记机 构 在 T+1 日内 对该 交易 的有 效 性进行 确认 。T 日 提交 的 有效申 请, 投资者 可
在T+2 日后(包 括该 日)到 销售网 点柜 台或 以销 售机 构规定 的其 他方 式查 询申 请的确 认情 况。 
销售机构对赎 回申请的 受 理并不代表申 请一定成 功 ,而仅代表销 售机构确 实 接收到申请。 赎
回的确认以登 记机构的 确 认结果为准。 对于申请 的 确认情况, 投 资者 应及 时 查询并妥善 行使合法
权利。 
基金份 额持 有人 递交 赎回 申请, 赎回 成立 ;登 记机 构确认 赎回 时, 赎回 生效 。 
投资者 赎回 申请 生效 后, 基 金管理 人将 在 T +1 日(包 括该日)内 将赎 回款 项从 基 金托管 账户 划
出。销 售机 构 在 T+2 日( 包括该 日) 内划 往投 资者 账户, 具体 到账 时间 可到 各销售 机构 咨询 。 遇
交易所或 交易 市场数据 传 输延迟、通讯 系统故障 、 银行数据交换 系统故障 或 其它非基金 管理人及
基金托管人所 能控制的 因 素影响业务处 理流程, 则 赎回款在该等 故障消除 后 及时划往基 金份额持
有人银 行账 户。 在发 生巨 额赎回 时, 款项 的支 付办 法参照 《基 金合 同 》 有关 条款处 理。 
基金管理人可 在法律法 规 允许的情况下 ,调整上 述 规定赎回份额 的数量限 制 。基金管理人 将
在调整 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 并报 中国 证监会 备案 。 
5 日常 转换 业务 
本基金 目前 暂不 开通 转换 业务, 具体 开通 情况 以届 时公告 为准 。 
6 定 期定 额投 资业务 
本基金 目前 暂不 开通 定期 定额投 资业务 , 具体 开通 情况以 届时 公告 为准 。 
 
7 基金 销售机 构 
7.1 场外 销售机 构 
7.1.1 直销机 构 中科沃土货币市场基金开放日常申购、赎回业务公告 
第 5 页 共 7 页 
中科沃 土基 金管 理有 限公 司 
住所: 广东 省珠 海市 横琴 新区宝 华 路6 号105 室-5668 
办公地 址: 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中 心 21 楼 01 单元 自 编06-08 号 
法定代 表人 :朱 为绎 
联系电 话:020-23388976 
联系人 :古 琳花 
客服电 话:400-018-3610 
网址:www.richlandasm.com.cn 
 
7.1.2 非直销 机构 
(1 ) 广州 农村 商业 银行 股 份有限 公司 
客服电 话:95313 
网址:www.grcbank.com 
(2 ) 国金 证券 股份 有限 公 司 
客服电 话:95310 
网址:www.gjzq.com.cn 
(3 ) 大泰 金石 投资 管理 有 限公司 
客服电 话:400-928-2299 
网址:www.dtfunds.com 
(4 ) 珠海 盈米 财富 管理 有 限公司 
客服电 话:020-89629066 
网址:www.yingmi.cn 
(5 ) 上海 陆金 所资 产管 理 有限公 司 中科沃土货币市场基金开放日常申购、赎回业务公告 
第 6 页 共 7 页 
客服电 话:400-821-9031 
网址:www.lufunds.com 
(6 ) 中经 北证 (北 京) 资 产管理 有限 公司 
客服电 话:400-600-0030 
网址:www.bzfunds.com 
(7 ) 上海 汇付 金融 服务 有 限公司 
客服电 话:400-820-2819 
网址:www.chinapnr.com 
(8 ) 深圳 市金 斧子 投资 咨 询有限 公司 
客户服 务电 话:400-9500-888 
网站:www.jfzinv.com 
(9 ) 北京 展恒 销售 股份 有 限公司 
客服电 话:400-818-8000 
网址:www.myfund.com


(10) 万联 证券 有限 责任 公司 客服电 话:400-888-8133 网址:www.wlzq.cn (11 ) 深圳 众禄 金融 控股 股份有 限公 司 客服电 话:400-678-8887 网址:www.jjmmw.com (12 ) 华泰 证券 股份 有限 公司 客服电 话:95597 网址:www.htsc.com.cn 中科沃土货币市场基金开放日常申购、赎回业务公告 第 7 页 共 7 页 (13 ) 东莞 证券 股份 有限 公司 客服电 话:95328 网址:www.dgzq.com.cn (上述 排名 不分 先后 ) 投资者 可以 通过 本基 金销 售机构 办理 本基 金日 常申 购、赎 回业 务。 若增 加其 他非直 销销 售机 构,本 公司 将另 行公 告。 8 基金 收益公 告的 披露安 排 本公司 根据 《 基金 合同 》 和 《 中 科沃 土货 币市 场 基 金 招募说 明书 》 ( 以下 简称 “ 《 招募说 明书 》 ” ) 的有关 规定 ,通 过中 国证 监会指 定的 信息 披露 媒介 、基金 管理 人的 客户 服务 电话、 基金 管理 人网 站等媒 介及 时公 布每 万份 基金已 实现 收益 和七 日年 化收益 率。 敬请 投资 者留 意。 9 其他 需要 提示的 事项 本公告 仅对 本基 金的 开放 日常申 购、 赎回 业务 有关 事项予 以说 明。 投资 者欲 了解本 基金 详细 情况, 投资 者欲 了解 本基 金的详 细情 况, 请仔 细阅 读 《 基 金合 同 》 和 《 招募 说明书 》 , 亦 可通 过本 基金管 理人 网站 (www.richlandasm.com.cn ) 查阅 本 基金相 关法 律文 件。 风险提 示: 基金 管理 人承 诺以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 作基 金资 产,投 资者 购买 货币市 场基 金不 等于 资金 作为存 款存 放在 银行 或存 款类金 融机 构, 基金 管理 人不保 证基 金一 定盈 利,也 不保 证最 低收 益。 敬请 投 资者 注意 投资 风险 。投资 者投 资基 金前 应认 真阅读 《基 金合 同 》 和《 招 募说 明书 》 。 特此公 告。 中科沃 土基 金管 理有 限公 司 2016 年6 月20 日