汇 添 富理 财 7 天 债 券型 证 券投 资 基金
更 新 招募 说 明书 摘要
（2016 年第 1 号 ）
基 金 管 理 人： 汇添 富基 金管 理股 份有 限公 司
基 金托 管人 ：中 国 工 商银 行 股 份有 限公 司
重 要提 示
本基金经 2013 年 3 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可 【2013】 238
号文核准募集。 本基金基金合同于 2013 年 5 月 29 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险， 投资者拟认购 （或申购） 基金时应认真阅读本招募说明书， 全
面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，
个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性
风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 本基金的特定风
险， 等等。 本基金是股票型基金， 属证券投资基金中的较高预期风险较高预期收
益品种。 投资者应充分考虑自身的风险承受能力， 并对于认购 （或申购） 基金的
意愿、 时机、 数量等投资行为 作出独立决策。 基金管理人提醒投资者基金投资的
“ 买者自负 ” 原则， 在投 资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致
的投资风险，由投资者自行负责。 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金的过
往业绩并不预示其未来表现。
本 摘 要 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 和 本 基 金 的 基 金 招 募 说 明 书 编 写, 并 经 中 国 证
监会核准。 基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 本基金投资
人自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人，
其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受， 并按 照 《基
金法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解本基
金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书更新截止日为 2016 年 5 月 29 日， 有关财务数据和净值表现截
止日为 2016 年 3 月 31 日， 有关基金管理人的内容截止招书公告日 。 本招募说明
书所载的财务数据未经审计。
一、 基 金管 理人
（ 一） 基金管 理人 简况
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室
办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 22 楼
法定代表人：李文
成立时间：2005 年 2 月 3 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2005]5 号
注册资本：人民币 11762.2978 万元
联系人：李鹏
联系电话：（021 ）28932888
股东名称及其出资比例：
股东名称 股权比例
东方证券股份有限公司
39.96%
文汇新民联合报业集团
22.53%
东航金控有限责任公司
22.53% 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）
14.98%
合计
100%
（ 二） 主要人 员情 况
1、董事会成员
李文先 生， 董事 长。 国 籍：中 国，1967 年 出 生，厦 门大 学会 计学 博 士。 现
任汇添富基金管理股份有限公司董事长。 历任中国人民银行厦门市分行稽核处科
长， 中国人民银行杏林支行、 国家外汇管理局杏林支局副行长、 副局长， 中国人
民银行厦门市中心支行银行监管一处、 二处副处长， 东方证券有限责任公司资金
财务管理总部副总经理， 稽核总部总经理， 东 方证券股份有限公司资金财务管理
总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。
肖顺喜先生，董事。国籍：中国，1963 年出生，复旦大学 EMBA 。现任东
航金控有限责任公司董事长兼党委书记、 东航集团财务有限责任公司董事长、 东
航期货有限责任 公司董事长、 东航国际控股 （香港） 有限公司董事长、 东航国际
金融 （香港） 有限公司 董事长。 历任东航期货公司总经理助理、 副总经理、 总经
理，东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。
李翔先 生， 董事 。国 籍 ：中国 ，1971 年出 生 ，复旦 大学 新闻 学学 士 。现 任
上海报业集团经营管理办公室主任。 历任文汇报经济部记者、 副主任， 文汇报专
刊部主任，文汇新民联合报业集团经济管理部副主任、主任。
张晖先 生， 董事 ，总 经 理。国 籍： 中国 ，1971 年出 生， 上海 财经 大 学数 量
经济学硕士。 历任申银万国证券研究所高级分析师， 富国基金管理有限公司高级
分析师 、 研究主管和基金经理， 汇添富基金管理股份有限公司副总经理、 投资总
监、 投资决策委员会副主席， 曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届
发行审核委员会委员， 现任汇添富基金管理股份有限公司总经理， 汇添富资本管
理有限公司董事长。
韦杰夫（Jeffrey R. Williams ）先生，独立董事。国籍：美国，1953 年出生，
哈佛大学商学院工商管理硕士， 哈佛大学 肯尼迪政府学院艾什民主治理与创新中
心高级研究学者 。 历任美国花旗银行香港分行副总裁、 深圳分行行长， 美国运通
银行台湾分行副总裁， 台湾美国运通国际股份有限公司副总裁， 渣打银行台湾分
行总裁，深圳发展银行行长 ，哈佛上海中心董事总经理。 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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林志军 先生 ，独 立董 事 。国籍 ：中 国香 港，1955 年出 生， 厦门 大学 经济学
博士，加拿大 Saskatchewan 大学工商管理 理 学硕士。现任澳门科技大学商学院
院长、 教授、 博导， 历任福建省科学技术委员计划财务处会计 。 五大国际会计师
事务所 Touche Ross International( 现为德勤) 加 拿大多伦多分所审计员， 厦门大学
会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副教授，伊利诺大学
(University of Illinois) 国 际 会 计 教 育 与 研 究 中 心 访 问 学 者 ， 美 国 斯 坦 福 大 学
(Stanford University) 经 济系访问学者，加拿大 Lethbridge 大学管理 学院会计学讲
师 、 副 教 授 (tenured) ， 香 港 大 学 商 学 院 访 问 教 授 ， 香 港 浸 会 大 学 商 学 院 会 计 与
法律系教授，博导，系主任 。
杨燕青女士， 独立董事， 国籍： 中国，1971 年 出生， 复旦大学经济学博士。
现任 《第一财经日报》 副总编辑， 第一财经研究院院长， 中欧陆家嘴国际金融研
究院特邀研究员， 《第一财经日报》 创刊编委之一， 第一财经频道高端对话节目
《经济学人》 栏目创始人和主持人， 《波士堂》 栏目资深评论员 。 曾任 《解放日
报》 主任记者， 《第一 财经日报》 编委，2002-2003 年期间受邀成为约翰- 霍普金
斯大学访问学者。
2、监事会成员
任瑞良先生， 监事会主席。 国籍： 中国，1963 年出生， 大学学历， 会计师、
非 执 业 注 册 会 计 师 职 称, 现 任 上 海 报 业 集 团 上 海 上 报 资 产 管 理 有 限 公 司 副 总 经
理。 历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管， 文汇新民联合报业集团文新
投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。
王如富先生， 监事 。 国籍： 中国，1973 年出生， 硕士研究生， 注册会计师。
现任东方证券股份有限公司证券事务代表、 董事会办公室主任。 历任申银万国证
券计划统筹总部综合计划部专员、 发展协调办公室专员， 金信证券规划发展总部
总经理助理、 秘书处副主任 （主持工作） ， 东方证券研究所证券市场战略资深研
究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。
毛海东 ，监 事， 国籍 ： 中国，1978 年 出生 ， 国际金 融学 硕士 。现 任 东航 金
控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。 曾任职于东航期货有限责任
公司，东航集团财务有限责任公司。 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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王静女 士， 职工 监事 ， 国籍： 中国 ，1977 年 出生， 中 加 商学 院工 商 管理 硕
士。 现任汇添富基金管理股份有限公司 互联网金融部总监 。 曾任职于中国东方航
空集团公司宣传部，东航 金控有限责任公司研究发展部。
林旋女士， 职工监事， 国籍： 中国，1977 年出 生， 华东政法学院法学硕士。
现任汇添富基金管理股份有限公司 董事会办公室副总监 ， 汇添富资本管理有限公
司监事 。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
陈杰先 生， 职工 监事 ， 国籍： 中国 ，1979 年 出生， 北京 大学 理学 博 士。 现
任汇添富基金管理股份有限公司 综合办公室副总监。 曾任职于罗兰贝格 管理咨询
有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。
3、高管人员
李文先生，董事长。 （简历请参见上述董事会成员介绍）
张晖先生，董事 ，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）
雷继明 先生 ，副 总经 理 。国籍 ：中 国，1971 年出生 ，工 商管 理硕 士 。历 任
中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理 ， 中国民族证券有限责任公司营
业部总经理、 经纪业务总监、 总裁助理。2011 年 12 月加盟汇添富基金管理股份
有限公司， 现任公司副总经理 。
娄焱女 士， 副总 经理 。 国籍： 中国 ，1971 年 出生， 金融 经济 学硕 士 。曾 在
赛格国际信托投资股份有限公司、 华夏证券股份有限公司、 嘉实基金管理有限公
司、 招商基金管理有限公司、 华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代
表处工作， 负责投资银行、 证券投资研究， 以及基金产品策划、 机构理财等管理
工作。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。
袁建军 先生 ，副 总经 理 。国籍 ：中 国，1972 年出生 ，金 融学 硕士 。 历任 华
夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理， 汇添富基金管理股份有限公司基金
经理、 专户投资总监、 总经理助理， 并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证券监
督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。 现任汇添富基金管理股份
有限公司副总经理、投资决策委员会副主席。
李鹏先生， 督察长。 国 籍： 中国，1978 年出生 ， 上海财经大学经济学博士，
历任上海证监局主任科员、 副处长， 上海农商银行同业金融部副总经理， 汇添富
基金管理股份有限公司稽核监察总监。现任汇添富基金管理股份有限公司督察
长。 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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4、基金经理
（1）现任基金经理
徐寅喆女士， 国籍： 中 国，1986 年出生， 上海 市复旦大学法学学士，8 年证
券从业经验。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012 年 5 月加入汇
添富基 金管 理股份 有限 公司任 债券 交易员 、固 定收益 基金 经理助 理。2014 年 8
月 27 日至今任汇添富 收益快线货币市场基金、汇添富理财 7 天债券 型证券投资
基金的基金经理。2014 年 11 月 26 日至今任 汇添富和聚宝货币市场基金经理。
2014 年 12 月 23 日至 今任汇添富收益快钱货币基金基金经理。2016 年 6 月 7 日
至今任汇添富全额宝货币基金的基金经理。
（2）历任基金经理
曾刚先生，2013 年 5 月 29 日至 2015 年 3 月 31 日任汇添富理财 7 天基金的
基金经理 。
5、投资决策委员会
主席：张晖先生（总经理）
副主席：袁建军先生（副总经理）
成员： 韩贤旺先生 （首 席经济学家） 、 王栩 （ 权益投资总监） 、 陆文 磊 （总
经理助理，固定收益投资总监）
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基 金托 管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：洪渊
（二）主要人员情况
截至 2016 年 3 月末， 中国工商银行资产托管部共有员工 198 人，平 均年龄汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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30 岁， 95% 以上员工拥有大学本科以上学历， 高管人员均拥有研究生以上学历或
高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供
托管服务以来， 秉承 “ 诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨， 依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队， 严格履
行资产托管人职责， 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安
全、 高效、 专业的托管服务， 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、企业年金基金、QFII 资产 、QDII 资产、股权投资基 金、证券公
司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、
基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全 的托管产品
体系， 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可以为各类客户提
供个性化的托管服务。 截至 2016 年 3 月， 中国工商银行共托管证券投资基金 555
只。自 2003 年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》 、英国《全球托管
人》 、香港《财资》 、美国《环球金融》 、内地《证券时报》 、 《上海证券报》等境
内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管
银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三、 相 关服 务机 构
（ 一） 基金份 额发 售机构
1、直销机构
（1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室
办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼
法定代表人：李文
电话：（021）28932823
传真：（021）28932998
联系人：鄢晓蓓
客户服务电话：400-888-9918（免长途话费） 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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网址：www.99fund.com
（2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com ）
2、销售机构：
1) 中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
电话：010-66106912
传真：010-66107914
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
2) 中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
3) 中国银行股份有限公司
地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人: 田国立
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
4) 中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
电话：010－66275654
传真：010－66275654
联系人：王琳
客服电话：95533
网址：www.ccb.com 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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5) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
电话：021－58781234
传真：021－58408483
客户服务电话：95559
网址：http://www.bankcomm.com/
6) 招商银行股份有限公司
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：李建红
开放式基金咨询电话：95555
开放式基金业务传真：0755-83195049
联系人：邓炯鹏
网址：www.cmbchina.com
7) 中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人：孔丹
客服电话：95558
联系人：方爽
电话：010-65556689
传真：010-65550827
网址：http://bank.ecitic.com
8) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
电话： （021）61618888
传真： （021）63604199
联系人：倪苏云、虞谷云 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
9) 深圳发展银行股份有限公司
住所：广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人：肖遂宁
电话： （0755）82088888
联系人：张青
客服电话：95501
公司网站：www.sdb.com.cn
10) 兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路 154 号
办公地址：福建省福州市湖东路 154 号
公司网址：www.cib.com.cn
法人代表：高建平
客服电话：95561
11) 中国光大银行股份 有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
法定代表人：唐双宁
联系人：朱红
电话：010-63636153
传真：010-63636157
客服电话：95595
网址：www.cebbank.com
12) 中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门大街 2 号
法定代表人：董文标
电话：010-58560666
传真：010-57092611 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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联系人：董云巍
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
13) 中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人：刘安东
联系人：陈春林
传真：010-68858117
客户服务电话：95580
网址：www.psbc.com
14) 北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
联系人：王曦
电话：010-66223584
传真：010-66226045
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
15) 华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：吴建
联系人：郑鹏
传真：010-85238680
客户服务热线：95577
华夏银行公司网站：www.hxb.com.cn
16) 上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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法定代表人：范一飞
开放式基金咨询电话：021-962888
开放式基金业务传真：021-68476111
联系人：夏雪
联系电话：021-68475888
网址：www.bankofshanghai.com
17) 广发银行股份有限公司
注册地址：广州农林下路 83 号
法定代表人：李若虹
客户服务热线：400-830-8003
网址：www.gdb.com.cn
18) 平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路 5047 号
法定代表人：孙建一
联系人：张莉
电话：021-38637673
传真：021-50979507
客服电话：95511-3
公司网址：http://bank.pingan.com
19) 宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人：陆华裕
开放式基金咨询电话：96528（上海、北京地区 962528）
联系人：胡技勋
联系电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
网址：www.nbcb.com.cn
20) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼
办公地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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法定代表人：胡平西
联系人：吴海平
电话：021-38576666
传真：021-50105124
客服电话：021-9629994006962999
公司网站：www.srcb.com
21) 杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普
电话：0571-85108309
传真：0571-85151339
联系人：严峻
客户服务电话：0571-96523400-8888-508
网址：www.hzbank.com.cn
22) 南京银行股份有限公司
注册地址：南京市白下区淮海路 50 号
办公地址：南京市玄武区中山路 288 号
法定代表人：林复
电话：025-84544021
传真：025-84544129
23) 温州银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道 196 号
办公地址：温州市车站大道 196 号
法定代表人：邢增福
电话：0577-88990082
传真：0577-88995217
24) 江苏银行股份有限公司
注册地址：南京市洪武北路 55 号
办公地址：南京市洪武北路 55 号
法定代表人：黄志伟 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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联系人：田春慧
客户服务电话：95319
网址：www.jsbchina.cn
25) 渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人：刘宝凤
客户服务电话：95541
联系人：王宏
联系电话：022-58316666
传真：022-58316569
网址：www.cbhb.com.cn
26) 哈尔滨银行股份有限公司
注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
法定代表人：郭志文
联系人：王超
联系电话：0451-86779007
传真：0451-86779218
客服电话：95537 、400-60-95537
公司网址：www.hrbb.com.cn
27) 天津银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区友谊路 15 号
办公地址：天津市河西区友谊路 15 号
法定代表人：王金龙
联系人：杨森
电话：022-28405330
传真：022-28405631
客服电话：4006-960296
网站：www.bank-of-tianjin.com
28) 重庆农村商业银行 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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15
注册地址：重庆市江北区洋河东路 10 号
办公地址：重庆市江北区洋河东路 10 号
法定代表人：刘建忠
电话：023-67637962
传真：023-67637919
29) 金华银行股份有限公司
办公地址：中国·浙江省金华市金东区光南路 668 号
注册地址：中国·浙江省金华市金东区光南路 668 号
公司网址：http://www.jhccb.com.cn/
法定代表人：徐雅清
电话：400-7116668 、0579-96528
传真：86-0579-82178300
30) 江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址：常州市延陵中路 668 号
办公地址：常州市和平路 413 号报业传媒大厦 B 楼
法定代表人：陆向阳
联系人：包静
电话：0519-89995066
传真：0519-89995170
客服电话：96005 公司网站：www.jnbank.cc
31) 包商银行股份有限公司
注册地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号
办公地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号
邮政编码：014030
法定代表人：李镇西
电话：0472-5189051 传真：0472-5189057
32) 苏州银行股份有限公司
注册地址：江苏省工业园区钟园路 728 号
办公地址：江苏省工业园区钟园路 728 号
法定代表人：王兰凤
电话：0512-69868389 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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16
传真：0512-69868370
客服电话：96067
网站：www.suzhoubank.com
33) 杭州联合农村商业银行股份有限公司
注册地址：杭州市建国中路 99 号
办公地址：杭州市建国中路 99 号
传真：0571—87923222
客户服务热线：96592
邮编：310009
网址：www.urcb.com
E —MAIL ：urcb@urcb.com
34) 南洋商业（中国）有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 800 号三层、六层至九层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 800 号
法定代表人：和广北
电话：021-38566500
传真：021-38566400
联系人：王列海
客户服务电话：8008302066，4008302066
网址：http://www.ncbchina.cn/cn/index.html
35) 东亚银行( 中国) 有限 公司
东亚银行（中国）有限公司
客服电话：800-830-3811
网站：www.hkbea.com.cn
36) 星展银行股份有限公司
法定名称：星展银行（中国）
公司总部：新加坡
银行性质：外资银行
法人代表：黄钢城
银行行长：何子明
注册资金：40 亿元 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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17
成立日期：2007-05-24
客服热线：4008208988
37) 渣打银行（中国）有限公司
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦 1 层及 2 层
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦 1 层及 2 层
公司网址：www.sc.com/cn
电话:(86-21)38518000
传真:(86-21)58871608
38) 大华银行（中国）有限公司
注册地址：上海市浦东新区东园路 111 号 1 层 105 单元，2 层，3 层
办公地址：上海市浦东新区东园路 111 号 1 层 105 单元，2 层，3 层
法定代表人：黄一宗
电话：021-60618888
传真：021-68860908
联系人：王珺
客户服务电话：4008886826
网址：www.uobchina.com.cn
39) 晋商银行股份有限公司
晋商银行股份有限公司
客服电话：95105588
网站：http://www.jshbank.com/jsyh/index.html
40) 华侨银行（中国）有限公司
注册地址： 上海市浦东新区源深路 1155 号华侨银行大厦 B101 ， B103 ， B106 ，
B108-109,101,103-104,106-108,201-204,206-208,301-308,401-408,501-508 单元
办公地址： 上海市浦东新区源深路 1155 号华侨银行大厦 B101 ， B103 ， B106 ，
B108-109,101,103-104,106-108,201-204,206-208,301-308,401-408,501-508 单元
法定代表人：钱乃骥
电话：021-58200200
传真：021-68766793
41) 恒丰银行股份有限公司
恒丰银行股份有限公司 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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18
注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街 248 号
办公地址：山东省烟台市芝罘区南大街 248 号
邮政编码：264000
注册资本：16.9 亿
法定代表人：蔡国华
42) 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
注册地址：浙江绍兴柯桥笛扬 路 1363 号
办公地址：浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号
法定代表人：俞俊海
电话：0575-84788101
传真：0575-84788100
43) 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司
浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司
客服电话：4008296596
网址：www.lwrcb.com
44) 锦州银行股份有限公司
注册地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号
办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号
法定代表人：张伟
电话：0416-3220085
传真：0416-3220186
45) 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道 547 号信合大厦 A 幢
办公地址：温州市车站大道 547 号信合大厦 A 幢
法定代表人：陈宏强
电话：0577-88077070
传真：0577-88077111
46) 浙江乐清农村商业银行股份有限公司
代销机构简称：乐清农商银行
客服电话：4008896596
网站：www.yqbank.com 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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47) 爱建证券有限责任公司
注册地址：世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼
办公地址：世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼
法定代表人：郭林
电话：021-32229888
传真：021-68728703
联系人：戴莉丽
客户服务电话：021-63340678
网址：www.ajzq.com
48) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人：牛冠兴
开放式基金咨询电话：0755-82558305
开放式基金业务传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
统一客服电话：4008001001
公司网站地址：www.essence.com.cn
49) 渤海证券股份有限公司
住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：王春峰
电话：022-28451709
传真：022-28451892
联系人：胡天彤
网址：www.bhzq.com
客户服务电话：400-6515-988
50) 上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
法定代表人：杨锐敏
电话：021-38784818 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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20
传真：021-68775878
联系人：张大力
客户服务电话：68777877
公司网站：http://www.shhxzq.com
51) 财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、27 、28 楼
法定代表人：蔡一兵
咨询电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
52) 财通证券有限责任公司
注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
联系人：徐轶青
电话：0571-87822359
公司网址：http://www.ctsec.com/ctzq/index.html
53) 长城国瑞证券有限公司
地址：厦门市莲前西路 2 号
客户服务电话：0592-5163588
公司网址：www.xmzq.cn
54) 长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16 、17 层
法定代表人：黄耀华
电话：0755-83516289
传真：0755-83515567 公司网站 www.cgws.com
55) 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦、
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦、 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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21
法定代表人：杨泽柱
客服热线：95579 或 4008-888-999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
网站：www.95579.com
56) 大同证券有限责任公司
办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世 贸中心 A 座 12、13 层
邮政编码：030012
咨询电话：4007121212
电子邮件：webmaster@dtsbc.com.cn
网站地址：www.dtsbc.com.cn
57) 德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人：姚文平
开放式基金咨询电话：4008888128
开放式基金业务传真：021－68767032
联系人：叶蕾
联系电话：021 －68761616－8522
网址：www.tebon.com.cn
58) 第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民 时代广场 B 座 25 层
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人：刘学民
联系人：毛诗莉
联系电话：0755-23838750
开放式基金咨询电话：4008881888
开放式基金业务传真：0755-82485081
网址：www.fcsc.cn
59) 东北证券股份有限公司 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
联系人：安岩岩
电话：0431-85096517
客户服务电话：40060006860431-85096733
网址：www.nesc.cn
60) 东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：胡月茹
电话：021-63325888
传真：021-63326729
客户服务热线：95503
东方证券网站：www.dfzq.com.cn
61) 东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
客服电话：95531 ；400-8888-588
传真：021-50498825
网址：www.longone.com.cn
62) 东吴证券股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：4008601555
网址：www.dwzq.com.cn 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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23
63) 东兴证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
法定代表人：魏庆华
基金销售联系人：汤漫川
电话：010-66555316
传真：010-66555246
公司网址：http://www.dxzq.net/
64) 方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
法定代表人：雷杰
全国统一客服热线：95571
方正证券网站：www.foundersc.com
65) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务电话:95525 、4008888788 、10108998
公司网址：www.ebscn.com
66) 广发证券股份有限公司
注册地址： 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（ 4301-4316 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38 、39、41、
42 、43、44 楼
联系人：黄岚
服务热线：95575 或致电各地营业网点
公司网站：http://www.gf.com.cn
67) 广州证券有限责任公司 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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注册地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人：刘东
开放式基金咨询电话：020-961303
开放式基金业务传真：020-88836654
联系人：林洁茹
联系电话：020-88836999
公司网站：http://www.gzs.com.cn
68) 国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：常喆
开放式基金咨询电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
69) 国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13 楼
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼
法定代表人：张雅锋
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
公司网站：http://www.ghzq.com.cn/ghzq/index.html
70) 国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系人：刘一宏
客户服务电话：400-660-0109
网址：www.gjzq.com.cn
71) 国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号
办公地址：江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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法定代表人：雷建辉
基金业务对外联系人：沈刚
联系电话：0510-82831662
联系传真：0510-82830162
公司网址：www.glsc.com.cn
客服电话：95570
72) 国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
客服电话：95521 网址：www.gtja.com
73) 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人：何如
基金业务联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
全国统一客户服务电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
74) 国元证券股份有限公司
注册地址：合肥市寿春路 179 号
办公地址：合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
开放式基金咨询电话：全国：95578
开放式基金业务传真：0551—2272100
联系人：陈琳琳
网址：www.gyzq.com.cn
75) 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
更新招募说 明书摘要
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办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话：021－23219000
传真：021-23219100
联系人：李笑鸣
客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com
76) 恒泰长财证券有限责任公司
注册地址： 吉林省长春市长江路经济开发区人民大街 280 号科技城 2 层 A-33
段
办公地址： 吉林省长春市长江路经济开发区人民大街 280 号科技城 2 层 A-33
段
法定代表人：赵培武
联系人：吴德森
电话：0431-82951765
传真：0431-82946531
网站：www.cczq.net
客服热线：0431-82951765
77) 恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人：庞介民
联系人：王旭华
联系电话：0471-4972343
网址：www.cnht.com.cn
78) 红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人：况雨林
电话：0871-3577398
传真：0871-3578827 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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79) 华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
法定代表人：李工
电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
联系人：甘霖
客户服务电话：96518（安徽） 、400-80-96518 （全国）
网址：www.hazq.com
80) 华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
法定代表人：陈林
电话:021-6877-8056
传真:021-6877-8113
客户服务电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
81) 华福证券有限责任公司
华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 、19 楼
法定代表人：黄金琳
邮政编码：200120
联系人：郭相兴
联系电话：021-20655175
传真：021-20655196
统一客户服务电话：96326（福建省外请加拨 0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
82) 华龙证券有限责任公司
注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心
法定代表人：李晓安 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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联系人：李昕田
客服电话：0931-96668、400-689-8888
公司网址：www.hlzqgs.com
83) 华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人：祝献忠
开放式基金咨询电话：400-898-9999
联系人：李慧灵联系电话：010-58315221
传真：10-58568062
网址：www.hrsec.com.cn
84) 华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
（01A 、02、03 、04）、 17A 、18A 、24A 、25A 、26A
办公地址： 深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、
24 层、25 层、26 层
法定代表人：马昭明
基金业务对外联系人：盛宗凌、庞晓芸
联系电话：0755-82492000
联系传真：0755-82492962
公司网址：www.lhzq.com
客服电话：95513
85) 华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：程高峰、万鸣
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
86) 华鑫证券有限责任公司 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01 （b）单
元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号华鑫证券
邮编：200030
法定代表人：洪家新
电话：021-64339000
传真：协议 021-54967293 清算 021-54967279 运营 021-54967280
公司网址：http://www.cfsc.com.cn/
87) 江海证券有限公司
代销机构：江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
联系人：周俊
电话：0451-85863726
传真：0451-82337279
客户服务热线：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
88) 开源证券有限责任公司
公司名称开源证券有限责任公司
办公地址西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
公司网址 www.kysec.cn
注册资本（万元）130000
邮政编码 710065
投诉电话 400-860-8866
电子邮箱 kyzq@kysec.cn
89) 联讯证券有限责任公司
注册地址：中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心
办公地址：北京市朝阳区红军营南路媒体村天畅园 6 号楼 2 层
法定代表人：徐刚
联系人：丁宁 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
更新招募说 明书摘要
30
联系电话：010-64408252
网址：www.lxzq.com.cn
90) 中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
办公地址： 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-D01 零售业务
总部市场营销部产品销售部
法定代表人：赵大建
开放式基金咨询电话：400－889－5618
联系人：李微
联系电话：010 －59355941
传真：010－66553791
网址：www.e5618.com
91) 平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层；
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层；
法定代表人：谢永林
全国免费业务咨询电话：95511-8
开放式基金业务传真：0755-82400862
联系人：郑舒丽
网址：http://www.pingan.com
92) 北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：魏争
电话：010-57418829
传真：010-57569671
网址：www.niuji.net
客户服务电话：400-678-5095
93) 日信证券有限公司
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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31
联络地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层
法定代表人：孔佑杰
联系人：文思婷
联系电话：010-83991737
网址：www.rxzq.com.cn
94) 瑞银证券有限责任公司
瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号/ 英蓝国际金融中心 12 层、15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号/ 英蓝国际金融中心 12 层、15 层
法定代表人：刘弘
电话：010-5832-8112
传真：010-5832-8748
联系人：牟冲
客户服务电话：400-887-8827
网址：www.ubssecurities.com
95) 山西证券股份有限公司
办公（注册）地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
联系电话：0351 －8686659
传真：0351－8686619
客服电话：400-666-1618 、95573
网址：www.i618.com.cn
96) 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6 楼
办公地址：上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6 楼
法定代表人：龚德雄
联系人：张瑾
客户服务电话： （021）962518、4008918918 （全国热线）
公司网站：www.962518.com
97) 申万宏源西部证券有限公司 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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32
注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室（邮编:830002 ）
法定代表人：许建平
电话：010-88085858
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人：李巍
98) 申万宏源证券有限公司
中文名称: 申万宏源证券有限公司
英文名称：ShenwanHongyuanSecuritiesCo.,Ltd.
注册资本: 人民币 330 亿元
注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编:200031 ）
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或 4008895523
电话委托：021-962505
国际互联网网址:www.swhysc.com
联系人：黄莹
99) 世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
法定代表人：卢长才
联系人：袁媛
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
网站：www.csco.com.cn
客服热线：0755-83199511 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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33
100) 首创证券有限责任公司
首创证券有限责任公司
地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
邮编：100088
电话：010－59366000
传真：010－59366281
客户服务/ 投诉热线：4006200620
客户服务/ 投诉邮箱：tousu@sczq.com.cn
网址：www.sczq.com.cn
101) 太平洋证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
公司地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
法定代表人：李长伟
客服电话：400-665-0999
公司电话：0871-68885858-8191 传真：0871-68898100
太平洋证券网站：www.tpyzq.com
102) 天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座 4 楼
邮政编码：430024
联系电话： （027 ）87618889 传真： （027 ）87618863
103) 天源证券经纪有限公司
注册地址：西宁市城中区西大街 11 号
办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼
法定代表人：林小明
电话：0755-33331188
传真：0755-33329815
104) 万联证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
法定代表人：张建军 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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34
咨询电话：400-8888-133
接收传真：020-22373718-1013
联系人：王鑫
联系电话：020-38286651
邮箱：wangxin@wlzq.com.cn
105) 五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 47 层 01 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 48 层
法定代表人：张永衡
电话：0755-82545555
公司网站：http://www.wkzq.com.cn/wkzq/web/index.aspx
106) 西藏同信证券股份有限公司
注册地址：拉萨市北京中路 101 号
联系人：汪尚斌
网址：www.xzsec.com
客户服务电话：400-881-1177
107) 西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
客户服务电话：4008-096-096
网址：www.swsc.com.cn
108) 湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层
办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层
法定代表人：林俊波
电话：021-68634518
传真：021-68865680
联系人：赵小明 021-68634510-8620
客服电话：400-888-1551
公司网址：www.xcsc.com 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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35
109) 新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人：刘汝军
开放式基金咨询电话：400-698-9898
开放式基金业务传真：010-83561094
联系人：孙恺
联系电话：010-83561149
网址：www.xsdzq.cn
110) 信达证券股份有限 公司
注册地址：北京市西城区闹 市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
111) 兴业证券股份有限 公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层
法定代表人：兰荣
客服电话：95562
业务联系电话：0591-38162212
公司网址：http://www.xyzq.com.cn/xyzq/index.html
112) 中国银河证券股份 有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
开放式基金咨询电话：4008-888-888
开放式基金业务传真：010-66568990 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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联系人：田薇
联系电话：010-66568430
网址：www.chinastock.com.cn
113) 招商证券股份有限 公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务电话：95565、4008888111
公司网址：www.newone.com.cn
114) 浙商证券有限责任 公司
注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6-7 层
办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6-7 层
电话：0571-87901908 、0571-87901053
传真：0571-87901913
联系人：刘虹、谢项辉
客户服务电话：0571-967777
公司网址：www.stocke.com.cn
115) 中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人：王宜四
电话：0791-86768681
联系人：戴蕾
客户服务电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
116) 中国国际金融有限 公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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37
法定代表人：金立群
电话：010-65051166
传真：010-85679535
公司网址：http://www.cicc.com.cn
117) 中泰证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-6889185
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
118) 中天证券有限责任 公司
注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲
办公地址： 沈阳市和平区南五马路 121 号万丽城晶座 4 楼中天证券经纪事业
部
法定代表人：马功勋
联系人：袁劲松
联系电话：024-23280842
客服电话：4006180315
公司网站：www.stockren.com
联系人：袁劲松
119) 中国中投证券有限 责任公司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11 、12、13 、15、16、18、19、20 、21、22、
23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04 、18 层至
21 层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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38
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
客服电话：400-600-8008 、95532
120) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人姓名：王常青
基金业务对外联系人：权唐
联系电话：400-8888-108
联系传真：010-65182261
公司网址：www.csc.com.cn
客服电话：400-8888-108
121) 中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 、20 层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 、20 层
法人代表：沈强
联系人：王霈霈
联系电话：95548
公司网站：www.bigsun.com.cn
122) 中信证券股份有限公司
注册住址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
传真：010-60833739
联系人：顾凌
公司网址：www.cs.ecitic.com
123) 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛金融广场 1 号楼 20 层
（266061）
办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛金融广场 1 号楼 20 层
（266061） 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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法定代表人：杨宝林基金业务联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
公司网址：www.citicssd.com
124) 中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人：许刚
联系人：李丹
电话：021-68604866
传真：021-50372474
客户服务电话：021-68604866
公司网址：www.bocichina.com
125) 中原证券股份有限公司
公司名称：中原证券股份有限公司
地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人：菅明军
客服电话：95377
联系人：程月艳范春艳
联系电话:0371--69099882
联系传真:0371--65585899
网址：www.ccnew.com
126) 天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编：100032
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 邮编：100088
法定代表人：林义相
联系人：尹伶
联系电话：010-66045152
客服电话：010-66045678
传真：010-66045518
天相投顾网址：http://www.txsec.com 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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天相基金网网址：www.jjm.com.cn
127) 江苏金百临投资咨询有限公司
注册地址：无锡市滨湖区锦溪路 99 号
办公地址：无锡市滨湖区锦溪路 99 号
法定代表人：费晓燕
电话：0510-82758877
传真：0510-88555858
128) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006
公司地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006
法定代表人：马令海
订购热线：4009-945-899
客服中心：0755-88399099
传真号码：0755-88394677
新兰德网站：http://www.new-rand.cn/
129) 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
客服电话：4008-773-772
联系人：周轶
电话：021-20835789
传真：021-20835885
网址：www.5ifund.com
130) 厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼
法定代表人：林松
联系人：高雪
电话：0592-3122719
传真：0592-8060771 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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客户服务电话：400-6980-777
网址：www.dkhs.com
131) 诺亚正行( 上海) 基 金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
法定代表人：汪静波
电话：021-38600735
传真：021-38509777
132) 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元
法定代表人：薛峰
联系电话：0755-33227950
客服电话：4006-788-887
传真：0755-82080798
联系人：童彩平
网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
133) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
注册资本：人民币伍千万元
法定代表人：其实
电话：021-54509998
传真：021-64385308
134) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯 国际大厦 903～906 室
法定代表人：杨文斌
电话：021-58870011
传真：021-68596919
公司网站：http://www.howbuy.com/ 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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135) 杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
联系人：张裕
电话：021-60897840
传真：0571-26698533
客服电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/
136) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：单丙烨
电话：021-20691832
传真：021—20691861
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
137) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
邮编：310012
联系人：胡璇
联系电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
客服电话：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
138) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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电话：010-62020088
传真：010-62020088-8002
139) 上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海市浦东新 区东方路 989 号中达大厦 2 楼
法定代表人：盛大
电话：021-50583533-3006
传真：021-50583633
客服电话：400-005-6355
网址：www.leadfund.com.cn
140) 中期时代基金销售（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层
法定代表人：路瑶
电话：010-65807865
传真：010-65807868
客服电话：951624008888160
网址：www.cifcofund.com
141) 浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址: 西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼(D 区)801 室
办公地址: 浙江杭州西湖区教工路 18 号世贸丽晶城欧美中心 D 区 801 室
法定代表人: 陆彬彬
联系人: 邓秀男
电话:0571-56028620
传真:0571-56899710
客户服务电话:400-068-0058
公司网站:http://www.jincheng-fund.com/
142) 北京创金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
办公地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
法定代表人：梁蓉 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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电话：010-66154828
传真：010-88067526
客服电话：010-88067525
网站：www.5irich.com
143) 泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
办公地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
法定代表人：于海锋
电话：028-82000996
传真：028-82000996-805
客服电话：4008-588-588
网址：http://www.pyfund.cn/
144) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809
法定代表人：沈伟桦
公司网站：www.yixinfund.com
服务热线：400-6099-200
客服邮箱：service@yixinfund.com
145) 众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
法定代表人：王斐
电话：010-59393923
传真：010-59393074
客服电话：400-808-0069
网址：www.wy-fund.com
146) 北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室
法定代表人：罗细安 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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45
电话：010-67000988
传真：010-67000988-6000
联系人：孙晋峰
网址：www.zcvc.com.cn 客户服务电话：400-001-8811
147) 深圳腾元基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 406-407
办公地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 406-407
服务热线：4006877899
联系方式：0755-33376922
传真号码：0755-33065516
客服邮箱：service@tenyuanfund.com
148) 北京恒天明泽基金销售有限公司
乙方：北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
法定代表人：梁越
电话：4008-980-618
传真：010-56810628
149) 深圳宜投基金销售有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号深港合作区管理局
综合办公楼 A 栋 201
办公地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 2405
法定代表人：华建强
电话：0755-88607645
传真：0755-88603185
150) 一路财富（北京）信息科技有限公司
名称：一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室
办公地址：北京市 西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
邮政编码：100033
注册资本：5000 万元人民币 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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46
法定代表人：吴雪秀
电话：010-88312877
传真：010-88312099
151) 海银基金销售有限公司
全称“海银基金销售有限公司”
简称“海银基金”
网址：www.fundhaiyin.com
客服电话：400-808-1016
152) 中经北证（北京）资产管理有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层
办公地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层
法定代表人：徐福星
电话：010-68998820-8188
传真：010-88381550
153) 北京君德汇富投资咨询有限公司
北京君德汇富投资咨询有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室
办公地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室
法定代表人：李振
电话：65181028
传真：65174782
154) 北京恒久浩信投资咨询有限公司
北京恒久浩信投资咨询有限公司
客服电话：4006-525-676
网站：www.haofuns.com
155) 上海联泰资产管理有限公 司
名称：上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼
邮政编码：200335
注册资本：2000 万人民币 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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47
法定代表人：燕斌
电话：021-51507071
传真：021-62990063
156) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司
泰诚财富基金销售（大连）有限公司
客服电话：4006411999
网站：www.taichengcaifu.com
157) 上海汇付金融服务有限公司
名称：上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
邮政编码：200010
注册资本：2000 万人民币
法定代表人：张皛
电话：021-33323998
传真：021-33323993
158) 上海凯石财富基金销售有限公司
上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人：陈继武
电话：021-63333389
传真：021-63333390
159) 中正达广股份有限公司
公司名称：中正达广股份有限公司
公司地址：上海徐汇区龙腾大道 2815 号 30
客服电话：400-6767-523
邮箱：zzwealth@zzwealth.cn
160) 北京乐融多源投资咨询有限公司
名称：北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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48
办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603
邮政编码：100022
注册资本：2000 万元人民币
法定代表人：董浩
电话：010-56409010
161) 深圳富济财富管理有限公司
公司名称：深圳富济财富管理有限公司 WealthManagementCo.,Ltd.
英文名称：ShenzhenFuji
办公地址：深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒大厦二期 418 室
公司注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
邮政编码：518000
注册资本：2000 万元
公司网站：www.jinqianwo.cn
服务热线：0755-83999907
传真电话：0755-83999926
客服邮箱：fujiwealth@lefu8.com
162) 上海陆金所资产管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人: 郭坚
组织形式: 有限责任公司
存续期间: 持续经营
联系人: 宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
163) 大泰金石投资管理有限公司
大泰金石投资管理有限公司
客服电话：4009282266
网站：www.dtfunds.com
164) 珠海盈米财富管理有限公司
名称：珠海盈米财富管理有限公司 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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49
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 1201-1203
邮政编码：510308
注册资本：2432.4311 万元人民币
法定代表人：肖雯
电话：020-89629021
传真：020-89629011
165) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司
名称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 A 座 5 层
邮政编码：100052
注册资本：4475.1 万元
法定代表人：彭运年
电话：010-59336533
传真：010-59336500
166) 北京蒽次方资产管理有限公司
北京蒽次方资产管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人：钟斐斐
电话：010-61840688
167) 中信建投期货有限公司
注册地址： 渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B ， 名义层 11-A ，8-B4 ，
9-B 、C
办公地址： 渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B ， 名义层 11-A ，8-B4 ，
9-B 、C
邮编：400014
电话：023-86769605
网址：www.cfc108.com
168) 中信期货有限公司 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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50
中信期货有限公司
客服电话：400-990-8826
网站：www.citicsf.com
169) 徽商期货有限责任公司
徽商期货有限责任公司
客服电话：4008878707
网站：www.hsqh.net
170) 东证期货股份有限公司
客服电话：4008859999
网站：www.dzqh.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
基 金，并及时公告。
（ 二） 注册登 记机 构
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室
办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼
法定代表人：李文
电话：（021）28932888
传真：（021）28932998
联系人：韩从慧
（ 三） 律师事 务所 和经办 律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
经办律师：吕红、黎明
联系人：吕红
（ 四） 会计师 事务 所和经 办注 册会计 师
名称：安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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51
首席合伙人：吴港平
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
邮政编码：100738
公司电话：（010 ）58153000
公司传真：（010 ）85188298
签章会计师：蔺育化 、汤骏
业务联系人：汤骏
四、 基 金的 名称
本基金名称：汇添富 理财 7 天债券型证券投资基金。
五 、基 金的类 型
短期理财债券型证券投资基金
五、 基 金的 投资目 标
本基金在追求本金安全、 保持资产流动性的基础上， 努力追求绝对收益， 为
基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
六、 基 金的 投资方 向
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括： 现金、 通知存款、 一年以内 （含
一年） 的银行定期存款和大额存单、 剩余期限 （或回售期限） 在 397 天以内 （含
397 天） 的债券、 资产支持证券、 中期票据、 期限在一年以内 （含一年） 的债券
回购、 期限在一年以内 （含一年） 的中央银行 票据、 短期融资券， 及 法律法规或
中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履 行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
七、 基 金的 投资策 略
汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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52
（一）投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在
127 天以内， 在控制利率风险、 尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提
下，提高基金收益。
1、利率策略
本基金采取 “自上而下” 的债券分析方法， 确 定债券组合， 并管理组合风险。
首先通过全面分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求， 判断宏观经济与
流动性状况及其变化趋势， 进而对财政政策、 货币政策等宏观经济政策取向进行
研判， 从而判断金融市场利率水平变动趋势。 在此基础上， 结合期限利 差与凸度
的综合分析，确定投资组合的久期配置，制定出具体的投资策略。
具体而言， 本基金将首先采用 “自上而下” 的研究方法， 综合研究主要经济
变量指标、分析宏观经济情况，建立经济前景的情景模拟，进而判断财政政策、
货币政策等宏观经济政策取向。 同时， 本基金 还将分析金融市场资金供求状况变
化趋势，对影响资金面的因素进行详细分析与预判，建立资金面的场景模拟。
在宏观分析与流动性分析的基础上， 结合历史与经验数据， 确定当前资金的
时间价值、 通货膨胀补偿、 流动性溢价等要素， 得到当前宏观与流动性条件下的
均衡收益率曲线。 区分当前利率债收 益率曲线期限利差、 曲率与券间利差所面临
的历史分位， 然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比， 判断收益率曲
线参数变动的程度和概率， 确定组合的平均剩余期限， 并据此动态调整投资组合。
2、信用策略
本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、 财务指标等情
况， 对其信用风险进行评估， 以此作为个券选择的基本依据。 为了准确评估发债
主体的信用风险， 我们设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。 内部信用
评级体系遵循从 “行业风险” － “公司风险” （公司背景＋公司行业地位＋企业
盈利模式＋公司治理结 构和信息披露状况＋企 业财务状况）－“外部 支持”( 外
部流动性支持能力＋债 券担保增信) － “ 得 到评 分 ” 的 评 级 过 程 。 其中 ， 定 量 分
析主要是指对企业财务数据的定量分析， 定量分析主要包括四个方面： 盈利能力
分析、 偿债能力分析、 现金流获取能力分析、 营运能力分析。 定性分析包括所有
非定量信息的分析和研究， 它是对定量分析的重要补充， 能够有效提高定量分析
的准确性。 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
更新招募说 明书摘要
53
本基金内部的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性。因此，
通过全面的信用分析， 我们能够积极主动的挖掘到风险收益匹配、 甚至存在超额
收益的投资品种， 为信用产品的实时交易提供参考。 本基金还 会对宏观经济、 行
业、 公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪， 并快速做出反应， 及时有效地抓
住信用利差变化带来的市场交易机会。
除了跟踪债券自身的信用变化以外， 本基金还会定期研究各评级、 各期限信
用利差的变化趋势， 分析它们的相对投资价值， 确定各类债券的投资比例和期限
选择。
3、个券选择策略
本基金认为普通债券的估值， 主要基于收益率曲线的拟合。 在正确拟合收益
率曲线的基础上， 及时发现偏离市场收益率的债券， 并找出因投资者偏好、 供求、
流动性、 信用利差等导致债券价格偏离的原因； 同时， 基于收益率曲线判断出定
价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，选择出估值较低的债券品种。
对于含 回售 条款 的债 券 ，本基 金将 仅买 入距 回 售日不 超过 397 天 以 内的 债
券，并在回售日前进行回售或者卖出。
4、其他衍生工具投资策略
本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向， 一旦有新的产品推出市场， 在
履行适当程序后， 将在届时相应法律法规的 框架内， 制订符合本基金投资目标的
投资策略， 同时结合对衍生工具的研究， 在充分考虑衍生产品风险和收益特征的
前提下， 谨慎进行投资。 本基金将按照相关法律法规通过利用其他衍生金融工具
进行套利、 避险交易， 控制基金组合风险， 并通过灵活运用趋势投资策略获取收
益。
（二）投资决策依据、机制和程序
1、投资决策依据
（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；
（2）国内外宏观经济形势及对中国债券市场的影响；
（3）企业信用评级；
（4）国家货币政策及债券市场政策；
（5）商业银行的信贷扩张。
2、投资决策机制 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
更新招募说 明书摘要
54
本基金实行投资决策团队制， 强调团队合作， 充分发挥集体智慧。 本基金管
理人将投资和研究职能整合， 设立了投资研究部， 策略分析师、 固定收益分析师、
数量分析师和基金经理， 充分发挥主观能动性， 渗透到投资研究的关键环节， 群
策群力，为基金份额持有人谋取中长期稳定的较高投资回报。
3、投资决策程序
本基金具体的投资决策机制与流程为：
（1） 宏观 分析师 根据 宏观经 济形 势、物 价形 势、货 币政 策等判 断市 场利率
的走向，提交策略报告。
（2） 债券 策略分 析师 提交关 于债 券市场 基本 面、债 券市 场供求 、收 益率曲
线预测的分析报告。
（3） 信用分析师负 责信用风险的评估、 信用利差的分析及信用评级的调整。
（4）数量分析师对衍生产品和创新产品进行分析。
（5） 在分 析研究 报告 的基础 上， 基金经 理提 出月度 投资 计划并 提交 投资决
策委员会审议。
（6）投资决策委员会审议基金经理提交的投资计划。
（7） 如审 议通过 ，基 金经理 在考 虑资产 配置 的情况 下， 挑选合 适的 债券品
种，灵活采取各种策略，构建投资组合。
（8）集中交易室执行交易指令。
（三）投资限制
1、本基金不得投资于以下金融工具：
（1）股票；
（2）可转换债券；
（3）剩余期限（或回售期限）超过 397 天的债券；
（4）信用等级在 AAA 级以下的企业债券；
（5） 以定 期存款 利率 为基准 利率 的浮动 利率 债券， 但市 场条件 发生 变化后
另有规定的，从其规定；
（6）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券；
（7）中国证监会禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制后，本基金不受上述规定的限制。 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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55
2、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 127 天；
（2） 投资 于同一 公司 发行的 短期 企业债 券及 短期融 资券 的比例 ，合 计不得
超过基金资产净值的 10% ；
（3） 本基 金管理 人管 理的全 部基 金持有 一家 公司发 行的 证券， 不超 过该证
券的 10％；
（4） 本基 金进入 全国 银行间 同业 市场进 行债 券回购 的资 金余额 不得 超过基
金资产净值的 40% ；
（5） 存款 银行仅 限于 有基金 托管 资格、 基金 代销资 格以 及合格 境外 机构投
资者托管人资格的商业银行 。存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，
不得超过基金资产净值的 30% ； 存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存
款，不得超过基金资产净值的 5% ；
（6）本基金持有的剩余期限不超过 397 天但 剩余存续期超过 397 天 的浮动
利率债券摊余成本总计不得超过当 日基金资产净值的 20% ；
（7） 本基 金投资 于同 一原始 权益 人的各 类资 产支持 证券 的比例 ，不 得超过
基金资 产净值 的 10 ％ ；本基 金持有 的全 部资 产支持 证券， 其市 值不 得超过 基金
资产净值的 20％； 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例， 不
得超过 该资产 支持 证券 规模的 10 ％； 本基 金 管理人 管理的 全部 基金 投资于 同一
原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的
10 ％； 本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上( 含 AAA) 的资产支 持证券。 基
金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应 在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8）本基金投资的短期融资券的信用评级，应不低于以下标准：
1）国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当 于 A-1 级的短期信用级 别；
2）根 据有 关规定 予以 豁免信 用评 级的短 期融 资券， 其发 行人最 近三 年的信
用评级和跟踪评级具备下列条件之一：
i ）国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当 于 AAA 级的长期信用 级别；
ii） 国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别 （例如，汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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56
若中国主权评级为 A- 级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+ 级） 。
3）同 一发 行人同 时具 有国内 信用 评级和 国际 信用评 级的 ，以国 内信 用级别
为准。
4） 本基金持有短期融资券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准，
应在评级报告发布之日起 20 个交易日内予以全部减持。
（9）中国证监会规定的其他比例限制。
因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置改革中支付对价
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管
理人应当在 10 个交易日内进行调整。
基金管 理人 应当 自基金 合同生 效之 日起 5 天 内使基 金的 投资组 合比 例符合
基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效
之日 起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人 在履行适
当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
3、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5） 向其 基金管 理人 、基金 托管 人出资 或者 买卖其 基金 管理人 、基 金托管
人发行的股票或者债券；
（6） 买卖 与其基 金管 理人、 基金 托管人 有控 股关系 的股 东或者 与其 基金管
理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券；
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动 。
八、 基 金的 业绩比 较基 准
本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
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57
通知存款是一种不约定存期， 支取时需提前通知银行， 约定支取日期和金额
方能支取的存款， 具有存期灵活、 存取方便的特征， 同时可获得高于活期存款利
息的收益。
如果今后法律法规发生变化， 或者 有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时， 经与基金托
管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公
告。
十 、基 金的风 险收 益特征
本基金属于短期理财债券型证券投资基金， 预期风 险收益水平低于股票型基
金、混合型基金，及普通债券型证券投资基金 。
十 一、 基金的 投资 组合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 4
月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
投 资组 合报告
1.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 329,465,620.54 57.30
其中： 债券 329,465,620.54 57.30
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
40,000,300.00
6.96
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金 196,458,540.00 34.17 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
更新招募说 明书摘要
58
合计
4 其他资 产 9,011,018.22 1.57
5 合计 574,935,478.76 100.00
1.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.35
其中： 买断 式回 购融 资 7.35
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 62,999,398.50 12.33
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 基金 合同 约定 ： “ 本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过
基金资 产净 值 的40% ” ， 本 报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。
1.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
1.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 113
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 60
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注：本 基金 合同 约定 ： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 127 天 ” ，
本报告 期内 ，本 基金 未发 生超标 情况 。
1.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 7.91
12.33
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 15.61 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397
天的浮 动利 率债
3.87 - 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
更新招募说 明书摘要
59
3 60 天( 含)-90 天 31.22 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 26.59 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 21.57 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 102.90 12.33
1.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 60,229,892.85 11.78
其中： 政策 性金 融债 60,229,892.85 11.78
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 209,633,416.42 41.02
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 59,602,311.27 11.66
8 其他 - -
9 合计 329,465,620.54 64.46
10
剩余存 续期 超 过 397 天的
浮动利 率债 券
19,775,779.36 3.87
1.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 140407 14 农发 07 200,000 20,496,213.02 4.01
2 011561003
15 五 矿股
SCP003
200,000 19,999,639.82 3.91
3 011599669
15 南 方水
泥SCP007
200,000 19,997,326.88 3.91
4 011543003
15 中 核建
SCP003
200,000 19,993,548.18 3.91
5 011699273
16 中 航机
电SCP001
200,000 19,991,759.89 3.91
6 041663004
16 首钢
CP002
200,000 19,986,616.02 3.91 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
更新招募说 明书摘要
60
7 041562042
15 南 山集
CP001
200,000 19,981,535.08 3.91
8 011699517
16 物 产中
大SCP002
200,000 19,971,605.32 3.91
9 111591971
15 西 安银
行CD007
200,000 19,971,245.54 3.91
10 041558061
15 魏 桥铝
电CP001
200,000 19,968,885.53 3.91
1.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次
数
56
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4563%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.2155%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.3123%
1.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券
投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
1.8 投 资组 合报告 附注
1.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ， 即估 值对 象以 买 入成本 列示 ， 按票 面利 率 或商定 利率
每日计 提利 息， 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 在其 剩余期 限内 平均 摊销 。
1.8.2
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小 于 397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券 ，
不存在 该类 浮动 利率 债券 的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的20 ％的 情况 。
1.8.3 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
1.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 3,429,536.22 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
更新招募说 明书摘要
61
4 应收申 购款 5,581,482.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 9,011,018.22
十 二、 基金的 业绩
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财
产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未
来表现。 投资有风险， 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
汇 添富 理财 7 天债 券 A
阶段
净值增长
率（1）
净值增长
率标准差
（2）
业绩比较
基准收益
率（3）
业绩比较基
准收益率标
准差（4）
(1) －(3) (2) －(4)
2013 年 5 月 29 日
（基金合同生效
日） 至 2013 年 12
月 31 日
3.0025% 0.0034% 0.8026% 0.0000% 2.1999% 0.0034%
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31
日 4.7642% 0.0083% 1.3500% 0.0000% 3.4142% 0.0083%
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31
日
3.9412% 0.0087% 1.3500% 0.0000% 2.5912% 0.0087%
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 3 月 31 日
0.7927% 0.0056% 0.3357% 0.0000% 0.4570% 0.0056%
2013 年 5 月 29 日
（基金合同生效
日）至 2016 年 3
月 31 日
13.0372% 0.0076% 3.8902% 0.0000% 9.1470% 0.0076%
汇 添富 理财 7 天债 券 B
阶段
净值增长
率（1）
净值增长
率标准差
（2）
业绩比较
基准收益
率（3）
业绩比较基
准收益率标
准差（4）
(1) －(3) (2) －(4)
2013 年 5 月 29 日
（ 基 金 合 同 生 效
3.2716% 0.0034% 0.8026% 0.0000% 2.4690% 0.0034% 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
更新招募说 明书摘要
62
日） 至 2013 年 12
月 31 日
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31
日
5.2255% 0.0083% 1.3500% 0.0000% 3.8755% 0.0083%
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31
日
4.4011% 0.0087% 1.3500% 0.0000% 3.0511% 0.0087%
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 3 月 31 日
0.9029% 0.0056% 0.3357% 0.0000% 0.5672% 0.0056%
2013 年 5 月 29 日
（ 基 金 合 同 生 效
日）至 2016 年 3
月 31 日
14.4588% 0.0076% 3.8902% 0.0000% 10.5686% 0.0076%
（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较图
汇 添富 理财 7 天债 券 A
汇 添富 理财 7 天债 券 B
0.0000%
2.0000%
4.0000%
6.0000%
8.0000%
10.0000%
12.0000%
14.0000%
2013/05/29
2013/07/29
2013/09/29
2013/11/29
2014/01/29
2014/03/29
2014/05/29
2014/07/29
2014/09/29
2014/11/29
2015/01/29
2015/03/29
2015/05/29
2015/07/29
2015/09/29
2015/11/29
2016/01/29
2016/03/29
添富理财7 天A 基准汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
更新招募说 明书摘要
63
十 三、 基金的 费用 与税收
一 、与 基金运 作有 关的费 用
（ 一） 基金费 用的 种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的销售服务费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、按 照国 家有关 规定 和《基 金合 同》约 定， 可以在 基金 财产中 列支 的其他
费用。
（ 二） 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H ＝E×0.27 %÷ 当年天 数
H 为每日应计提的基金管理费
0.0000%
2.0000%
4.0000%
6.0000%
8.0000%
10.0000%
12.0000%
14.0000%
16.0000%
2013/05/29
2013/07/29
2013/09/29
2013/11/29
2014/01/29
2014/03/29
2014/05/29
2014/07/29
2014/09/29
2014/11/29
2015/01/29
2015/03/29
2015/05/29
2015/07/29
2015/09/29
2015/11/29
2016/01/29
2016/03/29
添富理财7 天B 基准汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
更新招募说 明书摘要
64
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付 。 由基金托管人根据
基金管理人的授权委托书， 于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E×0.08%÷ 当年天 数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付 。 由基金托管人根据
基金管理人的授权委托书， 于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金 托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额 的销售服务费年费率为 0.45% ， 对于由 B 类降级为 A
类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到 A 类条件的开放日后的
下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率。
本基金 B 类基金份额 的销售服务费年费率为 0.01% ，对于由 A 类升级为 B
类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到 B 类条件的开放日后的
下一个工作日起适用 B 类基金份额持有人的费率。
各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：
H ＝E× 基金销售服务费 年费率÷ 当年天数
H 为每日应计提的 基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 按月支付。 由基金 托管人根据基金管理人的授权
委托书， 于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中划出， 分别支付给各基金销售
机构。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“ 一、基金费用的种类中第 4－9 项费用 ” ，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
更新招募说 明书摘要
65
（ 三） 不列入 基金 费用的 项目
下列费用不列入基金费用：
1、基 金管 理人和 基金 托管人 因未 履行或 未完 全履行 义务 导致的 费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其 他根 据相关 法律 法规及 中国 证监会 的有 关规定 不得 列入基 金费 用的项
目。
（ 四） 基金税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
二 、与 基金销 售有 关的费 用
1、申购费用
基金申购费的费率水平、 计算公式、 收取方式 和使用方式参见本招募说明书
正文第九章 “ 基金的申购与赎回 ” 相应内容。
2、赎回费用
基金赎回费的费率水平、 计算公式、 收取方式 和使用方式参见本招募说明书
正文第九章 “ 基金的申购与赎回 ” 相应内容。
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
一、“ 重 要提示 ”部分 ：
更新招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。
二、“ 三 、基金 管理 人 ” 部 分：
更新了基金管理人的信息。
三、“ 四 、基金 托管 人 ” 部 分：
更新了基金托管人的相关信息。
四 、 “ 五 、相关 服务 机构 ”部分 ：
更新了基金相关服务机构的信息。
五、“ 九 、基金 的投 资 ” 部 分： 汇添富理财 7 天债券型证券投 资基金
更新招募说 明书摘要
66
更新了基金投资组合报告。
六、“ 十 、基金 的业 绩 ” 部 分：
更新了基金业绩数据。
七 、 “ 二 十二、 其他 应披 露事 项 ” 部分 ：
更新了 2015 年 11 月 30 日至 2016 年 5 月 29 日期间涉及本基金的相关公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年 6 月 17 日
