中创100联接：增加杭州数米基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告查看PDF公告
华润元大中创100 交易型 开放式指数证券投资 基金 联接基金 增加杭州数 米基 金销售 有限公 司为代销机构、 开通 定期 定额投资 和转换业务 并参 加其费率优惠活动 的 公告 根据华 润元 大 基 金管 理有 限公司 （以 下简称 “本公司 ” ）与 杭州 数米 基金 销 售 有限 公 司 （以 下简 称 “ 数米 基金 ”）签 署的 证券 投资 基金 销售协 议的 相关 规定 ， 自2016 年6 月 20 日 起， 本公 司旗 下 华 润 元大中 创 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金增加 数米 基金 为 代销 机构 ， 同 时开 通基金 定期 定额 投资 业务 （以下 简称 “定 投业 务 ” ） 和基 金转 换 业务并 参加 其 费 率优 惠活 动，现 将有 关事 宜公 告如 下： 一、适用 基 金范 围与 代码 华润元 大中 创100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金（ 基金 代码 ：001713 ） 二 、关 于增 加 数 米基 金 为 代销机 构 自 2016 年6 月20 日 起， 投资者 均可 在 数 米基 金办理 本基金 的 开户 、 申 购等 业务。 具 体办理 请以 数米 基金 的相 关业务 规定 为准 。 三 、关 于 开 通基 金定 投业 务和基 金转 换业 务 （一 ） 关于 基金 定投 业务 基金定 投业 务是 指投 资者 通过向 有关 销售 机构 提出 申请 ， 约 定每 期扣 款日 、 扣款金 额 及扣款 方式 ， 由销 售机 构 于每期 约定 扣款 日在 投资 者指定 银行 账户 内自 动完 成扣款 及基 金 申购申 请的 一种 投资 方式。 基 金定 投业 务并 不构 成对 基 金日 常申 购、 赎回 等业 务 的影 响， 投资者 在办 理相 关 基 金定 投业务 的同 时， 仍然 可以 进行日 常申 购、 赎回 业务 。 投资 者定 期 定额申 购 本 基金 的单 次申 购金额 最低 限额 为人 民 币10 元 ，具 体以 销售 机构 的 业务规 则为 准。 （二 ） 关于 基金 转换 业务 1、 转 换业 务办 理场 所和 时 间 （1） 投资 者可 以通 过 数 米 基金办理 本 基金 的转 换业 务。 （2） 投资 者可 在基 金开 放 日申请 办理 基金 转换 业务 ， 具体 办理 时间 与基 金申 购、 赎 回业 务 办理时 间相 同( 本公 司公 告 暂停基 金转 换时 除外)。 2、 转 换费 率 投资者 申请 办理 本 基 金的 转换业 务时 ， 转换 费率 将 按照转 出基 金的 赎回 费用 加上转 出 与转入 基金 申购 费用 补差 的标准 收取 。 当转 出基 金 申购费 率低 于转 入基 金申 购费率 时 ， 费 用补差 为按 照转 出基 金金 额计算 的申 购费 用差 额 ； 当转出 基金 申购 费率 高于 转入基 金申 购 费率时 ，不 收取 费用 补差 。 3、 基 金转 换申 请人 的范 围 已持有 在数 米基 金代 销并 已开通 转换 业务 相关 功能 的本公 司管 理的 开放 式基 金中的 任一只 基金 的个 人投 资者 、机构 投资 者以 及合 格的 境外投 资者 。 4、 基 金转 换份 额的 计算 （1） 非货 币基 金之 间的 转 换 计算公 式： 转出确 认金 额＝ 转出 份额 × 转出 基金 份额 净值 赎回费 ＝转 出确 认金 额 × 赎回费 率 补差费 ＝( 转出 确认 金额- 赎回费 )× 补差 费率 ÷(1+ 补差费 率) 转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 赎回 费－ 补差 费 转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额 ÷ 转入 基金 份额 净值 （若转 出基 金申 购费 率高 于转入 基金 申购 费率 时， 补差费 为零 ） （2） 货币 基金 转至 非货 币 基金之 间的 转换 计算公 式： 转出确 认金 额＝ 转出 份额 × 转出 基金 份额 净值 ＋转 出份额 对应 的未 结转 收益 补差费 ＝转 出份 额 × 转出 基金份 额净 值 × 补差 费率 ÷(1＋ 补差 费率) 转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 补差 费 转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额 ÷ 转入 基金 份额 净值 ( 货币 基金 份额 净值 为 1.00 元， 没有 赎回 费) 5、 基 金转 换的 注册 登记 投资者 申请 基金 转换 成功 后，基 金注 册登 记机 构 在T＋1 工作 日为 投资 者办 理 减少转 出基金 份额 、增 加转 入基 金份额 的权 益登 记手 续， 一般情 况下 ，投 资者 自T ＋2 工 作日 起 可赎回 转入 部分 的基 金份 额。 6、 转 换最 低份 额限 制 单笔转 换起 点份 额 为 10 份 （具体 以销 售机 构的 业务 规则为 准 ） 。基 金持 有人 可将其 全部或 部分 基金 份额 转换 成其它 基金 ，单 笔转 换申 请不受 转入 基金 最低 申购 限额限 制。 7、 其 他需 要提 示的 事项 基金转 换只 能在 同一 销售 机构进 行。 进行 转换 的两 只 基金必 须都 是该 销售 机构 代理的 同一基 金管 理人 管理 的、 在同一 注册 登记 人处 注册 登记的 基金 。 投 资者 办理 基金转 换业 务 时，转 出方 的基 金必 须处 于可赎 回状 态， 转入 方的 基金必 须处 于可 申购 状态 。 四 、关 于参 与 数 米基 金 费 率优 惠 活动 自2016 年6 月20 日 起， 投资者 通过 数米 基金 申购( 包含定 期定 额申 购) 本 基 金 ， 费 率 不设折 扣限 制 ， 具 体折 扣 费率以 数米 基金 页面 公示 为准 。 基金 原 费率 请详 见 基金合 同 、 招 募说明 书 （ 更新 ）等 法律 文件， 以及 本公 司发 布的 最新业 务公 告。 五 、投 资者 可以 通过 以下 途径了 解或 咨询 有关 事宜 1 、 数米基 金 销 售网 站 ：www.fund123.cn 数米基 金 客 户服 务电 话：400-076-6123 2 、 华润元 大基 金管 理有 限公 司网站 ：www.cryuantafund.com 华润元 大基 金管 理有 限公 司全国 统一 客户 服务 电话 ：4000-1000-89 风险提 示 ： 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证 基 金一定 盈利 ， 也 不保 证最 低收益 。 投 资者 投资 于本 公司管 理的 基金 前应 认真 阅读基 金的 基金 合同、 招募 说明 书。 敬请 投资者 注意 投资 风险 。 本公告 的解 释权 归华 润元 大基金 管理 有限 公司 。 特此公 告。 华润元 大基 金管 理有 限公 司 2016 年6 月16 日
