泰康宏泰回报：基金合同生效公告查看PDF公告
泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金合同生效公告
第 1 页 共 3 页 泰 康 宏 泰 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金基 金 合 同生效公告 公告送 出日期：2016 年 6 月13 日 泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金合同生效公告
第 2 页 共 3 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 泰康宏 泰回 报混 合 基金主 代码 002767 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 6 月 8 日 基金管 理人 名称 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 证券 投资 基 金信息 披露管 理办 法 》 等 相关 法 律法规 以及 《 泰康 宏泰 回 报混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 、 《泰 康宏 泰回 报混 合型 证 券投 资基金 招募 说明 书》 2. 基 金募 集情况 注： （1 ）本 公司 高级 管理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人持 有本 基金 份额 总量的 数量 区间 为 0 至10 万（ 含） ； 本基 金的 基金经 理持 有本 基金 份额 总量的 数量 区间 为 0 至 10 万（含 ） 。 （2 ） 本基 金合 同生 效前 的 信息披 露费 、会 计师 费和 律师费 不从 基金 财产 中列 支。 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可〔2016 〕902 号 基金募 集期 间 自 2016 年5 月11 日 至 2016 年6 月3 日 止 验资机 构名 称 普 华 永 道中 天会 计 师事 务所( 特 殊普 通 合伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年 6 月 7 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 2,260 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 602,359,807.54 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民 币元 ） 71,011.30 募集份 额 （ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 602,359,807.54 利息结 转的 份额 71,011.30 合计 602,430,818.84 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情况 认购的 基金 份额 （单 位 ： 份） 0.00 占基金 总份 额比 例 0% 其他需 要说 明的 事项 - 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情 况 认购的 基金 份额 （单 位 ： 份） 116,302.88 占基金 总份 额比 例 0.0193% 募 集 期 限届 满 基金 是否 符合 法 律 法规 规定 的 办理 基金 备案手 续的 条件 是 向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2016 年 6 月 8 日 泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金合同生效公告
第 3 页 共 3 页 3. 其 他需 要提示 的事 项 （1） 自基 金合 同生 效之 日 起，本 基金 管理 人正 式开 始管理 本基 金。 （2） 基金 管理 人自 基金 合 同生效 之日 起不 超 过 3 个 月开始 办理 申购,自 基金 合 同生效 之日 起 不超 过 3 个 月开 始办 理赎 回。在 确定 申购 开始 与赎 回开始 日期 后， 基金 管理 人应在 申购 、赎 回 开 放日前依照《 证券投资 基 金信息披露管 理办法》 的 有关规定在指 定媒体上 公 告。在确定 了本基金 份额开放申购 的日期或 开 放赎回的日期 后，本基 金 管理人将于申 购、赎回 开 放日前依照 《证券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》的有 关规 定在 指定 媒体 上予以 披露 。 （3） 销售 机构 受理 认购 申 请并不 表示 该申 请已 经成 功， 而 仅代 表销 售机 构确 实收到 了认 购申 请。申请是否 有效应以 基 金登记机构的 确认为 准 。 基金份额持有 人可以到 本 基金销售机 构的网点 查询交易确认情况，也可拨打基金管理人全国统一客服电话 400-18-95522 （ 免 长 途 话 费 ） 、 010-52160966 查询 交易 确 认情况 。 （4 ） 风 险提 示 ： 本 基金 管 理人承 诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金财 产 ， 但 不 保证投资于本 基金一定 盈 利，也不保证 最低收益 。 本公司管理的 其他基金 的 业绩不构成 对本基金 业绩表现的保 证，投资 有 风险，敬请投 资人认真 阅 读基金的相关 法律文件 ， 并选择适合 自身风险 承受能 力的 投资 品种 进行 投资。
特此 公告 。 泰康资产管理有限责任公司 2016 年6 月13 日
