兴业全球基金：关于旗下部分基金投资通裕重工（300185）非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴 业全 球基 金管 理有 限公 司关 于旗 下部 分基 金
投资 通 裕重 工 （300185 ） 非公 开发 行股 票的 公告
我司旗下兴全 趋 势投 资混 合 型 证 券投 资 基金 （LOF ） 、 兴 全 新 视 野灵活 配 置
定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 、 兴 全全 球视 野股票 型证 券投 资基 金 、 兴全 商业模式
优 选 混 合型 证 券投 资 基金 （LOF ） 、 兴 全 合 润分 级 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴全轻
资 产 投 资混 合 型证 券 投资 基 金 （LOF ） 、 兴 全 绿 色 投 资混 合 型证 券 投资 基 金 、 兴
全 可 转 债混 合 型证 券 投资 基 金 参加 了 通裕 重 工 （300185 ） （以 下 简称 “该股票” ）
非公开定向增发， 根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》 （证监基金字[2006]141 号） 的要求， 现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 7.42 元/ 股，无锁定期 ，已于
2016 年 6 月 6 日发布 《 通裕重工股份有限公司关于非公开发行新股的 上市公告
书 》公布了本 次非公开发行结果。截至 2016 年 6 月 6 日收盘，上述 基金持有该
股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金 简称
认购股
份
（万股）
成本 账面价值
成本（元）
占基金资产
净值比例
（% ）
账面价值 （元）
占基金资产
净值比例
（% ）
兴全趋 势投 资混 合
（LOF ）
1,752.02 129,999,884.00
1.95 140,161,600.00 2.10
兴全新 视野 混合 808.6244 59,999,930.48
1.41 64,689,952.00 1.52
兴全全 球视 野股 票 404.31 29,999,802.00
0.90 32,344,800.00 0.97
兴全商 业模 式混合
（LOF ）
67.39
5,000,338.00
1.14 5,391,200.00 1.23
兴全合 润分 级混 合 404.31 29,999,802.00
0.75 32,344,800.00 0.81
兴全轻 资产 混合
（LOF ）
471.70 35,000,140.00
0.77 37,736,000.00 0.83
兴全绿 色混 合（LOF ） 134.77
9,999,934.00
0.90 10,781,600.00 0.97
兴全可 转债 混合 134.77
9,999,934.00
0.49 10,781,600.00 0.53
投 资 者 可 登 陆本 公 司 网站 （http://www.xyfunds.com.cn ） ， 或 拨 打客 户服 务 电
话 （400-678-0099，021-38824536 ）咨询相关信息。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2016 年 6 月 8 日
