博时保丰保本：基金合同生效公告查看PDF公告
博时 保丰 保本 混 合型 证券 投资 基金
基 金合 同生 效公 告
公 告送 出日期 ：2016 年 6 月 7 日
1 、 公告基本信息
基金名 称 博时保丰 保本 混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 博时保丰 保本
基金主 代码 A 类：002856 ；C 类：002857
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 6 日
基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国民生 银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《博时 保丰 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 、 《博时 保丰 保本
混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》等
下属分 级基 金的 基金 简称 博时保丰 保本 A 博时保丰 保本 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002856 002857
2 、 基金募集情况
基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准
的文号
证监许 可[2015] 3002 号
基金募 集期 间
自 2016 年 5 月 31 日
至 2016 年 6 月 2 日止
验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户 的 日
期
2016 年 6 月 6 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位： 户 ） 599
份额级 别 博时保 丰保 本 A 博时保 丰保 本 C 合计
募集期 间净 认购 金额 （单 位： 元 ） 996,983,705.10 591,715.56 997,575,420.66
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息
（单位 ： 元 ）
162.21 44.34 206.55
募集份 额
（单位 ： 份 ）
有效认 购份 额 996,983,705.10 591,715.56 997,575,420.66
利息结转的份
额
162.21 44.34 206.55
合计 996,983,867.31 591,759.90
997,575,627.21
其中 ： 募 集期 间
基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认
购本基 金情 况
认购的基金份
额 （单位 ： 份）
0 0 0
占基金总份额
比例
0 0 0
其他需要说明
的事项
-- -- --
其中 ： 募 集期 间
基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购
本基金 情况
认购的基金份
额（单 位： 份）
2,040.79 2,932.28 4,973.07
占基金总份额
比例
0.0002% 0.4955%
0.0005%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律
法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手 续 的
条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续
获得书 面确 认的 日期
2016 年 6 月 6 日
注： （1 ） 本 基金 募集 期间 的信息 披露 费 、 会 计师 费 、 律 师费 以及 其他 费用 ， 不从基 金财 产
中列支 ；
（2）本公 司高级管 理人员 、基金投 资和研究 部门负 责人持有 该只基金 份额总 量的数 量
为0 至10 万份 （含 ）
（3） 本基 金的 基金 经理 持 有本基 金 份 额总 量 的 数量 区间 为 0 至10 万份 （含 ） 。
3 、 其他需要提示 的事项
（1 ） 开放 日及 开放 时间
本基金 保本 周期 内不 开放 申购及 赎回 业务 （ 保本 周 期到期 日除 外 ） ， 即本 基 金仅在 开放
期开放 申购 与赎 回。
投资人 在开 放期 内的 开放 日办理 基金 份额 的申 购和 赎回， 具体 办理 时间 为上 海 证券交 易
所、 深圳 证券 交易 所的 正 常交易 日的 交易 时间 ， 但 基金管 理人 根据 法律 法规 、 中 国证 监会 的
要求或 基金 合同 的规 定公 告暂停 申购 、赎 回时 除外 。
（2 ） 申购 、赎 回开 始日 及 业务办 理时 间
除法律 法规 或基 金合 同另 有约定 外， 本基 金在 开放 期 内发生 不可 抗力 或其 他情 形致使 基
金无法 按时 开放 申购 与赎 回业务 ， 或依 据基 金合 同 需暂停 申购 或赎 回业 务的 ， 开 放期 时间 相
应顺延 ，直 至满 足开 放期 的时间 要求 ，具 体时 间以 基金管 理人 届时 的公 告为 准。
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者 时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎 回或者 转
换。 在开 放期 内， 投资 人 在基金 合同 约定 之外 的日 期和时 间提 出申 购 、 赎 回 或转换 申请 且登
记机构确 认接受 的 ，其基 金份额申 购 、赎回 价格为 下一开放 日基金份 额申购 、赎回 的 价格 。
但若投 资人 在开 放期 最后 一日业 务办 理时 间结 束之 后提出 申购 、 赎回 或转 换 申请的 ， 视为 无
效申请 。
风险提 示 ： 基 金管 理人 承 诺以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金财 产， 但不 保
证基金 一定 盈利 ， 也不 保 证最低 收益 。 基金 的过 往 业绩不 代表 其未 来表 现 ， 敬请投 资 人 注意
投资风 险。
特此公 告 。
博时基金管 理有 限公 司
2016 年 6 月 7 日
