中科沃土货币:基金合同生效公告查看PDF公告
中科沃土货币市场基金基金合同生效公告 第 1 页 共 2 页 中 科沃 土货 币市 场基 金基 金合 同生 效公 告 公告送 出日期:2016 年 6 月7 日 1. 公 告基 本信息 基金名 称 中科沃 土货 币市 场基 金 基金简 称 中科沃 土货 币 基金主 代码 002646 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 6 月 6 日 基金管 理人 名称 中科沃 土基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 广州农 村商 业银 行股 份有 限公司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金销 售管理 办法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《货币 市场 基金 监督 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》 及 其他 有关 法律法 规以 及本 基金 相关 法律 文件等 下属分 级基 金的 基金 简称 中科沃 土货 币 A 中科沃 土货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 002646 002647 2. 基 金募 集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可[2016]686 号 基金募 集期 间 自 2016 年5 月18 日 至 2016 年6 月2 日 止 验资机 构名 称 瑞华会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙) 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年6 月 6 日 募集有 效认 购总 户数 (单 位:户 ) 3,923 份额级 别 中科沃 土货 币 A 中科沃 土货 币B 合计 募集期 间净 认购 金额 ( 单 位: 人民 币元) 322,193,737.79 4,590,861,705.00 4,913,055,442.79 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 ( 单位 : 人民币 元) 42,452.31 692,776.45 735,228.76 募集份 额 ( 单位 : 份) 有效认 购份 额 322,193,737.79 4,590,861,705.00 4,913,055,442.79 利息结 转的 份额 42,452.31 692,776.45 735,228.76 合计 322,236,190.10 4,591,554,481.45 4,913,790,671.55 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情 况 认 购 的 基 金 份 额 (单位 :份 ) 0.00 36,002,921.31 36,002,921.31 占基金 总份 额比 例 0.00% 0.78% 0.73% 其 他 需 要 说 明 的 事 项 - - - 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 的 基 金 份 额 (单位 :份 ) 1,580,128.04 0.00 1,580,128.04 中科沃土货币市场基金基金合同生效公告 第 2 页 共 2 页 认购本 基金 情况 占基金 总份 额比 例 0.49% 0.00% 0.03% 募 集期限 届满基 金是否 符合 法律法 规规 定的办 理基 金备 案手 续的 条件 是 向 中国证 监会办 理基金 备案 手续获 得书 面确认 的日 期 2016 年6 月 6 日 注:1 、 基金 合同 生效 前所 发生的 信息 披露 费 、 律 师 费和会 计师 费以 及其 他费 用不从 基金 财产 中支 付; 2 、本基金管理人高 级管理 人员、基金投资和 研究部 门负责人持有本基 金份额 总量的数量区间 为 10 至 50 万份( 含); 本基 金的基 金经 理持 有本 基金 份额总 量的 数量 区间 为 10 到 50 万份( 含) 。
3. 其 他需 要提示 的事 项 自基金合同生 效之日起 , 本基金管理人 正式开始 管 理本基金。基 金管理人 可 根据实际情况 依 法决定 本基 金开 始办 理申 购的具 体日 期, 自基 金合 同生效 之日 起不 超 过 3 个 月开始 办理 赎回 。 在 确定申购开始 与赎回开 始 日期后,基金 管理人应 在 申购、赎回开 放日前依 照 《证券投资 基金信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定在指 定媒 介上 刊登 公告 。 投资者 可访 问本 公司 网站 (www.richlandasm.com.cn ) 或 拨打 客户 服务 电话 (400-018-3610 ) 咨询相 关情 况。 中科沃 土基 金管 理有 限公 司 2016 年6 月7 日