德邦纯债一年定开债:基金合同生效公告查看PDF公告
德邦纯债 一年定期开放债券型证 券投资基金基金合同生 效公告
公告送出日期:2016年6月4日
1、公告 基本信息
基金名称 德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 德邦纯债一年定开债
基金主代码 002704
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2016 年6月3日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规、 《德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金合同》 、 《德邦纯 债一年定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 德邦纯债一年定开债A 德邦纯债一年定开债C
下属分级基金的交易代码 002704 002705
2、基金 募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]799号
基金募集期间 自2016年5月4日至2016 年5月31日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙人)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年6月2日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,908
份额级别
德邦纯债一年
定开债A
德邦纯债一年
定开债C
合计
募集期间净认购金额(单位:元)
536,663,735.0
1
125,373,353.3
2
662,037,088.3
3
认购资金在募集期间产生的利息 (单位:
元)
63,262.43 35,086.27 98,348.70
募集份额(单位:
份)
有效认购份额
536,663,735.0
1
125,373,353.3
2
662,037,088.3
3
利息结转的份额 63,262.43 35,086.27 98,348.70
合计
536,726,997.4
4
125,408,439.5
9
662,135,437.0
3
其中:募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
认购的基金份额
(单位:份)
- - -
占基金总份额比例
- - -
其他需要说明的事
项
无 无 无
其中:募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
99,405.83 - 99,405.83
占基金总份额比例 0.0185% - 0.015%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
2016 年6月3日
注:(1)本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基
金管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0
份。
(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。
3、其他 需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况, 也可以通过本基金管理人的
网站www.dbfund.com.cn 或客户服务电话400-821-7788查询本基金的相关情况。
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。