东兴安 盈宝 货币市 场基 金基 金合同 生效 公告
公告送出日期：2016 年6 月4 日
1 、公 告基本 信息
基金名称 东兴安盈宝货币市场基金
基金简称 东兴安盈宝
基金主代码 002759
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年6月3日
基金管理人名称 东兴证券股份有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管
理办法》 以及 《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》 、
《东兴安盈宝货币市场基金招募说明书》等。
下属分级基金的基金简称 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B
下属分级基金的交易代码 002759 002760
2 、基 金募集 情况
基金募集申请获中国证监
会核准的文号
证监许可[2016]720 号
基金募集期间 自2016年5月23日至2016年5月31日
验资机构名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专
户的日期
2016年6月2日
募集有效认购总户数（单
位：户）
696
份额级别
东兴安盈宝A 东兴安盈宝B 合计
募集期间净认购金额（单
位：元）
31,357,278.27 3,990,000,000.00 4,021,357,278.27
认购资金在募集期间产生
的利息（单位：元）
884.05 7,000.00 7,884.05
募集份额（单
位：份）
有效认购
份额
31,357,278.27 3,990,000,000.00 4,021,357,278.27
利息结转 884.05 7,000.00 7,884.05 的份额
合计 31,358,162.32 3,990,007,000.00 4,021,365,162.32
其中：募集期
间基金管理人
运用固有资金
认购本基金情
况
认购的基
金份额 （单
位：份）
- 640,000,000.00 640,000,000.00
占基金总
份额比例
- 15.91% 15.91%
其他需要
说明的事
项
其中：募集期
间基金管理人
的从业人员认
购本基金情况
认购的基
金份额 （单
位：份）
131,103.64 － 131,103.64
占基金总
份额比例
－ － －
募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备
案手续获得书面确认的日
期
2016年6月3日
3 、其 他需要 提示 的事项
1、本基金合同生效后，基金份额持有人可以前往销售机构查询交易确认情况，
也可以通过拨打本基金管理人的客服热线（4008-888-993）查询交易确 认 情 况 。
2、本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过三个月开始办理，具体业务办
理时间在基金开放日常申购、 赎回业务公告中规定。 在确定开放申购、 赎回时间
后， 由基金管理人在开放日前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规
定在指定媒介和基金管理人的网站上公告。
东兴证券股份有限公司
2016年6月4日
