银行业：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于 易 方 达银 行 指 数 分级 证 券 投 资 基 金 定 期 份额 折 算 结 果及 恢 复 交 易的 公 告
根据易方达银行指数分级证券投资基金 （以下简称“ 本基金 ” ） 基金 合同、 招
募说明书， 以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规
定，易方达基金管理有限公司（以下简称 “ 本公司” ）以 2016 年 6 月 2 日为份额
折算基准日， 对 A 类份额（即易方达银行分级 A 类份额，基金代码：150255 ，
场内简称 “ 银行业 A ” ）、 基础份额 （ 即易方达 银行分级份额， 基金代 码： 161121 ，
场内简称 “银行业” ，包括场外份额、场内份额 ）实施了定期份额折算。
现将相关 事项公告如下：
一 、 份 额 折算 结 果
2016 年 6 月 2 日，场外基础 份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点
后两位， 舍去部分计入基金财产； 场内基础份额、A 类份额经折算后的份额数取
整计算 （最小单位为 1 份） ， 不足 1 份的零碎份加总后保留至整数位 （最小单位
为 1 份） ，按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金
份额持有人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
新增份额折算比例按四舍五入精确到小数点后第 9 位， 折 算前后场外基础份
额、 场内基础份额、A 类份额的份额余额， 新增份额折算比例， 以及折算后基金
份额净值（或基金份额参考净值）如下表所示：
份额名称 折算前份额
新增份额折算
比例
折算后份额
折算后基金份额
净值（或基金份
额参考净值）
场外基础份额 61,015,998.37 0.033901589 63,084,537.66
0.7743
场内基础份额 3,757,255.00 0.033901589 5,866,161.00
0.7743
A 类份额 29,224,747.00
0.067803177
29,224,747.00
1.0000 1,981,530.00
（注）
注：A 类份额折算后产生新增的场内基础份额。
投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后
份额。
二 、 恢 复 交易
自 2016 年 6 月 6 日起 ， 本基金恢复申购 （含定期定额投资） 、 赎回、 转托 管
（包括场外转托管和跨系统转托管） 、转换和配对转换业务，A 类份额将于 2016
年 6 月 6 日 上午 10 ：30 复牌。
三 、 重 要 提示
（一） 根据深圳证券交易所 《 证券投资基金交易和申购赎回实施细则》， 2016
年 6 月 6 日 即时行情显示的 A 类份额的前收盘价将调整为 2016 年 6 月 3 日的 A
类份额的基金份额 参考净值（四舍五入至 0.001 元） ，即 1.000 元。由于 A 类份
额折算前存在 折价交易情形， 2016 年 6 月 2 日 的收盘价 1.011 元， 在 扣除上一分
级运作周年约定收益后 为 0.959 元 ，与 2016 年 6 月 6 日 的前收盘价可能存在较
大差异，2016 年 6 月 6 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者
注意投资风险。
（二） 本基金 A 类份额上一分级运作周年 期末的约定应得收益将折算为 场内
基础份额分配给 A 类份额的持有人， 而基础份额的基金份额净值将随市场涨跌而
变化。 因此 A 类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性， 其可能会承担
因市场下跌而遭受损失的风险。
（三） A 类份额和场内基础份额经折算产生的新增场内基础 份额数保留至整
数位（最小单位为 1 份） ，不足 1 份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位
为 1 份） ， 按各个场内份额持有人 零碎份从大到小的排序， 依次向相应的基金份
额持有人记增 1 份， 直到所有零碎份的合计份额分配完毕 。 持有较少 A 类份额
数或场内基础份额数的份额持有人存在无法获得新增 场内基础份额 的可能性。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2016 年 6 月 6 日
