长信内需成 长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
长信内需成长混合型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
2016 年第【1 】号
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
长信内需成长 混合型 证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2011 年 3 月
23 日经中国证券监督管理委员会证监许可 【2011】439 号文核准募集。 本基金的
基金合同于2011 年 10 月20 日正式生效。
重 要提 示
本招募说明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不
表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没
有风险。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投
资有风险， 投资者认购 （或申购） 基金时应认真阅读本招募说明书， 全面认识本
基金产品的风险收益特征， 充分考虑投资者自身的风险承受能力， 并对于认购 （或
申购） 基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策。 基金管理人提醒投资
者基金投资要承担相应风险， 包括因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券价
格产生影响而形成的 系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资
者连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生
的基金管理风险，以及本基金投资策略所特有的风险等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
长信内需成 长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
2015 年 8 月 7 日起本 基金更名为长信内需成长混合型证券投资基金，关于
基金更名的事宜， 我公司已于该日发布 《长信基金管理有限责任公司关于旗下部
分基金更名及调整业绩比较基准的公告》。
本更新的招募 说明书所载的内容截止日为 2016 年4 月20 日， 有关财务数据
和净值截止日为2016 年3 月31 日(财务数据未经审计)。 本基金托管人中国农业
银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
一 、基 金管理 人
（ 一） 基金管 理人 基本情 况
基金管理人概况
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城中 路 68 号9 楼
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼
邮政编 码 200120
批准设 立机 关 中国证 券监 督管 理委 员会
批准设 立文 号 中国证 监会 证监 基金 字[2003]63 号
注册资 本 壹亿伍 仟万 元人 民币
设立日 期 2003 年5 月9 日
组织形 式 有限责 任公 司
法定代 表人 叶烨
电话 021-61009999
传真 021-61009800
联系人 魏明东
存续期 间 持续经 营
经营范 围
基金管 理业 务， 发起 设立 基金， 中国 证监 会批 准的 其他业 务。 【 依法 须
经批准 的项 目， 经相 关部 门批准 后方 可开 展经 营活 动】
股权结 构
股东名称 出资额 出资比例
长江证 券股 份有 限公 司 7350 万元 49%
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 5149.5 万元 34.33%
武汉钢 铁股 份有 限公 司 2500.5 万元 16.67%
总计 15000 万元 100%
（ 二） 主要人 员情 况
1 、基 金管理 人的 董事会 成员 情况
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董事会成员
姓名 职务 性别 简历
叶烨 董事长 男
中共 党员，经济 学硕士，中南 财经大学工 业经济 专
业研究 生毕 业， 具有 基金 从业资 格。2015 年6 月加
入长 信基金管理 有限责任公司 ，现任长信 基金管 理
有限 责任公司董 事长。曾任职 君安证券有 限公司 石
家庄 营业部总经 理、公司副总 裁，国泰君 安证券 股
份有 限公司武汉 分公司总经理 、资产委托 管理部 总
监， 长信基金管 理有限责任公 司总经理， 长城证 券
有限责 任公 司总 经理 ， 长江 证券股 份有 限公 司董 事、
总裁， 长江 证券 承销 保荐 有限公 司董 事长 。
陈谋亮 董事 男
中共党 员， 法学 硕士， 工 商管理 博士 ， 高 级经 济师，
高级 商务谈判师 。现任上海海 欣集团股份 有限公 司
总裁 。曾任湖北 省委组织部“ 第三梯队干 部班” 干
部， 中 国第 二汽 车制 造厂 干部， 湖北 经济 学院 讲师、
特聘 教授，扬子 石化化工厂保 密办主任、 集团总 裁
办、 股改办、宣 传部、企管处 管理干部、 集团法 律
顾问 ， 中 石化/ 扬子 石化 与 德国巴 斯夫 合资 特大 型一
体化 石化项目中 方谈判代表， 交大南洋部 门经理 兼
董事会 证券 事务 代表 ， 海欣 集团董 事会 秘书 处主 任、
战略投 资部 总监 、总 裁助 理、副 总裁 。
邹继新 董事 男
中共 党员，高级 工程师，大学 学历，硕士 学位。 现
任武 汉钢铁（集 团）公司党委 常委、副总 经理、 武
汉钢 铁股份有限 公司总经理。 曾任武汉钢 铁股份 有
限公 司三炼钢厂 副厂长兼总工 程师，武汉 钢铁股 份
有限 公司总经理 助理兼武汉钢 铁股份有限 公司炼 钢
总厂 厂长，武汉 钢铁股份有限 公司副总经 理兼制 造
部部 长，武汉钢铁(集团)公司 副总经理，武 汉钢铁
( 集团)公 司副总经理兼 武汉钢 铁股份有限公 司总经
理。
覃波 董事 男
中共党 员， 硕士， 上海 国 家会计 学 院 EMBA 毕 业， 具
有基 金从业资格 。现任长信基 金管理有限 责任公 司
总经理 。 曾 任职 于长 江证 券有限 责任 公司 。2002 年
加入 长信基金管 理有限责任公 司，历任市 场开发 部
区域 经理、营销 策划部副总监 、市场开发 部总监 、
专户理 财部 总监 、总 经理 助理、 副总 经理 。
胡柏枝 独立董 事 男
中共 党员，大专 ，高级会计师 ，注册会计 师，注 册
税务 师。曾任湖 北省财政厅副 厅长、党组 副书记 ，
湖北 省国有资产 管理局副局长 、局长，中 国三峡 总
公司 财务部主任 、副总会计师 ，三峡财务 公司总 经
理， 财政部驻湖 北省专员办监 察专员、党 组书记 、
巡视员 ，湖 北省 人大 财经 委、预 工委 副主 任。
吴稼祥 独立董 事 男 经济 学学士，研 究员。现任中 国生物多样 性保护 与
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绿色 发展基金会 副理事长、中 国体制改革 研究会 公
共政 策研究部研 究员。曾任职 中共中央宣 传部和 中
共中 央书记处办 公室、华能贵 诚信托投资 公司独 立
董事。
谢红兵 独立董 事 男
中共 党员，学士 。曾任营教导 员、军直属 政治处 主
任， 交通银行上 海分行杨浦支 行副行长、 营业处 处
长兼 房地产信贷 部经理、静安 支行行长、 杨浦支 行
行长 ，交通银行 基金托管部副 总经理、总 经理， 交
银施 罗德基金管 理有限公司董 事长，中国 交银保 险
(香港) 副董 事长 。
注：
1 、上述人员之间均不存 在 近亲属关系；
2、自 2016 年6 月2 日起 ， 叶烨先生不再担任我公 司董事长， 由覃波先生代 为履行董事长
职务 。
2 、监 事会成 员
监事会成员
姓名 职务 性别 简历
余汉生 监事会 主席 男
中共 党员，本科 ，正高职高级 会计师。 现 任武汉 钢
铁股 份有限公司 总会计师。曾 任武钢实业 公司审 计
处处 长、武钢实 业公司财务处 处长、武汉 钢铁（ 集
团） 公司计划财 务部会计处处 长、武汉钢 铁股份 有
限公 司计划财务 部部长、武汉 钢铁股份有 限公司 副
总会计 师兼 计划 财务 部部 长。
陈水元 监事 男
硕士 研究生，会 计师、经济师 。现任长江 证券股 份
有限 公司执行副 总裁、财务负 责人。曾任 湖北证 券
有限 责任公司营 业部财务主管 、经纪事业 部财务 经
理， 长江 证券 有限 责任 公司 经纪事 业部 总经 理助 理、
经纪 业务总部总 经理助理、营 业部总经理 ，长江 证
券股份 有限 公司 营业 部总 经理总 裁特 别助 理。
杨爱民 监事 男
中共 党员，在职 研究生学历， 会计师。现 任上海 海
欣集 团股份有限 公司财务总监 。曾任甘肃 铝厂财 务
科副 科长、科长 ，甘肃省铝业 公司财务处 副处长 、
处长， 上海 海欣 集团 审计 室主任 、财 务副 总监 。
李毅 监事 女
中共 党员，硕士 。现任长信基 金管理有限 责任公 司
零售 服务部总监 。曾任长信基 金管理有限 责任公 司
综合行 政部 副总 监。
孙红辉 监事 男
中共 党员，硕士 。 现任长信基 金管理有限 责任公 司
总经 理助理兼基 金事务部总监 。曾任职于 上海机 械
研究 所、上海家 宝燃气具公司 和长江证券 有限责 任
公司。
魏明东 监事 男 中共 党员，硕士 。 现任长信基 金管理有限 责任公 司
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综合 行政部总监 兼人力资源总 监 。曾任职 于上海 市
徐汇 区政府、华 夏证券股份有 限公司和国 泰基金 管
理有限 公司 。
注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系
3 、经 理层成 员
经理层成员
姓名 职务 性别 简历
覃波 总经理 男 简历同 上。
周永刚 督察长 男
经济学 硕士 ，EMBA 。 现任 长信基 金管 理有 限责 任公
司督察 长。 曾任 湖北 证券 有限责 任公 司武 汉自 治街
营业部 总经 理， 长江 证券 有限责 任公 司北 方总 部总
经理兼 北京 展览 路证 券营 业部总 经理 ， 长 江证 券有
限 责 任 公 司 经 纪 业 务 总 部 副 总 经 理 兼 上 海 代 表 处
主任、 上海 汉口 路证 券营 业部总 经理 。
宋小龙 副总经 理 男
理学硕 士， 北京 大学 计算 机软件 专业 研究 生毕 业，
具有基 金从 业资 格。2012 年 10 月加 入长 信基 金管
理有限 责任 公司 ， 现 任长 信基金 管理 有限 责任 公司
副总经 理 、 投 资决 策委 员 会主任 委员 ， 兼任 长信 金
利趋势 混合 基金 、 长 信内 需成长 混合 基金 和长 信银
利精选 混合 基金 的基 金经 理。 曾 任北 京北 大青 鸟公
司项目 经理 、 富国 基金 管 理公司 项目 经理 、 行业 研
究员、 基金 经理 及权 益投 资部总 经理 。
邵彦明 副总经 理 男
硕士 ， 毕 业于 对外 经济 贸 易大学 ， 具有 基金 从业 资
格。 现 任长 信基 金管 理有 限责任 公司 副总 经理 兼北
京分公 司总 经理 。 曾任 职 于北京 市审 计局 、 上海 申
银证券 公司 、 大鹏 证券 公司 、 嘉实 基金 管理 有限 公
司。2001 年作 为筹 备组 成 员加入 长信 基金 ， 历任 公
司北京 代表 处首 席代 表、 公司总 经理 助理 。
李小羽 副总经 理 男
上海交 通大 学工 学学 士， 华南理 工大 学工 学硕 士，
具 有 基 金 从 业 资 格 ， 加 拿 大 特 许 投 资 经 理 资 格
（CIM ） 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经
理、投 资决 策委 员会 执行 委员、 固定 收益 部总 监，
长信利 丰债 券基 金 、 长 信 可转债 债券 基金 、 长信 利
富债券 基金 、 长信 利保 债 券基金 、 长信 金葵 纯债 一
年定开 债券 基金 、长 信利 广混合 基金 的基 金经 理。
曾 任 职 长 城 证 券 公 司 、 加 拿 大 Investors Group
Financial Services Co. ，Ltd 。2002 年 加入 长信
基金管 理有 限责 任公 司 ， 先后任 基金 经理 助理 、 交
易管理 部总 监、 长信 中短 债基金 和长 信纯 债一 年定
开债券 基金 的基 金经 理、 总经理 助理 。
注：
长信内需成 长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
1 、上述人员之间均不存 在 近亲属关系；
2 、自2016 年5 月24 日起， 李小羽先生兼任长 信利 盈混合基金的基金经 理。
4 、基 金经理
本基金基金经理情况
姓名 职务 任职时间 简历
宋小龙
本基金 的
基金经 理
2015 年5 月4 日至 今
理学硕 士， 北京 大学 计算 机软件 专业 研究
生毕业 ， 具 有基 金从 业资 格。 曾 任北 京北
大青鸟 公司 项目 经理 、 富 国基金 管理 公司
项目经 理、 行业 研究 员、 基金经 理及 权益
投资部 总经 理，2012 年 10 月加入 长信 基
金 管 理 有 限 责 任 公 司 ， 现 任 公 司 副 总 经
理、 投 资决 策委 员会 执行 委员兼 长信 金利
趋势混 合型 证券 投资 基金 、 长信 银利 精选
混合基 金、 长信 内需 成长 混合基 金的 基金
经理。
毛楠 基金经 理
2015 年 5 月16 日至
今
理经济 学硕 士， 上海 对外 贸易学 院金 融学
专业研 究生 毕业 。 曾 任东 方证券 研究 所策
略研究 员。 2010 年 8 月加 入长信 基金 管理
有限责 任公 司， 曾任 公司 策略研 究员 、 基
金经理 助理 ， 现 任长 信内 需成长 混合 基金
和长信 银利 精选 混合 基金 的基金 经理 。
安昀 基金经 理
2011 年10 月20 日至
2015 年5 月 4 日
曾任本 基金 的基 金经 理。
5 、投 资决策 委员 会成员
投资决策委员会成员
姓名 职务
覃波 总经理
宋小龙
副 总 经 理 、 投资 决 策 委 员会 主 任 委 员 、长 信 金 利 趋势 混 合 基 金 、长 信 内
需成长 混合 基金 和长 信银 利精选 混合 基金 的基 金经 理
谈洁颖
投 资 管 理 部 总监 、 投 资 决策 委 员 会 执 行委 员 、 长 信双 利 优 选 混 合基 金 、
长信新 利混 合基 金、 长信 多利混 合基 金、 长信 睿进 混合基 金的 基金 经理
李小羽
副 总 经 理 、 固定 收 益 部 总监 、 投 资 决 策委 员 会 执 行委 员 、 长 信 利丰 债 券
基金 、 长 信 可转 债 债 券 基金 、 长 信 利 富债 券 基 金 、长 信 利 保 债 券基 金 、
长信利 广混 合基 金和 长信 金葵纯 债一 年定 开债 券基 金 的基 金经 理
薛天
国际业 务部 投资 总监 、投 资决策 委员 会执 行委 员、 长信标 普 100 等 权重
指数基 金（QDII ）的 基金 经理
黄建中 专户投 资部 投资 经理 、投 资决策 委员 会执 行委 员
朱君荣 专户投 资部 副总 监、 投资 经理
高远 研究发 展部 副总 监
长信内需成 长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
易利红 股票交 易部 副总 监
注：
1、 上述人员之间均不存 在 近亲属关系 ；
2、自2016 年4 月28 日起，谈洁颖女士不再担 任长 信新利混合基金的基 金经 理；
3、自2016 年5 月11 日起，固定收益部副总监 张文 琍 女士开始担任投资 决策 委员会委员 ；
4、自2016 年5 月24 日起，李小羽先生兼任长 信利 盈混合基金的基金经 理。
（ 三） 内部组 织结 构及员 工情 况
内部组织结构及员工 情况
股东会 是公司 的最 高权力 机构， 下设董 事会 和监事 会。公 司组织 管理 实行董 事会领 导下 的
总经理 负责 制， 总经 理、 副总经 理和 督察 长组 成公 司的经 营管 理层 。
公司经 营管 理层 下
设的委 员会
内部控 制委 员会 、投 资决 策委员 会
公司内 部组 织结 构
量化投 资部 、投 资管 理部 、研究 发展 部、 固定 收益 部、股 票交 易部 、
债券交 易部 、基 金事 务部 、零售 服务 部、 机构 业务 部、机 构服 务部 、
信息技 术部 、监 察稽 核部 、综合 行政 部、 专户 投资 部、专 户理 财部 、
国际业 务部 、产 品开 发部 、电子 商务 部、 财务 管理 部
分支机 构 北京分 公司 、深 圳分 公司 、武汉 办事 处
员工总 数 151 人 （截 至2016 年4 月20 日）
二 、基 金托管 人
（ 一） 基金托 管人 情况
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人：刘士余
成立日期：2009 年1 月15 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：林葛
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中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 是 中 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分, 总 行 设 在 北
京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于
2009 年 1 月15 日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全
部资产、 负债、 业务、 机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡， 成为
国内网点最多、 业务辐射范围最广， 服务领域最广， 服务对象最多， 业务功能齐
全的大型国有商业银行之一。 在海外， 中国农 业银行同样通过自己的努力赢得了
良好的信誉， 每年位居 《财富》 世界 500 强企业之列。 作为一家城乡并举、 联通
国际、 功能齐备的大型国有 商业银行， 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经
营理念， 坚持审慎稳健经营、 可持续发展， 立足县域和城市两大市场， 实施差异
化竞争策略， 着力打造 “伴你成长” 服务品牌， 依托覆盖全国的分支机构、 庞大
的电子化网络和多元化的金融产品， 致力为广大客户提供优质的金融服务， 与广
大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行， 经验丰富， 服务
优质， 业绩突出，2004 年被英国 《全球托管人》 评为中国 “最佳托管银行” 。2007
年中国 农业银 行通过 了 美国 SAS70 内部控 制 审计， 并获得 无保留 意 见的 SAS70
审计报 告 ， 表 明 了 独 立 公 正 第 三 方 对 中 国 农 业 银 行 托 管 服 务 运 作 流 程 的 风 险 管
理、 内部控制的健全有效性的全面认可。 中国农业银行着力加强能力建设， 品牌
声誉进一步提升，在 2010 年首届“ ‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，
获“最佳 托管银 行”奖 。2010 年再 次荣获 《 首席财务 官》杂 志颁发 的“最佳资
产托管奖” 。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民
银行批准成立，2004 年 9 月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保
障处、 营运中心、 委托资产托管处、 保险资产托管处、 证券投资基金托管处、 境
外资产 托管处、 综合管理处、 风险管理处， 拥有先进的安全防范设施和基金托管
业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名， 其中高级会计师、 高级经济师、
高级工程师、律师等专家 10 余名，服务团队 成员专业水平高、业务素质好、服
务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从 业经验和高级技术职称，精通国内
长信内需成 长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
外证券市场的运作。
基金托管业务经营情况
截止到 2016 年 3 月31 日， 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放
式证券投资基金共334 只。
（ 二） 基金托 管人 的内部 风险 控制制 度说 明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和行内有关管理规定,
守法经营、 规范运作、 严 格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,
确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理 委员会 总体负 责中国农 业银行 的风险 管理与内 部控制 工作, 对托管
业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。 托管业务部专门设置了风险管理
处, 配 备 了 专 职 内 控 监 督 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 监 督 工 作, 独 立 行 使 监 督 稽 核
职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理 制度、控制制度、岗位职责、
业务操作流程， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务人员具备从业资
格； 业务管理实行严格的复核、 审核、 检查制度， 授权工作实行集中控制， 业务
印章按规程保管、 存放、 使用， 账户资料严格保管， 制约机制严格有效； 业务操
作区专门设置， 封闭管理,实施音像监控； 业务信息由专职信息披露人负责,防止
泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
（ 三） 基金托 管人 对基金 管理 人运作 基金 进行监 督的 方法和 程序
基金托管 人通过 参数设 置将《基 金法》 、 《运 作 办法》 、 基金合 同、托 管协议
规定的投 资比例和禁止投资品种输入监控系统， 每日登录监控系统监督基金管理
人的投资运作， 并通过基金资金账户、 基金管理人的投资指令等监督基金管理人
的其他行为。
当基金出现异常交易行为时， 基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的
长信内需成 长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
处理：
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
2、书面 警示。 对本基 金投资比 例接近 超标、 资金头寸 不足等 问题， 以书面
方式对基金管理人进行提示；
3、书面 报告。 对投资 比例超标 、清算 资金透 支以及其 他涉嫌 违规交 易等行
为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
三 、相 关服务 机构
（ 一） 基金份 额发 售机构
1 、直销中心：长信基金 管 理有限责任公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 银城 中 路68 号9 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心 9 楼
法定代 表人 ：叶 烨 联系人 ：王 瑞英
电话：021-61009916 传真：021-61009917
客户服 务电 话：400-700-5566 公司网 站：www.cxfund.com.cn
2 、场外代销机构
（1） 中国 农业 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ：刘 士余 联系人 ：刘 一宁
传真：010-85109219
客户服 务电 话：95599 网址：www.abchina.com
（2） 中国 工商 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 中国 北京 复兴 门内大 街 55 号
办公地 址： 中国 北京 复兴 门内大 街 55 号
法定代 表人 ：姜 建清 联系人 ：李 鸿岩
电话：010-66105662
客户服 务电 话：95588 网址：www.icbc.com.cn
（3） 中国 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号
法定代 表人 ：田 国立 联系人 ：宋 亚平
电话：010-66593657
客户服 务电 话：95566 网址：www.boc.cn
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（4） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章 联系人 ：张 静
电话：010-67596084
客户服 务电 话:95533 网址：www.ccb.com
（5） 交通 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明 联系人 ：张 宏革
电话：021-58781234 传真：021-58408483
客户服 务电 话：95559 网址：www.bankcomm.com
（6） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：李 建红 联系人 ：邓 炯鹏
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109
客户服 务电 话：95555 网址：www.cmbchina.com
（7） 上海 浦东 发展 银行 股 份有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉 联系人 ：唐 苑
电话：021-61618888 传真：021-63604199
客户服 务电 话：95528 网址：www.spdb.com.cn
（8） 中国 民生 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号
法定代 表人 ：董 文标 联系人 ：姚 健英
电话：010-58560666 传真：010-57092611
客户服 务电 话：95568 网址：www.cmbc.com.cn
（9） 中信 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 东城 区朝 阳门北 大 街8 号 富华 大 厦C 座
办公地 址： 北京 东城 区朝 阳门北 大 街8 号 富华 大 厦C 座
法定代 表人 ：常 振明 联系人 ：方 爽
电话：010-65558888
客户服 务电 话：95558 网址：bank.ecitic.com
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（10 ） 重庆 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 重庆 市渝 中区 邹容 路 153 号
办公地 址： 重庆 市渝 中区 邹容 路 153 号
法定代 表人 ：马 千真 联系人 ：孔 文超
电话：023-63799379 传真：023-63792412
客户服 务电 话：(023)63836229 网址：www.cqcbank.com
（11 ） 华夏 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 华夏 银 行大厦
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 华夏 银 行大厦
法定代 表人 ：吴 建 联系人 ：刘 军祥
电话：010-85238667 传真：010-85238680
客户服 务电 话：010-95577 网址：www.hxb.com.cn
（12 ） 汉口 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 武汉 市江 汉区 建设大 道 933 号 武汉 商业 银行大 厦
办公地 址： 武汉 市江 汉区 建设大 道 933 号
法定代 表人 ：陈 新民 联系人 ：李 星
电话：027-82656224 传真：027-82656236
客户服 务电 话： （027 ）96558,4006096558 网址：www.hkbchina.com
（13 ） 厦门 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 福建 省厦 门市 思明区 湖滨 北 路101 号商 业银行 大厦
办公地 址： 福建 省厦 门市 思明区 湖滨 北 路101 号商 业银行 大厦
法定代 表人 ：吴 世群 联系人 ：林 黎云
电话：0592-5365735 传真：0592-5061952
客户服 务电 话：400-858-8888 网址：www.xmbankonline.com
（14 ） 安信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴 联系人 ：陈 剑虹
电话：0755-82558305 传真：0755-28558355
客户服 务电 话：4008-001-001 网址：www.essence.com.cn
（15 ） 长江 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：杨 泽柱 联系人 ：李 良
电话：027-65799999 传真：027-85481900
客户服 务电 话：95579 或4008-888-999 网址：www.95579.com
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（16 ） 大通 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 辽宁 省大 连市 中山区 人民 路 24 号
办公地 址： 辽宁 省大 连市 沙河口 区会 展 路129 号大 连期货 大 厦 39 层
法定代 表人 ：张 智河 联系人 ：谢 立军
电话：0411-39673202 传真：0411-39673219
客户服 务电 话：4008-169-169 网址：www.daton.com.cn
（17 ） 德邦 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市普 陀区 曹阳 路 510 号南 半 幢9 楼
办公地 址： 上海 市福 山 路500 号 城建 国际 中心26 楼
法定代 表人 ：姚 文平 联系人 ：王 志琦
电话：021-68761616 传真：021-68767032
客户服 务电 话：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn
（18 ） 第一 创业 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗 路 12 号中 民时 代广 场 B 座25 、26 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼
法定代 表人 ：刘 学民 联系人 ：钟 兴
电话：0755-25832852 传真：0755-25831754
客户服 务电 话：400-888-1888 网址：www.firstcapital.com.cn
（19 ） 东莞 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号
办公地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼
法定代 表人 ：张 运勇 联系人 ：乔 芳
电话：0769-22112062 传真：0769-22119423
客户服 务电 话：0769-961130 网址：www.dgzq.com.cn
（20 ） 东吴 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
法定代 表人 ：范 力 联系人 ：陆 晓
电话：0512-62938521 传真：0512-65588021
客户服 务电 话：400 860 1555 网址：www.dwzq.com.cn
（21 ） 光大 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰 联系人 ：刘 晨
电话：021-22169999 传真：021-22169134
客户服 务电 话：95525 网址：www.ebscn.com
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（22 ） 广州 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广 州市 天河 区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 楼、20 楼
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 楼、20 楼
法定代 表人 ：邱 三发 联系人 ：林 洁茹
电话：020-88836999 传真：020-88836654
客户服 务电 话：020-961303 网址：www.gzs.com.cn
（23 ） 华福 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层
法定代 表人 ：黄 金琳 联系人 ：张 腾
电话：0591-87383623 传真：0591-87383610
客户服 务电 话：96326 （ 福 建省外 请先 拨0591 ） 网址：www.hfzq.com.cn
（24 ） 广发 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广州 市天 河北 路 183 号大 都会 广 场43 楼
办公地 址： 广州 市天 河北 路 183 号大 都会 广 场43 楼
法定代 表人 ：孙 树明 联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888 转 各 营业网 点 传真：020-87557985
客户服 务电 话：95575 或 致电各 地营 业部 网址：www.gf.com.cn
（25 ） 国都 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
法定代 表人 ：常 喆 联系人 ：李 弢
电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389
客户服 务电 话：400-818-8118 网址：www.guodu.com
（26 ） 国金 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
办公地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街95 号
法定代 表人 ：冉 云 联系人 ：刘 婧漪 、贾 鹏
电话：028-86690057 、028-86690058 传真：028-86690126
客户服 务电 话：95310 网址：www.gjzq.com.cn
（27 ） 国联 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省无 锡市 县前东 街 168 号
办公地 址： 江苏 省无 锡市 太湖新 城金 融一 街8 号国 联金融 大 厦 702
法定代 表人 ：雷 建辉 联系人 ：沈 刚
电话：0510-82831662 传真：0510-82830162
客户服 务电 话：95570 网址：www.glsc.com.cn
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（28 ） 国盛 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 南昌 市北 京西 路 88 号（ 江信 国际 金融 大 厦）
办公地 址： 南昌 市北 京西 路 88 号（ 江信 国际 金融 大 厦）
法定代 表人 ：马 跃进 联系人 ：俞 驰
电话：0791-86283080 传真：0791-86288690
客户服 务电 话：4008-222-111 网址：www.gsstock.com
（29 ） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法人代 表人 ：杨 德红 联系人 ：芮 敏祺
电话：95521 传真：021-38670666
客户服 务热 线：4008888666 网址：www.gtja.com
（30 ） 国信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：何 如 联系人 ：周 杨
电话：0755-82130833 传真：0755-82133952
客户服 务电 话：95536 网址：www.guosen.com
（31 ） 海通 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
办公地 址： 上海 市广 东 路689 号 海通 证券 大厦
法定代 表人 ：王 开国 联系人 ：李 笑鸣
电话：021-23219000 传真：021-23219100
客户服 务电 话：400-8888-001 或95553 网址：www.htsec.com
（32 ） 华安 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
办公地 址： 合肥 市蜀 山区 南二 环 959 号 B1 座 华安 证 券
法定代 表人 ：李 工 联系人 ：汪 燕
电话：0551-5161666 传真：0551-5161600
客户服 务电 话：96518 、400-80-96518 网址：www.hazq.com
（33 ） 华宝 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 57 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 57 层
法定代 表人 ：陈 林 联系人 ：刘 闻川
电话：021-68777222 传真：021-68777822
客户服 务电 话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com
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（34 ） 华龙 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路638 号财 富大 厦 21 楼
办公地 址： 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路638 号财 富大厦
法定代 表人 ：李 晓安 联系人 ：邓 鹏怡
电话：0931-4890208 传真：0931-4890628
客户服 务电 话：4006898888 网址：www.hlzqgs.com.cn
（35 ） 华泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 南京 市中 山东 路 90 号华 泰证 券大 厦
办公地 址： 南京 市中 山东 路 90 号华 泰证 券大 厦
法定代 表人 ：吴 万善 联系人 ：郭 琳
电话：025-83290979 传真：025-84579763
客户服 务电 话：95597 网址：www.htsc.com.cn
（36 ） 江海 证券 有限 公司
注册地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
办公地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
法定代 表人 ：孙 名扬 联系人 ：高 悦铭
电话：0451-82336863 传真：0451-82287211
客户服 务电 话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn
（37 ） 中航 证券 有限 公司
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼
法定代 表人 ：王 宜四 联系人 ：戴 蕾
电话：0791-86768681 传真：0791-86770178
客户服 务电 话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com
（38 ） 平安 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼（518048 ）
法定代 表人 ：杨 宇翔 联系人 ：石 静武
电话：0755-22626391 传真：0755-82400862
客户服 务电 话：95511 —8 网址：www.stock.pingan.com
（39 ） 中泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮 联系人 ：王 霖
电话：0531-68889155 传真：0531-68889752
客户服 务电 话：95538 网址：www.qlzq.com.cn
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（40 ） 上海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号上 海证 券
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：龚 德雄 联系人 ：许 曼华
电话：021-53519888 传真：021-53519888
客户服 务电 话：4008918918 、021-962518 网址：www.962518.com
（41 ） 申万 宏源 证券 有限 公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层
法定代 表人 ：李 梅 联系人 ：黄 莹
电话：021-33389888 传真：021-33388224
客户服 务电 话：95523 或4008895523 网址： www.swhysc.com
（42 ） 天风 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 中国 湖北 省武 汉 市东湖 新技 术开 发区 关东 园路 2 号高 科大 厦四 楼
办公地 址： 中国 湖北 省武 汉市东 湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大厦 四楼
法定代 表人 ：余 磊 联系人 ：翟 璟
电话：027-87618882 传真：027-87618863
客服电 话：028-86711410 网址：www.tfzq.com
（43 ） 天相 投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦B 座701
办公地 址： 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号C 座5 层
法定代 表人 ：林 义相 联系人 ：尹 伶
电话：010-66045529 传真：010-66045518
客户服 务电 话：010-66045678 网址：www.txsec.com
（44 ） 西藏 同信 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 拉萨 市北 京中 路 101 号
办公地 址： 上海 市永 和 路118 弄 东方 企业 园 24 号
法定代 表人 ：贾 绍君 联系人 ：汪 尚斌
电话：021-36533017 传真：021-36533017
客户服 务电 话：400-8811-177 网址：www.xzsec.com
（45 ） 湘财 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号标 志商务 中 心 11 楼
办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号标 志商务 中 心 11 楼
法定代 表人 ：林 俊波 联系人 ：钟 康莺
电话：021-68634518 传真：021-68865680
客户服 务电 话：400-888-1551 网址：www.xcsc.com
长信内需成 长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
（46 ） 日信 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 呼和 浩特 市新 城区锡 林南 路 18 号
办公地 址： 北京 西城 区闹 市口大 街 1 号长 安兴 融中 心西 楼 11 层
法定代 表人 ：孔 佑杰 联系人 ：陈 文彬
电话：010-83991743 传真：010-66412537
客户服 务电 话：010-83991888 网址：www.rxzq.com.cn
（47 ） 兴业 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
办公地 址： 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大. 五道 口广 场 1 号楼 21 层
法定代 表人 ：兰 荣 联系人 ：夏 中苏
电话：021-38565785
客户服 务电 话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn
（48 ） 招商 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林 联系人 ：黄 婵君
电话：0755-82960223 传真：0755-82943121
客户服 务电 话：95565 或400-8888-111 网址：www.newone.com.cn
（49 ） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安 联系人 ：宋 明
电话：010-66568888 传真：010-66568990
客户服 务电 话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn
（50 ） 中信 建投 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址: 北京 市朝 阳门 内 大街 188 号
法定代 表人 ：王 常青 联系人 ：张 颢
电话：010-85130588 传真：010-65182261
客户服 务电 话：400-8888-108 网址：www.csc108.com
（51 ） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明 联系人 ：侯 艳红
电话：010-60838888 传真：010-60833739
客户服 务电 话：95558 网址：www.citics.com
长信内需成 长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
（52 ） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层（266061)
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层（266061 ）
法定代 表人 ：杨 宝林 联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326 传真：0532-85022605
客户服 务电 话：95548 网址：www.citicssd.com
（53 ） 中山 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心 29 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心 29 层
法定代 表人 ：吴 永良 联系人 ：罗 艺琳
电话：0755-83734659 传真：0755-82960582
客户服 务电 话：4001022011 网址：www.zszq.com.cn
（54 ） 信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚 联系人 ：鹿 馨方
电话：010-63081000 传真：010-63080978
客服热 线：95321 网址：www.cindasc.com
（55 ） 西南 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 ：余 维佳 联系人 ：张 煜
电话：023-63786633 传真：023-63786212
客服热 线：4008096096 网址：www.swsc.com.cn
（56 ） 杭州 数米 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路1218 号1 幢202 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 黄龙 时代 广 场B 座6 楼
法定代 表人 ：陈 柏青 联系人 ：韩 爱彬
电话：0571-81137494 传真：4000-766-123
客户服 务电 话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn
（57 ） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道555 号裕 景国 际 B 座16 层
法定代 表人 ：张 跃伟 联系人 ：马 良婷
电话：021-20691832 传真：021-20691861
客户服 务电 话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com
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（58 ） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心 8 楼801
法定代 表人 ：汪 静波 联系人 ：徐 诚
电话：021-38602377 传真：021-38509777
客户服 务电 话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com
（59 ） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌 联系人 ：苗 汀
电话：021-58870011 传真：021-68596916
客户服 务电 话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com
（60 ） 和讯 信息 科技 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ：王 莉 联系人 ：吴 卫东
电话：021-68419822 传真：021-20835779
客户服 务电 话：400-920-0022 网址：www.licaike.com
（61 ） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座7 楼
法定代 表人 ：其 实 联系人 ：朱 钰
电话：021-54509998 传真：021-64385308
客户服 务电 话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com
（62 ） 宜信 普泽 投资 顾问 （北京 ）有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 9 号楼15 层1809
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 SOHO 现代城 C 座1809
法定代 表人 ：沈 伟桦 联系人 ：程 刚
电话：010-52855713 传真：010-85894285
客户服 务电 话；4006099400 网址：www.yixinfund.com
（63 ） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司
注册地 址： 杭州 市文 二西 路 1 号903 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 翠柏 路7 号电 子商 务产业 园 2 号楼 2 楼
法定代 表人 ：凌 顺平 联系人 ：吴 强
电话：0571-88911818 传真：0571-86800423
客户服 务电 话：4008-773-772 公司网 站：www.5ifund.com
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（64 ） 上海 汇付 金融 服务 有限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼
办公地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼
法定代 表人 ：冯 修敏 联系人 ： 陈云 卉
电话：021-33323999-5611 传真：021-33323830
客户服 务电 话：4008202819 网址：www.chinapnr.com
（65 ） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号 14 楼
法定代 表人 ：郭 坚 联系人 ：宁 博宇
电话：021-20665952 传真：021-22066653
客户服 务电 话：4008219031 网址：www.lufunds.com
（66 ） 大泰 金石 投资 管理 有限公 司
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号 国睿 大厦 一号 楼 B 区4 楼A506 室
办公地 址： 上海 市长 宁区 虹桥 路 1386 号 文广 大厦15 楼
法定代 表人 ：袁 顾明 联系人 ：朱 真卿
电话：021-22267943 传真：021-22268089
客户服 务电 话：400-928-2266 网址：www.dtfortune.com
（67 ） 上海 联泰 资产 管理 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室
办公地 址： 上海 长宁 区福 泉北 路 518 号 8 座 3 楼
法定代 表人 ：燕 斌 联系人 ：凌 秋艳
电话：021-52822063 传真：021-52975270
客户服 务电 话：400-046-6788 网址：www.66zichan.com
（68 ） 海银 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1217 号 16 楼 B 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1217 号 6 楼
法定代 表人 ：刘 惠 联系人 ：毛 林
电话：021-80133597 传真：021-80133413
客户服 务电 话：4008081016 网址： www.fundhaiyin.com
（69 ） 上海 凯石 财富 基金 销售有 限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室
办公地 址： 上海 市黄 浦区 延安东 路 1 号凯 石大 厦 4 楼
法定代 表人 ：陈 继武 联系人 ：葛 佳蕊
电话：021-80365020 传真：021-63332523
客户服 务电 话：4006433389 网址：www.lingxianfund.com
长信内需成 长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
3 、场内销售机构
场 内 代 销 机 构 是 指 有 基 金 代 销 资 格 的 上 海 证 券 交 易 所 会 员 ， 名 单 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网
站：http://www.sse.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
（ 二） 其他相 关机 构
信息类 型 注册登 记机 构 律师事 务所 会计师 事务 所
名称
中国证 券登 记结 算有
限责任 公司
上海源 泰律 师事 务所
毕马威 华振 会计 师事
务所
注册地 址
北京市 西城 区太 平桥
大街 17 号
上海市 浦东 南 路 256 号华
夏银行 大 厦 1405 室
北京东 长安 街 1 号东
方广场 东 2 座8 层
办公地 址
北京市 西城 区太 平桥
大街 17 号
上海市 浦东 南 路 256 号华
夏银行 大 厦 1405 室
上海南 京西 路 1266 号
恒隆广 场 50 楼
法定代 表人 金颖 廖海（ 负责 人） 姚建华
联系电 话 010-59378856 021-51150298 021-22122888
传真 010-59378907 021-51150398 021-62881889
联系人 崔巍 廖海、 刘佳
王国蓓 （ 王国 蓓、 虞京
京为经 办注 册会 计师 ）
四 、基 金的名 称
长信内需成长 混合型 证券投资基金
五 、基 金的类 型
契约开放式
六 、基 金的投 资目 标
本基金主要投资于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司， 力争在
有效控制投资组合风险的前提下实现基金资产的长期增值。
七 、基 金的投 资范 围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（包 括中小 板和创 业板及其 他中国 证监会 核准上市 的股票 ） 、债 券、货币市
场工具、 权证、 资产支 持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合证监会的相关规定） 。
本基金的投资组合比例为： 股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%， 债券、
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货币市场工具、 资产支持证券、 现金、 权证以及中国证监 会允许基金投资的其他
证券品种 的比 例范围 为 基金资产 的 5%-40% ， 其中现金 或到 期日在 一 年以内的政
府债券的 投资比 例不低 于基金资 产净值 的 5% ，权证投 资比例 范围为 基金资产净
值的0%-3%。 本基金对于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司的投资
比例不低于股票资产的 80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围 。
八 、基 金的投 资策 略
本基金将充分依托基金管理人的投研团队及规范的投研流程， 采用科学有效
的分析方法和积极主动的投资策略， 重点投资于内需增长背景下 具备较好成长潜
力的上市公司，在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳定增值。
1 、 资 产配置 策略
基于本基金的投资目标和投资理念， 本基金将从宏观和微观两个角度进行研
究， 开展战略资产配置， 之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合， 实现组合
内各类别资产的优化配置，并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。
本基金的资产的配置流程如下图所示：
图：长 信内 需成 长股 票型 基金资 产配 置决 策流 程
2 、股 票投资 策略
本基金对股票的投资采用自上而下的行业配置策略和自下而上的个股精选
资产配 置决 策
资产类 别配 置
股票资 产 其他类 别资 产 债券资 产
行业配 置 风格配 置
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策略，并结合定性分析与定量分析构建投资组合。
（1 ）行业配置策略
本基金将不低于 80%的股票资产投资于受益于内需成长相关行业的股票。
传统中国经济增长的 “三驾马车” 为国内投资、 国内消费和外贸出口。 一般
把对外国的出口看作外需， 内需就是指相对的国内需求， 包括国内消费需求和国
内投资需求。
本基金将具有内需增长背景的行业分为以下两类：
第一类是受益于国内消费增长的行业。 主要指以市场需求为导向， 直接获益
于消费升级， 为国内消费者提供终端消费品和服务的行业。 具体来说， 在申银万
国目前一级行业分类体系下，包括农林牧渔、交运设备、家用电器、食品饮料、
纺织服装、 轻工制造、 医药生物、 公用事业、 交通运输、 房地产、 金 融服务、 商
业贸易、餐饮旅游和信息服务。
第二类是受益于国内投资需求增长的行业。 主要指为受益于国内消费增长的
行业提供基础支持的行业， 这些行业通常是上游行业。 具体来说， 在申银万国目
前一级行业分类体系下， 包括采掘、 化工、 黑 色金属、 有色金属、 建 筑建材、 机
械设备、电子元器件和信息设备。
具体来说， 本基金将从收益和风险两个角度出发对内需相关行业的行业生命
周期、行业竞争结构、政府参与度、板块轮动、风险及相关性等因素进行分析，
深入挖掘内需增长带来的投资机会， 使投资者充分分享中国经济长期快速增长的
发展成果。
（2 ）个股精选策略
本基金主 要投 资于中 国 A 股市 场上 内需 行 业中具有 较高 成长潜 力 的上市公
司。 在个股选择上， 本 基金将采用定量和定性分析相结合的系统方法精选受益于
内需增长、成长性较高且估值合理的股票构建股票组合。
1）备选股票库的构建
本基金将对所有 A 股上市公司股票进行品质评估分析、 风险因素分析和估值
分析，形成本基金的备选股票库。
①品质评估分析
品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面评估， 对企业价值进行的有效
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分析和判断。上市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营品质评估。
②风险因素分析
风险因素分析是对 个股的风险暴露程度进行多因素分析， 该分析主要从两个
角度进行， 一个是利用个股本身特有的信息进行分析， 包括竞争引致的主营业务
衰退风险、 管理风险、 关联交易、 投资项目风 险、 股权变动、 收购兼 并等。 另一
个是利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。
③估值分析
个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法， 寻找估值合理和价值低估的
个股进行投资。 这里我们主要利用股利折现模型、 现金流折现模型、 剩余收入折
现模型、P/E 模型、EV/EBIT 模型、Franchise P/E 模型等估值模型针对不同类
型的产业和 个股进行估值分析， 另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对股
票估值的影响，排除通胀的影响因素。
2）个股精选
在备选股票库的基础上， 本基金将对个股进行 定量分析和定性分析， 筛选出
受益于内需增长且具有较好成长潜力的个股。
在定量分析方面， 首先 ， 本基金将受益于内需 成长的股票界定为上市公司主
营业务收入来源于国内部分占上市公司主营业务总收入的 60%以上； 其次， 本基
金将成长性股票认定为， 过去两年的主营业务收入增长率高于其所在行业的平均
水平、 或者过去两年的净利润增长率高于其所在行业的平均水平的股票。 该增长
既可以是自然的， 也可能是因公司基本面发生重大改变 （如资产注入、 更换股东、
产品创新、改变主营业务方向等）导致的。
在定性分析方面， 本基金主要通过实地调研、 电话会议、 外部研究报告、 公
司公告、经理人报告等方式精选个股。
3 、债 券投资 策略
本基金在债券资产的投资过程中， 将采用积极主动的投资策略， 结合宏观经
济政策分析、 经济周期分析、 市场短期和中长期利率分析、 供求变化等多种因素
分析来配置债券品种， 在兼顾收益的同时， 有效控制基金资产的整体风险。 在个
券的选择上， 本基金将综合运用估值策略、 久期管理策略、 利率预期策略等多种
方法，结合债券的流动 性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极的管理。
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4 、其 他类型 资产 投资策 略
在法律法规或监管机构允许的情况下， 本基金将在严格控制投资风险的基础
上适当参与权证、资产支持证券等金融工具的投资。
（1 ）权证投资策略
本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险， 有利于实现资产保值和锁
定收益的前提下进行的。
本基金将通过对权证标的股票基本面的研究， 并结合期权定价模型， 评估权
证的合理投资价值，在有效控制风险的前提下进行权证投资；
本基金将通过权证与证券的组合投资，达到改善组合风险收益特征的目的，
包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、 买入保护性的认沽权证策略， 杠杆交
易策略等，利用权证进行对冲和套利等。
（2 ）资产支持证券投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下， 根据本基金资产管理的需要运用个券选
择策略、交易策略等进行投资。
本基金通过对资产支持证券的发放机构、 担保情况、 资产池信用状况、 违约
率、 历史违约记录和损失比例、 证券信用风险等级、 利差补偿程度等方面的分析，
形成对资产证券的风险和收益进行综合评估，同时依据资产支持证券的定价模
型， 确定 合适的投资对象。 在资产支持证券的管理上， 本基金通过建立违约波动
模型、 测评可能的违约损失概率， 对资产支持证券进行跟踪和测评， 从而形成 有
效的风险评估和控制 。
九 、基 金的业 绩比 较基准
1 、本 基金的 业绩 比较基 准
本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数收益 率*80%+中证综合债券指数收
益率*20% 。
如果未来市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用， 本基金管理人可以依
据维护基金投资者合法权益的原则， 在与基金托管人协商一致并报中国证监会备
案后，适当调整业绩比较基准并及时公告。
2 、选 择业绩 比较 基准的 理由
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沪深 300 指数是国内目前股票市场广受投资者关注的市场指数之一， 指数本
身对国内股票市场的走势有很强的代表性和广泛的影响力， 可以较好地表征市场
平均收益水平。 中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、 金融债、
企业债、 央票及短融整体走势的跨市场债券指数。 该指数旨在更全面地反映我国
债券市场的整体价格变动趋势，因此该指数是本基金较为切合的市场基准选择。
十 、基 金的风 险收 益特征
2015 年 8 月 7 日起本 基金更名为长信内需成长混合型证券投资基金，本基
金的风险收益特征由 “本基金为股票型基金， 其预期收益和预期风险高于混合型
基金、债券 型 基 金 和 货 币 型 基 金 ， 属 于 较 高 预 期 收 益 和 较 高 预 期 风 险 的 基 金 品
种。 ”改 为“本 基金为 混合型基 金，属 于中等 风险、中 等收益 的基金 品种，其预
期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 ”
十 一、 基金的 投资 组合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2016 年 5
月复 核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组 合报 告所载 数 据截至2016 年3 月31日 （摘自本 基金2016 年一 季度报
告） ，本报告中所列财务数据未经审计。
（ 一） 报告期 末基 金资产 组合 情况
序号 项目 金额 （ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 759,672,754.19 73.34
其中： 股票 759,672,754.19 73.34
2 基金投 资 － －
3 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持 证券 － －
4 贵金属 投资 － －
5 金融衍 生品 投资 － －
6 买入返 售金 融资 产 100,000,000.00 9.65
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其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融
资产
－ －
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 123,943,715.22 11.97
8 其他资 产 52,260,486.96 5.05
9 合计 1,035,876,956.37 100.00
注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
（ 二） 报告期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
1 、报 告期末 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采矿业 30,603,252.42 3.22
C 制造业 398,412,199.12 41.90
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
－ －
E 建筑业 39,333,484.88 4.14
F 批发和 零售 业 71,785,134.42 7.55
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 116.09 0.00
H 住宿和 餐饮 业 － －
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
65,560,832.56 6.90
J 金融业 48.27 0.00
K 房地产 业 87,619,077.00 9.22
L 租赁和 商务 服务 业 66,358,609.43 6.98
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 － －
S 综合 － －
合计 759,672,754.19 79.90
2 、报 告期末 按行 业分类 的沪 港通投 资股 票投资 组合
本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
（三）报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值
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比例（%）
1 300401 花园生 物 2,083,180 73,952,890.00 7.78
2 600172 黄河旋 风 4,489,633 71,834,128.00 7.55
3 600745 中茵股 份 2,670,300 71,003,277.00 7.47
4 300310 宜通世 纪 1,507,618 60,259,491.46 6.34
5 002667 鞍重股 份 1,089,681 52,359,172.05 5.51
6 300063 天龙集 团 1,543,343 49,402,409.43 5.20
7 600477 杭萧钢 构 3,299,789 39,333,484.88 4.14
8 600386 北巴传 媒 2,177,338 35,490,609.40 3.73
9 002626 金达威 1,316,007 27,754,587.63 2.92
10 600219 南山铝 业 3,710,000 25,747,400.00 2.71
（ 四） 报告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（五）报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投
资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
（六）报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支
持 证券 投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（ 七） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投
资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（八）报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投
资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
（九 ） 报告 期末 本基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
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（十 ）报告期 末本基金投资 的国债期 货交易情况说 明
本基金本报告期末未投资国债期货。
（ 十一 ） 投资 组合 报告附 注
1 、 报 告期内 本基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体未 出现被 监管 部门立 案调
查 或在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
2、本基 金投资 的前 十名 股票 中， 不存 在超 出基 金合 同规定 备选 股票库 的情
形。
3 、其 他资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,925,605.18
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 －
4 应收利 息 65,099.70
5 应收申 购款 50,269,782.08
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 52,260,486.96
4 、报 告期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5 、报 告期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说
明
1 600745 中茵股 份 71,003,277.00 7.47 停牌
2 300063 天龙集 团 49,402,409.43 5.20 停牌
6 、投 资组合 报告 附注的 其他 文字描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
十 二、 基金的 业绩 部分
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财
产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未
来表现。 投资有风险， 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
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2016 年3 月31 日及历 史各时间段 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准
收益率比较：
阶段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②-④
2011 年10月20
日（基 金合 同
生效日 ）-2011
年12月31日
-14.80% 1.18% -6.82% 1.08% -7.98% 0.10%
2012 年1月1 日
-2012 年12 月
31日
18.43% 1.29% 7.09% 1.02% 11.34% 0.27%
2013 年1月1 日
-2013 年12 月
31日
30.40% 1.55% -5.90% 1.12% 36.30% 0.43%
2014 年1月1 日
-2014 年12 月
31日
3.37% 1.37% 42.57% 0.97% -39.20% 0.40%
2015 年1月1 日
-2015 年3月31
日
71.62% 2.30% 11.94% 1.46% 59.68% 0.84%
2015 年4月1 日
-2015 年6月30
日
20.23% 3.38%
9.07
%
2.09% 11.16% 1.29%
2015 年7月1 日
-2015 年9月30
日
-32.86% 4.21% -22.64% 2.67% -10.22% 1.54%
2015 年10月1
日-2015 年12
月31日
43.03%
2.29% 13.68% 1.34% 29.35% 0.95%
2016年1月1 日
-2016 年3月31
日
-22.09% 3.23% -10.70% 1.94% -11.39% 1.29%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较：
长信内需成 长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
长信内需成长混合 基金基准
2011-10-20 2012-06-07 2013-01-21 2013-09-10 2014-05-08 2014-12-22 2015-08-10 2016-03-31
250%
200%
150%
100%
50%
0%
注：1、 本基金 的基金 合同生效 日为2011 年10 月20日， 图示日 期为2011 年10月20
日至2016年3月31日。
2、 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期
结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
十 三、 费用概 览
（ 一） 与基金 运作 有关的 费用
1 、与 基金运 作有 关费用 包括 ：
（1 ）基金管理人的管理费；
（2 ）基金托管人的托管费；
（3 ）基金合同生效后的与基金相关的信息披露费用；
（4 ）基金份额持有人大会费用；
（5 ）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
（6 ）基金的证券交易费用；
（7 ）基金财产拨划支付的银行费用；
（8 ） 按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式
（1 ）基金管理人的管理费
本基金年管理费率为 年费率1.50%。
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
长信内需成 长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
如下：
H＝ E×年管理费率 ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人， 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
支付日期顺延至最近可支付日支付。
（2 ）基金托管人的托管费
本基金年托管费率为年费率 0.25%。
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下：
H＝ E×年托管费率 ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人， 若遇法定节 假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
支付日期顺延至最近可支付日支付。
（3 ）上述 1 中第（3） 到第（8）项费用由基金托管人根据其他有关法律法
规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
3 、不 列入基 金费 用的项 目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金募集期间所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他费用不从基金财
产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
4 、基 金管理 费和 基金托 管费 的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托
管费率。 降低基金管理费率和基金托管费率， 无须召开基金份额持有人大会。 基
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金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人
网站上刊登公告。
（ 二） 与基金 销售 有关的 费用
1、申购费用
（1）场外申购费用
投资者可选择在申购或赎回本基金时交纳申购费用。 投资者选择在申购时交
纳的费用称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的费用称为后端申购费
用。
投资者选择前端申购费用时， 按申购金额采用比例费率。 投资 者 在一天之内
如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
申购金额（M ，含申购费 ） 前端申购费率
M＜100 万 1.5%
100 万 ≤M ＜500 万 1.0%
500 万 ≤M 1000 元每笔
注：M 为申购金额（ 含申 购费）
投资者选择交纳后端申购费用时， 按申购金额采用比例费率， 费率随持有时
间的增加而递减，具体费率如下：
持有年限 （N） 后端 申购费率
N＜1 年 1.8%
1 年≤N＜3 年 1.2%
3 年≤N＜5 年 0.6%
5 年≤N 0
注：N 为持有年限
投资 者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
（2 ）场内申购费用
投资者在场内申购本基金时缴纳申购费用。 本基金的场内申购费率与上述规
定的场外前端申购费率一致。
2、 赎回费用
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本基金的赎回费用在投资 者赎回本基金份额时收取， 赎回费率随持有时间的
增加而递减，具体费率如下：
持有时间（N，年） 赎回费率
N＜1 年 0.5%
1 年≤N＜2 年 0.2%
2 年≤N 0
注：N 为持有年限
3、基金 管理人 可以在 法律法规 和基金 合同规 定的范围 内调整 本基金 的费率
或收费方式。 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 日在至少一种
指定媒体和基金管理人的公司网站上公告。
4、 基金 管理人 可以在 不违背法 律法规 规定及 基金合同 约定的 情形下 根据市
场情况制定基金促销计划， 针对以特定交易方式 （如网上交易、 电话交易等） 等
进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期
间， 基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后对投资者适当调整基金申
购费率、基金赎回费率和基金转换费率。
5、 基金转换
本公司开通了本基金 （基金代码：519979[ 前端模式]） 与长信利息收益货币
基金、长信银利 精选混合基金[前端收费]、长信金利趋势混合基金[ 前端收费]、
长信增利动态策略混合基金[前端收费]、 长信双利优选混合基金[前端收费]、长
信利丰债券基金、 长信恒利优势混合基金、 长信纯债壹号债券基金、 长信量化先
锋混合基金、 长信可转债债券基金、 长信改革红利混合基金、 长信量化中小盘股
票基金 、 长信新利混合基金、 长信利富债券基金、 长信量化多策略股票基金， 长
信利盈混合基金、长信利广混合基金、长信多利混合基金、长信睿进混合基金、
长信利泰混合基金和长信利保债券基金之间的相互转换业务。 具体业务信息详见
本公司相关公告。
根据中 国证监会[2009]32 号《 开放式 证券 投 资基金 销售费 用管 理规 定》的
相关规定，本公司开放式基金转换业务 相关 规则如下：
（1 ）投 资者进 行基金 转换时， 转换费 率将按 照转出基 金的赎 回费用 加上转
出与转入基金申购费用补差的标准收取。 当转出基金申购费率低于转入基金申购
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费率时， 费用补差为按照 转出基金金额计算的申购费用差额； 当转出基金申购费
率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
（2 ）转换份额的计算公式：
A、 非货币基金之间转换
转出确认金额＝转出份额 ×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额 ×赎回费率
补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率 ÷(1+补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额 ÷转入基金份额净值
（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）
B、 货币基金转至非货币基金
转出确认金额＝转出份额 × 转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收
益
补差费＝转出份额 ×转出基金份额净值 ×补差费率÷(1＋补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－补差费
转入确认份额＝转入确认金额 ÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为 1.00 元，没有赎回费)
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作
管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求，并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动，
对本基金原招募说明书 （ 《长信内需成长混合型证券投资基金招募说明书》 ） 进行
了更新，主要更新的内容如下：
1、在“ 三、基 金管理 人”部分 ，对基 金管理 人主要人 员情况 、员工 情况、
公司内部组织结构进行了更新；
2、在“ 四、基 金托管 人”部分 ，更新 了基金 托管人的 基本情 况和业 务经营
情况有关资料；
3、在“ 五、相 关服务 机构”部 分的内 容，更 新部分渠 道法定 代表人 、联系
长信内需成 长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
人、电话、注册地址、办公地址等信息，更新新增的场外代销机构的信息；
4、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分，增加了可转换的基金；
5、更新了“十、基金的投资组合报告”部分的相应内容；
6、更新了“十一、基金的业绩”部分相应内容；
7、更新了“十三、基金资产的估值”部分的内容；
8、更新了“二十二、基金份额持有人服务”中的部分内容；
9、更新了“二十三、其它应披露的事项”部分的相应内容。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
二 〇一 六 年六 月三 日
