万家 颐 达 保 本 混合 型 证 券 投 资 基金 合同生效公告
公告送 出日 期：2016 年6 月 3 日
1. 公告基本信息
基金名 称 万家颐 达保 本混 合 型 证券 投资基 金
基金简 称 万家颐达
基金代 码 519197
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年6 月2 日
基金管 理人 名称 万家 基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 兴业银行 股 份有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、《 公开 募集 证券投 资
基金运 作管 理办 法》 、《 万家 颐 达保 本混 合 型 证券 投资基 金
基金合 同》 、《 万家 颐达 保本混 合 型 证券 投资 基金 招募说 明
书》
2. 基金募集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号
中国证 券监 督管 理委 员会
证监许 可[2016]793 号
基金募 集期 间
自2016 年5 月5 日
至 2016 年5 月27 日止
验资机 构名 称 安永华 明会 计师 事务 所
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年6 月 1 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 8399
募集期 间净 认购 金额 （单 位：元 ） 768,162,687.30
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 元） 408,913.33
募集份 额 （单 位： 份）
有效认 购份 额 768,162,687.30
利息结 转的 份额 408,913.33
合计 768,571,600.63
其中： 募集 期间 基金
管理人 运用 固有 资金
认购本 基金 情况
认购的 基金 份额 （单 位： 份） 0
占基金 总份 额比 例 0
其他需 要说 明的 事项 0
其中： 募集 期间 基金
管理人 的从 业人 员认
购本基 金情 况
认购的 基金 份额 （单 位： 份） 1,159.55
占基金 总份 额比 例 0.0002%
募集期 限届 满基 金是 否符 合法律 法规 规定 的
办理基 金备 案手 续的 条件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2016 年6 月 2 日
注：1 、本 基金 合同 生效 前 的信息 披露 费、 会计 师费 和律师 费 等 费用 不从 基金 财产中 列支 。
2、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资 和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量 为 0， 本
基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量 为0 。
3. 其他需要提示的事项
本基金 将在 基金 合同 生效 后三个 月内 开始 办理 日常 赎回业 务 ， 将 根据 实际 情况 依法决 定
本基金 开始 办理 日常 申购 业务的 具体 日期 ， 办 理日 常赎回 、 申 购的 具体 日期 见管理 人届 时发
布的公 告。
基金份 额持 有人 可以 到本 基金销 售机 构的 网点 进行 交易确 认和 查询 ， 也可 以通 过本基 金
管理人 的网 站 （www.wjasset.com ） ； 客 户服 务电 话 95538 转 6 或 400 －888 －0800 查 询交 易
确认情 况。
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一
定盈利 ， 也不 保证最 低收 益。 基金 的过 往业绩 并不 代表其 未来 表现 ， 敬 请投 资者注 意投 资 风
险。
万家基 金管 理有 限公 司
2016 年6 月3 日
