鹏华金城保本：基金合同生效公告查看PDF公告
鹏华金城保 本混合型证券投资基金 基金 合同生效公告
第 1 页 共 3 页 鹏 华 金 城 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金 基金合 同生效公告 公告送 出日期：2016 年 6 月1 日
鹏华金城保 本混合型证券投资基金 基金 合同生效公告
第 2 页 共 3 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 鹏华金 城保 本混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 鹏华金 城保 本混 合 基金主 代码 002714 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 6 月 1 日 基金管 理人 名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 等相 关法律 、 法规 的规 定以 及 《 鹏 华金城 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《 鹏华 金城 保本混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 2. 基 金募 集情况 注：(1) 按照 有关 法律 规定 ， 本 次基 金募 集期 间所 发 生的律 师费 、 会计 师费 、 信息披 露费 等费 用由 基金管 理人 承担 ，不 从基 金财产 中列 支。 (2) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门负责 人 持 有 本 基 金 基 金 份 额 总 量 为 994,348.29
份。 (3) 本 基金 基金 经理 持有 本 基金基 金份 额总 量为 0 份 。 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可[2016]792 号 基金募 集期 间 自 2016 年5 月9 日 至 2016 年5 月27 日 止 验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年5 月31 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 6,031 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 4,628,311,305.44 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （ 单位 ： 人民 币元 ） 1,963,369.91
募集份 额 （ 单位： 份） 有效认 购份 额 4,628,311,305.44 利息结 转的 份额 1,963,369.91
合计 4,630,274,675.35
募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购本基 金情 况 认购的 基金 份额 （单 位： 份） 0 占基金 总份 额比 例 0 其他需 要说 明的 事项 无 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本基金 情况 认购的 基金 份额 （单 位： 份） 1,199,132.25 占基金 总份 额比 例 0.0259% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 金备案 手续 的条 件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 期 2016 年6 月1 日
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第 3 页 共 3 页 3. 其 他需 要提示 的事 项 销售机构受理 投资人认 购 申请并不代表 该申请一 定 成功，申请的 成功与否 须 以本基金注册 登 记人的 确认 结果 为准 。基 金份额 持有 人应 当在 本基金 基金 合同 生效 之日 起 2 个工作 日之 后， 及 时 到销售 机构 的网 点进 行交 易确认 的查 询， 也可 以通 过本基 金管 理人 的客 户服 务电 话 400-6788-999 和网站 （http://www.phfund.com ）查 询交 易确 认状 况。 根据《 公开募 集 证券投 资 基金运作管理 办法》的 规 定以及基金合 同和招募 说 明书的约定， 本 基金的 申购 、赎 回自 基金 合同生 效之 日起 不超 过 3 个月的 时间 内开 始办 理。 在确定 了本 基金 开 放 申购、赎回的 具体时间 后 ，基 金管理人 将在实施 日 前依照《证券 投资基金 信 息披露管理 办法》的 有关规 定在 中国 证监 会指 定媒 介 上公 告。 风险提 示： 本基金管理人 承诺以诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，但 不 保证基金一定 盈 利，也不保证 最低收益 。 敬请投资人注 意投资风 险 。投资者投资 于 本基金 前 应认真阅读 本基金的 《基金 合同 》 、 《 招募 说明 书》等 法律 文件 。 鹏华基金管理有限 公司 2016 年6 月2 日
