关于泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金第五次分红公告
第 1 页 共 2 页
关 于 泰 信 行业 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券
投 资 基 金 第五 次 分 红 公告
公告送 出日期：2016 年 6 月2 日
1 公告 基本 信息
基金名 称 泰 信 行 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金
基金简 称 泰信行 业精 选混 合
基金主 代码 290012
基金合 同生 效日 2015 年3 月4 日
基金管 理人 名称 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中信银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
和 《泰 信行 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投
资基金 合同 》的 有关 约定
收益分 配基 准日 2016 年5 月30 日
截止收 益分 配基 准
日的相 关指 标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：人 民币 元）
1.214
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位 ：人 民币 元）
62,346,636.06
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ）
6,234,663.61
本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.300
有关年 度分 红次 数的 说明
2016 年度 第二 次分 红 ， 自 基金合 同生 效以
来第五 次分 红。
下属分 级基 金的 基金 简称
泰 信 行 业 精 选 混 合
A
泰 信 行 业 精 选 混 合
C
下属分 级基 金的 交易 代码 290012 002583
注：1 、 在符 合有 关基 金分 红条件 的前 提下 ， 本 基金 每年收 益分 配次 数最 多 为6 次， 每 次收 益分 配
比例不 得低 于该 次收 益分 配基准 日可 供分 配利 润 的10% 。
2 、 截 止本 次利 润分 配基 准 日 （2016 年5 月30 日） ， 泰信行 业精 选混 合 C 份额 无份额 持有 人 。
2 与分 红相 关的其 他信息
权益登 记日 2016 年 6 月 6 日
除息日 2016 年 6 月 6 日 关于泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金第五次分红公告
第 2 页 共 2 页
现金红 利发 放日 2016 年 6 月 7 日
分红对 象 权益登 记日 在本 公司 登记 在册的 本基 金份 额持 有人 。
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 于 2016
年 6 月 7 日 直接 计入 其基 金账户 。2016 年 6 月 13 日起可 以
查询。
税收相 关事 项的 说明 根据财政 部、 国家税 务总 局的财税 字［2002 ］128 号《关 于
开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 ， 基金 向 投资者 分
配的基 金收 益， 暂免 征收 所得税 。
费用相 关事 项的 说明 1、收 益分 配采 用红 利再 投 资方式 免收 再投 资的 费用 。
2、 收 益分 配时 发生 的银 行 转账等 手续 费用 由基 金份 额持有 人
自行承 担；如 果基金 份额 持有人 所获现 金红利 不足 支付前 述
银行转 账等手 续费用 ，基 金注册 登记机 构自动 将该 基金份 额
持有人 的现金 红利按 权益 登记日 的基金 份额净 值转 为基金 份
额。
注：本 基金 收益 分配 方式 分两种 ：现 金分 红与 红利 再投资 ，投 资者 可选 择现 金红利 或将 现金 红利
按除权 日的 基金 份额 净值 自动转 为基 金份 额进 行再 投资； 若投 资者 不选 择， 本基金 默认 的收 益分
配方式 是现 金分 红。 如投 资者在 不同 销售 机构 选择 的分红 方式 不同 ，基 金注 册登记 机构 将以 投资
者最后 一次 选择 的分 红方 式为准 。
3 其他 需要 提示的 事项
投资者 欲了 解有 关分 红的 详细情 况， 可通 过本 公司 客户服 务中 心查 询。
网址：www.ftfund.com
客 户服 务热 线：400-888-5988
021 －38784566 。
泰信基金管理有限公司
2016 年6 月2 日
