安信基金:关于旗下基金所持苏交科(300284)、天通股份(600330)估值调整的公告查看PDF公告
安信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 所持 苏交 科(300284 ) 、 天通 股份 (600330 )
估值调 整的 公告
鉴于 苏 交科 、 天 通股 份 股票 因重 大事 项连 续停 牌,为 使本 基金 管理 人旗 下 相关基 金的 估
值公平 、合 理, 根据 中国 证 券监督 管理 委员 会《 关于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指
导意见 》 ([2008]38 号 公告)的要 求,经 与托 管行 和会 计师事 务所 协调 一致, 安 信基金 管理 有
限责任 公司 决定 自2016 年5 月31 日起 对公 司旗 下 基金持 有的 苏交 科 、 天 通股 份 股票 按指数
收益法 进行 调整 。
待 上述股 票复牌 且交 易体现 活跃市 场交易 特征 后,将恢 复为采 用当 日收盘 价格进 行估值,
届时不 再另 行公 告。 敬请 投资者 予以 关注 。
投 资 者 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 (www.essencefund.com ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
4008-088-088 咨询 有关 信 息。
安 信基 金管 理有 限责 任公司
2016 年6 月1 日