长信基金:关于变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
临 时公 告
长 信 基 金 管 理 有限 责 任 公 司 关 于
变 更 旗 下 基 金 所持 停 牌 股 票 估 值方 法 的 提 示 性 公告
2016 年 5 月 30 日,长 信基金管理有限责任公司 (以下简称“本公司” )旗
下基金持 有的股 票“鞍 重股份” (股票 代码:002667 )因重 大事项 停 牌, 为使本
公司旗下相关基金的估值公平、 合理, 根据中国证券监督管理委员会 《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ([2008]38 号公告) 的要求, 经本公
司估值小组讨论, 并与基金托管人协商一致, 本公司决定自2016 年5 月30 日起,
对本公司旗下基金 所 持有的“鞍重股份”股票按照 29.45 元的价格进行估值。
本公司旗下基金持有的停牌股票复牌后, 若本 公司综合参考各项相关影响因
素并与托管人协商, 认为该证券交易当日的收盘价能客观反映其公允价值的, 本
公司将采用收盘价对其进行估值,届时将不再另行公告。
本公司旗 下基金 将严格 按照《企 业会计 准则》 、指导意 见、中 国证监 会相关
规定和基金合同的 有关 规定对基金所持有的投资品种进行估值。
敬请投资者予以关注。
特 此公 告。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 5 月 31 日