信诚惠报债券:2016年5月27日净值查看PDF公告
信诚惠报 债券型证 券投资基 金2016 年5 月27 日净 值 信诚惠报 债券型证 券投资基 金 (以下 简称 “本 基金” ) 于2016 年 4 月7 日基 金合同生 效。 截 至 2016 年5 月27 日 , 本基 金 A 类的基 金资产 净值为 398,894,900.32 元;本基金 B 类的基金 资产净值 为 389,518.71 元,本基金 的份额 净值如下 : 基金名称 基金代码 基金份额净 值(元) 信诚惠报债券型证券投资基金A 类 000467 0.996 信诚惠报债券型证券投资基金B 类 000479 0.996 信诚基金 管理有限 公司 2016 年 5 月 28 日