华泰柏瑞量化对冲：基金合同生效公告查看PDF公告
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华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证
券投资基金 基金合同生效公告
公告送出日期： 2016 年05 月27 日
1 公告 基本 信息
基金名称 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开
放混合型发起式证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞量化对冲
基金主代码 002804
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年05 月26 日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金
法》及其配套法规、《华泰柏瑞量
化对冲稳健收益定期开放混合型发
起式证券投资基金基金合同》 、 《 华
泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放
混合型发起式证券投资基金招募说
明书》
2 基金 募集 情况
基金 在中国证监会注册 的文号 证监许可【2016】157 号
基金募集期间
自2016 年5 月16 日
至2016 年5 月23 日止
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验资机构名称
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所(特殊普
通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年05 月25 日
募集有效认购总户数（单位： 户 ） 276
募集期间净认购金额（单位： 人民币元 ）
79,754,838.44
认购资金在募集期 间产 生的利息（单位：
人民币元 ）
7,001.00
募集份额
（单位：
份 ）
有效认购份额
79,754,838.44
利息结转的份额
7,001.00
合计
79,761,839.44
其中： 募集
期间基金
管理人运
用固有资
金认购本
基金情况
认购的基金份额 （单位： 份 ）
10,000,000.00
占基金总份额比例
12.54%
其他需要说明的事项
其中： 募集
期间基金
管理人的
从业人员
认购本基
金情况
认购的基金份额 （单位： 份 ）
占基金总份额比例
募集期限届满基金 是否 符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件
符合
向中国证监会办理 基金 备案手续获得书面 2016 年05 月26 日
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确认的日期
注：
1、 按照有关 规定， 本基金 合同 生效 前的相 关费用 ，包括但 不限于 验资费 、会计
师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。
2、 本公司高 级管理 人员、 基金投资 和研究 部门负 责人持有 本基金 份额总 量的数
量 为0。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。
3 其他 需要 提示的 事项
根据华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金招募
说明书、 基金合同的有关规定， 华泰柏瑞量化对冲 （基金代码：002804）自 2016
年05 月 26 日 《基金合同》 生效后， 本基金每 六个月开放一次， 每次开放期不超
过5 个工作日， 每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份后续每 六个日历
月中最后一个日历月， 每个开放期的首日为当月沪深 300 股指期货交割日前五个
工作日的第一个工作日。 开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基
金 管 理 人 届 时 发 布 的 相 关 公 告 。 届 时 ， 本 基 金 管 理 人 互 联 网 网 站
（www.huatai-pb.com ）也将同时公布此项信息。
风 险提 示：
本基金为发起式基金， 在基金募集期间基金管理人运用公司固有资金认购本
基金基金份额 10,000,000 份，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理
人认购的基金份额持有期限满三年后， 基金管理人将根据自身情况决定是否继续
持有， 届时， 基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。 另外， 基金合同生效满
3 年之日(指自然日) ， 若基金资产规模低于 2 亿元的， 基金合同自动终止， 同时
不得通过召开持有人大会的方式延续基金合同期限， 投资者将面临基金合同可能 4
终止的不确定性风险。
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一六年五 月二十七日
