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永赢双利债券A(002521)

永赢双利债券:基金合同生效公告

 
 
永赢双 利 债券型证券投资 基金 基金合同生效 公告 
公告送出日期:2016年5月26日 
 
1 、公告基本信息 
基金名 称 永赢双 利 债 券型 证券 投资 基金 
基金简 称 永赢双 利债券 
基金代 码 
永赢双 利债 券A :002521 
永赢双 利债 券C :002522 
基金运 作方 式 契约性 开放 式 
基金合 同生 效日 2016年5月25 日 
基金管 理人 名称 永赢基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 名称 华泰证 券 股 份有 限公 司 
公告依 据 
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 及 配套 法规 、 《 永赢双
利债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 、 《 永赢 双利 债券 型证券
投资基 金招 募说 明书 》 
 
2 、基金募集情况 
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可[2016]357 号 
基金募 集期 间 自2016 年5 月5日至2016年5 月20日止 
验资机 构名 称 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016年5 月24 日 
募集有 效认 购总 户数 (单 位:户 ) 318 
份额级 别 永赢双 利债 券A 永赢双 利债 券C 合计 
募集期 间净 认购 金额 (单 位:元 ) 50,039,749.56 265,569,000.00 315,608,749.56 
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 (单 位: 元 ) 2,265.20 46,044.81 48,310.01 
募集份 额( 单位 :份 ) 
有效认 购份 额 50,039,749.56 265,569,000.00 315,608,749.56 
利息结 转的 份额 2,265.20 46,044.81 48,310.01 
合计 50,042,014.76 265,615,044.81 315,657,059.57 
其中: 募集 期间 基金 管
理人运 用固 有资 金认 购
本基金 情况 
认购的 基金 份额
(单位 :份 ) 
0 0 0 
占基金 总份 额比 例


0.00% 0.00% 0.00% 其他需 要说 明的 事 项 无 无 无 其中: 募集 期间 基金 管 认购的 基金 份额 0 59,019.82 59,019.82


理人的 从业 人员 认购 本 基金情 况 (单位 :份 ) 占基金 总份 额比 例 0.00% 0.02% 0.02% 募集期 限届 满基 金是 否符 合法律 法规 规定 的 办理基 金备 案手 续的 条件 是 向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确 认的日 期 2016年5 月25 日 注: (1 ) 按照 有关 法律 规 定, 本基 金合 同生 效前 的 律师费 、 会计 师费 、 信息 披露费 由基 金管 理人 承担 , 不 从基金 财产 中列 支。 (2) 基金 管理 公司 高级 管 理人员 、基 金投 资和 研究 部门负 责人 持有 本基 金基 金份额 总量 的区 间为0至10万 份(含) ;本 基金 基金 经理 持有本 基金 基金 份额 总量 的区间 为0 。 3 、其他需要提示的事项


(1) 自基 金合 同生 效之 日 起,本 基金 管理 人开 始正 式管理 本基 金。 (2) 本基 金的 申购 、赎 回 自基金 合同 生效 之日 起不 超过3 个月 内 开 始办 理。 在 确定基 金开 放申 购、 赎回 的 时间后 ,本 基金 管理 人最 迟在开 放前2 日 在至 少一 种 指定报 刊和 网站 上刊 登公 告。 (3 ) 基 金份 额持 有人 可以 在本基 金合 同生 效之 日起 到销售 机构 查询 交易 确认 情况 , 也 可以 通过 本基 金 管理 人的客 服热 线021-51690111 或公 司网 站www.maxwealthfund.com 查询 交易 确认 情 况。 (4) 风险 提示 : 本基 金管 理人承 诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金财 产 , 但 不保 证投 资 于本 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩不代 表未 来表 现, 投资 有风险 ,敬 请投 资人 认真 阅读 基金的 相关 法律 文件 ,并 选择适 合自 身风 险承 受能 力的投 资品 种进 行投 资。