汇添富盈安：关于开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告查看PDF公告
关于汇 添富 盈安保本混合 型证券投资基金开 放日常申购、赎回 、转换、
定期定 额投资业务公告
公 告送 出日期 ：2016 年 5 月 26 日
1 公 告基 本信息
基金名称 汇添富盈安 保本混合型证券投资基金
基金简称 汇添富盈安 保本混合
基金主代码 002419
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 4 月 19 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司
公告依据 根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 及其配
套法规和 《汇添富 盈安保本混合型证券投资基金
基金合同》的有关规定。
申购起始日 2016 年 5 月 30 日
赎回起始日 2016 年 5 月 30 日
转换转入起始日 2016 年 5 月 30 日
转换转出起始日 2016 年 5 月 30 日
定期定额投资起始日 2016 年 5 月 30 日
2 日 常申 购、 赎回 、 转换 、定 期定额 投资 业务的 办理 时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但 基金管理人根据法律法规、 中国证监会
的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
3 日 常申 购业 务
3.1 申 购金 额限 制
1、 投资者通过销售机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 1000 元
（含申购费） ；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民
币 50000 元（含申购费） 。通过基金管理人网上直销系统（trade.99fund.com ）申购本
基金基金份额单笔最低金额为人民币 1000 元 （含申购费） 。 超过最低申购金额的部分
不设金额级差。 各销售 机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的， 以各销
售机构的业务规定为准。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限
限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额
的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定
媒体上公告并报中国证监会备案。
3.2 申 购费 率
3.2.1 前 端收 费
申购金额（M ） 申购费率
M<100 万元 1.2%
100 万元≤M<500 万元 0.6%
M ≥500 万元 每笔 1000 元
4 日 常赎 回业 务
4.1 赎 回份 额限 制
投资者可将其全部或部分基金份额赎回， 赎回 最低份额 5 份， 基金份额持有人在
销售机构保留的基金份额不足 5 份的，登记系统将全部剩余份额自动赎回。
4.2 赎 回费 率
持有期限（N ） 赎回费率 归入基金资产比例
N ＜1 年 2.0% 100%
1 年≤N ＜2 年 1.0% 25%
N ≥2 年 0% ——
注：一 年按 365 天计算 。
5 日 常转 换业 务
5.1 转 换费 率
基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准
收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：
（一）赎回费用
转出基金的赎回费率按持有年限递减， 具体各基金的赎回费率请参见各基金的招
募说明书或在本公司网站 （www.99fund.com ） 查询。 基金转换费用中转出基金的赎回
费总额的 归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定 。 （二）申购补差费用
当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时， 费用补差为按照转出基金金额计
算的申购费用差额； 当 转出基金申购费率 不低于 转入基金申购费率时， 不收取费用补
差。
基金转换份额的计算
1）计算公式：
转出确认金额＝转出份额× 转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额× 赎回费率
补差费＝( 转出确认金额－赎回费)× 补差费率÷ (1 ＋补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额÷ 转入基金份额净值
（若转出基金申购费率 不低于转入基金申购费率时，补差费为零）
2）举例：
某基金份额持有人申请将已持有 100 天的汇添富深证 300ETF 联接基 金 10 万份转
换为汇添富 盈安保本混合 基金。 假设转换当日转出基金份额净值为 1.0066 元， 转入基
金的份额净值为 1.001 元， 对应赎回费率为 0.5% ， 汇添富深证 300ETF 联接基金申购
费率 1.00% ， 汇添富 盈安 保本混合基金申购费率为 1.2% ， 申购补差费率为 0.20%。则
转换所得份额为：
转出确认金额＝100,000× 1.0066 ＝100,660（元）
赎回费＝100,660× 0.5% ＝503.3（元）
补差费＝(100,660 －503.3) × 0.20%/(1 ＋0.20%) ＝199.91（元）
转入确认金额＝100,660 －503.3－199.91＝99,956.79（元）
转入确认份额＝99,956.79 /1.001 ＝99,856.93 （份）
5.2 其 他与 转换 相关的事 项
1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代
理的同一基金管理人管理的、 在同一注册登记 人处注册登记的基金。 投资者办理基金
转换业务时， 转出方的 基金必须处于可赎回状态， 转入方的基金必须 处于可申购状态。
2、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长混合基金、汇添富成长焦点混合
基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选混合基金、汇添富货币基金 A 类、
B 类基金、汇添富增强 收益债券基金 A 类、汇添富精准医指数基金（A 类场外份额、C 类场外份额）之间可以进行相互转换。
3、汇添富增强收益债券基金 C 类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报
混合基金、 汇添富民营活力混合基金、 汇添富医药保健混合基金、 汇添富双利债券基
金、汇添富社会责任混合基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证 300ETF 联接基
金、 汇添富逆向投资混合基金、 汇添富多 元收益债券基金、 汇添富消费行业混合基金、
汇添富实业债债券基金、汇添富美丽 30 混合基金、汇添富高息债债券基金、汇添富
沪深 300 安中指数基金、汇添富安心中国债券基金、汇添富添富通货币基金（A 类、
B 类） 、汇添富移动互 联股票基金、汇添富环保行业股票基金、汇添富外延增长股票
基金、 汇添富成长多因子量化策略股票基金、 汇添富主要消费 ETF 联接基金、 汇添富
医疗服务混合基金、 汇添富国企创新股票基金、 汇添富民营新动力股票基金、 汇添富
达欣灵活配置混合基金、 汇添富新兴消费股票基金 、 汇添富盈鑫保本混合基金、 汇添
富盈安 保本混合基金之间可 以进行相互转换。
4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，但单笔转换份额不
得低于 100 份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
5、 转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金 （A 类、B 类） 、 添
富通货币基金 （A 类、B 类） 份额不足 0.01 份 ， 其他基金份额不足 5 份的， 注册登记
系统将全部剩余份额自动发起赎回。
6 定 期定 额投 资业务
1 、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售
机构的规定。
2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。
3、 销售机构将按照投 资者申请时所约定的每期约定扣款日、 扣款金额进行扣款。
由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同， 投资者应参照各销售机
构的具体规定。
4 、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最
低定投金额。
5 、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本
基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。
6 、 定 投 的实 际 扣款 日为 定 投 的 申请 日 ，并 以该 日 （T 日） 的 基金 份额 净 值 为 基
准计算申购份额， 申购份额将在 T+1 工作日进 行确认， 投资 者可在 T+2 日起查询定投的确认情况。
7 基 金销 售机 构
7.1 场 外销 售机 构
7.1.1 直 销机 构
汇添富基金管理股份 有限公司直销中心， 汇添富基金管理 股份有限公司网上直销
系统 （trade.99fund.com ） 办理汇添富盈安保本混合 基金的申购、 赎回、 转换、 定投业
务。
7.1.2 场 外代 销机 构
1) 办 理 本基金 申购、 赎回 的代 销机构
工商银行 上海华信证券 平安证券 诺亚正行
农业银行 财富证券 钱景财富 众禄基金
中国银行 财通证券 日信证券 天天基金
建设银行 长城证券 上海证券 好买基金
招商银行 长江证券 申万宏源西部证券 同花顺
交通银行 大同证券 申万宏源证券 展恒理财
中信银行 德邦证券 世纪证券 利得基金
上海银行 第一创业证券 首创证券 中期资产
兴业银行 东北证券 太平洋证券 金观诚
浦发银行 东方证券 天源证券 创金启富
杭州银行 东海证券 万联证券 泛华普益
宁波银行 东吴证券 五矿证券 宜信普泽
江苏银行 东兴证券 西藏证券 众升财富
邮储银行 方正证券 西南证券 增财
平安银行 光大证券 湘财证券 中天嘉华
江南农商行 广州证券 新时代证券 深圳腾元
民生银行 国都证券 信达证券 恒天明泽
上海农商行 国海证券 兴业证券 一路财富
光大银行 国金证券 银河证券 海银基金
北京银行 国联证券 招商证券 中经北证
广发银行 国泰君安证券 浙商证券 君德汇富
南京银行 国信证券 中航证券 恒久浩信
哈尔滨银行 海通证券 中金证券 联泰资产
渤海银行 恒泰证券 中泰证券 泰诚财富
金华银行 华安证券 中天证券 汇付金融
苏州银行 华宝证券 中投证券 积木基金（乐融多源）
东亚银行 华福证券 中信建投证券 盈米财富
晋商银行 华龙证券 中信证券 陆金所
恒丰银行 华融证券 中信证券（山东） 凯石财富 锦州银行 华泰证券 中原证券 中正达广
爱建证券 华鑫证券 天相投顾 富济财富
安信证券 江海证券 新兰德 蒽次方
渤海证券 联讯证券 和讯网 中信建投期货
财达证券 民族证券 鑫鼎盛 中信期货
徽商期货 中证金牛
2) 办 理 本基金 转换的 代销 机构
工商银 行 安信证 券 江海证 券 鑫鼎盛
农业银 行 财富证 券 联讯证 券 众禄基 金
中国银 行 财通证 券 平安证 券 天天基 金
建设银 行 长江证 券 钱景财 富 好买基 金
招商银 行 大同证 券 日信证 券 同花顺
交通银 行 德邦证 券 上海证 券 展恒理 财
中信银 行 第一创 业证 券 申万宏 源西 部证 券 中期资 产
上海银 行 东北证 券 申万宏 源证 券 金观诚
兴业银 行 东方证 券 世纪证 券 创金启 富
浦发银 行 东海证 券 太平洋 证券 泛华普 益
杭州银 行 东吴证 券 万联证 券 宜信普 泽
宁波银 行 东兴证 券 西藏证 券 众升财 富
江苏银 行 方正证 券 西南证 券 增财
邮储银 行 光大证 券 湘财证 券 深圳腾 元
平安银 行 广州证 券 信达证 券 一路财 富
江南农 商行 国都证 券 兴业证 券 海银基 金
民生银 行 国金证 券 招商证 券 联泰资 产
上海农 商行 国联证 券 浙商证 券 泰诚财 富
光大银 行 国泰君 安证 券 中航证 券 汇付金 融
广发银 行 国信证 券 中金证 券 积木基 金（ 乐融 多源 ）
哈尔滨 银行 海通证 券 中泰证 券 盈米财 富
渤海银 行 恒泰证 券 中天证 券 凯石财 富
金华银 行 华安证 券 中投证 券 中正达 广
苏州银 行 华宝证 券 中信建 投证 券 富济财 富
东亚银 行 华福证 券 中信证 券 蒽次方
晋商银 行 华龙证 券 中信证 券（ 山东 ） 中信建 投期 货
恒丰银 行 华融证 券 中原证 券 中信期 货
锦州银 行 华泰证 券 天相投 顾 中证金 牛
爱建证 券 华鑫证 券 和讯网
3) 办 理 本基金 定投的 代销 机构
代 销机 构 每 期定 投申购 最低
扣 款金 额（元 ）
代 销机 构 每 期定 投申购 最低 扣款
金 额（ 元）
农业银 行 300 平安证 券 100
中国银 行 100 钱景财 富 100 建设银 行 100 日信证 券 100
招商银 行 300 上海证 券 200
交通银 行 100 申万宏 源西 部证 券 500
中信银 行 100 申万宏 源证 券 500
上海银 行 100 世纪证 券 100
兴业银 行 100 太平洋 证券 100
浦发银 行 300 万联证 券 200
杭州银 行 100 西藏证 券 100
宁波银 行 100 西南证 券 100
江苏银 行 200 湘财证 券 100
邮储银 行 100 信达证 券 100
平安银 行 100 兴业证 券 100
江南农 商行 100 招商证 券 100
民生银 行 100 浙商证 券 300
上海农 商行 100 中泰证 券 500
光大银 行 100 中投证 券 100
北京银 行 200 中信建 投证 券 100
广发银 行 100 中信证 券 100
哈尔滨 银行 200 中信证 券（ 山东 ） 100
渤海银 行 100 中原证 券 100
金华银 行 100 天相投 顾 100
苏州银 行 100 和讯网 200
东亚银 行 500 鑫鼎盛 100
恒丰银 行 200 诺亚正 行 1000
锦州银 行 100 众禄基 金 100
爱建证 券 200
天天基 金 100
安信证 券 100 好买基 金 200
财通证 券 100 同花顺 100
长江证 券 300 展恒理 财 100
大同证 券 100 中期资 产 100
德邦证 券 300 金观诚 100
第一创 业证 券 100 创金启 富 100
东北证 券 100 泛华普 益 100
东方证 券 100 宜信普 泽 100
东吴证 券 100 众升财 富 100
广州证 券 200 增财 100
国联证 券 500 深圳腾 元 100
国泰君 安证 券 100 一路财 富 100
国信证 券 100 海银基 金 100
海通证 券 100 联泰资 产 100
恒泰证 券 100 泰诚财 富 100
华安证 券 100 汇付金 融 100
华宝证 券 100
积木基 金（ 乐融 多源 ） 100
华福证 券 100 盈米财 富 100
华龙证 券 100 凯石财 富 100
华融证 券 100 元 中正达 广 1000
华泰证 券 100 富济财 富 100
华鑫证 券 100 蒽次方 500
江海证 券 100 中信建 投期 货 100
联讯证 券 300
中信期 货 500
中证金 牛 100
8 基 金份 额净 值公告/ 基 金收 益公告 的披 露安排
从 2016 年 5 月 30 日起， 基金管理人将通过中 国证监会指定的信息披露媒体、 基
金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。
9 其 他需 要提 示的事 项
1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换与定投业务的有关事项予以说
明。 投资者欲了解本基金的详细情况， 请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)
的本基金 《基金合同》 和 《招募说明书》 等法律文件， 还可拨打本公司客户服务热线
（400-888-9918）咨询 相关信息。
2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售
机构的规定。
3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据
市场情况开展基金申购的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的申购费率为
准。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育， 特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益， 做理性的基金投资人、 做明白的基金投资人， 享受长期投资
的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年 5 月 26 日
