长城久益保本：开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告查看PDF公告
长城久益 保本混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 1 页 共 8 页 长城久益 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金 开放日 常 申 购 、 赎回 、 转 换 和定 期 定 额 投资 业 务 的公告 公告送 出日期：2016 年 5 月24 日 长城久益 保本混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 2 页 共 8 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 长城久 益 保 本混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 长城久 益保本 基金主 代码 002543 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年4 月28 日 基金管 理人 名称 长城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 长城基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《 长 城 久 益 保本混合型证券投资基 金基金合同》和《长城 久益保 本混 合型 证券 投资 基金 招 募说 明书 》的 有关 规定 申购起 始日 2016 年5 月27 日 赎回起 始日 2016 年5 月27 日 转换转 入起 始日 2016 年5 月27 日 转换转 出起 始日 2016 年5 月27 日 定期定 额投 资起 始日 2016 年5 月27 日 下属分 级基 金的 基金 简称 长城久 益保本 A 长城久 益保本 C 下属分 级基 金的 交易 代码 002543 002544 该分级基金是否开放申购、赎回 （转换 、定 期定 额投 资） 是 是 注 ： 基 金 份 额 持 有 人 在 当 期 保 本 周 期 开 始 后 申 购 或 转 换 转 入 的 基 金 份 额 ， 以 及 在 当 期 保 本 周 期 到 期 日 前 （ 不 包 括 该 日 ） 赎 回 或 转 换 转 出 的 基 金 份 额 不 适 用 保 本 条 款 （ 具 体 保 本 条 款 详 见 本 基 金 相 关 法 律 文 件 ） 。 2 日常 申购 、赎回 （ 转换 、定 期定额 投资 ）业务 的办 理时间 投资 人 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 ， 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所的正常交易日的交易时间 （ 基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或本基金合同的规定公 告暂停申购、赎回时除外 ） 。 投资 人 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 、 赎 回 或 转 换 申 请 且 登 记 机 构 确 认 接 收 的， 视为下 一开 放日 的申 购、 赎回或 转换 申请 。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 本基金 单笔 最低 申购 金额 为 10 元， 投资 人通 过销 售 机构申 购本 基金 时， 当销 售机构 设定 的最 低申购 金额高 于 该申购 金 额限制时，除 需满足基 金 管理人 规定的 最低申购 金 额限制外， 还应遵循 销售机 构的 业务 规定 。本 基金不 对单 个投 资人 累计 持有的 基金 份额 上限 进行 限制。 基金管理人可 在法律法 规 允许的情况下 ，调整上 述 规定申购金额 的数量限 制 ，并在调整前 依长城久益 保本混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 3 页 共 8 页 照《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》的 有关 规定 在指定 媒 介 上公 告并 报中 国证监 会备 案。 3.2 申购 费率 本基 金 A 类 基金 份额 收取 申购费 用，C 类基 金份 额 从本类 别基 金资 产中 计提 销售服 务费 、不 收取申 购费 用。 投资 者可 以多次 申购 本基 金， 申购 费率按 每笔 申购 申请 单独 计算 。 3.2.1 前端收 费 本基 金 A 类 基金 份额 对通 过直销 柜台 申购 的养 老金 客户与 除此 之外 的其 他投 资者实 施差 别 的 申购费 率。 具体 如下 ： （1） 申购 费率 申 购金额( 含 申购费) A 类基 金份额 申 购费率 1000 万元以下 1.5% 1000 万元以上( 含) 每笔 1000 元 注：上 述 申 购费 率适 用于 除通过 本公 司直 销柜 台 申 购的养 老金 客户 以外 的其 他投资 者。 （2） 特定 申购 费率 申 购金额( 含 申购费) A 类基 金份额 申 购费率 1000 万元以下 0.3% 1000 万元以上( 含) 每笔 1000 元 注：上述特定 申购费率 适 用于通过本公 司直销柜 台 申购本基金份 额的养老 金 客户，包括基 本 养老基 金与 依法 成立 的养 老计划 筹集 的资 金及 其投 资运营 收益 形成 的补 充养 老基金 等， 具体 包括 ： 全国社会保障 基金 ；可 以 投资基金的地 方社会保 障 基金 ；企业年 金单一计 划 以及集合计 划 ；企业 年金理 事会 委托 的特 定客 户资产 管理 计划 ；企 业年 金养老 金产 品 。 如未来出现经 养老基金 监 管部门认可的 新的养老 基 金类型，本公 司在法律 法 规允许的前提 下 可将其 纳入 养老 金客 户范 围。 3.2.2 后端收 费 注： 本 基金 未设 后端 收费 模式。 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 1 、 本 基金 在 申 购时 收取 申 购费用 ， 投资 者可 以多 次 申购本 基金 ， 申 购 费率 按 每笔 申 购申 请单 独计算 。 2 、本 基金 申购 费由 申购 者 承担， 不列 入基 金财 产。 申购费 用用 于本 基金 的市 场推广 、销 售、 注册登 记等 各项 费用 。 3 、 投 资者 通过 本公 司网 上 直销交 易平 台 （https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/ ） 申购长城久益 保本混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 4 页 共 8 页 本基金 的优 惠费 率， 详见 本公司 网站 上的 相关 说明 。 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 本基金 单笔 赎回 份额 不得 低于100 份 ，投 资人 全额 赎回时 不受 该限 制 。 本基 金不对 投资 人 每 个基金 交易 账户 的最 低基 金份额 余额 进行 限制 。
基 金管 理人 可在 法律 法规允 许的 情况 下， 调整 上述规 定 赎 回份 额 的 数量 限制，并 在 调整 前依 照《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》的 有关 规定 在指定 媒 介 上公 告并 报中 国证监 会备 案。 4.2 赎回 费率 本基 金A 类 基金 份额 和 C 类基金 份额 的赎 回费 率按 持有时 间的 增加 而递 减， 费率如 下： 持 有期 赎 回费率 1 年以内 2.0% 1 年（含）－2 年 0.5% 2 年（含）以上 0 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担， 其中： （1）A 类基 金份 额对 对持 续持有 期少 于 30 天 的基 金 份额所 收取 的赎 回费 全额 计入基 金财 产； 对持续 持有 期长 于 30 天( 含)但 少于 90 天的 基金 份 额所收 取的 赎回 费的 75% 计入基 金财 产， 其余 用于支 付注 册登 记费 和其 他必要 的手 续费 ； 对 持续 持 有期长 于 90 天( 含) 但少 于180 天的 基金 份额 所收取的赎回 费的 50% 计 入基金财产， 其余用于 支 付注册登记费 和其他必 要 的手续费；对 持续持 有期长 于180 天(含) 的份 额所收 取的 赎回 费 的 25% 计入基 金财 产， 其 余用 于 支付注 册登 记费 和其 他必要 的手 续费 。 （2）C 类 基金 份额 对持 续 持有期 少 于 30 天 的基 金 份额所 收取 的赎 回费 全额 计入基 金财 产； 对持续 持有 期长 于 30 天( 含)的 份额 所收 取的 赎回 费 的25% 计入 基金 财产 ， 其 余 用于支 付注 册登 记 费和其 他必 要的 手续 费。 5 日常 转换 业务 5.1 转换 费率 1 、 基 金转 换费 用由 转出 基 金的赎 回费 和转 出与 转入 基金的 申购 费补 差二 部分 构成， 具体 收取 情况视每次转 换时两只 基 金的申购费率 差异情况 和 赎回费率而定 。 基金转 换 费用由基金 份额持有 人承担。转入 份额保留 到 小数点后两位 ，剩余部 分 舍去，舍去部 分所代表 的 资产归转入 基金财产长城久益 保本混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 5 页 共 8 页 所有。 （1） 如转 入基 金的 申购 费 率 ＞转 出基 金的 申购 费率 转出金 额＝ 转 出 基金 份额 ×转出 基金 当日 基金 份额 净值 转出基 金赎 回费 ＝转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率 转入总 金额 ＝转 出金 额－ 转出基 金赎 回费 转入基 金申 购费 补差 费率 ＝转入 基金 适用 申购 费率 －转出 基金 适用 申购 费率 转入基 金申 购费 补差 ＝转 入总金 额－ 转入 总金 额/(1+转入 基金 申购 费补 差费 率) 转入净 金额 ＝转 入总 金额 －转入 基金 申购 费补 差 转入份 额＝ 转入 净金 额/ 转 入基金 当日 基金 份额 净值 基金转 换费 用＝ 转出 基金 赎回费+转 入基 金申 购费 补 差 （2） 如转 出基 金的 申购 费 率 ≥转 入基 金的 申购 费率 基金转 换费 用＝ 转出 金额 ×转出 基金 赎回 费率 2 、 对 于实 行级 差申 购费 率( 不同 申购 金额 对应 不同 申 购费率)的 基金 ， 以 转入 总 金额对 应的 转 出基金 申购 费率 、转 入基 金申购 费率 计算 申购 补差 费用； 如转 入总 金额 对应 转出基 金申 购费 或转 入基金 申购 费为 固定 费用 时，申 购补 差费 用视 为0 。 3 、 转出 基金 赎回 费计 入转 出基金 基金 资产 的标 准参 照前述 “4.2 赎回 费率 ” 及“4.3 其他 与 赎回相 关的 事项 ” 。 4 、 计 算基 金转 换费 用所 涉 及的申 购费 率和 赎回 费率 均按基 金合 同、 更新 的招 募说明 书规 定费 率执行 ，对 于通 过本 公司 网上交 易、 费率 优惠 活动 期间发 生的 基金 转换 业务 ，按照 本公 司最 新公 告的相 关费 率计 算基 金 转 换费用 。 5 、基 金转 换计 算示 例 某 基金 份额 持有 人 将 持有 的长城 货币 市场 证券 投资 基金10 万 份基 金份 额转 换 为本基 金A 类份 额，假 设转 换当 日转 入基 金（本 基 金A 类 份额 ）份 额净值 是 1.150 元， 转出 基金（ 长城 货币 市场 证券投 资基 金） 对应 赎回 费率 为 0， 申购 费补 差费 率 为 1.5% ，则 可得 到的 转 换份额 及基 金转 换费 为： 转出金 额＝100,000 ×1＝100,000 元 转出基 金赎 回费 ＝0 转入总 金额 ＝100,000 －0 ＝100,000 元 转入基 金申 购费 补差 ＝100,000 －100,000/(1+1.5%) ＝1,477.83 元 转入净 金额 ＝100,000 －1,477.83 ＝98,522.17 元 长城久益 保本混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 6 页 共 8 页 转入份 额＝98,522.17/1.150＝85,671.45 份 基金转 换费 ＝0+1,477.83 ＝1,477.83 元 即： 该 基金 份额 持有 人 完 成本次 转换 后 ， 可得 到 本 基金A 类份 额85,671.45 份。 5.2 其他 与转换 相关 的事 项 1 、适 用基 金 本基金转换业 务适用于 本 基金与本公司 管理的长 城 久恒 灵活配置 混合型 证 券 投资基金、长 城 久泰沪 深 300 指 数证 券投 资基金 、长 城货 币市 场证 券投资 基金 、长 城消 费增 值 混合 型 证 券投 资 基 金、长城安心 回报混合 型 证券投资基金 、长城品 牌 优选 混合型证 券投资基 金 、长城稳健 增利债券 型证券投资基 金、长城 双 动力 混合型 证 券投资基 金 、长城景气行 业龙头灵 活 配置混合型 证券投资 基金、长城中 小盘成长 混 合型 证券投资 基金、长 城 积极增利债券 型证券投 资 基金、长城 优化升级 混合型 证券投 资基金、 长 城保本混合型 证券投资 基 金、长城久利 保本混合 型 证券投资基 金、 长城 医疗保健 混合 型 证券投 资 基金 、长城久 鑫保本混 合 型证券投资基 金 、长城 稳 固收益债券 型证券投 资基金 、长城 新兴产业 灵 活配置混合型 证券投资 基 金 、长城环保 主题灵活 配 置混合型证 券投资基 金、长城改革 红利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长城久惠保本 混合型证 券 投资基金 、 长城久祥 保本混合型证 券投资基 金 、 长城新策略 灵活配置 混 合型证券投资 基金 、长 城 久安保本混 合型证券 投资基 金、 长城 新优 选混 合型证 券投 资基 金 、 长城 久润保 本混 合型 证券 投资 基金 之 间的 相互 转换 。 后续开 通转 换业 务的 基金 请参见 本基 金招 募说 明书 更新 及 相关 公告 。 2 、转 换业 务规 则 （1） 本次 开通 的基 金转 换 业务仅 适用 于本 公司 旗下 基金“ 前端 收费 ”模 式。 （2） 基金 转换 只能 在同 一 销售机 构进 行。 转换 的两 只基金 必须 都是 该销 售机 构代理 的同 一基 金管理 人管 理的 、在 同一 注册登 记人 处注 册登 记的 基金。 （3） 投资 人 办 理基 金转 换 业务时 ， 拟转 出的 基金 必 须处于 可赎 回状 态 ， 拟 转 入的基 金必 须处 于可申 购状 态。 （4） 基金 转换 以份 额为 单 位进行 申请 。 转出 基金 份 额必须 是可 用份 额 ， 并 遵 循 各基 金对 赎回 先后顺序 的 规定 。 （5） 基金 转换 采取 未知 价 法， 即基 金的 转换 价格 以 转换申 请受 理当 日各 转出 、 转 入基 金的 份 额净值 为基 准进 行计 算。 （6） 基金 转换 视同 为转 出 基金的 赎回 和转 入基 金的 申 购， 因此 暂停 基金 转换 的情形 适用 于相 关基金 合同 关于 暂停 或拒 绝申购 、暂 停赎 回和 巨额 赎回的 有关 规定 。 本公司有权根 据市场情 况 或法律法规变 化调整上 述 转换的程序及 有关限制 ， 但最迟应在调 整长城久益 保本混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 7 页 共 8 页 前依照 《 证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》的 有关 规定在 指定 媒 介 上公 告。 6 定期 定额 投资业 务 投资人 可在 已开 通 定 期定 额投资 业务 的代 销机 构办 理 本基 金的 定期 定额 投资 ，申请 办理 程序 及交易 规则 遵循 各销 售机 构的相 关规 定。 除另 有公 告外， 定期 定额 投资 费率 与日常 申购 费率 相 同 。 1 、扣 款日 期与 扣款 金额 投资人 应与 销售 机构 约定 每期扣 款日 期， 销售 机构 将 按照投 资 人 约定 的每 期扣 款日进 行扣 款， 若遇非 开放 日则 顺延 到下 一开放 日， 并以 该日 为基 金申购 申请 日。 投资 人应 与销售 机构 约定 每期 投资金 额， 该金 额不受 前述 最低 申购 金额 的限制 ，但 应不 低于 销售 机构 规定 的最低 扣款 金额 。 2 、交 易确 认
以每期 有效 申购 申请 日（T 日） 的基 金份 额净 值为 基准计 算申 购份 额， 基金 份额确 认日 为 T ＋1 日 ，投 资人 可在T＋2 日查询 定期 定额 申购 确认 情况。 3 、变 更和 终止 投资人 可变 更或 终止 定期 定额投 资业 务， 具体 办理 程序请 遵循 各销 售机 构的 相关规 定。 7 基金 销售 机构 7.1 场外 销售机 构 7.1.1 直销机 构 长城基 金管 理有 限公 司网 上直销 交易 平台 （https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/ ） 以 及直销 中心 ，可 办理 本基 金的申 购、 赎回 、转 换和 定期定 额投 资 等 业务 。 7.1.2 场外代 销机 构 1 、 场外 代销 机构 ： 招商 银 行股份 有限 公司 、 中国 建 设银行 股份 有限 公司 、 交 通银行 股份 有限 公司、 中信 银行 股份 有限 公司、 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司、 中国 民生 银行股 份有 限公 司、 平安银 行股 份有 限公 司、 华夏银 行股 份有 限公 司、 北京银 行股 份有 限公 司、 泉州银 行股 份有 限公 司、宁 波银 行股 份有 限公 司、东 莞农 村商 业银 行股 份有限 公司 、国 泰君 安证 券股份 有限 公司 、中 信建投 证券 股份 有限 公司 、国信 证券 股份 有限 公司 、招商 证券 股份 有限 公司 、广发 证券 股份 有限 公司、 中信 证券 股份 有限 公司、 海通 证券 股份 有限 公司、 申万 宏源 证券 有限 公司、 中国 银河 证券 股份有 限公 司、 兴业 证券 股份有 限公 司、 长江 证券 股份有 限公 司、 西南 证券 股份有 限公 司、 渤海 证券股 份有 限公 司、 中信 证券（ 山东 ）有 限责 任公 司、东 兴证 券股 份有 限公 司、信 达证 券股 份有 限公司 、长 城证 券股 份有 限公司 、光 大证 券股 份有 限公司 、大 同证 券有 限责 任公司 、平 安证 券有长城久益 保本混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 8 页 共 8 页 限责任 公司 、国 都证 券股 份有限 公司 、国 盛证 券有 限责任 公司 、华 西证 券股 份有限 公司 、申 万宏 源西部 证券 有限 公司 、中 泰证券 股份 有限 公司 、世 纪证券 有限 责任 公司 、中 航证券 有限 公司 、西 部证券 股份 有限 公司 、中 国国际 金融 股份 有限 公司 、中国 中投 证券 有限 责任 公司、 国金 证券 股份 有限公 司、 华融 证券 股份 有限公 司、 中信 期货 有限 公司、 深圳 众禄 金融 控股 股份有 限公 司、 诺亚 正行( 上海) 基金 销售 投资 顾问有 限公 司、 上海 天天 基金销 售有 限公 司、 众升 财富（ 北京 ）基 金销 售有限 公司 、北 京展 恒基 金销售 股份 有限 公司 、和 讯信息 科技 有限 公司 、上 海好买 基金 销售 有限 公司 、 杭 州数 米基 金销 售 有限公 司 、 珠 海盈 米财 富 管理有 限公 司 、 上 海陆 金 所资产 管理 有限 公司 、 深圳富 济财 富管 理有 限公 司 。 2 、基 金管 理人 可以 根据 相 关法律 法规 要求 ，调 整本 基金的 代销 机构 ，并 及时 公告。 3 、 本基 金各 销售 机构 可能 因业务 安排 、 系 统设 置等 原因， 在办 理本 基金 申购 、 赎回、 转换 和 定期定 额投 资 等 业务 时， 其业务 规则 、办 理时 间和 要求的 资料 、信 息等 有所 区别， 投资 人在 办理 本公告 项下 相关 业务 时， 除应遵 循本 公告 内容 外， 还应按 照各 销售 机构 的要 求执行 。 7.2 场内 销售机 构 无 。 8 基金 份额 净值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排 从2016 年5 月27 日 起， 基金管 理人 将在 每个 开放 日的次 日， 通过 网站 、基 金份额 发售 网点 以及其 他媒 介， 披露 开放 日的基 金份 额净 值和 基金 份额累 计净 值。 9 其他 需要 提示的 事项 本公告 仅对 本基 金开 放日 常申购 、赎 回等 有关 事项 予以说 明。 投资 人欲 了解 本基金 的详 细情 况，请 阅读 本基 金的 基金 合同、 招募 说明 书， 或登 录本公 司网 站（www.ccfund.com.cn ） 、拨 打本 公司的 客户 服务 电话 （400-8868-666 ）进 行查 询。 长城基 金管 理有 限公 司 2016 年5 月24 日
