创业板EF：关于基金份额折算结果的公告查看PDF公告
关于 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 基金份额折算结果的公告 根据 《 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 、 《南方创业 板交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书》 和《 关于南方创业板交易型开放式指数证券投资基金基金 份额折算的公告 》 的有关规定， 南方基金管理有限公司 （下简称 “本基金管理人” ） 确定 2016 年 5 月 20 日为南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 的基金份额折算 基准日。当日创 业板指数收盘值为 2,065.301 点，本基 金资产净值为 755,287,491.33 元，折算前基金份额总 额为 744,201,641.00 份, 折 算前基金份额净值为 1.0149 元。 根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.49140358 ，折算后基金份额总额为 365,697,720.00 份，折算后 基金份额净值为 2.0653 元。 本基金管理 人已根据上 述折算比例 ，对各基金 份额持有人 认购的基金 份额进行了 折算 ， 并由中国证券登记结算有限责任公司于 2016 年 5 月 23 日完 成了变更登记。 折算后的基金份 额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产） 。 投资者可以自 2016 年 5 月 24 日起在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。
特此公告
南 方基金管理有限公司
2016 年 5 月 24 日
