泰康安泰回报混合:封闭期内周净值公告查看PDF公告
泰康安泰回报混合型证券投资基金封闭期内 周 净 值 公 告
估值日期: 2016-05-20 公告送出日期:2016-05-21 基金名称 泰康安泰回报混合型证券投资基金 基金简称 泰康安泰回报混合 基金主代码 002331 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金托管人代码 20050000 基金资产净值(单位: 人 民币元) 303,675,587.51 基金份额净值(单位: 人民币元) 1.003