长城久润：开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告查看PDF公告
长城久润 保本混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 1 页 共 8 页 长城久润 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金 开放日 常 申 购 、 赎回 、 转 换 和定 期 定 额 投资 业 务 的公告 公告送 出日期：2016 年 5 月23 日 长城久润 保本混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 2 页 共 8 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 长城久 润 保 本混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 长城久 润保本 基金主 代码 002512 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年4 月26 日 基金管 理人 名称 长城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国农业 银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 长城基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《 长 城 久 润 保本混合型证券投资基 金基金合同》和《长城 久润保 本混 合型 证券 投资 基金 招 募说 明书 》的 有关 规定 申购起 始日 2016 年5 月26 日 赎回起 始日 2016 年5 月26 日 转换转 入起 始日 2016 年5 月26 日 转换转 出起 始日 2016 年5 月26 日 定期定 额投 资起 始日 2016 年5 月26 日 注 ： 基 金 份 额 持 有 人 在 当 期 保 本 周 期 开 始 后 申 购 或 转 换 转 入 的 基 金 份 额 ， 以 及 在 当 期 保 本 周 期 到 期 日 前 （ 不 包 括 该 日 ） 赎 回 或 转 换 转 出 的 基 金 份 额 不 适 用 保 本 条 款 （ 具 体 保 本 条 款 详 见 本 基 金 相 关 法 律 文 件 ） 。 2 日常 申购 、赎回 （ 转换 、定 期定额 投资 ）业务 的办 理时间 投资 人 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 ， 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所的正常交易日的交易时间 （ 基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或本基金合同的规定公 告暂停申购、赎回时除外 ） 。 投资 人 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 、 赎 回 或 转 换 申 请 且 登 记 机 构 确 认 接 收 的， 视为下 一开 放日 的申 购、 赎回或 转换 申请 。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 本基金 单笔 最低 申购 金额 为 10 元， 投资 人通 过销 售 机构申 购本 基金 时， 当销 售机构 设定 的最 低申购 金额高 于 该申购 金 额限制时，除 需满足基 金 管理人 规定的 最低申购 金 额限制外， 还应遵循 销售机 构的 业务 规定 。本 基金不 对单 个投 资人 累计 持有的 基金 份额 上限 进行 限制。 基金管理人可 在法律法 规 允许的情况下 ，调整上 述 规定申购金额 的数量限 制 ，并在调整前 依 照《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》的 有关 规定 在指定 媒 介 上公 告并 报中 国证监 会备 案。 3.2 申购 费率 长城久润 保本混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 3 页 共 8 页 3.2.1 前端收 费 本基金对通过 直销柜台 申 购的养老金客 户与除此 之 外的其他投资 者实施差 别 的 申购费率。 具 体如下 ： （1） 申购 费率 申 购金额( 含 申购费) 申 购费率 100 万元以下 1.2% 100 万元( 含) －300 万元 0.8% 300 万元( 含) －500 万元 0.4% 500 万元以上( 含) 每笔 1000 元 注：上 述 申 购费 率适 用于 除通过 本公 司直 销柜 台 申 购的养 老金 客户 以外 的其 他投资 者。 （2） 特定 申购 费率 申 购金额( 含 申购费) 申 购费率 100 万元以下 0.24% 100 万元( 含) －300 万元 0.16% 300 万元( 含) －500 万元 0.08% 500 万元以上( 含) 每笔 1000 元 注：上述特定 申购费率 适 用于通过本公 司直销柜 台 申购本基金份 额的养老 金 客户，包括基 本 养老基 金与 依法 成立 的养 老计划 筹集 的资 金及 其投 资运营 收益 形成 的补 充养 老基金 等， 具体 包括 ： 全国社会保障 基金 ；可 以 投资基金的地 方社会保 障 基金 ；企业年 金单一计 划 以及集合计 划 ；企业 年金理 事会 委托 的特 定客 户资产 管理 计划 ；企 业年 金养老 金产 品 。 如未来出现经 养老基金 监 管部门认可的 新的养老 基 金类型，本公 司在法律 法 规允许的前提 下 可将其 纳入 养老 金客 户范 围。 3.2.2 后端收 费 注： 本 基金 未设 后端 收费 模式。 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 1 、 本 基金 在 申 购时 收取 申 购费用 ， 投资 者可 以多 次 申购本 基金 ， 申 购 费率 按 每笔 申 购申 请单 独计算 。 2 、本 基金 申购 费由 申购 者 承担， 不列 入基 金财 产。 申购费 用用 于本 基金 的市 场推广 、销 售、 注册登 记等 各项 费用 。 3 、 投 资者 通过 本公 司网 上 直销交 易平 台 （https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/ ） 申购长城久润 保本混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 4 页 共 8 页 本基金 的优 惠费 率， 详见 本公司 网站 上的 相关 说明 。 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 本基金 单笔 赎回 份额 不得 低于100 份 ，投 资人 全额 赎回时 不受 该限 制 。 本基 金不对 投资 人 每 个基金 交易 账户 的最 低基 金份额 余额 进行 限制 。
基 金管 理人 可在 法律 法规允 许的 情况 下， 调整 上述规 定 赎 回份 额 的 数量 限制，并 在 调整 前依 照《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》的 有关 规定 在指定 媒 介 上公 告并 报中 国证监 会备 案。 4.2 赎回 费率 持 有期 赎 回费率 1 年以内 2.0% 1 年（含）－2 年 1.5% 2 年（含）－3 年 1.0% 3 年（含）以上 0 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 赎回费用由赎 回基金份 额 的基金份额持 有人承担 ， 在基金份额持 有人赎回 基 金份额时收取 。 对持续 持有 期少 于 30 天 的 基金份 额所 收取 的赎 回费 全额计 入基 金财 产； 对持 续持有 期长 于 30 天 (含)但少于 90 天的 基金 份 额所收 取的 赎回 费 的 75% 计入基 金财 产， 其余 用于 支付注 册登 记费 和其 他必要 的手 续费 ； 对 持续 持有期 长 于90 天(含)但少于 180 天的 基金 份额 所收 取的赎 回费 的 50% 计 入基金 财产 ，其 余用 于支 付注册 登记 费和 其他 必要 的手续 费； 对持 续持 有期 长于 180 天(含) 的份 额所收 取的 赎回 费 的25% 计入基 金财 产， 其余 用于 支付注 册登 记费 和其 他必 要的手 续费。 5 日常 转换 业务 5.1 转换 费率 1 、 基 金转 换费 用由 转出 基 金的赎 回费 和转 出与 转入 基金的 申购 费补 差二 部分 构成， 具体 收取 情况视每次转 换时两只 基 金的申购费率 差异情况 和 赎回费率而定 。 基金转 换 费用由基金 份额持有 人承担。转入 份额保留 到 小数点后两位 ，剩余部 分 舍去，舍去部 分所代表 的 资产归转入 基金财产 所有。 （1） 如转 入基 金的 申购 费 率 ＞转 出基 金的 申购 费率 转出金 额＝ 转出 基金 份额 ×转出 基金 当日 基金 份额 净值 转出基 金赎 回费 ＝转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率 长城久润 保本混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 5 页 共 8 页 转入总 金额 ＝转 出金 额－ 转出基 金赎 回费 转入基 金申 购费 补差 费率 ＝转入 基金 适用 申购 费率 －转出 基金 适用 申购 费率 转入基 金申 购费 补差 ＝转 入总金 额－ 转入 总金 额/(1+转入 基金 申购 费补 差费 率) 转入净 金额 ＝转 入总 金额 －转入 基金 申购 费补 差 转入份 额＝ 转入 净金 额/ 转 入基金 当日 基金 份额 净值 基金转 换费 用＝ 转出 基金 赎回费+转 入基 金申 购费 补 差 （2） 如转 出基 金的 申购 费 率 ≥转 入基 金的 申购 费率 基金转 换费 用＝ 转出 金额 ×转出 基金 赎回 费率 2 、 对 于实 行级 差申 购费 率( 不同 申购 金额 对应 不同 申 购费率)的 基金 ， 以 转入 总 金额对 应的 转 出基金 申购 费率 、转 入基 金申购 费率 计算 申购 补差 费用； 如 转 入总 金额 对应 转出基 金申 购费 或转 入基金 申购 费为 固定 费用 时，申 购补 差费 用视 为0 。 3 、 转出 基金 赎回 费计 入转 出基金 基金 资产 的标 准参 照前述 “4.2 赎回 费率 ” 及“4.3 其他 与 赎回相 关的 事项 ” 。 4 、 计 算基 金转 换费 用所 涉 及的申 购费 率和 赎回 费率 均按基 金合 同、 更新 的招 募说明 书规 定费 率执行 ，对 于通 过本 公司 网上交 易、 费率 优惠 活动 期间发 生的 基金 转换 业务 ，按照 本公 司最 新公 告的相 关费 率计 算基 金转 换费用 。 5 、基 金转 换计 算示 例 某 基金 份额 持有 人 将 持有 的长城 货币 市场 证券 投资 基金 10 万 份基 金份 额转 换 为本基 金， 假设 转换当 日转 入基 金（ 本基 金）份 额净 值 是1.050 元 ，转出 基金 （长 城货 币市 场证券 投资 基金 ）对 应赎回 费率 为0 ，申 购费 补差费 率 为1.2%， 则可 得 到的转 换份 额及 基金 转换 费为： 转出金 额＝100,000 ×1＝100,000 元 转出基 金赎 回费 ＝0 转入总 金额 ＝100,000 －0 ＝100,000 元 转入基 金申 购费 补差 ＝100,000 －100,000/(1+1.2%) ＝1,185.77 元 转入净 金额 ＝100,000 －1,185.77 ＝98,814.23 元 转入份 额＝98,814.23/1.050＝94,108.79 份 基金转 换费 ＝0+1,185.77 ＝1,185.77 元 即： 该 基金 份额 持有 人 完 成本次 转换 后 ， 可得 到 本 基金份额 94,108.79 份。 5.2 其他 与转换 相关 的事 项 1 、适 用基 金 长城久润 保本混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 6 页 共 8 页 本基金转换业 务适用于 本 基金与本公司 管理的长 城 久恒 灵活配置 混合型 证 券 投资基金、长 城 久泰沪 深 300 指 数证 券投 资基金 、长 城货 币市 场证 券投资 基金 、长 城消 费增 值 混合 型 证 券投 资 基 金、长城安心 回报混合 型 证券投资基金 、长城品 牌 优选 混合型证 券投资基 金 、长城稳健 增利债券 型证券投资基 金、长城 双 动力 混合型 证 券投资基 金 、长城景气行 业龙头灵 活 配置混合型 证券投资 基金、长城中 小盘成长 混 合型 证券投资 基金、长 城 积极增利债券 型证券投 资 基金、长城 优化升级 混合型 证券投 资基金、 长 城保本混合型 证券投资 基 金、长城久利 保本混合 型 证券投资基 金、 长城 医疗保健 混合 型 证券投 资 基金 、长城久 鑫保本混 合 型证券投资基 金 、长城 稳 固收益债券 型证券投 资基金 、长城 新兴产业 灵 活配置混合型 证券投资 基 金 、长城环保 主题灵活 配 置混合型证 券投资基 金、长城改革 红利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长城久惠保本 混合型证 券 投资基金 、 长城久祥 保本混合型证 券投资基 金 、 长城新策略 灵活配 置 混 合型证券投资 基金 、长 城 久安保本混 合型证券 投资基金、长 城新优选 混 合型证券投资 基金 之间 的 相互转换。 后 续开通转 换 业务的基金 请参见本 基金招 募说 明书 更新 及相 关公告 。 2 、转 换业 务规 则 （1） 本次 开通 的基 金转 换 业务仅 适用 于本 公司 旗下 基金“ 前端 收费 ”模 式。 （2） 基金 转换 只能 在同 一 销售机 构进 行。 转换 的两 只基金 必须 都是 该销 售机 构代理 的同 一基 金管理 人管 理的 、在 同一 注册登 记人 处注 册登 记的 基金。 （3） 投资 人 办 理基 金转 换 业务时 ， 拟转 出的 基金 必 须处于 可赎 回状 态 ， 拟 转 入的基 金必 须处 于可申 购状 态。 （4） 基金 转换 以份 额为 单 位进行 申请 。 转出 基金 份 额必须 是可 用份 额 ， 并 遵 循 各基 金对 赎回 先后顺序 的 规定 。 （5） 基金 转换 采取 未知 价 法， 即基 金的 转换 价格 以 转换申 请受 理当 日各 转出 、 转 入基 金的 份 额净值 为基 准进 行计 算。 （6） 基金 转换 视同 为转 出 基金的 赎回 和转 入基 金的 申 购， 因此 暂停 基金 转换 的情形 适用 于相 关基金 合同 关于 暂停 或拒 绝申购 、暂 停赎 回和 巨额 赎回的 有关 规定 。 本公司有权根 据市场情 况 或法律法规变 化调整上 述 转换的程序及 有关限制 ， 但最迟应在调 整 前依照 《 证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》的 有关 规定在 指定 媒 介 上公 告。 6 定期 定额 投资业务 投资人 可在 已开 通 定 期定 额投资 业务 的代 销机 构办 理 本基 金的 定期 定额 投资 ，申请 办理 程序 及交易 规则 遵循 各销 售机 构的相 关规 定。 除另 有公 告外， 定期 定额 投资 费率 与日常 申购 费率 相 同 。 长城久润 保本混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 7 页 共 8 页 1 、扣 款日 期与 扣款 金额 投资人 应与 销售 机构 约定 每期扣 款日 期， 销售 机构 将 按照投 资人 约定 的每 期扣 款日进 行扣 款， 若遇非 开放 日则 顺延 到下 一开放 日， 并以 该日 为基 金申购 申请 日。 投资 人应 与销售 机构 约定 每期 投资金 额， 该金 额不受 前述 最低 申购 金额 的限制 ，但 应不 低于 销售 机构 规定 的最低 扣款 金额 。 2 、交 易确 认
以每期 有效 申购 申请 日（T 日） 的基 金份 额净 值为 基准计 算申 购份 额， 基金 份额确 认日 为 T ＋1 日 ，投 资人 可在T＋2 日查询 定期 定额 申购 确认 情况。 3 、变 更和 终止 投资人 可变 更或 终止 定期 定额投 资业 务， 具体 办理 程序请 遵循 各销 售机 构的 相关规 定。 7 基金 销售 机构 7.1 场外 销售机 构 7.1.1 直销机 构 长城基 金管 理有 限公 司网 上直销 交易 平台 （https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/ ） 以 及直销 中心 ，可 办理 本基 金的申 购、 赎回 、转 换和 定期定 额投 资 等 业务 。 7.1.2 场外代 销机 构 1 、 场外 代销 机构 ： 中国 农 业银行 股份 有限 公司 、 中 国建设 银行 股份 有限 公司 、 中 国银 行股 份 有限公 司、 交通 银行 股份 有限公 司、 招商 银行 股份 有限公 司、 中信 银行 股份 有限公 司、 中国 民生 银行股 份有 限公 司、 平安 银行股 份有 限公 司、 上海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司 、 中 国光 大银 行股 份有限 公司 、 北京 银行 股 份有限 公司 、 东莞 农村 商 业银行 股份 有限 公司 、 泉 州银行 股份 有限 公司 、 宁波银 行股 份有 限公 司、 国泰君 安证 券股 份有 限公 司、中 信建 投证 券股 份有 限公司 、国 信证 券股 份有限 公司 、招 商证 券股 份有限 公司 、中 信证 券股 份有限 公司 、中 国银 河证 券股份 有限 公司 、海 通证券 股份 有限 公司 、 申 万宏 源 证券 有限 公司 、 兴 业证券 股份 有限 公司 、 长 江证券 股份 有限 公司 、 西南证 券股 份有 限公 司、 渤海证 券股 份有 限公 司、 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司 、东 兴证 券股 份有限 公司 、信 达证 券股 份有限 公司 、长 城证 券股 份有限 公司 、光 大证 券股 份有限 公司 、大 同证 券有限 责任 公司 、平 安证 券有限 责任 公司 、国 都证 券股份 有限 公司 、国 盛证 券有限 责任 公司 、华 西证券 股份 有限 公司 、申 万宏源 西部 证券 有限 公司 、中泰 证券 股份 有限 公司 、世纪 证券 有限 责任 公司、 中航 证券 有限 公司 、西部 证券 股份 有限 公司 、中国 国际 金融 股份 有限 公司、 中国 中投 证券 有限责 任公 司、 国金 证券 股份有 限公 司、 华融 证券 股份有 限公 司、 中信 期货 有限公 司、 深圳 众禄 金融控 股股 份有 限公 司、 诺亚正 行( 上海) 基金 销售 投资顾 问有 限公 司、 上海 天天基 金销 售有 限公长城久润 保本混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 第 8 页 共 8 页 司、众 升财 富（ 北京 ）基 金销售 有限 公司 、北 京展 恒基金 销售 股份 有限 公司 、和讯 信息 科技 有限 公司、 上海 好买 基金 销售 有限公 司、 上海 中正 达广 投资管 理有 限公 司、 杭州 数米基 金销 售有 限公 司、珠 海盈 米财 富管 理有 限公司 、上 海陆 金所 资产 管理有 限公 司 、 深圳 富济 财富管 理有 限公 司 。 2 、基 金管 理人 可以 根据 相 关法律 法规 要求 ，调 整本 基金的 代销 机构 ，并 及时 公告。 3 、 本基 金各 销售 机构 可能 因业务 安排 、 系 统设 置等 原因， 在办 理本 基金 申购 、 赎回、 转换 和 定期定 额投 资 等 业务 时， 其业务 规则 、办 理时 间和 要求的 资料 、信 息等 有所 区别， 投资 人在 办理 本公告 项下 相关 业务 时， 除应遵 循本 公告 内容 外， 还应按 照各 销售 机构 的要 求执行 。 7.2 场内 销售机 构 无 。 8 基金 份额 净值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排 从2016 年5 月26 日 起， 基金管 理人 将在 每个 开放 日的次 日， 通过 网站 、基 金份额 发售 网点 以及其 他媒 介， 披露 开放 日的基 金份 额净 值和 基金 份额累 计净 值。 9 其他 需要 提示的 事项 本公告 仅对 本基 金开 放日 常申购 、赎 回等 有关 事项 予以说 明。 投资 人欲 了解 本基金 的详 细情 况，请 阅读 本基 金的 基金 合同、 招募 说明 书， 或登 录本公 司网 站（www.ccfund.com.cn ） 、拨 打本 公司的 客户 服务 电话 （400-8868-666 ）进 行查 询。 长城基 金管 理有 限公 司 2016 年5 月23 日
