一带一路：可能发生不定期份额折算的第七次风险提示公告查看PDF公告
长盛中 证申万一带一路主 题指数分级证券投 资基金可能发生
不定期 份额折算的 第七 次 风险提示公告
根据《 长盛 中证 申万 一带 一路主 题指 数分 级证 券投 资基金 基金 合同 》（ 以下 简称 “ 基金 合
同 ”） 中关 于不 定期 份额 折算的 相关 规定 ， 当 长盛 中证申 万一 带一 路 B 份额 的参考 净值 跌至
0.250 元以 下 （ 含0.250 元 ， 下同） 时 ， 长 盛中 证申 万一带 一路 份额 （场 内简 称： 一 带一 路） 、
长盛中 证申 万一 带一 路A 份额（ 场内 简称 ：一带一A）、 长盛 中证 申万 一带 一 路B 份额 （ 场内
简称： 一带 一B ）将 进行 不定期 份额 折算 。
由于近 期A 股市 场波 动较 大，截 至 2016 年5 月19 日，长 盛中 证申 万一 带一 路 B 份额 的基
金份额 参考 净值 接近 基金 合同规 定的 不定 期份 额折 算条件 ，因 此本 基金 管理 人敬请 投资 者密 切
关注 长 盛中 证申 万一 带一 路 B 份额 近 期的 参考 净值 波动情 况， 并警 惕可 能出 现的风 险。
针对不 定期 折算 所带 来的 风险, 本基 金管 理人 特别 提 示如下 ：
一、由 于 长 盛中 证申 万一 带一 路 A 份额 、 长盛 中证 申万一 带一 路 B 份额 折算 前可能 存在 折
溢价交 易情 形， 不定 期份 额折算 后， 长盛 中证 申万 一带一 路 A 份额 、长 盛中 证申万 一带 一 路 B
份额 的 折溢 价率 可能 发生 较大变 化 ， 特提 请参 与二 级市场 交易 的投 资者 注意 高溢价 所带 来的 风
险。
二、长 盛中 证申 万一 带一 路 B 份额 表 现为 高风 险、 高收益 的特 征， 不定 期份 额折算 后其 杠
杆将恢 复至 初始 杠杆 水平 。
三、由 于触 发折 算阀 值当 日， 长 盛中 证申 万一 带一 路 B 份额 的 参考 净值 可能 已低于 阀值 ，
而折算 基准 日在 触发 阀值 日后才 能确 定， 此折 算基 准日 长 盛中 证申 万一 带一 路B 份额 的 参考 净
值可能 与折 算阀 值0.250 元有一 定差 异。
四、长 盛中 证申 万一 带一 路 A 份额 表 现为 低风 险、 收益相 对稳 定的 特征 ，但 在不定 期份 额
折算后 长盛 中证 申万 一带 一路 A 份额 持有 人的 风险 收益特 征将 发生 较大 变化 ，由持 有单 一的 较
低风险 收益 特征 的长 盛中 证申万 一带 一 路 A 份额 变 为同时 持有 较低 风险 收益 特征 的 长盛 中证 申
万一带 一 路A 份额 与 较高 风险收 益特 征 的 长盛 中证 申万一 带一 路份 额 的 情况 ，因此 长盛 中证 申
万一带 一 路A 份额 持 有人 预期收 益实 现的 不确 定性 将会增 加。
本基金 管理 人的 其他 重要 提示：
一、根 据上海 证 券交 易所 的相关 业务 规则 ， 场 外份 额经折 算后 的份 额数 保留 到小数 点 后 2
位， 由 此误 差产 生的 收益 或损失 计入 基金 财产 ； 场 内份额 折算 后的 份额 数将 取整计 算( 最小 单位
为1 份)， 不足 1 份的 零碎 份额， 按照 投资 者零 碎份 额 数量大 小顺 序排 列， 零碎 份 额数量 相同 的，
则随机 排列 ，按 照排 列顺 序，依 次均 登记 为 1 份， 直至完 成全 部折 算。
二、为 保证 折算 期间 本基 金的平 稳运 作 ， 基金 管理 人可根 据上 海证 券交 易所 、中国 证券 登
记结算 有限 责任 公司 的相 关业务 规定 暂停 长盛 中证 申万一 带一 路份 额、 长盛 中证申 万一 带一 路
A 份额 与长 盛中 证申 万一 带一 路 B 份额 的 上市 交易 和长盛 中证 申万 一带 一路 份额的 申购 及赎 回
等相关 业务 。届 时本 基金 管理人 将会 对相 关事 项进 行公告 ，敬 请投 资者 予以 关注。
投资者 若希 望了 解基 金不 定期份 额折 算业 务详 情， 请参阅 本基 金的 基金 合同 及《 长 盛中 证
申万一 带一 路主 题指 数分 级证券 投资 基金 招募 说明 书》或 者 或 通过 本基 金管 理人网 站
（www.csfunds.com.cn ） 或客户 服务 电话 （400-888-2666 或 010-62350088 ） 咨询。
风险提 示： 本基 金管 理人 承诺以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。投 资者 投资 于本基 金前 应认 真阅 读本 基金的 基金 合同 和
招募说 明书 。敬 请投 资者 注意投 资风 险。
特此公 告。
长盛基 金管 理有 限公 司
2016 年 5 月20 日
