广 发 内需增 长 灵活配 置 混合型
证 券 投资基 金 招募说 明 书 【更 新 】 摘要
[2016 年第1 号]
基金管 理人：广发基金管 理有限公司
基金托管人：中国建设 银行股份有限公司
时间： 二〇一六 年五 月
【 重要 提示】
本基金于2010年02月21 日经中国证监会证监许可字[2010]226号文核准。 本基金基金合同
于2010年4月19日生效。
本基金 管理 人保证 招募 说明书 的内 容真实 、准 确、完 整。 本招募 说明 书经中 国证 监会核
准，但 中国证 监会 对本 基金募 集的核 准， 并不 表明其 对本基 金的 价值 和收益 作出实 质性 判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认 购（或申购）基金时应 认真阅读本招募说明书 。 基金的过往业绩
并不预示其未来表现。
基金管 理人 依照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的原 则管 理和运 用基 金财产 ，但 不保证
基 金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系
统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前，请仔细
阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》 。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年4月19日，有关财务数据 截止日为2016年3
月31日、 净值表现截止日为2015年12月31日。
广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
一、 基 金管理 人
一、 概况
1、名称：广发基金管理有限公司
2、住所：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室
3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31－33 楼
4、法定代表人：王志伟
5、设立时间：2003 年 8 月5 日
6、电话：020-83936666
全国统一客服热线 ：95105828
7、联系人：段西军
8、注册资本：1.2688 亿元人民币
9、 股权结构： 广发证券股份有限公司 （以下简称 “广发证券” ） 、 烽火通信科技股份有限
公司、 深圳市 前海 香江 金融控 股集团 有限 公司 、康美 药业股 份有 限公 司和广 州科技 金融 创新
投资控股有限公司，分别持有本基金管理人 51.135 ％、15.763 ％、15.763 ％、9.458 ％和
7.881 ％的股权。
二 、主 要人员 情况
1、董事会成员
王志伟 ：董 事长， 男， 经济学 硕士 ，高级 经济 师。兼 任 中 国基金 业协 会 公司 治理 专业委
员会委员 ，广 东省 政府 决策咨 询顾问 委员 会企 业家委 员，广 东金 融学 会常务 理事， 江西 财经
大学客 座教授 。 历 任广 东省第 十届政 协委 员， 广发证 券董事 长兼 党委 书记， 广东发 展银 行党
组成员 兼副行 长， 广东 发展银 行行长 助理 ，广 东发展 银行信 托投 资部 总经理 ，广东 发展 银行
人事教育部经理，广东省委办公厅政治处人事科科长等职务。
林传辉 ：副 董事长 ，男 ，大学 本科 学历， 现 任 广发基 金管 理有限 公司 总经理 ，兼 任广发
国际资 产管理 有限 公司 董事长 ，瑞元 资本 管理 有限公 司董事 长， 中国 基金业 协会创 新与 战略
发展专 业委员 会委 员 ， 资产管 理业务 专业 委员 会 委员 ，深圳 证券 交易 所第三 届上 诉 复核 委员
会委员 。 曾任 瑞元 资本 管理有 限公司 总经 理， 广发证 券投资 银行 总部 北京业 务总部 总经 理、
投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。
孙晓燕 ：董 事，女 ，硕 士，现 任广 发证券 副总 裁、财 务总 监，兼 任广 发控股 （香 港）有
限公司 董事， 证通 股份 有限公 司监事 ，监 事长 。曾任 广东广 发证 券公 司投资 银行部 经理 、广广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
发证券 有限责 任公 司财 务部经 理、财 务部 副总 经理、 投资自 营部 副总 经理、 广发基 金管 理有
限公司财务总监、副总经理。
戈俊： 董事 ，男， 管理 学硕士 ，高 级经济 师， 现任烽 火通 信科技 股份 有限公 司副 总裁、
财务 总 监兼董 事会 秘书 ， 兼任 武汉烽 火国 际技 术有限 责任公 司、 南京 烽火藤 仓光通 信有 限公
司、 武汉烽火软件技术有限公司、 烽火藤仓光纤科技有限公司、 江苏烽火诚城科技有限公司、
江苏征 信有限 公司 、西 安北方 光通信 有限 责任 公司、 武汉烽 火普 天信 息技术 有限公 司、 武汉
市烽视 威科技 有限 公司 、武汉 光谷机 电科 技有 限公司 、成都 大唐 线缆 有限公 司 、南 京烽 火星
空通信 发展有 限公 司等 公司董 事 ；兼 任武 汉烽 火网络 有限责 任公 司、 武汉烽 火信息 集成 技术
有限公 司、藤 仓烽 火光 电材料 科技有 限公 司、 大唐软 件股份 有限 公司 等公司 监事 。 曾任 烽火
通信科技股份有限公司证券部总经理助 理、财务部总经理助理、财务部总经理。
翟美卿 ：董 事，女 ，工 商管理 硕士 ，现任 深圳 市前海 香江 金融控 股集 团有限 公司 法定代
表人， 香江集 团有 限公 司总裁 。兼任 全国 政协 委员、 全国妇 联常 委、 香江社 会救助 基金 会主
席，深 圳市深 商控 股集 团股份 有限公 司董 事， 广东南 粤银行 董事 ，深 圳龙岗 国安村 镇银 行董
事。
许冬瑾 ：董 事，女 ，工 商管理 硕士 ，主管 药师 ，现任 康美 药业股 份有 限公司 副董 事长、
副总经 理，兼 任中 国中 药协会 中药饮 片专 业委 员会专 家、全 国中 药标 准化技 术委员 会委 员、
全国制 药装备 标准 化技 术委员 会中药 炮制 机械 分技术 委员会 副主 任委 员、国 家中医 药行 业特
有工种 职业技 能鉴 定工 作中药 炮制与 配置 工专 业专家 委员会 副主 任委 员、广 东省中 药标 准化
技术委员会副主任委员等。 曾任广东省康美药业有限公司副总经理。
董茂云 ：独 立董事 ，男 ，法学 博士 ，教授 ，博 士生导 师， 现任复 旦大 学教授 ，兼 任宁波
大学特 聘教授 ，上 海四 维乐马 律师事 务所 兼职 律师， 绍兴银 行独 立董 事，海 尔施生 物医 药股
份有限公司独立董事。曾任复旦大学法律系副主任，复旦大学法学院副院长。
姚海鑫 ：独 立董事 ，男 ，经济 学博 士、教 授、 博士生 导师 ，现任 辽宁 大学新 华国 际商学
院教授， 兼任东北制药 （集团） 股份有限公司 独立董事。 曾任辽宁大 学工 商管理学院副院长、
工商管理硕士 （MBA） 教育中心副主任、 计财处处长、 学科建设处处长、 发展规划处处长、 新
华国际商学院党总支书记。
罗海平 ：独 立董事 ，男 ，经济 学博 士，现 任中 华联合 财产 保险股 份有 限公司 董事 长、总
裁，兼 任中华 联合 保险 控股股 份有限 公司 常务 副总裁 。曾任 中国 人民 保险公 司荆州 市分 公司
经理、 中国人 民保 险公 司湖北 省分公 司业 务处 长、中 国人民 保险 公司 湖北省 国际部 总经 理、广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
中国人 民保险 公司 汉口 分公司 总经理 ，太 平保 险湖北 分公司 总经 理， 太平保 险公司 总经 理助
理，太 平保险 公司 副总 经理兼 纪委书 记， 民安 保险（ 中国） 有限 公司 副总裁 ，阳光 财产 保险
股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员。
2、监事会成员
余利平 ：监 事会主 席， 女，经 济学 博士， 兼任 广发国 际资 产管理 有限 公司董 事。 曾任广
发证券 成都营 业部 总经 理、广 发证券 基金 部副 总经理 、嘉实 基金 管理 有限公 司副总 经理 、董
事长。
匡丽军 ：监 事，女 ，工 商管理 硕士 ，高级 涉外 秘书， 现任 广州科 技金 融创新 投资 控股有
限公司 工会主 席、 副总 经理。 曾任广 州科 技房 地产开 发公司 办公 室主 任，广 州屈臣 氏公 司行
政主管 ，广州 市科 达实 业发展 公司办 公室 主任 、总经 理，广 州科 技风 险投资 有限公 司办 公室
主任、董事会秘书。
吴晓辉 ：监 事， 男 ，工 学硕士 ，现 任广发 基金 管理有 限公 司信息 技术 部总经 理， 兼任广
发基金分工会主席。曾任 广发证券 电脑中心员工，副经理，经理。
3、总经理及其他高级管理人员
林传辉 ：总 经理， 男， 大学本 科学 历，兼 任广 发国际 资产 管理有 限公 司董事 长， 瑞元资
本管理 有限公 司董 事长 ，中国 基金业 协会 创新 与战略 发展专 业委 员会 委员， 资产管 理业 务专
业委员 会委员 ，深 圳证 券交易 所第三 届上 诉复 核委员 会委员 。曾 任 瑞 元资本 管理有 限公 司总
经理、 广发证 券投 资银 行总部 北京业 务总 部总 经理、 投资银 行总 部副 总经理 兼投资 银行 上海
业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。
朱平： 副总 经理， 男， 硕士, 经济 师， 中 国证 券监督 管理 委员会 第六 届创业 板发 行审核
委员会 兼职 委员。 曾任上海荣臣集团市场部经理、 广发证券投资银行部华南业务部副总经理、
基金科 汇基金 经理 、易 方达基 金管理 有限 公司 投资部 研究负 责人 、广 发基金 管理有 限公 司总
经理助理。
易阳方 ：副 总经理 ，男 ， 经济 学硕 士 ，经 济师 。兼任 广发 基金管 理有 限公司 投资 总监，
广发聚 丰股票 型证 券投 资基金 基金经 理， 广发 聚祥灵 活配置 混合 型证 券投资 基金基 金经 理，
广发国 际资产 管理 有限 公司董 事、瑞 元资 本管 理有限 公司董 事。 曾任 广发证 券投资 自营 部副
经理， 中国证 券监 督管 理委 员 会发行 审核 委员 会 发行 审核委 员， 广发 基金管 理有限 公司 投资
管理部总经理，广发基金管理有限公司总经理助理,广发制造业精选股票基金基金经理。
段西军 ：督 察长， 男， 博士。 曾 在 广东省 佛山 市财贸 学校 、广发 证券 股份有 限公 司、中广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
国证券监督管理委员会广东监管局工作。
邱春杨 ：副 总经理 ，男 ，经济 学博 士，瑞 元资 本管理 有限 公司董 事。 曾任原 南方 证券资
产管理部产品设计人员， 广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、 金融工程部副总经理、
产品总监、金融工程部总经理。
4、基金经理
王小松 ，男 ，中 国籍 ，经 济学硕 士， 持有 中国 证券 投资基 金业 从业 证书 ，9 年证券 和基 金从 业经 历，
自 2007 年 7 月至 2009 年 9 月在 联合 证券 有限 责任 公司投 资银 行总 部从 事投 行业务 ，2009 年 10 月至 2013
年 5 月 先后 在华 泰联 合证 券有限 责任 公司 和国 联安 基金管 理有 限公 司任 研究 员， 2013 年 6 月起 加入 广 发基
金管理 有限 公司， 先后 在 研究发 展部 和权 益投 资一 部任研 究员， 2014 年 12 月 24 日起 任广 发策 略优 选 混合
基金的 基金 经理 ，2015 年 2 月 17 日起 任广 发成 长优 选混合 基金 的基 金经 理，2015 年 6 月 13 日 起任 广发
内需增 长混 合基 金的 基金 经理，2016 年 1 月 29 日 起任广 发新 兴产 业精 选混 合基金 的基 金 经 理。
历任基 金经 理： 陈仕 德， 任职时 间为 ：2010 年 4 月 19 日至 2015 年 6 月 12 日。
5、本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：
主席：公司总经理林传 辉；成员：公司副总经 理朱平，公司副总经理 易阳方，权益投资
一部总经理刘晓龙，研究发展部总经理孙迪，固定收益部总经理张芊。
广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
二、 基 金托管 人
（一） 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年 09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田
青
联系电 话：(010)6759 5096
中国建 设银 行成 立 于1954 年10 月， 是一 家国 内领 先 、 国 际知 名的 大型股 份制 商业银 行 ， 总 部设在 北
京。 本行于 2005 年10 月 在香港 联合 交易 所挂 牌上 市(股 票代 码 939)，于 2007 年 9 月在 上海 证券 交易 所挂
牌上市(股 票代 码601939) 。
2015 年末 ，本 集团 资产 总 额 18.35 万 亿元 ，较 上年 增长 9.59% ；客 户贷 款和 垫款总 额 10.49 万亿 元 ，
增长 10.67%； 客 户存 款总 额13.67 万 亿元 ， 增 长5.96%。 净 利润 2,289 亿 元， 增长0.28% ； 营业 收 入6,052
亿元 ， 增 长 6.09% ， 其中 ， 利息净 收入 增 长 4.65%， 手 续费及 佣金 净收 入增 长 4.62%。 平均 资产 回报 率 1.30% ，
加权平 均净 资产 收益 率 17.27% ， 成本 收入 比26.98% ，资本 充足 率 15.39%， 主 要财务 指标 领先 同业 。
物理与 电子 渠道 协同 发展 。 营业 网点 “三 综合” 建 设取得 新进 展， 综合 性网 点数量 达1.45万 个， 综合
营销团 队2.15 万 个， 综合 柜员占 比达 到88% 。 启动 深 圳等8 家分 行物 理渠 道全 面 转型创 新试 点， 智慧 网点 、
旗舰型 、 综合 型和轻 型网 点建设 有序 推进 。 电 子银 行主渠 道作 用进 一步 凸显 ， 电 子银 行和 自助渠 道账 务 性
交易量 占比 达95.58% ，较 上年提 升7.55 个 百分 点； 同时推 广账 号支 付、 手机 支付、 跨行 付、 龙卡 云支 付 、
快捷付 等五 种在 线支 付方 式，成 功实 现绝 大多 数主 要快捷 支付 业务 的全 行集 中处理 。
转型业 务快 速增 长。 信用 卡累计 发卡 量8,074 万张 ， 消费交 易额2.22 万亿 元， 多项核 心指 标继 续保 持
同业领 先。 金融 资产1,000 万以 上 的私 人银 行客 户数 量增长23.08% ， 客户 金融 资产总 量增 长32.94% 。非 金广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
融企业 债务 融资 工具 累计 承销5,316 亿元 ， 承 销额 市 场领先 。 资产 托管业 务规 模7.17 万亿 元 ， 增长67.36% ；
托管证 券投 资基 金数 量和 新增只 数均 为市 场第 一。 人民币 国际 清算 网络 建设 再获突 破 ， 继 伦敦之 后 ， 再获
任瑞士 、智 利人 民币 清算 行资格 ；上 海自 贸区 、新 疆霍尔 果斯 特殊 经济 区主 要业务 指标 居同 业首 位。
2015年 ，本 集团 先后 获得 国内外 各类 荣誉 总计122 项 ，并独 家荣 获美 国《 环球 金融》 杂志 “中 国最 佳
银行” 、香 港《 财资 》杂 志 “中国 最佳 银行 ”及 香港 《企业 财资 》杂 志“ 中国 最佳银 行” 等大 奖。 本集 团
在英国 《 银行 家 》 杂 志2015 年 “世 界银 行品 牌1000 强 ” 中 ， 以一 级资 本总 额位 列全球 第二 ； 在美 国 《福 布
斯》杂 志2015年 度全 球企 业2000 强中 位列 第二 。
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ， 下设 综合 处 、 基 金市 场处 、 证券 保险 资产市 场处 、 理财 信托 股
权市场 处、QFII 托管 处、 养老金 托管 处、 清算 处、 核算处 、 跨 境托 管运 营处 、 监督 稽核 处等10个职 能 处室，
在 上海设 有投资 托管服务上 海备份 中心，共 有员工220 余人。 自2007 年起， 托管 部连续 聘请外部 会计师事
务所对 托管 业务 进行 内部 控制审 计， 并已 经成 为常 规化的 内控 工作 手段 。
（二） 主要 人员 情况
赵观甫 ，资 产托 管业 务部 总经理 ，曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、总 行信 贷二 部 、
行长办 公室 工作 ， 并 在中 国建设 银行 河北 省分 行营 业部、 总行 个人 银行 业务 部、 总 行审 计部 担任 领导 职务，
长期从 事信 贷业 务、 个人 银行业 务和 内部 审计 等工 作，具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。
张军红 ， 资 产托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行总 行零 售业 务部 、
个人银 行业 务部 、 行 长办 公室 ， 长 期从 事零售 业务 和个人 存款 业务 管理 等工 作， 具有 丰富 的客户 服务 和 业
务管理 经验 。
张力铮 ， 资 产托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行建 筑经 济部 、 信贷 二部 、 信 贷部、 信
贷管理 部 、 信 贷经 营部 、 公司业 务部 ， 并在 总行 集 团客户 部和 中国 建设 银行 北京市 分行 担任 领导 职务 ， 长
期从事 信贷 业务 和集 团客 户业务 等工 作， 具有 丰富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。
黄秀莲 ， 资产 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托管 业务 管理 等 工
作，具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管 理 经验 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中国 建设 银行一 直秉 持 “ 以客 户为 中心 ” 的 经
营理念 ，不 断加 强风 险管 理和内 部控 制， 严格 履行 托管人 的各 项职 责， 切实 维护资 产持 有人 的合 法权 益 ，
为资产 委托 人提 供高 质量 的托管 服务 。 经过多 年稳 步发展 ， 中国 建设银 行托 管资产 规模 不断 扩大 ， 托 管 业
务品种 不断 增加， 已形 成 包括证 券投 资基 金、 社 保 基金、 保险资 金、 基 本养 老个人 账户、QFII、 企业 年金
等产品 在内 的托 管业 务体 系，是 目前 国内 托管 业务 品种最 齐全 的商 业银 行之 一。截 至 2016 年 一季 度 末，广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
中国建 设银 行已托管 584 只证券 投资 基金 。 中 国建 设银行 专业 高效 的托 管服 务能力 和业 务水 平， 赢得 了业
内的高 度认 同。 中国 建设 银行自 2009 年至 今连 续 六年被 国际 权威 杂志 《全 球托管 人》 评为 “中 国最 佳托
管银行 ” 。
三、 相 关服务 机构
一 、基 金份额 发售 机构
1、直销机构
本公司 通过 在广州 、北 京、上 海设 立的分 公司 及本公 司网 上交易 系统 为投资 者办 理本基
金的开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务。
（1）广州分公司
地址：广州市海珠区琶洲大道东 3 号南塔17 楼
直销中心电话：020-89899073
020-89899042
传真：020-89899069
020-89899070
（2）北京分公司
地址：北京市宣武区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座11 层
电话：010-68083368
传真：010-68083078
（3）上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 2908 室
电话：021-68885310
传真：021-68885200
（4）网上交易
投资者 可以 通过本 公司 网上交 易系 统办理 本基 金的开 户、 认购等 业务 ，具体 交易 细则请
参阅本公司网站公告。
本公司网上交易系统网址：www.gffunds.com.cn
本公司网址: www.gffunds.com.cn
客服电话：95105828（免长途费）或 020-83936999
客服传真：020-34281105
（7）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。
2、代销机构 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
（1）名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
联系人： 赵会军
电话：010-66107900
传真：010-66107914
客服电话：95588
公司网站：www.icbc.com.cn
（2）名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5 、18、19、36、38、39、41、42、43、44
楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话：020-87555888
传真：020-87557985
客服电话：95575 或致电各地营业网点
公司网站：www.gf.com.cn
（3）名称：中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼(长安兴融中心)
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
公司网站：www.ccb.com
（4）名称：中国农业银行股份有限公司
住所：北京市建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
客服电话：95599
公司网站：www.abchina.com 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
（5）名称：中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
客服电话：95566
传真：010-66594946
公司网站：www.boc.cn
（6）名称：交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
电话：021－58781234
传真：021－58408483
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（7）名称：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
电话：021-61618888
传真：021-63604199
联系人：倪苏云、虞谷云
客服电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
（8）名称：兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 154 号
办公地址：上海市江宁路 168 号兴业大厦9 楼
法定代表人：高建平 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
联系人：刘玲
电话：021－52629999
客服电话：95561，或拨打当地咨询电话
公司网站：www.cib.com.cn
（9）名称：上海银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 168 号
法定代表人：宁黎明
联系人：张萍
电话：021-68475888：
传真：021-68476111
客服电话：021-962888
公司网站：www.bankofshanghai.com
（10 ）名称：中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
联系人：董云巍
电话：010-58560666
传真：010-57092611
客服电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn
（11 ）名称：中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
法定代表人：唐双宁
联系人：薛军丽
电话：010-68098777
客服电话：95595（全国）
公司网站：www.cebbank.com
（12 ）名称：中信银行股份有限公司 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人：常振明
联系人：廉赵峰
联系电话：010-65557048
业务传真：010-65550827
客服热线：95558
公司网址：www.bank.ecitic.com
（13 ）名称：平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路 1099 号
办公地址：深圳市深南中路 1099 号
法定代表人：孙建一
联系人：蔡宇洲
电话：0755-22197874
25879591
传真：0755-22197701
客服电话：40066-99999
公司网站：http：//bank.pingan.com
（14 ）名称：北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
联系人：谢小华
电话：010-66223587
传真：010-66226045
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
（15 ）名称：华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：吴建 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
联系人：郑鹏
联系电话：010-85238667
传真：010-85238680
客服电话：95577
公司网站：www.hxb.com.cn
（16 ）名称：宁波银行股份有限公司
住所： 宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
联系方式：0574-89068340
传真：0574-87050024
客服电话：96528，上海、北京地区 962528
公司网站：www.nbcb.com.cn
（17 ）名称：青岛银行股份有限公司
注册地址：山东省青岛市市南区香港中路 68 号
法定代表人：郭少泉
联系人：滕克
联系电话：0532-85709787
传真：0532-85709799
客服电话： （青岛）96588 ， （全国）400-66-96588
公司网站：www.qdccb.com
（18 ）名称：浙商银行股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市下城区庆春路 288 号
办公地址：浙江省杭州市下城区庆春路 288 号
法定代表人：张达洋
联系人：毛真海
联系电话：0571-87659546
传真：0571-87659188
客服电话：95527 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
公司网站：www.czbank.com
（19 ）名称：徽商银行股份有限公司
住所：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦A 座
法定代表人：王晓昕
联系人：叶卓伟
电话：0551-2667635
传真：0551-2667684
客服电话：4008896588( 安徽省外)、96588(安徽省内)
公司网站：www.hsbank.com.cn
（20 ）名称：渤海银行股份有限公司
住所：天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人：刘宝凤
联系人：王宏
电话：022-58316666
传真：022-58316569
客户服务热线：4008888811
公司网站：www.cbhb.com.cn
（21 ）名称：东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市运河东一路 193 号
办公地址：东莞市运河东一路 193 号
法定代表人：廖玉林
联系人：巫渝峰
电话：0769-22100193
传真：0769-22117730
客服电话：40011-96228
公司网站：www.dongguanbank.cn
（22 ）名称：哈尔滨银行股份有限公司
注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
法定代表人：郭志文
联系人：王超
电话：0451-86779007
传真：0451-86779218
客服电话：95537
公司网站：www.hrbb.com.cn
（23 ）名称：东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表人：何沛良
联系人：何茂才
电话：0769-22866255
传真：0769-22866282
客服电话：961122
公司网站：www.drcbank.com
（24 ）名称：浙江稠州商业银行股份有限公司
注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
法定代表人：金子军
联系人：董晓岚 邵利兵
电话：0571-87117617
0571-87117616
传真：0571-87117616
（25 ）名称：天津银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区友谊路 15 号
办公地址：天津市河西区友谊路 15 号
法定代表人：王金龙
联系人：杨森
电话：022-28405330
传真：022-28405631 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
客服电话：4006-960296
公司网站 ：www.bank-of-tianjin.com
（26 ）名称：北京农村商业银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街九号
办公地址：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 B 座
法定代表人：乔瑞
联系人：王薇娜
联系电话：010-63229475
传真：010-63229763
客服电话：010-96198
公司网站：www.bjrcb.com
（27 ）名称：广州银行股份有限公司
注册地址：广东省广州市越秀区广州大道北 195 号
法定代表人：姚建军
客服电话：400-83-96699 （全国） ，020-96699 （广州）
联系人：张扬眉
电话：020-37598442
传真：020-37590726
公司网站：www.gzcb.com.cn
（28 ）名称：南京银行股份有限公司
注册地址：江苏省南京市白下区淮海路 50 号
办公地址：南京市中山路 288 号3 楼个人业务部
法人代表：林复
联络人：翁俊
联系电话：025-86775337
客服电话：96400，40088-96400
网址：www.njcb.com.cn
（29 ）名称： 河北银行股份有限公司
注册地址：石家庄市平安北大街 28 号 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
办公地址：石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人：乔志强
联系人： 王栋
电话：0311-88627522
传真：0311-88627027
客服电话：400-612-9999
网址：www.hebbank.com
（30 ）名称：江苏吴江农村商业银行股份有限公司
注册地址：苏州市吴江区中山南路 1777 号
办公地址：苏州市吴江区中山南路 1777 号
法人代表：陆玉根
联络人：王健
联系电话：0512-63969841
客服电话：4008696068 、0512-96068
传真：0512-63969962
网址：www.wjrcb.com
（31 ）名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号
办公地址：广东市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号
法定代表人：吴海恒
联系人：何浩华
电话：0757-22388928
传真：0757-22388235
客服电话：0757-22223388
网址：www.sdebank.com
（32 ）名称：大连银行股份有限公司
注册地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼
办公地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 9 楼
法定代表人：陈占维
广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
联系人：李鹏
电话：0411-82308602
传真：0411-82311420
客服电话：4006640099
公司网 址：www.bankofdl.com
（33 ）名称：江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵中路 668 号
办公地址：江苏省常州市延陵中路 668 号
法人代表：王国琛
联系人：续志刚
联系电话：0519-89995001
客服电话：0519-96005
传真：0519-89995001
网址：www.jnbank.cc
（34 ）名称：包商银行股份有限公司
注册地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号
办公地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号
法人代表：李镇西
联络人：刘芳
联系电话：0472-5189051
客服电话：内蒙古地区：0472-96016
北京地区：010-96016
宁波地区：0574-967210
深圳地区：0755-967210
成都地区：028-65558555
传真：0472-5189057
网址： www.bsb.com.cn
（35 ）名称：杭州银行股份有限公司
注册地址：中国.杭州市庆春路 46 号 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
办公地址：中国.杭州市庆春路 46 号
法人代表：吴太普
联系人：严峻
联系电话：0571-85108195
客服电话：4008888508
传真：0571-85106576
网址：www.hzbank.com.cn
（36 ）名称：广州农村商业银行股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号信合大厦
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号信合大厦
法定代表人：王继康
联系人：黎超雄
联系电话：020-28019593
业务传真：020-28852692
客服热线：020-961111
公司网址：www.grcbank.com
（37 ）名称：威海市商业银行股份有限公司
注册地址：威海市环翠区宝泉路 9 号
办公地址：威海市环翠区宝泉路 9 号
法定代表人：谭先国
联系电话：0631-5222293
业务传真：0631-5215726
客服热线：省内96636 ，境内40000-96636
公司网址：www.whccb.com/www.whccb.com.cn
（38 ）名称：日照银行股份有限公司
注册地址：山东省日照市烟台路 197 号
办公地址：山东省日照市烟台路 197 号
法定代表人：王森
联系人：刘慧贤 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
联系电话：0633-8081290
业务传真：0633-8081276
客服热线：0633-96588/400-68-96588
公司网址：www.bankofrizhao.com.cn
（39 ）名称：富滇银行股份有限公司
注册地址：云南省昆明市拓东路 41 号
办公地址：云南省昆明市拓东路 41 号
法定代表人：夏 蜀
联系人：戴秋娟
联系电话：0871-63140324
业务传真：0871-63194471
客服热线：4008896533
公司网址：www.fudian-bank.com
（40 ）名称：泉州银行 股份有限公司
注册地址：泉州市云鹿路 3 号
办公地址：泉州市云鹿路 3 号
法定代表人：傅子能
联系人：董培姗
联系电话：0595-22551071
业务传真：0595-22505215
客服热线：4008896312
公司网址：www.qzccbank.com
（41 ）名称：苏州银行股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
法定代表人：王兰凤
联系人：熊志强
联系电话：0512-69868390
业务传真：0512-69868370 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
客服热线：96067
公司网址：www.suzhoubank.com
（42 ）名称：上海农商银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号15-20 楼、22-27 楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号15-20 楼、22-27 楼
法定代表人：胡平西
联系人：施传荣
联系电话：021-385766666
业务传真：021-50105124
客服热线：962999
公司网址：www.srcb.com
(43) 名称：东亚银行（中国）有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行大厦29 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行大厦29 楼
法定代表人：李国宝
联系人：杨俊
联系电话：021 -3866 3752
业务传真：021 -3866 3866
客服热线：800-830-3811
公司网址：www.hkbea.com.cn
（44 ）名称：华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦7 、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦7 至10 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
公司网站：www.hfzq.com.cn
客服电话：96326（福建省外请先拨 0591） 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
（45 ）名称：兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路 99 号标力大厦
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
电话：021-38565785
传真：021-38565955
客户服务热线：95562
公司网站：www.xyzq.com.cn
（46 ）名称：申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层
法定代表人：储晓明
联系人：曹晔
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或4008895523
电话委托：021-962505
网址：www.swhysc.com
（47 ）名称：申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼2005
室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼2005
室
法定代表人：许建平
电话：010-88085858
传真：010-88085195
联系人：李巍
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
（48 ）名称：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
联系人：吴倩
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客服电话：400-8888-666
公司网站：www.gtja.com
（49 ）名称：中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话：010-66568430
传真：010-66568990
客服电话：4008-888-888 或拨打各城市营业网点咨询电话。
公司网站：www.chinastock.com.cn
（50 ）名称：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：400-8888-108
传真：010-65182261
客服电话：400-8888-108
公司网站：www.csc108.com
（51 ）名称：天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701
邮编：100032
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座5 层
邮编：100088 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
法定代表人：林义相
联系人：尹伶
联系电话：010-66045529
客服电话：010-66045678
传真：010-66045518
天相投顾网址：www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
（52 ）名称：国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦六楼
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电话：95536
公司网站：www.guosen.com.cn
（53 ）名称：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客服电话：95565、4008888111
公司网站：www.newone.com.cn
（54 ）名称：华泰证券股份有限公司
住所：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
联系人：庞晓芸
客服电话：95597
公司网站：www.htsc.com.cn
（55 ）名称：中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人：许刚
联系人：王炜哲
电话：021-20328000
公司网站www.bocichina.com
（56 ）名称：长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：刘阳
电话：0755-83516289
传真：0755-83515567
客户服务热线：0755-33680000；400-6666-888
公司网站：www.cgws.com
（57 ）名称：东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
联系人：安岩岩
联系电话：0431-85096517
开放式基金咨询电话：4006000686
开放式基金业务传真：0431-85096795
公司网站：www.nesc.cn
（58 ）名称：东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路 318 号2 号楼22 层-29 层 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客服电话：95503
公司网站：www.dfzq.com.cn
（59 ）名称：平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层；
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层；
法定代表人：谢永林
全国免费业务咨询电话：95511-8
开放式基金业务传真：0755-82400862
全国统一总机：95511-8
网址：www.pingan.com
（60 ）名称：渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：王春峰
联系人：蔡霆
联系电话：022-28451991
传真：022-28451892
客服电话：400-6515-988
公司网站：www.bhzq.com
（61 ）名称：海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021-23219000 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
传真：021-23219100
客户服务热线：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网站：www.htsec.com
（62 ）名称：东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦18-21 层
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
公司网站：www.dwzq.com.cn
（63 ）名称：金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼
法定代表人：陆涛
联系人：马贤清
电话：0755-83025022
传真：0755-83025625
客服电话：4008-888-228
公司网站：www.jyzq.cn
（64 ）名称：光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客服电话：4008888788 ，10108998，95525
公司网站：www.ebscn.com
（65 ）名称：东海证券股份有限公司
广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（66 ）名称：国盛证券有限责任公司
注册地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）
办公地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）
法定代表人：曾小普
联系人： 陈明
电话：0791-86281305
传真：0791-86282293
客服电话： 4008-222-111
公司网站 ：www.gsstock.com
（67 ）名称：山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
电话：0351－8686659
传真：0351－8686619
客服电话：400-666-1618 、95573
公司网站：www.i618.com.cn
（68 ）名称：湘财证券有限责任公司
注册地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心11 楼
法定代表人：林俊波 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
联系人：钟康莺
电话：021-68634518
传真：021-68865680
开放式基金客服电话：400-888-1551
公司网站：www.xcsc.com
（69 ）名称：国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市县前东街 168 号
办公地址：无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号
法定代表人：雷建辉
联系人：沈刚
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
客服电话： 95570
公司网站：www.glsc.com.cn
（70 ）名称：国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
公司地址：广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人：张雅锋
联系人：牛孟宇
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
客服电话：95563
公司网站：www.ghzq.com.cn
（71 ）名称：广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心19、20 楼
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心19、20 楼
法定代表人：刘东
联系人：林洁茹
电话：020-88836999 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
传真：020-88836654
客服电话：020-961303
公司网站：www.gzs.com.cn
（72 ）名称：第一创业证券股份有限公司
通讯地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人：刘学民
传真： 0755-23838750
联系人：毛诗莉
客服电话：4008881888
公司网站：www.fcsc.cn
（73 ）名称：德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号城建大厦26 楼
法定代表人：姚文平
联系人：罗芳
电话：021-68761616
传真：021-68767981
客服电话：400-8888-128
公司网站：www.tebon.com.cn
（74 ）名称：国元证券股份有限公司
住所：合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
联系人：陈琳琳
联系电话：0551－2246273
开放式基金咨询电话：安徽地区：95578
开放式基金业务传真：0551-2272100
公司网站：www.gyzq.com.cn
（75 ）名称：华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
办公地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦
法定代表人：李工
联络人：甘霖
电话：0551-5161666
传真：0551-5161600
客服电话：96518（安徽） ，4008096518（全国）
公司网站：www.hazq.com
（76 ）名称：财通证券股份有限公司
注册地址：杭州市解放路 111 号
法定代表人：沈继宁
联系人：徐轶青
电话：0571-87822359
传真：0571-87818329
客服电话：95336（浙江） ，40086-96336（全国）
公司网站：www.ctsec.com
（77 ）名称：中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号;
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号;
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳;
电话：0371-65585670;
传真：0371-65585665;
客服电话：0371-967218 或4008139666;
公司网站：www.ccnew.com
（78 ）名称：国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层
法定代表人：常喆
联系人：黄静 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
客服电话：400-818-8118
公司网站：www.guodu.com
（79 ）名称：万联证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋18、19 层
办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋18、19 层
法定代表人：张建军
开放式基金咨询电话：400-8888-133
开放式基金接收传真：020-22373718-1013
联系人：罗创斌
联系电话：020-37865070
公司网站：www.wlzq.com.cn
（80 ）名称：世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼
法定代表人：卢长才
联系人：袁媛
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
客服电话：0755-83199511
公司网站：www.csco.com.cn
（81 ）名称：财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
法定代表人：蔡一兵
联系人：郭磊
电话：0731-84403319
公司网站：www.cfzq.com 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
（82 ）名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋9 层
法定代表人：牛冠兴
电话 ：0755-82825551
传真：0755-82558355
统一客服电话：4008001001
公司网站：www.essence.com.cn
（83 ）名称：中航证券有限公司
住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼
法定代表人：杜航
联系人：戴蕾
电话：400-886-6567
传真：0791-86770178
公司网站：www.avicsec.com
（84 ）名称：长江证券股份有限公司
地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客服电话：955679 或 4008888999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服网站：www.95579.com
（85 ）名称：瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
法定代表人：程宜荪
联系人：牟冲 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
电话：010-58328112
传真：010-58328748
客服电话：400-887-8827
公司网站：www.ubssecurities.com
（86 ）名称：恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人：庞介民
联系人：常向东 孙伟
电话：0471-4913998
传真：0471-4930707
客服电话：0471-4961259
公司网站：www.cnht.com.cn
（87 ）名称：中国中投证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18 层-21 层及第04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第04 、18 层至21 层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
开放式基金咨询电话：95532、400-600-8008
公司网站：www.china-invs.cn
（88 ）名称：齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市市中区经七路 86 号
办公地址：济南市经七路 86 号证券大厦
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531－68889155 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
传真：0531－68889752
客服电话：95538
公司网站：www.qlzq.com.cn
（89 ）名称：方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
法定代表人：雷杰
联系人：彭博
电话：0731-85832343
传真：0731-85832214
客服电话：95571
公司网站：www.foundersc.com
（90 ）名称：江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
联系人：刘爽
电话：0451-85863719
传真：0451-82287211
客户服务热线：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
（91 ）名称：华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
办公地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
法定代表人：陈林
联系人：宋歌
电话：021-50122086
传真：021-50122200
客服电话：4008209898 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
公司网站：www.cnhbstock.com
（92 ）名称：英大证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人：吴骏
联系人：吴尔晖
联系电话：0755-83007159
业务传真：0755-83007034
客服热线：4000-188-688
公司网址： ：www.ydsc.com.cn
（93 ）名称：中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座6-9 层
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座6-9 层
法定代表人：赵大建
联系人：李微
联系电话：010-59355941
客服电话：40088-95618
公司网站：www.e5618.com
（94 ）名称：华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：0931-4890100
传真：0931-4890118
客服电话：400-6898888
公司网站：www.hlzqgs.com
（95 ）名称：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网站：www.cindasc.com
（96 ）名称：长城国瑞证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西 路2 号莲富大厦十七楼
法定代表人：王勇
联系人：赵钦
电话：0592-5161642
传真：0592-5161640
客服电话：0592-5163588
公司网站：www.xmzq.cn
（97 ）名称：南京证券有限责任公司
住所：江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人：张华东
联系人：徐翔
电话：025-83367888-4201
传真：022-83320066
客户服务热线：4008285888
公司网站：www.njzq.com.cn
（98 ）名称：华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市西城区金融大街 8 号A 座三层、五层
法定代表人：宋德清
联系人：陶颖
广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
电话：010-58568040
传真：010-58568062
客服电话：010-58568118
公司网站：www.hrsec.com.cn
（99 ）名称：浙商证券有限责任公司
注册地址：杭州市杭大路 1 号
办公地址：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场A 区6-7 层
法定代表人：吴承
联系人：谢项辉
电话：0571-87901053
传真：0571-87901913
客服电话：0571-967777
公司网站：www.stocke.com.cn
（100 ）名称：西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
联系人：张煜
电话：023-63786141
传真：023-63786212
客服电话：4008-096-096
公司网站：www.swsc.com.cn
（101 ）名称：财达证券有限责任公司
注册地址：河北省石家庄市自强路 35 号
办公地址：石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 24 层
法定代表人：翟建强
联系人：刘亚静
电话 ：0311－66006393
传真：0311-66006249 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
客服电话：400-612-8888
公司网站 ：www.s10000.com
（102 ）名称：红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附1 号红塔大厦 9 楼
办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人：况雨林
客服电话：400-871-8880
传真：0871-3578827
公司网站：www.hongtastock.com
（103 ）名称：国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系人：刘一宏
电话：028-86690070
传真：028-86690126
客服电话：4006600109
公司网站：www.gjzq.com.cn
（104 ）名称：中天证券有限责任公司
注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲
办公地址：沈阳市和平区南五马路 121 号 万丽城晶座 4 楼 中天证券 经纪事业部
法定代表人：马功勋
联系人 袁劲松
联系电话：024-23280842
客服电话：4006180315
公司网站：www.stockren.com
（105 ）名称：联讯证券有限责任公司
注册地址：广东省惠州市下埔路 14 号
法定代表人：徐刚 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
客服电话：400-8888-929
联系人：丁宁
电话：010-64408820
传真：010-64408252
公司网站：www.lxzq.com.cn
（106 ）名称：新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼15 层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼15 层1501
法人代表：刘汝军
联络人：孙恺
联系电话：010-83561149
客服电话：400-698-9898
传真：010-83561094
网址：www.xsdzq.cn
（107 ）名称：日信证券有限责任公司
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
法定代表人：孔佑杰
联系人：陈韦杉
联系电话：010-88086830-730
010-88086830-737
传真：010-66412537
客服电话：010-88086830
公司网址：www.rxzq.com.cn
（108 ）名称：天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座
法人代表：余磊
联系人：翟璟
联系电话：027-87618882 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
客服电话：4008005000
传真：027-87618863
公司网址： www.tfzq.com
（109 ）名称：东莞证券股份有限公司
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼
法人代表：张运勇
联系人：乔芳
联系电话：0769-22100155
客服电话：0769-961130
传真：0769-22119426
公司网址：www.dgzq.com.cn
（110 ）名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：佘晓峰
电话：021-20691836
传真 ：021-20691861
客服电话：400-820-2899
公司网站：www.erichfund.com
（111 ）名称：深圳众禄基金销售有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
网址：www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
客服热线：4006-788-887
（112 ）名称：华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层A01、B01(b)单元
办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号
法定代表人：俞洋
联系人 ：杨莉娟
联系电话：021-64316642
业务传真：021-54653529
客服热线：021-32109999 ；029-68918888；4001099918
（113 ）名称：中山证券有限责任公司
注册地址：广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
法定代表人：吴永良
联系人：刘军
联系电话：0755-82943755
业务传真：0755-82940511
客服热线：4001022011
公司网址：www.zszq.com
（114 ）名称：中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座27 层及28 层
办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座27 层及28 层
法定代表人：李剑阁
联系电话：010-65051166
业务传真：010-65051166
公司网址：www.cicc.com.cn
（115 ）名称：上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄37 号 4 号楼449 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室
法定代表人：杨文斌 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
联系人：张茹
联系电话：021-58870011
业务传真：021-68596916
客服热线：4007009665
公司网址：www.ehowbuy.com
（116 ）名称：浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
联系电话：0571-88911818-8565
业务传真：0571-86800423
客服热线：0571-88920897 、4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
（117 ）名称：深圳腾元基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心主楼 4F（07）
办公地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心主楼 4F（07）
法定代表人：卓紘畾
联系人：王娓萍
联系电话：0755-33376853
业务传真：0755-33065516
客服热线：4006877899
公司网址：www.tenyuanfund.com
（118 ）名称：中期时代基金销售（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢11 层1103 号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢2 层
法定代表人：路瑶
联系人：侯英建
联系电话：010-65808756 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
业务传真：010-65807864
客服热线：95162、4008888160
公司网址：www.CIFCOFUND.com
（119 ）名称：万银财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201
法定代表人：李招弟
联系人：高晓芳
联系电话：010-59393923
业务传真：010 -59393074
客服热线：400-808-0069
公司网址：www.wy-fund.com
（120 ）名称：太平洋证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元
法定代表人：李长伟
联系人：陈征
联系电话：010-88321882
业务传真：010-88321763
客服热线：0871-68898130
公司网址：www.tpyzq.com
（121 ）名称：上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 7 楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
联系电话：021-54509998
业务传真：021-64385308
客服热线：4001818188 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
公司网址：www.1234567.com.cn
（122 ）名称：杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼
法定代表人：陈柏青
联系人：张裕
联系电话：021-60897840
业务传真：0571-26697013
客服热线：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
（123 ）名称：和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大 街22 号泛利大厦 10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：吴阿婷
联系电话：0755-82721106-8642
业务传真：0755-82029055
客服热线：4009200022
公司网址：www.hexun.com
（124）名称：浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼（D 区）801 室
办公地址：浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼（D 区）801 室
法定代表人：陆彬彬
联系人：邓秀男
联系电话：0571-56028620
业务传真：0571-56899710
客服热线：400 068 0058
公司网址：www.jincheng-fund.com
（125 ）名称：东兴证券股份有限公司 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座12、15 层（详细地址）
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座12、15 层（详细地址）
法定代表人：魏庆华
联系人：汤漫川
联系电话：010-66555316
业务传真：010-66555246
客服热线：4008888993
公司网址：www.dxzq.net.cn
（126 ）名称：北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：魏争
联系电话：010-57418829
业务传真：010-57569671
客服热线：400-678-5095
公司网址：www.niuji.net
（127 ）名称：上海久富财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区莱阳路 2819 号1 幢 109 室
办公地址：上海市浦东新区民生路 1403 号上海信息大厦 1215 室
法定代表人：赵惠蓉
联系人：徐金华
联系电话：021-68685825
业务传真：021-68682297
客服热线：400-021-9898
公司网址：www.jfcta.com
（128 ）名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层1006#
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座9 层 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
法定代表人：杨懿
联系人：张燕
联系电话：010-58325388-1588
业务传真：010-58325282
客服热线：400-166-1188
公司网址：http://8.jrj.com.cn
（129 ）名称：大同证券经纪有限责任公司
注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座12、13 层
法定代表人：董祥
联系人：薛津
联系电话：0351-4130322
业务传真：0351-4137986
客服热线：4007121212
公司网址：www.dtsbc.com.cn
（130 ）名称：中国国际期货有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
办公地址：北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层
法定代表人：王兵
联系人：赵森
联系电话：010-59539864
业务传真：010-59539806
客服热线：95162、400-8888-160
公司网址：www.cifco.net
（131 ）名称：北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座23 层
法定代表人：梁越
联系人：陈攀 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
联系电话：010-57756019
业务传真：010-57756199
客服热线：400-786-8868-5
公司网址：www.chtfund.com
（132 ）名称：爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
法定代表人：宫龙云
联系人：戴莉丽
联系电话：021-32229888
业务传真：021-62878783
客服热线：021-63340678
公司网址：www.ajzq.com
（133 ）名称：嘉实财富管理有限公司
注册地址 ：上海市浦东新区世纪大道 8 号B 座 46 楼06-10 单元
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号B 座 46 楼06-10 单元、北京市朝阳区建国路
91 号金地中心A 座6 层
法定代表人：赵学军
联系人：景琪
电话：021-20289890
传真：021-20280110
网址：www.harvestwm.cn
客服电话：400-021-8850
（134 ）名称：北京创金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号5 号楼 215A
办公地址：北京市西城区民丰胡同 31 号5 号楼 215A
法定代表人：梁蓉
联系人：张晶晶
联系电话：010-66154828-809 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
业务传真：010-88067526
客服热线：010-66154828
公司网址：www.5irich.com
（135 ） 名称：宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号9 号楼 15 层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号SOHO 现代城 C 座1809
法定代表人：沈伟桦
联系 人：程刚
联系电话：010-52855713
业务传真：010-85894285
客服热线：400-6099-200
公司网址：www.yixinfund.com
（136 ）名称：中经北证（北京）资产管理有限公司
公司简称：中经北证
注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号5 号楼 1 层
办公地址：北京市西城区车公庄大街 4 号5 号楼 1 层
法定代表人：徐福星
联系人：陈莹莹
联系电话：13261320700
业务传真：010-88381550
客服热线：010-68998820
公司网址：www.bzfunds.com
（137 ）名称：一路财富(北京)信息科技有限公司
公司简称：一路财富
注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座702
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座22 层
法定代表人：吴雪秀
联系人：刘栋栋
联系电话：010-88312877-8009 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
业务传真：010-88312099
客服热线：400-001-1566
公司网址：www.yilucaifu.com
（138 ）名称：中经北证（北京）资产管理有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号5 号楼 1 层
办公地址：北京市西城区北礼士路甲 129 号新华 1949 产业园东门
法定代表人：徐福星
联系人：陈莹莹
联系电话：13261320700
业务传真：010-88381550
客服热线：010-68998820
公司网址：www.bzfunds.com
（139 ）名称：厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504
法定代表人：林松
联系人：李智磊
联系电话：0592-3122679
业务传真：0592-8060771
客服热线：0592-3122731
公司网址：www.xds.com.cn
（140 ）名称：北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号2 栋236 室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303
法定代表人：王岩
联系人 ：胡明会
联系电话：010-59200855
业务传真：010-59200800
客服热线：400-819-9868 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
公司网址：www.tdyhfund.com
（141 ）名称：中信建投期货有限公司
注册地址： 重庆市渝中 区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B， 名义 层 11-A，8-B4，9-B、
C
办公地址：重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼
法定代表人：彭文德
联系人：刘芸
联系电话：023-86769637
业务传真：023-86769629
客服热线：400-8877-780
公司网址：www.cfc108.com.cn
（142 ）名称：海银基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区东方路 1217 号16 楼B 单元
办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号16 楼
法定代表人：刘惠
联系人：刘艳妮
联系电话：021-80133827
业务传真：021-80133413
客服热线：400-808-1016
公司网址：www.fundhaiyin.com
（143 ）名称：北京恒久浩信投资咨询有限公司
注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号
办公地址：北京市朝阳区光华路 7 号汉威大厦 15B5(西区15 层)
法定代表人：谢亚凡
联系人：陈冲
联系电话：010-88580321
业务传真：010-88580366
客服热线：4006-525-676
公司网址：www.haofunds.com 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
（144 ）公司名称：北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
联系人：翟飞飞
联系电话：010-52703350-6006
业务传真：010-62020355
客服热线：4008886661
公司网址：www.myfund.com
（145 ）名称：上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄61 号10 号楼12 楼
法定代表人：沈继伟
联系人：张裕
联系电话：15801816961
客服热线：4000676266
公司网址：www.leadfund.com.cn
（146）名称：广东华兴银行股份有限公司
注册地址：广东省汕头市金平区金砂路 92 号嘉信大厦 1-2 楼部分和5 楼全层
办公地址：广东省广州市天河区天河路 533 号
法定代表人：周泽荣
联系人：王放
联系电话：020-38173635
业务传真：020-38173857
客服热线：400-830-8001
公司网址：www.ghbank.com.cn
（147）名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号3724 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心8 楼801 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
法定代表人：汪静波
联系人：方成
联系电话：021-38600735
业务传真：021-38509777
客服热线：400-821-5399
公司网址：www.noah-fund.com
（148）名称：上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
法定代表人：龚德雄
联系人：张瑾
联系电话：021-53519888
业务传真：021-63608830
客服热线：4008918918 、021-962518
公司网址：www.962518.com
（149 ）名称：深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室
办公地址：深圳市南山区高新技术产业园南七道惠恒集团二期 418 室
法定代表人：齐小贺
联系人：马力佳
电话：0755-83999907-815
传真：0411-83999926
客服电话：0755-83999907
公司网址：www.jinqianwo.cn
（150 ）名称：北京君德汇富投资咨询有限公司
注册地址：北京市东城区 建国门内大街18 号 15 层办公楼一座1502 室
办公地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室
法定代表人：李振
联系人：魏尧 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
电话：010-65181028
传真：010-65174782
客服电话：400-066-9355
公司网址：www.kingstartimes.com
（151 ）名称：珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼1201-1203 室
法定代表人：肖雯
联系人：黄敏嫦
电话：020-89629019
传真：020-89629011
客服电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
（152 ）名称：北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址： 北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼 1603
办公地址： 北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座16 层
法定代表人： 董浩
联系人： 于婷婷
电话：13811217674
客服电话：010-56409010
公司网址：www.jimufund.com
（153 ）名称：北京微动利投资管理有限公司
注册地址：北京市石 景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
法定代表人：梁洪军
联系人：季长军
电话：13621233213
传真：010-68854009
客服电话：4008-196-665 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
公司网址：www.buyforyou.com.cn
（154 ）名称：中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层1301-1305 室、
14 层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层1301-1305 室、
14 层
法定代表人：张皓
联系人：洪诚
电话：0755-23953913
传真：0755-83217421
客服电话：4009908826
公司网址：www.citicsf.com
（155 ）名称：上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客服电话：4008219031
公司网址：www.lufunds.com
（156 ）名称：中国邮政储蓄银行
注册地址： 北京市西城区宣武门西大街 131 号
办公地址： 北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人：李国华
联系人：栗先生
电话：010-68857763
传真：010-68858859
客服电话：95580 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
公司网址：www.psbc.com
（157 ）名称：上海联泰资产管理 有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号3 层310 室
办公地址：上海市长宁区 福泉北路518 号8 号楼 3 层
法定代表人：燕斌
联系人：凌秋艳
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服电话：4000-466-788
公司网址：www.66zichan.com
（158 ）名称：上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号19 层
办公地址：上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7-9 层
法定代表人：冯修敏
联系人：陈云卉
电话：021-33323999-5611
传真：021-33323837
客服电话：4000-820-2819
公司网址：https://tty.chinapnr.com
（159）名称：徽商期货有限责任公司
注册地址：合肥市芜湖路 258 号
办公地址：合肥市芜湖路 258 号
法定代表人：吴国华
联系人：蔡芳
联系电话：0551-62862801
业务传真：0551-62862801
客服热线：4008878707
公司网址：www.hsqh.net
（160）名称：北京增财基金销售有限公司 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号1 号楼 12 层1208 号
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号1 号楼 12 层1208 号
法定代表人：罗细安
联系人：李皓
电话：13521165454
传真：010-67000988-6003
客服电话：400-001-8811
公司网址：www.zcvc.com.cn
（161 ）名称：上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人：陈继武
联系人：李晓明
电话：021-63333319
传真：021-63332523
客服电话：4000 178 000
公司网址：www.lingxianfund.com
（162 ）名称：开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层
法定代表人：李刚
联系人：黄芳、袁伟涛
电话：029-63387256
传真：029-81887060
客服电话：400-860-8866
公司网址：www.kysec.cn
（163 ）名称：鼎信汇金 （北京）投资管理有限公司
注册地址： 北京市海淀区中关村东路 1 号院8 号楼1701 室
办公地址： 北京市海淀区中关村东路 1 号院8 号楼C 座1701 室 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
法定代表人： 齐凌峰
联系人： 阮志凌
电话：010-82151989
传真：010-82158631
客服电话：400-158-5050
公司网址：www.9ifund.com
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，
并及时公告。
二、注册登记机构
名称：广发基金管理有限公司
住所：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-56 室
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
法定代表人：王志伟
联系人：李尔华
电话：020-89188970
传真：020-89899175
三、律师事务所和经办律师
名称：国浩律师（广州）事务所
住所：广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 层
负责人：程秉
电话：020－38799345
传真: 020－38799335
经办律师：黄贞、程秉
联系人：程秉
四 、会 计师事 务所 和经办 注册 会计师
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：上海市延安东路 222 号外滩中心30 楼
法人代表：卢伯卿 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
电话：021－61418888
传真：021－63350003
经办注册会计师：王明静、吴迪
四 、基 金的名 称
广发内需增长灵活配置混合型 证券投资基金
五 、基 金的类 型
混合型证券投资基金。
六 、基 金的投 资目 标
本基金主要投资于受益于内需增长的行业中的优质上市公司， 分享中国经济和行业持续
增长带来的投资收益，追求基金资产的长期稳健增值。
七 、基 金的投 资方 向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票、 债券、
货币市 场工具 、权 证、 资产支 持证券 以及 法律 法规或 中国证 监会 允许 基金投 资的其 他金 融工
具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。
八 、基 金的投 资策 略
1、资产配置策略
（1 ）大类资产配置
本基金管理人将根据宏观经济研究员对宏观经济形势的研究， 策略研究员对市场运行趋
势的研 究，以 及行 业研 究员对 行业投 资价 值的 研究， 综合考 虑本 基金 的投资 目标、 市场 发展
趋势、 风险控 制要 求等 因素， 制定本 基金 资产 在股票 、债券 和现 金等 大类资 产的配 置比 例，
并定期或不定期地进行调整。所关注的主要指标如下表：
重点关注指标 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
宏观经济方面
GDP 及构成：季度 GDP、GDP 构成、季度 GDP 增长率等；
消费相关： 月度居民消费价格指数、 消费者信心指数、 社会消费品零售
总额增长速度、 城镇居民收入及增长率、 居民储蓄率、 实际工资指数等；
工业相关： 月度工业增加值及其增长率、 工业品价格指数、 月度进出口
数据等；
其他：市场利率、汇率、货币供应量、人口增长率等
政策方面 国家财政政策，货币政策，产业政策等
市场资金方面
资金需求因素：IPO、增发、配售等所需资金量；
资金供给因素： 居民储蓄进行证券投资的增量， 基金、 券商自营、QFII
新增投资额、居民证券账户新增开户数等
（2 ）行业配置策略
本基金 认为 ，随着 中国 经济增 长方 式的转 变、 中国经 济城 镇化和 工业 化的推 进、 国民收
入的持 续提高 ，以 及国 家内需 增长政 策的 扶持 ，我国 经济的 增长 方式 将由投 资、出 口驱 动向
消费、 投资、 出口 协调 拉动转 变。因 此， 可以 预计， 内需增 长在 中国 经济增 长构成 中的 比重
将逐步提高，将使得相关行业或企业从中获益。
本基金 主要 投资于 受益 于内需 增长 的行业 ，以 分享中 国经 济长期 持续 发展和 经济 增长方
式转变所带来的行业投资收益的增长。 本基金将根据行业所处的生命周期、 行业的竞争结构、
行业的 景气程 度等 ，对 行业的 投资价 值进 行综 合评价 ，重点 配置 明显 受益于 内需增 长 且 投资
价值较高的行业，积极把握内需增长所带来的投资机会。
本基金认为，受益于内需增长的行业主要有以下几个类型：
①直接受益于内需增长的行业
随着国 内消 费需求 的增 长，主 要生 产国内 消费 者直接 使用 的终端 消费 品和服 务的 行业将
从中受益， 本基金将这 类行业定义为 “直接受 益于内需增长的行业” ， 即内需型行业， 主要 包
括食品饮料、商业贸易、医药生物、金融地产、酒店旅游、家电等行业。
②间接受益于内需增长的行业
这类行 业主 要指为 “直 接受益 于内 需增长 的行 业”提 供原 材料、 设备 或服务 的行 业，这
些行业 的增长 依赖 于内 需型行 业的增 长， 包括 但不限 于石油 化工 、金 属非金 属、电 子设 备、
交通运输、建筑业等行业。 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
本基金将80%以上的股票资产投资于受益于内需增长的行业中的优质企业。
2、股票投资策略
本基金 股票 投资采 用备 选库制 度， 本基金 的备 选库包 括一 级库和 二级 库。一 级库 是本基
金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围， 入选条件主要是根据广发企业价值评估体系，
通过对 企业财 务状 况、 经营管 理状况 、竞 争力 优势及 所处行 业环 境等 重点进 行研究 ，筛 选出
基本面良好的股票进入一级库。二级库是本基金所独有的风格股票投资范围。
二级股票库为本基金的风格库，其构建过程如下：
首先，在一级股票库内，根据行业配置策略，筛选出符合要求的行业的股票。
其次， 通过 定量、 定性 相结合 的方 法，从 上述 股票中 筛选 出基本 面良 好的优 质公 司的股
票构建本基金 的二级库，并重点关注受益于内需增长的行业的优质企业。
（1）定量指标
上市公司的定量分析，分为财务指标分析和估值指标分析两个方面：
? 财务指标
本基金应用主营业务收入增长率、主营业务利润率、总资产周转率、资产负债率等财务
指标，分别描述企业的成长性、盈利能力、运营状况及偿债能力。
? 估值指标
在财务指标的筛选基础上,本基金还要借助不同的估值指标做进一步的筛选， 主要包括市
盈率、市销率、市净率等。
（2）定性指标
对上市公司的定性分析一般包括以下部分：
? 公司治理
? 公司是否具有合理的治理结构，公司（高管）的诚信记录是 否良好；
? 上市公司的经营是否独立， 控股股东是否有干涉上市公司经营的行为， 是否存在
变相占用上市公司资源的事项；
? 企业内部控制制度是否完善；
? 企业管理团队是否团结有效、经验丰富，具有进取精神。
? 经营状况
? 企业是否有明确、合理的发展战略； 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
? 企业财务是否稳健，现金流是否充沛；
? 企业是否注重创新，并善于通过创新引导、创造新的需求；
? 企业是否拥有较为清晰的经营策略，经营模式。
? 竞争优势
? 市场优 势： （1 ）企 业的 市场地 位和 市场 份额 ，企业 在细 分市 场是 否 占据领 先位
置； （2） 企业是否具有 品牌号召力或较高的行业知名度； （3） 企业在 营销渠道及
营销网络方面的优势。
? 资源优势： 公司是否拥有独特优势的资源， 如矿产资源； 是否在某些领域拥有独
占性的优势，如港口、机场等。
? 产品优势：公司是否拥有较为独特的、难以模仿的产品。
? 其他优势： 如政府政策或股东对企业的扶持、 企业对上下游定价的议价能力等因
素。
? 外部环境
? 政策环境，包括产业发展政策、税收政策、准入政策、银行贷款政策等；
? 市场环境，包括行业内竞争结构，主要对手 竞争策略，替代行业的威胁等。
最后， 在二 级库的 基础 上，根 据投 资程序 ，基 金经理 小组 通过对 个股 价格趋 势和 市场时
机的判断，进行最终的股票组合构建。
3、债券投资策略
在债券 投资 上，遵 循稳 健投资 的原 则，在 良好 控制利 率风 险及市 场风 险、个 券信 用风险
的前提 下，采 用久 期控 制下的 主动性 投资 策略 ，通过 自上而 下的 宏观 分析以 及对个 券相 对价
值的比较，发现和确认市场失衡，把握投资机会，实现风险收益的最优化。
本基金的债券投资策略包括利率预测、收益曲线策略、债券配置和债券分析四个方面：
(1)利率预测
债券投 资策 略的关 键是 对未来 利率 走 向的 预测 ，并及 时调 整债券 组合 使其保 持对 利率波
动的合 理敏感 性。 宏观 经济运 行情况 直接 影响 政府货 币政策 与财 政政 策的选 择，对 市场 利率
变动产 生深远 影响 。另 一方面 ，利率 反映 了市 场资金 供求关 系的 变动 状况。 在经济 发展 的不
同阶段 ，市场 利率 有着 不同的 表现。 在经 济持 续繁荣 增长时 期， 投资 的增长 将使资 金出 现供
不应求 的状况 ，从 而导 致利率 上升； 相反 ，在 经济萧 条时期 ，利 率会 随着资 金需求 的减 少而广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
下降。
在宏观 经济 运行方 面， 本基金 将密 切关注 经济 运行的 质量 与效率 ，把 握领先 指标 ，预测
未来走势。除宏观经济运行情况之外，利率还受到通货膨胀率、货币政策 、汇率等的影响。
通过对 利率 的科学 预测 和对债 券投 资组合 久期 的正确 把握 ，可以 提高 投资收 益。 如果预
计利率 会下跌 ，债 券价 格会上 涨，则 买入 长久 期的债 券以达 到收 益的 最大化 。相反 ，如 果预
计利率会上涨， 债券价格会下跌， 则构造久期较短的债券投资组合尽量减少利率上涨的损失。
本基金 将在 利率合 理预 期的基 础上 ，通过 久期 管理， 稳健 地进行 债券 投资， 控制 债券投
资风险 。在预 期利 率上 升阶段 ，保持 债券 投资 组合较 短的久 期， 降低 债券投 资风险 ；在 预期
利率下降阶段，在评估风险的前提下，适当增大债券投资的久期，以期获得较高投资收益。
(2)收益曲线策 略
收益曲 线策 略是以 对收 益率曲 线形 状变动 的预 期为依 据建 立或改 变组 合头寸 。要 运用收
益曲线策略，必须先确定收益曲线变动的类型以及各种变动对组合收益率变动的影响。
收益曲 线变 换可以 分为 平行移 动和 非平行 移动 两种。 平行 移动包 括向 上平行 移动 和向下
平行移动两种； 而非平行移动则包括平缓的收益曲线、 陡峭的收益曲线、 转折的收益曲线等。
不同期限结构的债券组合对不同的收益曲线变换具有不同的敏感性。
(3)债券配置
本基金 的债 券配置 主要 分为两 部分 ：一方 面是 根据对 宏观 经济、 金融 货币政 策和 利率趋
势的判 断，对 债券 类资 产进行 一级和 二级 市场 、银行 间市场 和交 易所 市场的 选择配 置； 另一
方面是 通过综 合分 析债 券市场 环境、 品种 间相 对价值 、债券 供求 关系 等，对 不同债 券品 种进
行配置。本基金主要考虑以下几个方面的配置：
① 一、二级市场配置
随着国 债发 行市场 化的 增强， 本基 金管理 人将 充分考 量一 级、二 级市 场的风 险收 益，并
拟订配置策略。
② 银行间债券市场和交易所市场配置
就目前 而言 ，银行 间债 券 市场 流动 性不如 交易 所市场 。本 基金将 在均 衡流动 性和 收益性
的基础上合理配置两个市场的投资比例。
③ 债券品种配置
我国债 券市 场目前 发展 较为成 熟且 流动性 较好 的是国 债与 金融债 市场 ，这将 是本 基金债
券投资 的主要 品种 ；随 着未来 企业债 与可 转债 市场的 发展， 本基 金将 在控制 投资风 险的 基础广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
上合理增加其投资比重。
④ 期限配置
本基金 将在 短期、 中期 、长期 债券 中进行 配置 ，在预 测利 率走势 的前 提下， 进行 久期管
理和凸性管理，降低投资风险。
(4)债券分析
① 国债
重点关注利率水平以及国债的供求关系等。
② 企业债
重点关注发债企业的信用等级、收益率、债券的流动性以及债券的发行期限等指标。
③ 可转债
本基金 将在 评估其 偿债 能力的 同时 兼顾公 司的 成长性 ，以 期通过 转换 条款分 享因 股价上
升带来的高收益。
本基金 将重 点关注 可转 债的转 换价 值、市 场价 值与其 转换 价值的 比较 、转换 期限 、公司
经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。
4、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基 金风险控制，有利于基金资产
增值。本基金将利用权证达到控制下跌风险、增加收益的目的。
根据有关规定，本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制：
（1） 本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不超过上一交易日基金资产净值的千分之
五。
（2）本基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的百分之三。
（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不超过该权证的百分之十。
若未来 法律 法规 或监 管部 门有新 规定 的， 本基 金 在 履行相 关程 序后 将按 最新 规定执 行。
九 、业 绩比较 基准
本基金业绩比较基准为：55%×沪深300 指数＋45%×中证全债指数。
如果中 证指 数有限 公司 停止计 算编 制这些 指数 或更改 指数 名称， 本基 金可以 在履 行相关
程序后变更业绩比较基准并及时公告。 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
如果今后法律法规发生 变化，或者有更权威的 、更能为市场普遍接受 的业绩比较基准推
出，本基金可以在履行相关程序后变更业绩比较基准并及时公告。
十 、风 险收益 特征
本基金 为混 合型证 券投 资基金 ，其 预期收 益和 风险高 于货 币型基 金、 债券型 基金 ，而低
于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
十 一、 基金投 资组 合报告
本基金 管理 人董事 会及 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性陈 述或 重大遗
漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2016 年 5 月 11 日
复核了 本报告 中的 财务 指标、 净值表 现和 投资 组合报 告等内 容， 保证 复核内 容不存 在虚 假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2016 年3 月31 日，本报告中所列财务数据未经审计。
（一） 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 301,299,537.20 77.94
其中：股票 301,299,537.20 77.94
2 固定收益投资 60,060,000.00 15.54
其中：债券 60,060,000.00 15.54
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融
资产
- - 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
6 银行存款和结算备付金合计 23,417,070.44 6.06
7 其他各项资产 1,815,668.73 0.47
8 合计 386,592,276.37 100.00
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
114,020.85
0.03
C 制造业 202,461,367.14 53.96
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 7,747,444.48 2.07
F 批发和零售业 5,809,895.91 1.55
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
46,033,360.96 12.27
J 金融业 11,053,045.48 2.95
K 房地产业 12,820,251.00 3.42
L 租赁和商务服务业 7,763,597.38 2.07
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服 - - 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 7,496,554.00 2.00
S 综合 - -
合计 301,299,537.20 80.31
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(％)
1 002530 丰东股份 864,509 18,068,238.10 4.82
2 002138 顺络电子 1,283,100 17,809,428.00 4.75
3 300207 欣旺达 553,769 14,575,200.08 3.88
4 002572 索菲亚 299,200 12,919,456.00 3.44
5 002355 兴民钢圈 553,575 11,641,682.25 3.10
6 603898 好莱客 356,796 11,057,108.04 2.95
7 300113 顺网科技 124,572 11,049,536.40 2.95
8 300025 华星创业 474,880 10,352,384.00 2.76
9 002593 日上集团 372,695 10,044,130.25 2.68
10 000779 三毛派神 279,597 8,821,285.35 2.35
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种 公允价值(元) 占 基 金 资 产 净
值比例(％)
1
国家债券 - -
2
央行票据 - -
3
金融债券 60,060,000.00 16.01 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
其中：政策性金融债 60,060,000.00 16.01
4
企业债券 - -
5
企业短期融资券 - -
6
中期票据 - -
7
可转债（可交换债） - -
8
同业存单 - -
9
其他 - -
10
合计 60,060,000.00 16.01
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值(元) 占基金资产
净值比例
(％)
1 150416 15农发16 600,000 60,060,000.00 16.01
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（八） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（九） 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
（十） 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有 国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行 国债期货交易。 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
（十一） 投资组合报告附注
1. 欣旺达电子股份有限公司于 2015 年 7 月 14 日公告， 公司控股股东王威因减持公司股份涉
嫌信息披露违规，被证监会进行立案调查。公司同时披露，公司生产经营状况正常。
本基金投资该公司的主要原因是：1.欣旺达通过开拓新客户，不断提升综合实力。
2. 自 2014 年以来，其主营业务净利润实现了超过 100% 增速，在全球经济增长放缓的大背景
下， 作为高成长个股具有稀缺性。3.公司公告称在符合国家战略的新能源领域有实质性拓展，
在储能、新能源汽车电池、自动化等领域有序推进，为未来发展打下良好基础。4.2015 年 7
月 10 日， 公司公告实际控制人基于对公司未来发展的信心， 拟于未来 6 个月内增持公司股份
不少于 2.3 亿元。
除上述 证券外 ，本 基金 投资的 其他前 十名 证券 的发行 主体在 本报 告期 内没有 出现被 监管 部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2. 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3. 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 280,149.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,200,467.53
5 应收申购款 335,052.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,815,668.73
4. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
5. 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 603898 好莱客 11,057,108.04 2.95 重大事项
2 300025 华星创业 10,352,384.00 2.76 重大事项 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
十 二、 基金的 业绩
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资
产,但不 保证基 金一定 盈利，也 不保证 最低收 益。基金 的过往 业绩并 不代表其未
来表现。
投资有风 险,投 资者在 做出投资 决策前 应仔细 阅读本基 金的招 募说明 书。 基
金业绩数据截至 2015 年 12 月 31 日。
1.
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
2010.4.19-2010.12.31 10.17% 1.36% -2.84% 0.94% 13.01% 0.42%
2011.1.1-2011.12.31 -23.71% 1.28% -11.96% 0.72% -11.75% 0.56%
2012.1.1-2012.12.31 8.75% 1.20% 6.25% 0.70% 2.50% 0.50%
2013.1.1-2013.12.31 -19.57% 1.36% -4.20% 0.77% -15.37% 0.59%
2014.1.1-2014.12.31 10.75% 1.45% 32.28% 0.67% -21.53% 0.78%
2015.1.1-2015.12.31 27.22% 2.56% 9.04% 1.36% 18.18% 1.20%
自基金 合同 生效 至
今
3.58% 1.62% 25.60% 0.89% -22.02% 0.73%
2. 自基金合同生效以 来基金累计份额净值增 长率变动及其与同期业 绩比较基准
收益率变动的比较
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2010 年 4 月 19 日至 2015 年 12 月 31 日） 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
十 三、 基金 的 费用
( 一) 基金费 用的 种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金财产拨划支付的银行费用；
4、基金合同生效后的基金信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7、基金的证券交易费用；
8、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
( 二) 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格
确 定， 法律法 规另 有规定 时从 其规定 。
( 三) 基金费 用计 提方法、 计提 标准和 支付 方式 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
1、基金管理人的管理费
在通常情 况下 ，基金 管 理费按前 一日 基金资 产 净值的 1.5% 年费 率计 提。计
算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。 计
算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的 基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、除管 理费和 托管费 之外的基 金费用 ，由基 金托管人 根据其 他有关 法规及
相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
( 四) 不列入 基金 费用的项 目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入 基金费用。
基金合同生效前所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他费用不从基金
财产中支付。
( 五) 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况降低基金管理费率和基
金 托管 费率。 基金 管理人 必须 最迟于 新的 费率实 施日 2 日前在 指定媒 体上 刊登
公 告。 广发内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书[ 更新] 摘要
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本基金管理人依据《中 华人民共和国证券投资 基金法》 、 《证券投资基 金运
作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，
对《 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书》 （2015 年2 号） 的
内容进行了更新,主要更新的内容如下：
1、 在“ 重要提 示”部 分，更新 了招募 说明书 内容的截 止日期 、有关 财务数
据和净值表现的截止日期。
2、 在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关信息。
3、 在“第四部分 基金托管人”部分，对基金托管人信息进行了相应更新。
4、 在“ 第五部 分相关 服务机构 ”部分 ，增加 了相关的 代销机 构并对 原有销
售机构进行更新，相关事宜均已公告。
5、在“第七部分 基金合同的生效”部分，进行了更新。
6、 在 “第九部分 基金的投资” 部分， 更新了截至 2016 年3 月31 日的基金
投资组合报告。
7、 在“第十部分 基金的业绩”部分，更新了截至 2015 年 12 月 31 日的基
金业绩。
8、 根据最新公告，对“第二十二部分 其他应披露事项”内容进行了更新。
广发基金管理有限公司
二〇一六年 五月二十日
