中银合利债券：基金合同生效公告查看PDF公告
中银合 利债券型证券投资 基金基金合同生效 公告 公告送出日期：2016 年 5 月 20 日 1 公告基本信息 基金名 称 中银合 利债 券型 证券 投资 基金 基金简 称 中银合 利债 券 基金主 代码 002693 基金运 作方 式 契约型 、开 放式 基金合 同生 效日 2016 年 5 月 19 日 基金管 理人 名称 中银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 中 银 合 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 中 银 合 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说明书 》等 2 基金募集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可【2016 】737 号 基金募 集期 间 自 2016 年 4 月 25 日 至 2016 年 5 月 16 日 止 验资机 构名 称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年 5 月 18 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位： 户 ） 1,052 募集期 间净 认购 金额 （单 位： 人 民币 元） 722,033,759.52 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （ 单 位 ： 人民 币 元） 15,095.68 募集份 额（ 单位 ： 份 ） 有效认 购份 额 722,033,759.52 利息结 转的 份额 15,095.68 合计 722,048,855.20 其中：募集期间基金管 理人运用固有资金认购 本基金 情况 认 购 的基 金 份额 （单 位： 份） - 占基金 总份 额比 例 - 其他需 要说 明的 事项 - 其中：募集期间基金管 理人的从业人员认购本 基金情 况 认 购 的基 金 份额 （单 位： 份 ） 28,831.01 占基金 总份 额比 例 0.0040% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理基金 备案 手续 的条 件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的日期 2016 年 5 月 19 日 注：1、 基金管 理人 的高级 管理人 员、基 金投资 和研 究部门 负责人 持有本 基金 份额总 量的数 量区间 为 0 ，本 基金 的基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的区 间 为 0。 2、本基 金合同 生效 前的律 师费、 会计师 费、信 息披 露费由 基金管 理人承 担， 不从基 金资产 中支付 。 3 其他需要提示的 事项 （1）基 金份额 持有人 可以 到基金销 售机 构的网 点进 行交易确 认单 的查询 和打 印，也 可 以通过 本基 金管 理人 的网 站 （www.bocim.com ） 或拨打客 户服 务电 话 （400 －888 －5566）查 询交易 确认 情况 。 （2） 基金 管理 人自 基金 合 同生效 之日 起不 超过 3 个 月开始 办理 本基 金的 申购 、赎回 业 务， 在 确定 开放 申购 与赎 回的日 期后 ， 基 金管 理人 将在申 购、 赎回 开放 日前 依照 《 证券 投资 基金信 息披 露管 理办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 刊登公告 。
风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 财产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证 最低 收益 。 投 资有 风险 ， 基 金管 理 人管理 的其 他基 金的 业绩 不构成 对本 基金业绩表 现的 保证 。 本 基金 的募集 初始 面值 为 1 元， 在市场 波动 等因 素的 影响 下， 本基 金净 值 可能会低于初 始面值， 投 资者有可能出 现亏损。 基 金管理人提醒 投资者 基金 投资的 “ 买者 自 负 ” 原则，在做 出投资决 策 后，基金运营 状况与基 金 净值变化引致 的投资 风险 ，由投资者 自 行负担 。 投资 者投资 基金 前应认 真阅 读基 金合 同、 招募说 明书 等法 律文 件， 了解基 金的 具 体 情况。 中银基 金管 理有 限公 司 2016 年 5 月 20 日
