中信建投稳溢保本：基金合同生效公告查看PDF公告
中信建投稳溢保本混合型证券投资基金 基金合同生效公告
第 1 页 共 3 页 中信建投稳溢保本混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送 出日期：2016 年 5 月20 日 中信建投稳溢保本混合型证券投资基金 基金合同生效公告
第 2 页 共 3 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 中信建 投稳 溢保 本混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 中信建 投稳 溢保 本 基金主 代码 002640 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 5 月 19 日 基金管 理人 名称 中信建 投基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投资 基金运 作管 理办 法 》 等 相 关法律 法规 以及 《 中信 建 投稳溢 保本混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 、 《 中信 建投 稳 溢保本 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 、 《中 信建 投稳 溢 保本混 合型证 券投 资基 金发 售公 告》等 2. 基 金募 集情况 注： 1. 本次募集期 间发生的 与 本基金有关的 律师费、 会 计师费、信息 披露费等 费 用不从基金资 产 中列支 ； 2. 本 次募 集期 间 基 金管 理 人的股 东 未 认购 本基 金份 额； 3.本基金管理 人高级管 理 人员、基金投 资和研究 部 门负责人持有 本基金的 基 金份额总量的 数 基金募 集申 请获 中国 证监 会 注册 的文 号 证监许 可[2016]687 号 基金募 集期 间 自 2016 年4 月20 日 至 2016 年5 月13 日止 验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年 5 月 17 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 5,662 募集期 间 净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 992,861,456.19 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民 币元 ） 234,779.66 募集份 额 （ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 992,861,456.19 利息结 转的 份额 234,779.66 合计 993,096,235.85 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情况 认购的 基金 份额 （单 位 ： 份） 0.00 占基金 总份 额比 例 0.0000% 其他需 要说 明的 事项 无 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情 况 认购的 基金 份额 （单 位 ： 份） 0.00 占基金 总份 额比 例 0.0000% 募 集 期 限届 满 基金 是否 符合 法 律 法规 规定 的 办理 基金 备案手 续的 条件 是 向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2016 年 5 月 19 日 中信建投稳溢保本混合型证券投资基金 基金合同生效公告
第 3 页 共 3 页 量区间 为0 ； 4.本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 的基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 。 3. 其 他需 要提示 的事 项 销售机构受理 认购申请 并 不表示该申请 已经成功 ， 而仅代表销售 机构确实 收 到了认购申请 。 申请是否有效 应以基金 登 记机构的确认 为准。基 金 份额持有人可 以到本基 金 销售机构的 网点查询 交 易 确 认 情 况 ， 也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站 （www.cfund108.com ） 或 客 户 服 务 电 话 （4009-108-108 ）查 询交 易确认 情况 。 本基金 的申 购、 赎回 将于 基金合 同 生 效之 日 起3 个 月内开 始办 理。 在确 定了 本基金 开放 申购 、 开放赎回的日 期后，本 基 金管理人将于 开始办理 日 前依照《证券 投资基金 信 息披露管理 办法》的 有关规 定在 指定 媒体 上予 以披露 。 风险提示：本 基金管理 人 承诺以诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 财产，但不保 证 基金一定盈利 ，也不保 证 最低收益。 投 资者投资 于 保本基金并不 等于将资 金 作为存款存 放在银行 或者存款类金 融机构， 保 本基金在极端 情况下仍 然 存在本金损失 的风险。 基 金管理人管 理的其他 基金业 绩和 其投 资人 员取 得的过 往业 绩并 不预 示其 未来表 现， 也不 构成 本基 金业绩 表现 的保 证。 特此公 告。 中信建投基金管理有限公司 2016 年5 月20 日
