中信建投稳溢保本：关于募集期间末日比例确认的公告查看PDF公告
关于中信建投稳溢保本混合型证券投资基 金 募集期间末日比例确认的公告 公告送 出日期：2016 年 5 月16 日 1. 基金 基 本信息 基金名称 中信建投稳溢保本混合型证券投资基金 基金简称 中信建投稳溢保本 基金代码 002640 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 基金募集期间 自 2016 年4 月20 日至 2016 年5 月13 日止 公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 相 关 法 律 法 规 以 及 《 中信建投 稳 溢 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同》、《 中 信 建 投 稳 溢 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 、 《 中 信 建 投 稳 溢 保 本混合型证券投资基金发售公告》 等 2. 基 金募 集情况 募集期 内认 购申 请金 额限 额（单 位： 人民 币元 ） 1,000,000,000.00 2016 年4 月20 日至 2016 年5 月12 日有 效认 购金 额 （单位 ： 人民币 元） 898,970,340.99 2016 年5 月13 日认 购申 请金额 限额 （单 位： 人民 币元） 101,029,659.01 2016 年5 月13 日有 效认 购申请 总金 额 （ 单位 ：人 民币元 ） 115,217,815.20 2016 年5 月13 日认 购申 请 部分 确认 的比 例 （ 单位 ：%） 87.6857965 注： 《中 信建投 稳溢保 本混合型 证券投 资基金 发售公告 》中 关于 认购 期间 末 日 比例确认 的规定如下 ： “若募集期内认购申请金额超过 10 亿元， 则对募集期内的认购申请采用末 日比例确认的原则给予部分确认， 未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还 给投资者。 T 日部分确认的计算方法如下： T 日部分确认的比例＝ （10 亿元－募集首日起至 T－1 日认购金额）/T 日 有效认购申请总金额 投资者认 购申 请确认 金 额=T 日提 交的 有效认 购申请金 额×T 日部 分 确认的 比例 当发生 部分确认时， 投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计 算 而且认购申请确认金额不受募集最低限额的限制。 认购申请确认金额以四舍五 入的方法保留到小数点后两位。 ”。 3. 其 他需 要提示 的事 项 1.募集期间 末日 比例确认对于投资者 2016 年 4 月 20 日至 2016 年 5 月 12 日 期间的有效认购申请无影响 。 2.对于投 资者未 被确认 的认购金 额将按 相关规 定划回至 投资者 资金账户,请 投资者留意资金到账情况。 3.对于 2016 年 5 月 13 日(T 日)比例确认的认购申请,其最终确认金额计算 公式如下: 认购 结果确认金额=T 日有效认购申请金额×T 日认购申请部分确认的比例 。 4.对于 2016 年 5 月 13 日(T 日)比例确认的认购申请,其认购结果 确认时认 购费的计算依据为上述 “ 认购结果确认金额” 而不是 “T 日有效认购申请金额”。 由于 中信建投稳溢保本 （002640） 的认购费按认购确认金额分为 “100 万元 以下”、 “100 万（ 含）至 500 万元”、“ 500 万元( 含)以上 ”三个费率档次，在比例确认时， 投资者承担的认购费率 水平以比例确认后的 “ 认购结果确认金额” 所在费率档次 为准 。 5.投资者 可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况， 也可以通过本基 金管理人的网站 （www.cfund108.com ） 或客户服务电话 （4009-108-108 ） 查询交 易确认情况。 6.风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金管理人管理的其他基 金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现， 也不构成本基金业绩 表现的保证。 特此公告。 中信建投基金管理有限公司 2016 年 5 月16 日
