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浙商 聚潮灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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浙商 聚 潮 灵活 配 置 混 合型 证券投资 基金
基 金 合 同 生效 公 告
公告送 出日期：2016 年 5 月12 日
浙商 聚潮灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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1 公告 基本 信息
基金名 称 浙商聚 潮灵 活配 置混 合型 证券投 资基金
基金简 称 浙商灵 活配 置
基金代 码 002076
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 5 月11 日
基金管 理人 名称 浙商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 交通银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 及其 配套 法规、 《 浙
商聚潮 灵活 配置 混合 型 证 券投资 基金 基金 合同 》 、 《 浙商
聚潮灵 活配 置混 合型 证券 投资基金 招 募说 明书 》
2 基金 募集 情况
基金募 集注册 获 中国 证监 会核准 的文 号 中国证 监会 证监 许可 【2015 】 1578
号
基金募 集期 间
自 2016 年4 月26 日
至 2016 年5 月6 日 止
验资机 构名 称
毕马威 华振 会计 师事 务所( 特殊
普通合 伙)
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年 5 月 10 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 337
募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 200,602,493.96
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民 币元 ） 57.09
募集份 额 （ 单位 ：份 ）
有效认 购份 额 200,602,493.96
利息结 转的 份额 57.09
合计 200,602,551.05
募集期间基金管理人运用固有资金
认购本 基金 情况
认 购 的 基 金 份 额 （ 单
位：份 ）
-
占基金 总份 额比 例
-
其他需 要说 明的 事项
-
募集期间基金管理人的从业人员认
购本基 金情 况
认 购 的 基 金 份 额 （ 单
位：份 ）
15811.65
占基金 总份 额比 例 0.01%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案
手续的 条件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2016 年 5 月 11 日
注：1 、 本基 金管 理人 的高 级管理 人员 、 基金 投资 和 研究部 门负 责人 持有 本基 金份额 总量 的数 量区
间为0 至 10 万 份（ 含） ， 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 区间 为 0 。
2、 按照 有关 规定 ， 本 基金 合同生 效前 的律 师费 、 会计 师费 、 信 息披 露费 等费 用由 基金管 理人 承担 ，
不从基 金资 产中 支付 。
浙商 聚潮灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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3 其他 需要提 示的 事项
本基金的申购 、赎回自 基 金合同生效之 日起不超 过 三个月开始办 理，届时 由 基金管理人根 据
基金实际运作 情况决定 并 在开始办理申 购、赎回 开 放日前依照《 信息披露 办 法》的有关规 定在指
定媒体 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。
投 资 者 可 访 问 本 公 司 网 站(www.zsfund.com) 或 拨 打 全 国 免 长 途 话 费 的 客 户 服 务 电 话(400 －
067 －9908) 咨询 相关 情况 。
风险提示：本 公司承诺 以 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金财产 ， 但不保证基金 一
定盈利 ，也 不保 证最 低收 益。基 金过 往业 绩并 不代 表其未 来表 现， 敬请 投资 者注意 投资 风险 。
特此公 告。
浙商基金管理有限公司
2016 年5 月12 日
