华安基金:关于旗下基金持有的”银泰资源“股票估值调整的公告查看PDF公告
关于旗 下基 金持 有的 ”银泰 资源 “股 票估 值调整 的公 告
根 据 中 国证 券 监 督 管理 委 员 会 《 关于 进 一 步 规范 证 券 投 资 基金 估 值 业 务的 指 导 意 见》 (证监 会公 告[2008]38 号 ),为 使持 有长 期停 牌股 票的基 金估 值更 加公 平、 合理, 更好 的 维护持 有人 利益 , 经与 托 管银行 协商 一致 , 本公 司 决定 自 2016 年 5 月 10 日 起对旗 下基 金 (ETF 基 金除 外) 所持有 的银泰 资源 (股 票代 码:000975 ) 采 用 “指 数收 益法 ” 予以 估值 , 在确定 指数 时采 用中 证 协 SAC 行 业指 数作 为计 算依 据。 在 该股 票复 牌且 其交 易体现 了活 跃 市场交 易特 征后 ,按 市场 价格进 行估 值, 届时 不再 另行公 告。 敬请 投资 者予 以关注 。
特 此公 告。
华 安基 金管 理有 限公 司
2016 年 5 月 12 日