金鹰基金：关于旗下部分基金在中国光大银行股份有限公司开通定投及转换业务的公告查看PDF公告
金鹰基金 管理有 限公司关 于旗下 部分基金 在中国 光大银行 股份有限 公司开 通定投及 转换业 务的公告 为更好服务于投资者，经金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与中国光大银行股 份有限公司（以下简称“光大银行”）协商一致，本基金管理人旗下部分基金从 2016 年 5 月11 日起开通 定投及转换业务。具体事项公告如下：
一、本次光大银行开通定投、转换业务的基金包括： 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：210002 ） 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001366 ） 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001951 ） 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金（基金 代码：002303 ）
二、转换业务 1 、转换业务费用 基 金 转 换 费 用 由 转 出 基 金 的 赎 回 费 用 加 上 转 出 与 转 入 基 金 申 购 费 用 补 差 两 部 分 构 成, 具 体 收 取 情 况 视 每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担： （1 ） 基金转换申购补差费： 按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。 转出基金净金额所 对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的, 补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。 转 出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的, 补差费为零。 （2 ）转出基金赎回费: 按转出 基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 具体费用可详询本基金管理人网站或客服。 2 、基金转换份额的计算 基金转换计算公式如下： 转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率 补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/ （1 ＋补差费率） 转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费 转入金额＝转出金额－转换费用 转入份额＝转入金额/ 转入基金当日基金份额净值 例如：某基金份额持有人持有 a 基金 550,000 份基金份额一年后( 未满 2 年) 决定转换为 b 基金，假设 转换当日转出基金份额净值是 1.1364 元， 转入基金的份额净 值是 1.103 元， 对应赎回费率 为 0.5 ％， 申购 补差费率为 0.3 ％，则可得到 的转换份额为： 转出金额＝550,000 ×1.1364 ＝625,020 元 转出基金赎回手续费＝550,000×1.1364 ×0.5 ％＝3,125.10 元 补差费（外扣）＝（625,020 －3,125.10 ）×0.3%/(1+0.3%) ＝1,860.10 元 转换费用＝3,125.10+1,860.10 ＝4,985.20 元 转入金额＝625,020 －4,985.20=620,034.80 元 转入份额＝620,034.80/1.103 ＝562,134.90 份 即：某基金份额持有人持有 550,000 份 a 基金份额一年后（未满 2 年）决定转换为 b 基金 ，假设转换 当日本基金份额净值是 1.1364 元，转入基金的基金份额净值是 1.103 元，在 a 基金的赎回 费率为 0.5％， a 、b 基金的申购补差费率为0.3 ％的情况下，则可得到的转换为 b 基金的份额为562,134.90 份。 3 、转换业务规则 （1 ） 基金转换只能在同一销售 机构进行， 且办理基金转换业 务的代理销售机构须同时具备拟转出基金 及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。 （2 ）注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T 日）。投资者转换基金 成功的，注 册登记机构在 T+1 日为投资者 办理权益转换的注册登记手续， 通常情况下, 投资者可自 T+2 日 （含该日） 后 向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。 （3 ）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 （4 ） 本基金管理人 旗下基金的 单笔转换申请的最低份额为 500 份， 基金份额持有人可将其全部或部分 基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。 （5 ） 基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。 投资者采用 “份额转换” 的原则提交申请。 转出 基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。
三、咨询办法 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况： 1 、光大银行 客服电话：95595 网址：www.cebbank.com 2 、本基金管理人 客服电话：4006-135-888 网址：www.gefund.com.cn
四、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保 证最低收益。 投资有风 险，决 策需谨慎，投 资者投资 于本基 金管理人管理 的基金时 应认真 阅读相关基金合 同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
金鹰基金管理有限公司 2016 年5 月11 日
