国联安基:关于旗下基金所持惠博普等股票估值调整的公告查看PDF公告
国 联安 基金管 理有 限公司 关于 旗下基 金所 持 惠博 普等 股票估 值调 整的公 告 鉴于惠博普(002554)、利欧股份(002131 )、华灿光电(300323 )、唐 德影视 (300426) 、 万 家文化 (600576) 等股 票 因重大事件临时停牌, 为使本基 金管理人旗下相关基金的估值公平、 合理, 根据中国证券监督管理委员 会 《关于 进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求, 经 与 托 管 行 协 调 一 致 , 国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2016 年5 月9 日起对公司 旗下产品 持有的惠博普 (002554) 、 利欧股份 (002131) 、 华灿光电 (300323)、 唐德影视(300426)、万家文化(600576) 股票按指数收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘 价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一六年 五月十一日