嘉实基金:关于持有中国石化销售有限公司股权估值调整的公告查看PDF公告
嘉 实基 金管 理有 限公 司 关 于嘉 实元 和持 有中 国石 化销 售有 限公 司股 权估 值调 整的 公告
根据嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金(以下简称 “ 嘉实元 和 ” )基金合同约定和中国证监会有关规定,经与基金托管人协商一致,按照中 国石化销售有限公司提供的 2016 年第一季度财务报表,自 2016 年5 月 9 日 起,嘉实基金管理有限公司对嘉实元和持有的 “ 中国石化销售有限公司股权 ” 估 值进行调整。2016 年5 月 9 日嘉实元和基金 份额净值为 1.0880 元。 上述估值调整已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审核。 投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn )或拨打客户服务电话 400-600-8800 咨询有 关信息。 特此公告。
嘉实基金管理有限公司 2016 年5 月 10 日