南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 基金合同生效公告
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南方卓享 绝对 收 益 策 略定 期 开 放 混合 型 发
起 式 证 券 投资 基 金 基 金合 同 生 效 公告
公告送 出日期： 2016 年5 月10 日
南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 基金合同生效公告
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1 公告 基本 信息
基金名 称 南方卓享 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资
基金
基金简 称 南方卓享 绝 对收 益
基金主 代码 002655
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 5 月 9 日
基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《 南方卓享绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投
资基金 基金 合同 》 、
《 南方卓享绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投
资基金 招募 说明 书》
2 基金 募集 情况
注：本次 基金 募集 期间 所 发生的 信息 披露 费、 律师 费和会 计师 费等 费用 由基 金管理 人承 担， 不 从
基金资 产 中 支付 。
基金募 集申 请获 中国 证监 会 注册 的文 号 证监许 可[2015]2682 号
基金募 集期 间
自 2016 年5 月5 日
至 2016 年5 月5 日 止
验资机 构名 称
普 华 永 道 中天 会 计师 事 务所 （ 特 殊普
通合伙 ）
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期
2016 年 05 月 09 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ）
2135
募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 295,855,239.27
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民 币元 ）
0
募集份 额 （ 单位 ：份 ）
有效认 购份 额
295,855,239.27
利息结 转的 份额 0
合计 295,855,239.27
募 集 期 间 基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认 购 本 基 金
情况
认购的 基金 份额 （ 单位 ： 份） 9,000,000.00
占基金 总份 额比 例 3.0420%
其他需 要说 明的 事项 -
募 集 期 间 基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购 本 基 金 情
况
认购的 基金 份额 （ 单位 ： 份） 1,343,601.07
占基金 总份 额比 例
0.4541%
本公司 高级 管理 人员 、 基金 投
资和研究部门负责人认购 本
基金份 额总 量的 数量 区间
50 万 份至100 万份 （含 ）
本基金基金经理认购本 基金
份额总 量的 数量 区间
10 万 份至 50 万 份（ 含）
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金
备案手 续的 条件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期
2016 年 5 月 9 日 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 基金合同生效公告
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3 发起 式基 金发起 资金持 有份 额情况
项目 持有份 额总 数
持 有 份 额 占 基 金
总份额 比例
发起份 额数
发 起 份 额 占 基
金总份 额比 例
发 起 份 额 承
诺持有 期限
基 金 管 理 公 司 固 有
资金
9,000,000.00 3.0420% 9,000,000.00 3.0420%
自 合 同 生 效
之 日 起 不 少
于 3 年
基 金 管 理 公 司 高 级
管理人 员
基金经 理等 人员 1,000,592.89 0.3382% 1,000,592.89 0.3382%
自 合 同 生 效
之 日 起 不 少
于 3 年
基金管 理公 司股 东
其他
合计 10,000,592.89 3.3802% 10,000,592.89 3.3802%
自 合 同 生 效
之 日 起 不 少
于 3 年
3 其他 需要 提示的 事项
1 、 依据 本基 金的 招募 说明 书、 基金 合同 的有 关规 定 ， 本 基金 的申 购 、 赎 回自 基金合 同生 效之
日起每 三个 月开 放一 次， 每次开 放期 不超 过 5 个工 作日。 开放 期以 及开 放期 办理申 购与 赎回 业 务
的具体 事宜 见基 金管 理人 届时发 布的 相关 公告 。
2 、 投 资 者 可 访 问 本 公 司 网 站(www.nffund.com) 或 拨 打 全 国 免 长 途 话 费 的 客 户 服 务 电 话(400
－889 －8899) 咨 询相 关情 况。
南方基金管理有限公司
2016 年5 月10 日
