万家基金:关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
万家基金 管理有 限公司关 于旗下 基金股票 估值方 法变更的 提示性公 告 根据“ 中 国电建 ” (股票 代码 601669 )发 布的停 牌公告, 该股票 自 2016 年 4 月 27 日起停牌 。 依 据中国 证监 会[2008]38 号 《 关于进 一 步规范证 券投资 基金估 值 业务的指 导 意见》的 规定, 经与相 关 基金托管 行协商 一致, 本 公司决定 于 2016 年 5 月 9 日起对 旗 下 基金所 持有的 “中 国电 建 ” 股票采用 “ 指数收 益 法” 进行估值 。 待该股 票 复牌交易 并 且体现出 活跃市 场交易 特 征后, 将恢复 为采用 当日 收盘价格 进行估 值, 届时 将不再另 行 公告。 本 公司将 严格按 照《企 业会 计准则 》 、 中国证 监会的 相关规 定及基 金合同 中关 于估 值的约定 对基金 所持有 的 投资品种 进行估 值,请 广 大投资者 关注。 特此公告 。
万家 基金 管理 有限 公司
2016 年 5 月 10 日