中海沪港深：封闭期内周净值公告查看PDF公告
封闭期 内中 海沪 港深 价值优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金周 净值公 告 估值日期： 2016-05-06 公告送出日期：2016-05-07 基金名称 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中海沪港深价值优选混合 基金主代码 002214 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值（单 位：人民币元） 221,535,958.49 基金份额净值（单 位：人民币元） 1.000 基金实施分红等事项 的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10 份 基金份额） 其他事 项说明
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